PINTER Selection 1 FT Halbjahresbericht

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1 PINTER Selection 1 FT Halbjahresbericht FT Select FT Comfort FT Exclusiv FT Partner Initiator: Vertrieb: Fondsgesellschaft:

2 Anlagepolitik FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbh Neue Mainzer Straße Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon (0 69) Telefax (0 69) Der PINTER Selection 1 FT ist ein Mischfonds, der sein Vermögen weltweit investiert und eine Anlagestrategie mit kurzfristiger Haltedauer der investierten Titel bevorzugt. Als Anlageinstrumente stehen dem Fondsmanagement Investmentfonds, ETFs (börsennotierte Indexfonds), ETCs (Rohstoffe), Anleihen, Aktien sowie Optionsscheine und Zertifi kate zur Verfügung. Der Fonds wird von der BCA Bank AG beraten. Das letzte halbe Jahr war durch einen starken Anstieg der internationalen Aktienmärkte geprägt. Die rasche globale Hilfe der Staatengemeinschaft stabilisierte den Bankensektor und trug zu einer positiven Stimmung der Marktteilnehmer bei. Die Aktieninvestments des PINTER Selection 1 FT wurden in den letzen drei Monaten schrittweise angehoben. Bedingt durch die schwierigen Märkte und durch die internationalen Unsicherheiten war der Fonds zu Beginn sehr stark im Geldmarktbereich investiert. Anfang Mai wurden dann Osteuropa, Lateinamerika und der Rohstoffsektor höher gewichtet. Im Betrachtungszeitraum wurden wiederholt erfolgreiche Positionen in Soft Commodities (nachwachsende Rohstoffen) aufgebaut. Zucker, Weizen, Kaffee und Kakao gehörten dabei zu den bevorzugten Investments. Auch einzelne Aktien vervollständigten das Portfolio. Dazu zählten VW, die österreichische Post und Aixtron. Der Einsatz von Hebelprodukten in Form von gehebelten ETFs und Optionsscheinen rundete das Gesamtinvestment ab. Bedingt durch die hohe Volatilität im Währungssektor investierte der PINTER Selection 1 FT fast ausschließlich in seiner Heimatwährung. In den vergangenen sechs Monaten erwirtschaftete der Fonds einen Wertzuwachs von 0,9 Prozent. Mit freundlichen Grüßen FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbh Geschäftsführung Frankfurt am Main, 30. Oktober

3 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in % vom Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Währung vermögen im Berichtszeitraum Börsengehandelte Wertpapiere ,78 18,21 Aktien ,18 13,95 Deutschland ,18 9,32 Technologie ,00 4,57 AIXTRON AG Stück ,4000 EUR ,00 4,57 Automobil ,18 4,75 Volkswagen Stück ,3100 EUR ,18 4,75 Österreich ,00 4,63 Industrie ,00 4,63 Österreichische Post Stück ,9000 EUR ,00 4,63 Indexzertifikate ,60 4,26 Finanzdienstleister ,60 4,26 DT.ZT.Lv.DJUBS Nicke.IDX Stück ,8496 USD ,60 4,26 Investmentfonds ,25 64,94 Aktienfonds ,25 64,94 Gruppenfremde Aktienfonds ,25 64,94 Raiffeisen-Österreich-Aktien Inh.-Ant. A Stückorder o.n. Anteile ,9400 EUR ,20 4,71 ishares Nikkei 225 (DE) Anteile ,8939 JPY ,40 4,89 Lyxor ETF China Enterprise Anteile ,5100 EUR ,00 4,73 Lyxor ETF Lever. DJ EO St.50 Anteile ,6400 EUR ,20 4,79 DWS Lateinamerika Inhaber-Anteile o.n. Anteile ,5200 EUR ,60 8,95 Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namensanteile A Anteile ,2800 EUR ,20 9,57 Lyxor ETF DAX Namens-Anteile o.n. Anteile ,3300 EUR ,65 4,86 MARKET ACCESS RICI-M Index Fd Inhaber-Anteile Anteile ,9200 EUR ,60 4,59 db x-trackers MSCI Rus.C.I.ETF Inhaber-Anteile 1D o.n. Anteile ,7041 USD ,00 4,60 MLIIF World Gold Fund Act.Nom. Clas.A 2 Anteile ,5000 EUR ,00 4,26 BGF World Mining Fund Act.Nom. Cla.A 2 Anteile ,9400 EUR ,40 8,98 Summe Wertpapiervermögen ,03 83,15 Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen Derivate auf Aktienindizes ,35 8,96 Citigroup Global Markets Dt. Call Nasd Stück ,6900 EUR ,35 4,39 ABN AMRO Bank N.V. Call FTSE100 Stück ,3500 EUR ,00 4,57 4 5

