S & H Globale Märkte Halbjahresbericht
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- Leander Burgstaller
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1 S & H Globale Märkte Halbjahresbericht Fondsmanager: Beraten durch Vertrieb und Initiator: Fondsgesellschaft:
2 Vermögensaufstellung im Überblick Zusammengefasste Vermögensaufstellung Fondsvermögen in Mio. EUR 15,5 in % vom Fondsvermögen Investmentfonds 94,69 Liquiditätsanlagen 5,52 Bankguthaben 5,52 Sonstige Verbindlichkeiten 0,21 Fondsvermögen 100,00 Portefeuillestruktur nach Fondsart in % Hedgefonds Welt 6,1 Liquidität und Sonstiges 5,3 Aktienfonds Asien 13,0 Gemischte Fonds Welt 5,6 Gemischte Fonds Europa 3,6 Gemischte Fonds Asien 3,7 Aktienfonds Europa 34,4 Aktienfonds Welt 24,7 Aktienfonds USA 3,6 3
3 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in % vom ISIN Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Währung vermögen im Berichtszeitraum Investmentfonds ,53 94,69 Aktienfonds ,76 75,69 Gruppenfremde Aktienfonds ,76 75,69 Aberdeen Gl.-Japan.Smaller Cos A-2 LU Anteile ,3115 JPY ,01 6,95 Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu. I EUR LU Anteile ,6500 EUR ,50 3,97 DWS Russia LU Anteile ,9500 EUR ,00 2,26 Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. A EUR LU Anteile ,9700 EUR ,00 1,36 FPM Funds-Stockpicker Germany All Cap C LU Anteile ,9100 EUR ,85 10,67 FPM Funds-Stockpicker Germany Small/Mid Cap C LU Anteile ,0500 EUR ,00 2,75 Franklin Mutual European Fund A (acc) EUR LU Anteile ,1400 EUR ,00 4,15 G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd IE00B66B5L40 Anteile ,6664 EUR ,40 4,95 IFS-INVESCO Japanese Eq Core IE00B7YKQH34 Anteile ,1300 EUR ,00 1,31 JPMorgan-Highbridge US STEEP LU Anteile ,4111 USD ,00 3,63 JPMorgan-Latin America Equity LU Anteile ,7300 USD ,19 2,40 Jupiter Gl.Fd.-Jup.New Europe L EUR LU Anteile ,3000 EUR ,70 1,28 LOYS FCP-Global L/S I LU Anteile ,4900 EUR ,00 4,66 M&G Global Dividend Fund Cl. C Acc.(EUR) GB00B39R2T55 Anteile ,5440 GBP ,93 5,72 Nordea 1-Global Value Fund LU Anteile ,8300 EUR ,88 2,76 Schroder ISF-Frontier Mkts Equity C Acc. USD LU Anteile ,7900 USD ,46 5,59 Templeton Asian Smaller Companies Fund A (acc) EUR LU Anteile ,8200 EUR ,84 2,43 Threadneedle European Select Fd 1 EUR Net acc GB Anteile ,0447 GBP ,00 4,25 Waverton Inv. Fds-European Fd IE00B1RMYY77 Anteile ,2300 EUR ,00 4,60 4 5
4 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in % vom ISIN Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Währung vermögen im Berichtszeitraum Gemischte Fonds ,47 12,87 Gruppenfremde Gemischte Fonds ,47 12,87 E.I. Sturdza-Strat.China Panda IE00B3DKHB71 Anteile ,4315 USD ,78 3,73 MPPM Deutschland LU Anteile ,4400 EUR ,00 3,57 Squad Capital Squad Value LU Anteile ,6700 EUR ,69 5,57 Hedgefonds ,30 6,13 Gruppenfremde Hedgefonds ,30 6,13 LOYS Global MH A DE000A0H08T8 Anteile ,4600 EUR ,30 6,13 Summe Wertpapiervermögen ,53 94,69 Liquiditätsanlagen ,65 5,52 Bankguthaben ,65 5,52 Bankguthaben EUR EUR , ,65 5,52 Sonstige Verbindlichkeiten ,75 0,21 Depotbankvergütung EUR 2.116, ,25 0,01 Verwaltungsvergütung EUR , ,85 0,12 Prüfungskosten EUR 3.600, ,00 0,02 Veröffentlichungskosten EUR 8.845, ,65 0,06 Fondsvermögen EUR ,43 100,00* Anteilwert EUR 46,09 Umlaufende Anteile Stück Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 94,69 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 * Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein. 6 7
5 Wertpapierart Region Bewertungs- Besonderheiten bei datum Investmentanteilen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Investmentanteile Inland ,13 % Europa ,56 % Liquiditätsanlagen ,31 % 100,00 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalanlagegesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend. Die Bewertung erfolgt durch die Depotbank unter Mitwirkung der Kapitalanlagegesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Devisenkurse per Britisches Pfund (GBP) 0, = 1 EUR Japanischer Yen (JPY) 138, = 1 EUR US-Dollar (USD) 1, = 1 EUR 8 9
