S & H Globale Märkte Halbjahresbericht

Transkript

1 S & H Globale Märkte Halbjahresbericht FT Select FT Comfort FT Exclusiv FT Partner Fondsmanager: Beraten durch Vertrieb und Initiator: Fondsgesellschaft:

2 Vermögensaufstellung im Überblick Zusammengefasste Vermögensaufstellung Portefeuillestruktur nach Fondsart in % Fondsvermögen in Mio. EUR 14,7 in % vom Fondsvermögen Investmentfonds 80,93 Liquiditätsanlagen 19,29 Bankguthaben 19,29 Sonstige Verbindlichkeiten 0,22 Fondsvermögen 100,00 Hedgefonds Welt 5,4 Liquidität und Sonstiges 19,0 Aktienfonds Asien 5,1 Aktienfonds Europa 32,0 Gemischte Fonds Welt 5,0 Aktienfonds Welt 23,0 Aktienfonds USA 10,5 3

3 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in % vom ISIN Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Währung vermögen im Berichtszeitraum Investmentfonds ,69 80,93 Aktienfonds ,71 70,56 Gruppeneigene Aktienfonds ,70 10,79 FPM Funds-Stock.Germany All C. LU Anteile ,3000 EUR ,70 10,79 Gruppenfremde Aktienfonds ,01 59,77 Aberdeen Gl.-Japan.Smaller Cos LU Anteile ,8698 JPY ,82 2,88 Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu. EUR LU Anteile ,9100 EUR ,50 3,55 Fidelity Act.Str.-Europe Fund LU Anteile ,7500 EUR ,75 3,30 Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. A EUR LU Anteile ,8300 EUR ,00 1,32 JPMorgan-Latin America Equity LU Anteile ,1800 USD ,99 1,78 Jupiter Gl.Fd.-Jup.New Europe EUR LU Anteile ,1000 EUR ,90 1,31 LOYS FCP-Global L/S LU Anteile ,0700 EUR ,00 4,28 M&G Global Dividend Fund Cl. C Acc.(EUR) GB00B39R2T55 Anteile ,2269 GBP ,45 10,40 Templeton Asian Smaller Companies Fd A (acc) EUR LU Anteile ,6400 EUR ,68 2,21 Templeton Frontier Markets Fd A (acc) EUR LU Anteile ,2300 EUR ,00 5,17 Threadn.Inv.Funds-Euro.Small Klasse 1 GB Anteile ,1661 EUR ,10 5,48 Threadn.Invt Fds-Europ.Sel.Fd Thesaurierungsant.Kl.1 GB Anteile ,8855 GBP ,49 7,60 Threadn.Spec.I.-Am.Ex.Alpha Fd USD GB00B28CMR29 Anteile ,7778 USD ,33 10,50 4 5

4 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in % vom ISIN Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Währung vermögen im Berichtszeitraum Gemischte Fonds ,08 5,01 Gruppenfremde Gemischte Fonds ,08 5,01 Squad Capital Squad Value LU Anteile ,4400 EUR ,08 5,01 Hedgefonds ,90 5,36 Gruppenfremde Hedgefonds ,90 5,36 LOYS Global MH A DE000A0H08T8 Anteile ,9800 EUR ,90 5,36 Summe Wertpapiervermögen ,69 80,93 Liquiditätsanlagen ,73 19,29 Bankguthaben ,73 19,29 Bankguthaben EUR EUR , ,73 19,29 Sonstige Verbindlichkeiten ,88 0,22 Depotbankvergütung EUR 5.674, ,25 0,04 Verwaltungsvergütung EUR , ,68 0,11 Prüfungskosten EUR 3.600, ,00 0,02 Veröffentlichungskosten EUR 7.479, ,95 0,05 Fondsvermögen EUR ,54 100,00* Anteilwert EUR 40,11 Umlaufende Anteile Stück Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 80,93 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 * Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein. 6 7

5 Wertpapierart Region Bewertungs- Besonderheiten bei datum Investmentanteilen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Investmentanteile Inland ,36 % Europa ,57 % Liquiditätsanlagen ,07 % 100,00 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalanlagegesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend. Die Bewertung erfolgt durch die Depotbank unter Mitwirkung der Kapitalanlagegesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Devisenkurse per Britisches Pfund (GBP) 0, = 1 EUR Japanischer Yen (JPY) 128, = 1 EUR US-Dollar (USD) 1, = 1 EUR 8 9