4 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in % vom Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Währung vermögen im Berichtszeitraum Bankguthaben ,33 8,13 Bankguthaben EUR (bei Depotbank) EUR , ,33 8,13 Sonstige Verbindlichkeiten 9.196,88 0,24 Prüfungskosten EUR 810,00 810,00 0,02 Fällige Depotbankvergütung EUR 260,29 260,29 0,01 Fällige Verwaltungsvergütung EUR 5.531, ,59 0,14 Druck- und Veröffentlichungskosten EUR 2.595, ,00 0,07 Fondsvermögen EUR ,83 100,00* Anteilwert EUR 42,70 Umlaufende Anteile Stück Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 83,15 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 8,96 * Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Aktien und festverzinsliche Wertpapiere Euroland Kurse per Aktien und festverzinsliche Wertpapiere Nicht Euroland Kurse per Devisenkurse Japanische Yen (JPY) 131, = 1 EUR US-Dollar (USD) 1, = 1 EUR 6 7

5 Gattungsbezeichnung Stück, Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Währung im Berichtszeitraum Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Aktien VIENNA INSURANCE GROUP Stück Indexzertifikate DT.ZT08/Und.Lv.DJAIG Silve.IDX Stück Commerzbank AG OPEN END 07(07/unl.) Brent Cr. Stück DT.ZT/Und.DJ AIG Sil.Sub-IDX Stück DT.ZT06/Und.DJ AIG Soyb.S-IDX Stück DT.ZT08/Und.Lv.DJAIG Plat.IDX Stück DT.ZT Sh.DJAIG Sug.IDX Stück DT.ZT Sh.DJAIG Coco.IDX Stück DT.ZT08/Und.Sh.DJAIG Coffe.IDX Stück DT.ZT Sh.DJAIG Cotto.IDX Stück DT.ZT08/Und.Le.DJAIG Coppe.IDX Stück

6 Gattungsbezeichnung Stück, Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Währung im Berichtszeitraum Investmentfonds Gruppeneigene Investmentfonds FT Accugeld Anteile Gruppenfremde Investmentfonds ishares ATX (DE) Anteile Lyxor ETF Russia (DJ RUSI.T10) A Anteile Lyxor ETF Euro Cash FCP Actions au Porteur o.n. Anteile Lyxor ETF LevDAX Namens-Anteile o.n. Anteile db x-trackers II-Eonia Tot. Ret. Ind 1C Anteile db x-trackers SHORTDAX DAILY Inhaber-Anteile 1C o.n. Anteile db x-trackers FTSE/XIN.CH.25ETF Anteile db x-trackers MSCI WLD USA IN.ETF 1C Anteile Fidelity Fds-Japan Fund Reg.Shs A-Euro-(Glob.Cert.)o.N Anteile MLIIF World Mining Classe A2 Anteile Carmignac Patrimoine FCP Anteile Carmignac Court Terme FCP Actions Port. Cap. o.n Anteile 0 30 DWS Institutional Money Plus Anteile