6 Gattungsbezeichnung ISIN Stück, Käufe/ Verkäufe/ Volumen Anteile bzw. Zugänge Abgänge in Währung im Berichtszeitraum Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Investmentfonds Gruppeneigene Investmentfonds FT AccuGeld (PT) DE Anteile Gruppenfremde Investmentfonds DWS Deutschland DE Anteile Templeton Asian Growth Fund A (acc) EUR LU Anteile NESTOR China Fonds B LU Anteile Threadneedle American Extended Alpha Fd 1 USD GB00B28CMR29 Anteile
7 Anhang zu der Vermögensaufstellung Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds: Im Berichtszeitraum fielen für die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschläge an. Verwaltungsvergütungen* der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds: % p. a. Aberdeen Gl.-Japan.Smaller Cos 1,50 Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu. I EUR 0,90 DWS Deutschland 1,40 DWS Russia 2,00 E.I. Sturdza-Strat.China Panda 1,50 Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. A EUR 1,50 FPM Funds-Stockpicker Germany All Cap C 0,90 FPM Funds-Stockpicker Germany Small/Mid Cap C 1,25 Franklin Mutual European Fund A (acc) EUR 1,00 FT AccuGeld (PT) 0,10 G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd 1,00 IFS-INVESCO Japanese Eq Core 1,00 JPMorgan-Highbridge US STEEP 1,50 JPMorgan-Latin America Equity 1,50 Jupiter Gl.Fd.-Jup.New Europe L EUR 1,75 LOYS FCP-Global L/S I 0,75 LOYS Global MH A 1,10 M&G Global Dividend Fund Cl. C Acc.(EUR) 0,75 MPPM Deutschland 1,19 NESTOR China Fonds B 1,40 Nordea 1-Global Value Fund 1,50 Schroder ISF-Frontier Mkts Eq. C Acc. USD 1,00 Squad Capital Squad Value 1,50 Templeton Asian Growth Fund A (acc) EUR 1,35 Templeton Asian Smaller Companies Fund A (acc) EUR 1,35 Threadneedle European Select Fd 1 EUR Net acc 1,50 Threadneedle American Extended Alpha Fd 1 USD 1,50 Waverton Inv. Fds-European Fd 1,00 * Darüber hinaus können performanceabhängige Verwaltungsvergütungen anfallen
8 FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbh Bockenheimer Landstraße Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon (0 69) Telefax (0 69) Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: 16,0 Mio. EUR Haftendes Eigenkapital: 11,5 Mio. EUR Gesellschafter von FRANKFURT-TRUST ist zu 100 % die BHF-BANK Aktiengesellschaft Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main, MesseTurm Friedrich-Ebert-Anlage Frankfurt am Main Haftendes Eigenkapital: 1,9 Mrd. EUR Fondsadministration BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh MesseTurm Friedrich-Ebert-Anlage Frankfurt am Main Geschäftsführung Karl Stäcker Sprecher Zugleich Mitglied der Geschäftsführung und stellv. Vor sitzen der des Verwaltungsrats der FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG und Mitglied des Vorstands des BVI Bundesverband Investment und Asset Management e. V. Gerhard Engler Zugleich Mitglied des Verwaltungsrats der FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG Fondsmanager FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG 534, rue de Neudorf 2220 Luxemburg Beraten durch Vertrieb und Initiator Stubenrauch & Hölscher Fondsberatung GmbH Am Park Schortens Aufsichtsrat Björn H. Robens Vorsitzender Sprecher des Vorstands der BHF-BANK Dr. Christian Wrede stellv. Vorsitzender Generalbevollmächtigter der BHF-BANK Frank Behrends Mitglied des Vorstands der BHF-BANK Beate Bischoff Direktorin der BHF-BANK Franz-Josef Herrlein Mitglied des Vorstands der BHF-BANK Dr. Marcel V. Lähn Direktor der BHF-BANK Ulrich Lingenthal Direktor der BHF-BANK Thomas Segura Direktor der BHF-BANK Prof. Dr. Hartwig Webersinke Dekan an der Fakultät Wirtschaft und Recht an der Hochschule Aschaffenburg Servicetelefon Für Fragen zu Ihrem FT- Investmentdepot erreichen Sie uns montags bis freitags von 8 18 Uhr unter der Rufnummer (0 69) Fondspreise Der telefonische Ansagedienst für Preise der FT- Fonds ist bundesweit unter der Rufnummer geschaltet. Außerdem finden Sie die Fondspreise auf Videotext von ARD und ZDF sowie im Internet unter Stand Juni
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