MPF Hera Halbjahresbericht

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1 MPF Hera Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1

2 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag in CAD Anteil in % I. Vermögensgegenstände ,75 100,07 1. Aktien ,61 4,96 2. Anleihen ,49 6,98 Verzinsliche Wertpapiere ,49 6,98 3. Zertifikate ,05 83,46 4. Forderungen ,06 0,72 5. Bankguthaben ,54 3,95 II. Verbindlichkeiten ,08-0,07 Sonstige Verbindlichkeiten ,08-0,07 III. Fondsvermögen ,67 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2

3 Vermögensaufstellung MPF Hera Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in CAD % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,84 40,75 Aktien ,61 4,96 USA ,61 4,96 Versicherungen ,61 4,96 Berkshire Hathaway B US Stück ,1200 USD ,61 4,96 Verzinsliche Wertpapiere ,49 6,98 USD ,49 6,98 Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft ,49 6,98 10,250% Fürstenberg Cap.I.Sarl&Cie.DL-FLR Nts 2009(15/UND) XS USD ,0000 % ,49 6,98 Zertifikate ,74 28,81 Indexzertifkate ,74 27,09 Deutschland ,74 16,76 Deutsche Bank London Br. EXPR.Z ESTX 50 DE000DX6QLL4 Stück ,7150 USD ,74 9,91 Société Générale Effekten Express ZT DE000SG49GT8 Stück ,8000 CAD ,00 6,85 Schweiz ,00 10,33 Notenstein La Roche Privatbank Expr. Z Basket CH Stück ,2400 CAD ,00 10,33 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3

4 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge MPF Hera Kurs Kurswert in CAD % des Fondsvermögens Zertifikate auf Aktien ,00 1,72 Deutschland ,00 1,72 Société Générale Effekten Express Z DE000SG5VYR0 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Stück ,7300 CAD ,00 1, ,31 54,65 Zertifikate ,31 54,65 Indexzertifkate ,03 45,86 Deutschland ,73 19,74 Société Générale Effekten Express ZT DE000SG64309 UniCredit Bank HVB EXP.Z ESTX50 DE000HVB1VM2 UniCredit Bank HVB EXPRESS PL.Z BSKT DE000HVB13P5 Stück ,8900 USD ,89 5,49 Stück ,5400 USD ,63 5,32 Stück ,3200 USD ,21 8,93 Guernsey ,37 4,81 Notenstein Finance Expr. Z ESTX Banks CH Stück ,8700 USD ,37 4,81 Schweiz ,93 21,31 Credit Suisse (London Branch) CSEXPZER DE000CS8A1W6 Credit Suisse (London Branch) EXP. Z ESTX 50 DE000CS8A117 Credit Suisse (London Branch) EXP. Z ESTX Banks DE000CS8A2A0 Credit Suisse (London Branch) EXP. Z ESTX 50 DE000CS8AYM3 Stück ,9700 USD ,52 8,03 Stück ,1800 USD ,14 3,94 Stück ,2800 USD ,05 4,07 Stück ,5300 USD ,22 5,27 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4

5 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in CAD % des Fondsvermögens Zertifikate auf Fonds ,28 8,79 Deutschland ,28 8,79 Société Générale Effekten ST.EXP.A.Z DE000SG643Z7 Stück ,8100 USD ,28 8,79 Summe Wertpapiervermögen ,15 95,40 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5

6 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in CAD % des Anteile bzw Zugänge Abgänge Fonds- Währung vermögens im Berichtszeitraum Forderungen ,06 0,72 Zinsansprüche CAD , ,06 0,72 Bankguthaben ,54 3,95 Bankguthaben CAD , ,81 0,03 Bankguthaben EUR , ,72 0,16 Bankguthaben USD , ,01 3,76 Verbindlichkeiten ,08-0,07 Sonstige Verbindlichkeiten ,08-0,07 Beratervergütung EUR , ,81-0,03 Verwahrstellenvergütung EUR , ,48 0,00 Verwaltungsvergütung EUR , ,69-0,03 Prüfungskosten EUR , ,35-0,01 Veröffentlichungskosten EUR -502,45-723,75 0,00 Fondsvermögen CAD ,67 100,00* Anteilwert CAD 977,24 Umlaufende Anteile Stück * Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6

7 Gattungsbezeichnung Stück, Käufe/ Verkäufe/ Anteile Zugänge Abgänge bzw. Währung im Berichtszeitraum MPF Hera Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Zertifikate Credit Suisse (London Branch) EXP. Z ESTX 50 DE000CS8AQ05 Credit Suisse (London Branch) Express 1 Z ESTX 50 DE000CS8AQZ1 Stück Stück Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7

8 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV MPF Hera Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,40 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8

9 Sonstige Angaben Anteilwert CAD 977,24 Umlaufende Anteile Stück Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungs 27 Bewertung mit 28 Bewertung mit 32 Besonderheiten bei 29 Besonderheiten bei datum handelbaren Kursen Bewertungs der Bewertung Investmentmodellen unternehmerischer anteilen, Bankgut- Beteiligungen haben und Verbindlichkeiten Aktien Renten Zertifikate Übriges Vermögen Nordamerika ,96 % Europa ,98 % Inland ,01 % Europa ,45 % ,60 % 95,40 % 4,60 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9

10 Devisenkurse per Euro (EUR) 0, = 1 CAD US-Dollar (USD) 0, = 1 CAD Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 10

11 Frankfurt am Main, den 30. Juni 2016 BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 11