Embrica Aktien Select-Fonds

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1 Halbjahresbericht zum 30. Juni 2012 Embrica Aktien Select-Fonds Kapitalanlagegesellschaft WestLB Mellon Asset Management Kapitalanlagegesellschaft mbh Elisabethstr. 65, D Düsseldorf Depotbank/Zahlstelle: Bank of New York Mellon SA/NV Asset Servicing Niederlassung Frankfurt am Main, MesseTurm Friedrich-Ebert-Anlage 49, Frankfurt am Main

2 2 Embrica Aktien Select-Fonds Der Halbjahresbericht per wurde durch die WestLB Mellon Asset Management Kapitalanlagegesellschaft mbh erstellt. Düsseldorf, 16. Juli 2012 Hinweise: Der Erwerb von Anteilen darf nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Rechenschaftsbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind, erfolgen.

3 Embrica Aktien Select-Fonds 3 INHALTSVERZEICHNIS BERICHT DER VERWALTUNG 4 VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. JUNI STATISTISCHE ANGABEN 11

4 4 Embrica Aktien Select-Fonds BERICHT DER VERWALTUNG Sehr geehrte Damen und Herren, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie für den Zeitraum vom 1. Januar 2012 bis 30. Juni 2012 über den nach deutschem Recht aufgelegten Embrica Aktien Select- Fonds.

5 Embrica Aktien Select-Fonds 5 VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. JUNI 2012 Zusammengefasste Vermögensaufstellung Position Kurswert %FV Aktien ** ,98 85,75 Aktien Entwickelte Länder ,98 80,42 Aktien Europa ,22 65,06 Aktien USA ,46 14,42 Aktien Sonstige Länder ,30 0,94 Aktien Emerging Markets ,00 5,33 Alternative Investments ,16 6,70 Absolute Return ,00 3,59 Zertifikate ,16 3,11 Liquidität ,43 7,56 Bankguthaben ,17 4,07 Bankguthaben in EUR ,35 1,93 Bankguthaben in Fremdwährung ,82 2,14 Tages-/Festgeld ,86 3,54 Verbindlichkeiten ,92-0,15 Ansprüche ,32 0,11 Quellensteueransprüche 5.244,97 0,04 Dividendenansprüche 9.859,35 0,07 Fondsvermögen ,57 100,00 ** inkl. Investmentzertifikate

6 6 Embrica Aktien Select-Fonds Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Pool- Kurswert % Anteile bzw Zugänge Abgänge faktor in EUR des Fonds- Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,98 77,09 Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Aktien CA BARRICK GOLD STK 4.500, ,00 0,00 CAD 38, ,30 0,94 CH NOVARTIS NA STK , ,00 0,00 CHF 52, ,78 4,36 DE DEUTSCHE POST NA STK ,00 0,00 0,00 EUR 13, ,00 4,88 DE GILDEMEISTER STK ,00 0, ,00 EUR 12, ,00 3,60 DE HOCHTIEF STK , ,00 0,00 EUR 38, ,00 2,97 DE GEA GROUP STK ,00 0,00 0,00 EUR 20, ,00 3,56 DE DAIMLER NA STK , , ,00 EUR 35, ,00 2,75 DE SIEMENS STK 7.500, ,00 0,00 EUR 66, ,00 3,51 DE METRO STK ,00 0,00 0,00 EUR 23, ,00 3,25 DE VOLKSWAGEN VZ O.ST. STK 4.800,00 600, ,00 EUR 124, ,00 4,23 DE COMMERZBANK STK , , ,00 EUR 1, ,00 3,07 DE000BASF111 BASF STK 9.000,00 700,00 0,00 EUR 54, ,00 3,48 DE000BAY0017 BAYER STK 9.000,00 0,00 0,00 EUR 56, ,00 3,61 DE000ENAG999 E.ON NA STK ,00 0,00 0,00 EUR 17, ,00 3,97 DE000KC01000 KLÖCKNER & CO NA STK ,00 0,00 0,00 EUR 8, ,00 2,74 DE000KSAG888 K+S AKTIENGESELLSCHAFT STK , ,00 0,00 EUR 36, ,00 4,07 FR DANONE STK 9.500,00 0,00 0,00 EUR 49, ,50 3,29 FR BNP PARIBAS STK 9.963,01 463,01 0,00 EUR 30, ,94 2,14 NL ING GROEP STK ,00 0, ,00 EUR 5, ,00 2,23 US CHEVRON STK 6.000,00 0,00 0,00 USD 105, ,31 3,53 US GENERAL ELECTRIC STK ,00 0,00 0,00 USD 20, ,65 4,07 US HEWLETT-PACKARD STK ,00 0,00 0,00 USD 20, ,24 2,52 US50075N1046 KRAFT FOODS STK ,00 0, ,00 USD 38, ,26 4,31 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR ,16 3,11