7 Anhang zu der Vermögensaufstellung Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds: Im Berichtszeitraum fielen für die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschläge an. Verwaltungsvergütungen* der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds: % p. a. BGF World Mining Fund Act.Nom. Cla.A 2 1,75 Carmignac Court Terme FCP Actions Port. Cap. o.n 1,25 Carmignac Patrimoine FCP 1,50 db x-trackers II-Eonia Tot. Ret. Ind 1C 0,15 db x-trackers MSCI WLD USA IN.ETF 1C 0,30 db x-trackers MSCI Rus.C.I.ETF Inhaber-Anteile 1D o.n. 0,65 db x-trackers SHORTDAX DAILY Inhaber-Anteile 1C o.n. 0,40 db x-trackers FTSE/XIN.CH.25ETF 0,60 DWS Institutional Money Plus 0,15 DWS Lateinamerika Inhaber-Anteile o.n. 1,50 Fidelity Fds-Japan Fund Reg.Shs A-Euro-(Glob.Cert.)o.N 1,50 Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namensanteile A 2,10 FT Accugeld 0,40 ishares ATX (DE) 0,30 ishares Nikkei 225 (DE) 0,50 Lyxor ETF China Enterprise 0,65 Lyxor ETF DAX Namens-Anteile o.n. 0,15 Lyxor ETF Euro Cash FCP Actions au Porteur o.n. 0,15 Lyxor ETF LevDAX Namens-Anteile o.n. 0,40 Lyxor ETF Lever. DJ EO St.50 0,65 Lyxor ETF Russia (DJ RUSI.T10) A 0,65 MARKET ACCESS RICI-M Index Fd Inhaber-Anteile 0,85 MLIIF World Gold Fund Act.Nom.Clas.A 2 1,75 MLIIF World Mining Classe A2 1,75 Raiffeisen-Österreich-Aktien Inh.-Ant. A Stückorder o.n. 1,50 * Darüber hinaus können performanceabhängige Verwaltungsvergütungen anfallen

8 Servicetelefon Für Fragen zu Ihrem FT- Investmentdepot erreichen Sie uns montags bis freitags von 8 18 Uhr unter der Rufnummer (0 69) Fondspreise FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbh Neue Mainzer Straße 80 Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon (0 69) Telefax (0 69) Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: 16,0 Mio. EUR Haftendes Eigenkapital: 11,0 Mio. EUR Gesellschafter von FRANKFURT-TRUST ist zu 100 % die BHF-BANK Aktiengesellschaft Depotbank BHF Asset Servicing GmbH Bockenheimer Landstraße Frankfurt am Main Haftendes Eigenkapital: 70,4 Mio. EUR Vertrieb BCA AG Siemensstraße Bad Homburg v. d. Höhe Der telefonische Ansagedienst für Preise der FT- Fonds ist bundesweit unter der Rufnummer geschaltet. Außerdem fi nden Sie die Fondspreise auf Videotext von ARD und ZDF sowie im Internet unter Stand September 2009 Geschäftsführung Karl Stäcker Sprecher Zugleich Vor sitzen der des Verwaltungsrats der FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG und Mitglied des Vorstands des BVI Bundesverband Investment und Asset Management e. V. Gerhard Engler Zugleich Mitglied des Verwaltungsrats der FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG Winfried Hutmann Zugleich Mitglied der Geschäftsführung der BHF Capital Management GmbH Aufsichtsrat Björn H. Robens Vorsitzender Mitglied des Vorstands der BHF-BANK Loukas Rizos stellv. Vorsitzender Mitglied des Vorstands der BHF-BANK Ralf J. Baukloh Generalbevollmächtigter der BHF-BANK Frank Behrends Direktor der BHF-BANK Wolfgang Danicke Michael Hochgürtel Direktor der BHF-BANK Ulrich Lingenthal Direktor der BHF-BANK Dietmar Schmid Mitglied des Vorstands der BHF-BANK Prof. Dr. Hartwig Webersinke Dekan an der Fakultät Wirtschaft und Recht an der Hochschule Aschaffenburg 14