GWP-Fonds FT HALBJAHRESBERICHT Fondsmanager: Vertrieb und Initiator: Institutional Asset Management GmbH

Transkript

1 GWP-Fonds FT HALBJAHRESBERICHT Fondsmanager: Institutional Asset Management GmbH Vertrieb und Initiator:

2 Vermögensaufstellung im Überblick Vermögensübersicht Portefeuillestruktur nach Assetklassen in % Fondsvermögen in Mio. EUR 10,4 in % vom Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände 100,19 1. Aktien 57,31 2. Verzinsliche Wertpapiere 37,25 3. Derivate 1,00 4. Forderungen 0,40 5. Bankguthaben 4,23 II. Verbindlichkeiten 0,19 III. Fondsvermögen 100,00 Verzinsliche Wertpapiere 37,3 Liquidität und Sonstiges 5,4 Aktien Sonstige Branchen 4,7 Aktien Automobil 8,7 Aktien Chemie 10,8 Aktien Finanzdienstleister 2,2 Aktien Gesundheit/Pharma 2,4 Aktien Industrie 7,4 Aktien Privater Konsum & Haushalt 2,5 Aktien Reise & Freizeit 2,2 Aktien Technologie 4,5 Aktien Telekommunikation 2,7 Aktien Versicherungen 6,9 Aktien Versorger 2,3 2 3

3 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in % vom ISIN Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Währung vermögen im Berichtszeitraum Börsengehandelte Wertpapiere ,85 94,56 Aktien ,06 57,31 Deutschland ,06 57,31 Automobil ,52 8,70 BMW Stück ,7700 EUR ,40 2,38 DE Continental Stück ,2000 EUR ,20 1,05 DE Daimler NA Stück ,9200 EUR ,28 4,05 DE VW Vorzugsaktien Stück ,7200 EUR ,64 1,21 DE Banken ,28 1,19 Commerzbank Stück ,6540 EUR ,73 0,48 DE000CBK1001 Deutsche Bank NA Stück ,3080 EUR ,55 0,71 DE Bau & Materialien ,60 0,59 HeidelbergCement Stück ,0800 EUR ,60 0,59 DE Chemie ,98 10,84 BASF NA Stück ,1300 EUR ,33 4,30 DE000BASF111 Bayer NA Stück ,9500 EUR ,85 4,00 DE000BAY0017 Linde z. Umtausch eing. Stück ,8000 EUR ,80 2,54 DE000A2E4L75 Finanzdienstleister ,45 2,17 Deutsche Börse NA Stück ,5500 EUR ,45 2,17 DE Gesundheit/Pharma ,28 2,36 Fresenius Medical Care Stück ,7200 EUR ,08 0,81 DE Fresenius Stück ,8600 EUR ,16 1,10 DE Merck Stück ,2400 EUR ,04 0,45 DE Immobilien ,60 1,93 Vonovia NA Stück ,3600 EUR ,60 1,93 DE000A1ML7J1 Industrie ,09 7,44 Deutsche Post NA Stück ,3700 EUR ,07 2,62 DE Siemens Stück ,2800 EUR ,92 4,38 DE thyssenkrupp Stück ,5100 EUR ,10 0,44 DE

4 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in % vom ISIN Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Währung vermögen im Berichtszeitraum Medien ,50 0,93 ProSiebenSat.1 Media NA Stück ,8600 EUR ,50 0,93 DE000PSM7770 Privater Konsum & Haushalt ,50 2,52 adidas NA Stück ,8500 EUR ,90 1,34 DE000A1EWWW0 Beiersdorf Stück ,3200 EUR ,60 0,38 DE Henkel Inhaber-Vorzugsaktien Stück ,8000 EUR ,00 0,81 DE Reise & Freizeit ,00 2,19 Deutsche Lufthansa vinkulierte NA Stück ,7500 EUR ,00 2,19 DE Technologie ,39 4,49 Infineon Technologies NA Stück ,4800 EUR ,24 1,06 DE SAP Stück ,9700 EUR ,15 3,43 DE Telekommunikation ,97 2,71 Deutsche Telekom NA Stück ,1850 EUR ,97 2,71 DE Versicherungen ,49 6,92 Allianz vinkulierte NA Stück ,8800 EUR ,84 4,58 DE Münchener Rückversicherung vinkulierte NA Stück ,8500 EUR ,65 2,34 DE Versorger ,41 2,33 E.ON NA Stück ,9590 EUR ,41 1,96 DE000ENAG999 RWE Stück ,9300 EUR ,00 0,36 DE

5 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in % vom ISIN Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Währung vermögen im Berichtszeitraum Verzinsliche Wertpapiere ,79 37,25 EUR ,79 37,25 Öffentliche Anleihen ,79 37,25 4,750% Bundesrep.Deutschland Anl. 1998(28) EUR ,6439 % ,41 9,60 DE ,250% Bundesrep.Deutschland Anl. 2011(21) EUR ,0579 % ,50 4,31 DE ,500% Bundesrep.Deutschland Anl. 2013(23) EUR ,2752 % ,41 5,73 DE ,500% Bundesrep.Deutschland Anl. 2015(25) EUR ,4638 % ,30 9,85 DE ,000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 2017(19) EUR ,1088 % ,67 1,94 DE ,000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 2017(19) EUR ,9738 % ,50 5,82 DE Summe Wertpapiervermögen ,85 94,56 8 9

