Embrica Renten Select-Fonds

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1 Halbjahresbericht zum 30. Juni 2012 Embrica Renten Select-Fonds Kapitalanlagegesellschaft WestLB Mellon Asset Management Kapitalanlagegesellschaft mbh Elisabethstr. 65, D Düsseldorf Depotbank/Zahlstelle: Bank of New York Mellon SA/NV Asset Servicing Niederlassung Frankfurt am Main, MesseTurm Friedrich-Ebert-Anlage 49, Frankfurt am Main

2 2 Embrica Renten Select-Fonds Der Halbjahresbericht per wurde durch die WestLB Mellon Asset Management Kapitalanlagegesellschaft mbh erstellt. Düsseldorf, 16. Juli 2012 Hinweise: Der Erwerb von Anteilen darf nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Rechenschaftsbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind, erfolgen. Halbjahresbericht zum

3 Embrica Renten Select-Fonds 3 INHALTSVERZEICHNIS BERICHT DER VERWALTUNG 4 VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. JUNI WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE 9 STATISTISCHE ANGABEN FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.

4 4 Embrica Renten Select-Fonds BERICHT DER VERWALTUNG Sehr geehrte Damen und Herren, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie für den Zeitraum vom 1. Januar 2012 bis 30. Juni 2012 über den nach deutschem Recht aufgelegten Embrica Renten Select- Fonds. Halbjahresbericht zum

5 Embrica Renten Select-Fonds 5 VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. JUNI 2012 Zusammengefasste Vermögensaufstellung Position Kurswert %FV Renten * ,84 91,93 Staats-/Quasi-Staatsanl. (OECD), besicherte Anl ,26 9,93 Staatsanleihen ,90 8,82 besicherte Anleihen ,36 1,11 Corporates ,08 64,30 Unternehmensanleihen Investment Grade ,48 45,73 Unternehmensanleihen High Yield ,60 18,56 Emerging Markets Bonds ,50 17,70 Liquidität ,72 8,07 Bankguthaben ,52 5,44 Bankguthaben in EUR ,52 5,44 Tages-/Festgeld (inkl. Zinsansprüche) ,86 2,70 Verbindlichkeiten ,66-0,07 Fondsvermögen ,56 100,00 * inkl. Stückzinsansprüche und Investmentzertifikate