6 Gattungsbezeichnung ISIN Stück, Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Währung im Berichtszeitraum Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Investmentfonds Gruppeneigene Investmentfonds db x-trackers ShortDAX X2 Daily LU Anteile DWS Top Dividende DE Anteile OP Food DE Anteile Gruppenfremde Investmentfonds AC FCP Risk Parity 17 Fund EUR LU Anteile AGIF VI-Allianz China Fund EUR IE Anteile Carmignac Investissement FCP FR Anteile Fidelity Fds-Japan Advantage JPY LU Anteile Fidelity Fds-Japan Advantage LU Anteile NESTOR Australien Fonds LU Anteile NESTOR Gold Fonds B LU Anteile Templeton Asian Growth Fd A (acc) EUR LU Anteile Templeton Global Total Return Fd A (acc) EUR H1 LU Anteile TOP 25 S Inhaber-Anlageaktien DE Anteile

7 Anhang zu der Vermögensaufstellung Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds: Im Berichtszeitraum fielen für die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschläge an. Verwaltungsvergütungen* der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds: % p. a. Aberdeen Gl.-Japan.Smaller Cos EUR 1,50 AC FCP Risk Parity 17 Fund EUR 1,60 AGIF VI-Allianz China Fund EUR 1,75 Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu. EUR 0,90 Carmignac Investissement FCP 1,50 db x-trackers ShortDAX X2 Daily 0,40 DWS Top Dividende LD 1,45 Fidelity Act.Str.-Europe Fund 1,50 Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. A EUR 1,50 Fidelity Fds-Japan Advantage JPY 1,50 Fidelity Fds-Japan Advantage EUR 1,50 FPM Funds-Stock.Germany All C. 0,90 JPMorgan-Latin America Equity 1,50 Jupiter Gl.Fd.-Jup.New Europe EUR 1,50 LOYS FCP-Global L/S 0,30 LOYS Global MH A 2,25 M&G Global Dividend Fund Cl. C Acc.(EUR) 1,75 NESTOR Australien Fonds 1,40 NESTOR Gold Fonds B 1,40 OP Food 1,50 Squad Capital Squad Value B 1,50 Templeton Asian Growth Fd A (acc) EUR 1,35 Templeton Asian Smaller Companies Fd A (acc) EUR 1,35 Templeton Frontier Markets Fd A (acc) EUR 1,60 Templeton Global Total Return Fd A (acc) EUR H1 0,75 Threadn.Inv.Funds-Euro.Small Klasse 1 1,50 Threadn.Invt Fds-Europ.Sel.Fd Thesaurierungsant.Kl.1 1,50 Threadn.Spec.I.-Am.Ex.Alpha Fd USD 1,50 TOP 25 S Inhaber-Anlageaktien 1,75 * Darüber hinaus können performanceabhängige Verwaltungsvergütungen anfallen

8 FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbh Bockenheimer Landstraße Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon (0 69) Telefax (0 69) Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: 16,0 Mio. EUR Haftendes Eigenkapital: 12,6 Mio. EUR Gesellschafter von FRANKFURT-TRUST ist zu 100 % die BHF-BANK Aktiengesellschaft Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main, MesseTurm Friedrich-Ebert-Anlage Frankfurt am Main Haftendes Eigenkapital: 1,4 Mrd. EUR Fondsadministration BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh MesseTurm Friedrich-Ebert-Anlage Frankfurt am Main Geschäftsführung Karl Stäcker Sprecher Zugleich Mitglied der Geschäftsführung und stellv. Vor sitzen der des Verwaltungsrats der FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG und Mitglied des Vorstands des BVI Bundesverband Investment und Asset Management e. V. Gerhard Engler Zugleich Mitglied des Verwaltungsrats der FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG Winfried Hutmann Fondsmanager FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG 534, rue de Neudorf 2220 Luxemburg Beraten durch Vertrieb und Initiator Stubenrauch & Hölscher Fondsberatung GmbH Am Park Schortens Aufsichtsrat Björn H. Robens Vorsitzender Sprecher des Vorstands der BHF-BANK Frank Behrends Mitglied des Vorstands der BHF-BANK Franz Herrlein Mitglied des Vorstands der BHF-BANK (ab ) Beate Bischoff Direktorin der BHF-BANK Wolfgang Danicke Dr. Marcel Lähn Direktor der BHF-BANK Ulrich Lingenthal Direktor der BHF-BANK Thomas Segura Direktor der BHF-BANK Prof. Dr. Hartwig Webersinke Dekan an der Fakultät Wirtschaft und Recht an der Hochschule Aschaffenburg Servicetelefon Für Fragen zu Ihrem FT- Investmentdepot erreichen Sie uns montags bis freitags von 8 18 Uhr unter der Rufnummer (0 69) Fondspreise Der telefonische Ansagedienst für Preise der FT- Fonds ist bundesweit unter der Rufnummer geschaltet. Außerdem fi nden Sie die Fondspreise auf Videotext von ARD und ZDF sowie im Internet unter Stand Juli