6 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in % vom Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Währung vermögen im Berichtszeitraum Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. Aktienindex-Derivate ,71 0,86 Aktienindex-Terminkontrakte ,71 0,86 FUTURE DAX Performance-Index Anzahl ,71 0,73 MINI FUTURE DAX Performance-Index Anzahl ,00 0,13 Zins-Derivate ,00 0,14 Zinsindex-Terminkontrakte ,00 0,14 FUTURE Euro-Bund-Future Anzahl ,00 0,14 Forderungen ,92 0,40 Zinsansprüche EUR , ,92 0,40 Bankguthaben ,67 4,23 Bankguthaben EUR EUR , ,67 4,23 Verbindlichkeiten ,21 0,19 Sonstige Verbindlichkeiten ,21 0,19 Verwahrstellenvergütung EUR 1.807, ,99 0,02 Verwaltungsvergütung EUR 8.242, ,22 0,08 Prüfungskosten EUR 8.777, ,00 0,08 Veröffentlichungskosten EUR 1.000, ,00 0,01 Fondsvermögen EUR ,94 100,00** Anteilwert EUR 117,61 Umlaufende Anteile Stück * Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein

7 Gattungsbezeichnung ISIN Stück, Käufe/ Verkäufe/ Volumen Anteile bzw. Zugänge Abgänge in Währung im Berichtszeitraum Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Linde DE Stück Verzinsliche Wertpapiere 0,500% Bundesrep.Deutschland Bundesobl. 2013(18) DE EUR ,000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 2016(18) DE EUR Umsätze in Derivaten (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte EUR (Basiswert[e]: DAX Performance-Index) Zinsindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte EUR (Basiswert[e]: Euro-Bund-Future [8,5 10,5 Jahre] langfristig) Verkaufte Kontrakte EUR (Basiswert[e]: Euro-Bund-Future [8,5 10,5 Jahre] langfristig) 12 13

8 Anhang gemäß 7 Nr. 9 KARBV* in % vom Fondsvermögen Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere 94,56 Bestand der Derivate 1,00 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 117,61 Umlaufende Anteile Stück * Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung 14 15

9 Wertpapierart Region Bewertungs- Bewertung Besonderheiten bei datum mit handelbaren Investmentanteilen, Kursen Bankguthaben und Verbindlichkeiten Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Angabe zu dem Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Aktien Inland ,31 % Renten Inland ,25 % Derivate Futures Inland ,00 % Übriges Vermögen ,44 % 95,56 % 4,44 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft unter Kontrolle der Verwahrstelle. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Terminbörse Eurex Frankfurt/Zürich 16 17

10 FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbh Bockenheimer Landstraße Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon (0 69) Telefax (0 69) Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: 16,0 Mio. EUR Haftendes Eigenkapital: 14,1 Mio. EUR Gesellschafter von FRANKFURT-TRUST ist zu 100% die ODDO BHF Aktiengesellschaft Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main, MesseTurm Friedrich-Ebert-Anlage Frankfurt am Main Haftendes Eigenkapital: 2,7 Mrd. EUR Fondsadministration BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh MesseTurm Friedrich-Ebert-Anlage Frankfurt am Main Geschäftsführung Karl Stäcker Sprecher Zugleich Mitglied der Geschäftsführung und Vorsitzen der des Verwaltungsrats der FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG und Mitglied des Vorstands des BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.v. Wolfgang Marx Zugleich Mitglied des Verwaltungs- rats der FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG Fondsmanager GROHMANN & WEINRAUTER Institutional Asset Management GmbH Altkönigstraße Königstein Aufsichtsrat Joachim Häger Vorsitzender Mitglied des Vorstands der ODDO BHF AG Christophe Tadié stellv. Vorsitzender Mitglied des Vorstands der ODDO BHF AG Frank Behrends Mitglied des Vorstands der ODDO BHF AG Matthias Berg Direktor der ODDO BHF AG Ulrich Lingenthal Direktor der ODDO BHF AG Prof. Dr. Hartwig Webersinke Dekan an der Fakultät Wirtschaft und Recht an der Hochschule Aschaffenburg Vertrieb und Initiator Servicetelefon Für Fragen zu Ihrem FT- Investmentdepot erreichen Sie uns montags bis freitags von 8 19 Uhr unter der Rufnummer (0 69) Grohmann & Weinrauter VermögensManagement GmbH Altkönigstraße Königstein Servicetelefon Für Fragen zu Ihrem FT- Investmentdepot erreichen Sie uns montags bis freitags von 8 18 Uhr unter der Rufnummer (0 69) Fondspreise Der telefonische Ansagedienst für Preise der FT- Fonds ist bundesweit unter der Rufnummer geschaltet. Außerdem finden Sie die Fondspreise auf Videotext von ARD und ZDF sowie im Internet unter Stand März