6 6 Embrica Renten Select-Fonds Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Pool- Kurswert % Anteile bzw Zugänge Abgänge faktor in EUR des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,00 65,89 Verzinsliche Wertpapiere DE000A0JQA39 4,625% DEUTSCHE LUFTHANSA 06/13 EUR 100,00 0,00 0,00 % 102, ,00 0,55 DE000A0T61L9 8,500% THYSSENKR.FIN.NED. 09/16 EUR 500,00 0,00 0,00 % 112, ,00 3,03 DE000A0Z2CS9 5,750% METRO 09/14 EUR 500,00 0,00 0,00 % 108, ,00 2,91 DE000A1E8V89 4,125% SIXT 10/16 EUR 300,00 0,00 0,00 % 103, ,00 1,67 DE000A1PGQY7 2,125% DAIMLER 12/18 EUR 300,00 300,00 0,00 % 99, ,00 1,61 DE000CZ40HY9 3,625% COMMERZBANK 12/17 EUR 300,00 300,00 0,00 % 103, ,00 1,68 DE000DB5S501 4,875% DT. BANK 07/12 EUR 600,00 0,00 0,00 % 100, ,00 3,26 ES R7 2,500% SPANIEN 10/13 EUR 500,00 0,00 0,00 % 97, ,00 2,64 FR ,250% CIE DE FINANCEMENT FONC. PF. 12/15 EUR 200,00 200,00 0,00 % 101, ,00 1,10 IE00B3KWYS29 4,000% IRLAND 09/14 EUR 500,00 0,00 0,00 % 98, ,00 2,66 IT ,000% REPUBLIK ITALIEN 10/15 EUR 200,00 200,00 0,00 % 96, ,00 1,05 PTOTE3OE0017 3,350% PORTUGAL OBL. 05/15 EUR 500,00 0,00 0,00 % 85, ,00 2,31 XS ,250% SUEDAFRIKA EO-ANL. 03/13 EUR 500,00 0,00 0,00 % 103, ,00 2,78 XS ,375% MEXIKO EO-ANL. 03/13 EUR 350,00 0,00 0,00 % 103, ,00 1,96 XS ,500% TUERKEI 05/17 EUR 300,00 0,00 0,00 % 106, ,00 1,73 XS ,500% E.ON INTL. FIN. 09/16 EUR 500,00 0,00 0,00 % 113, ,00 3,07 XS ,875% BERTELSMANN 09/14 EUR 500,00 0,00 0,00 % 109, ,00 2,96 XS ,375% BMW US CAP EO-ANL. 09/12 EUR 500,00 0,00 0,00 % 99, ,00 2,69 XS ,500% TSCHECHIEN EO-MTN 09/14 EUR 600,00 0,00 0,00 % 107, ,00 3,48 XS ,500% KROATIEN EO-ANL. 09/15 EUR 500,00 200,00 0,00 % 105, ,00 2,83 XS ,500% DEUTSCHE LUFTHANSA 09/16 EUR 300,00 0,00 0,00 % 111, ,01 1,80 XS ,000% SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 10/15 EUR 500,00 0,00 0,00 % 101, ,00 2,75 XS ,250% FCE BANK EO-ANL. 10/13 EUR 300,00 0,00 0,00 % 105, ,00 1,71 XS ,250% SAP 10/13 EUR 500,00 0,00 0,00 % 101, ,00 2,73 XS ,750% RCI BANQUE 10/12 EUR 500,00 0,00 0,00 % 100, ,00 2,70 XS ,625% BNP PARIBAS 10/16 EUR 300,00 0,00 0,00 % 101, ,00 1,64 XS ,625% ABN AMRO BANK 10/17 EUR 200,00 200,00 0,00 % 103, ,00 1,12 XS ,500% NYKREDIT BANK EO-ANL. 10/15 EUR 200,00 200,00 0,00 % 102, ,00 1,10 XS ,250% FRANZ HANIEL & CIE. 12/18 EUR 200,00 200,00 0,00 % 105, ,99 1,13 Halbjahresbericht zum

7 Embrica Renten Select-Fonds 7 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Pool- Kurswert % Anteile bzw Zugänge Abgänge faktor in EUR des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens XS ,875% GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 12/19 EUR 300,00 300,00 0,00 % 100, ,00 1,62 XS ,625% TELECOM ITALIA 12/15 EUR 150,00 150,00 0,00 % 99, ,50 0,81 XS ,125% TELECOM ITALIA 12/18 EUR 150,00 150,00 0,00 % 98, ,50 0,80 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR ,00 19,08 Verzinsliche Wertpapiere DE000A0GMHG2 3,875% PORSCHE INT. 06/16 EUR 900,00 0,00 0,00 % 104, ,00 5,08 DE000A1A0U37 7,500% CONTI-GUMMI FINANCE 10/17 EUR 300,00 0,00 0,00 % 107, ,00 1,73 DE000CB899M6 5,000% COMMERZBANK 09/14 EUR 300,00 0,00 300,00 % 105, ,00 1,70 DE000WLB6MD2 2,000% WESTLB AG FRN IHS. 10/14 EUR 500,00 0,00 0,00 % 100, ,00 2,70 XS ,750% FRESENIUS US FIN. II EO- EUR 250,00 0,00 0,00 % 116, ,00 1,57 ANL.09/15 XS ,875% POLEN 09/14 EUR 500,00 0,00 0,00 % 107, ,00 2,89 XS ,250% KROAT.ENTW.BANK EO-ANL. EUR 300,00 0,00 0,00 % 100, ,00 1,63 09/12 XS ,500% HEIDELBERGCEMENT FIN. 09/14 EUR 300,00 0,00 0,00 % 109, ,00 1,78 Investmentanteile EUR ,00 4,93 Gruppeneigene Investmentanteile LU WESTLB MELLON C.FD.EUR EUROHY BD FD RF-B ANT ,00 0,00 0,00 EUR 10, ,00 4,93 Wertpapiervermögen EUR ,00 89,90 EUR ,52 8,14 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds Bankguthaben EUR ,52 8,14 EUR - Guthaben bei: Depotbank EUR ,86 % 100, ,86 5,35 WestLB AG EUR ,36 % 100, ,36 0,07 Landesbank Baden-Württemberg EUR 3.052,30 % 100, ,30 0,02