7 Embrica Aktien Select-Fonds 7 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Pool- Kurswert % Anteile bzw Zugänge Abgänge faktor in EUR des Fonds- Verzinsliche Wertpapiere DE000WLZ4KL6 WESTLB BONUSZERTIFIKAT ESTX50 STK ,00 0,00 0,00 EUR 25, ,16 3,11 Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Investmentanteile EUR ,00 12,24 Gruppeneigene Investmentanteile LU WESTLB M.COMPASS-EAST.EUR.DIV. ANT ,00 0,00 0,00 EUR 28, ,00 2,61 LU WESTLB MELLON C.FD. EU SMALL CAP EQ RF-B ANT ,00 0,00 0,00 EUR 9, ,00 3,33 Gruppenfremde Investmentanteile DE000A0DPMY5 ISHARES-FTSE CHINA 25 ANT 5.000,00 0,00 0,00 EUR 76, ,00 2,72 DE000A1JBZ69 SOP AKTIENMARKTNEUTRAL ANT 5.000,00 0,00 0,00 EUR 101, ,00 3,59 Wertpapiervermögen EUR ,14 92,44 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,17 7,60 Bankguthaben EUR ,17 7,60 EUR - Guthaben bei: Depotbank EUR ,78 % 100, ,78 1,85 WestLB AG EUR ,27 % 100, ,27 0,08 Landesbank Baden-Württemberg EUR 2,30 % 100,0000 2,30 0,00 Vorzeitig kündbares Termingeld EUR ,00 3,54

8 8 Embrica Aktien Select-Fonds Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Pool- Kurswert % Anteile bzw Zugänge Abgänge faktor in EUR des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens EUR ,00 % 100, ,00 3,54 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen EUR ,82 2,14 USD ,07 % 100, ,82 2,14 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,18 0,11 Zinsansprüche EUR 4,86 EUR 4,86 0,00 Dividendenansprüche EUR 9.859,35 EUR 9.859,35 0,07 Quellensteuerrückerstattungsansprüche EUR 5.244,97 EUR 5.244,97 0,04 Sonstige Verbindlichkeiten *) EUR ,92 EUR ,92-0,15 Fondsvermögen EUR , **) *) Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung **) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein Anteilwert EUR 45,58 Umlaufende Anteile STK ,0000 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in % ) 92,44

9 Embrica Aktien Select-Fonds 9 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Alle Vermögenswerte per Devisenkurse (in Mengennotiz) per KANADISCHE DOLLAR (CAD) 1,29375 = 1 EURO (EUR) SCHWEIZER FRANKEN (CHF) 1,20115 = 1 EURO (EUR) JAPAN.YEN (JPY) 101,2576 = 1 EURO (EUR) US DOLLAR (USD) 1,26905 = 1 EURO (EUR)

10 10 Embrica Aktien Select-Fonds Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe bzw. Verkäufe bzw. Volumen Anteile bzw. Zugänge Abgänge in Whg. in Börsengehandelte Wertpapiere Aktien FR SANOFI STK 0, ,00 FR VIVENDI STK 0, ,00 IT ENEL STK 0, ,00 Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Aktienindex-Derivate Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte DAX FUTURE EUREX EUR -819 Verkaufte Kontrakte DAX FUTURE EUREX EUR 865 Düsseldorf, 16. Juli 2012 WestLB Mellon Asset Management Kapitalanlagegesellschaft mbh gez. Dr. Norbert Becker Peter Raab

11 11 Embrica Aktien Select-Fonds STATISTISCHE ANGABEN KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT WestLB Mellon Asset Management Kapitalanlagegesellschaft mbh, Düsseldorf EIGENKAPITAL PER gezeichnet, eingezahlt und haftend: 10,3 Mio. EUR GESELLSCHAFTER WestLB Mellon Asset Management Holdings Ltd., London AUFSICHTSRAT Vorsitzender Werner Taiber Mitglied des Vorstands Portigon AG, Düsseldorf Mitglieder Stefan Dreesbach Bereichsvorstand Kapitalmarkt Portigon AG, Düsseldorf Mitchell Harris President of Investment Management BNY Mellon Asset Management, Boston Ryan Sinnott Director of Strategy BNY Mellon Asset Management, London Martin Tillert Managing Director WestLB Mellon Asset Management Holdings Ltd., London Roland Wigger Bereichsleiter Projektentwicklung und Recht, abakus Solar AG, Gelsenkirchen GESCHÄFTSFÜHRUNG Dr. Norbert Becker komm. Sprecher Uwe Fuiten Peter Raab MANDATE DER GESCHÄFTSFÜHRUNG Peter Raab Mitglied des Verwaltungsrates: WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg DEPOTBANK/ZAHLSTELLE The Bank of New York Mellon SA/NV Asset Servicing Niederlassung Frankfurt am Main MesseTurm, Friedrich-Ebert-Anlage Frankfurt am Main WIRTSCHAFTSPRÜFER FÜR DEN FONDS UND DIE KAPITALANLAGE- GESELLSCHAFT Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mergenthaler Allee 3-5, Eschborn WEITERE SONDERVERMÖGEN, DIE VON DER KAPITALANLAGEGE- SELLSCHAFT VERWALTET WERDEN (STAND: ) CSR Bond Extra-Fonds Embrica Renten Select-Fonds Mundo I-Invest WestLB Mellon Pension Classic Fonds WestLB Mellon Pension Dynamic Fonds WestLB Mellon WerteFonds 120 Spezialfonds