8 8 Embrica Renten Select-Fonds Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Pool- Kurswert % Anteile bzw Zugänge Abgänge faktor in EUR des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Vorzeitig kündbares Termingeld EUR ,00 2,70 EUR ,00 % 100, ,00 2,70 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,70 2,03 Zinsansprüche EUR ,70 EUR ,70 2,03 Sonstige Verbindlichkeiten *) EUR ,66 EUR ,66-0,07 Fondsvermögen EUR , **) *) Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung **) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein Anteilwert EUR 54,13 Umlaufende Anteile STK ,0000 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in % ) 89,90 Halbjahresbericht zum

9 Embrica Renten Select-Fonds 9 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Alle Vermögenswerte per Devisenkurse (in Mengennotiz) per SCHWEIZER FRANKEN (CHF) 1,20115 = 1 EURO (EUR)

10 10 Embrica Renten Select-Fonds Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe bzw. Verkäufe bzw. Volumen Anteile bzw. Zugänge Abgänge in Whg. in Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere DE ,000% BUNDESLAENDER LS 24 06/12 EUR 0,00 800,00 DE ,750% SUEDZUCKER INTL 02/12 EUR 0,00 300,00 DE000BLB5N07 2,750% BAYERISCHE LB 09/12 EUR 0,00 500,00 DE000NRW1U83 3,625% NRW LS 04/12 EUR 0,00 600,00 IT ,000% ITALIEN 09/12 EUR 0,00 500,00 Düsseldorf, 16. Juli 2012 WestLB Mellon Asset Management Kapitalanlagegesellschaft mbh gez. Dr. Norbert Becker Peter Raab Halbjahresbericht zum

11 11 Embrica Aktien Select-Fonds STATISTISCHE ANGABEN KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT WestLB Mellon Asset Management Kapitalanlagegesellschaft mbh, Düsseldorf EIGENKAPITAL PER gezeichnet, eingezahlt und haftend: 10,3 Mio. EUR GESELLSCHAFTER WestLB Mellon Asset Management Holdings Ltd., London AUFSICHTSRAT Vorsitzender Werner Taiber Mitglied des Vorstands Portigon AG, Düsseldorf Mitglieder Stefan Dreesbach Bereichsvorstand Kapitalmarkt Portigon AG, Düsseldorf Mitchell Harris President of Investment Management BNY Mellon Asset Management, Boston Ryan Sinnott Director of Strategy BNY Mellon Asset Management, London Martin Tillert Managing Director WestLB Mellon Asset Management Holdings Ltd., London Roland Wigger Bereichsleiter Projektentwicklung und Recht, abakus Solar AG, Gelsenkirchen GESCHÄFTSFÜHRUNG Dr. Norbert Becker komm. Sprecher Uwe Fuiten Peter Raab MANDATE DER GESCHÄFTSFÜHRUNG Peter Raab Mitglied des Verwaltungsrates: WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg DEPOTBANK/ZAHLSTELLE The Bank of New York Mellon SA/NV Asset Servicing Niederlassung Frankfurt am Main MesseTurm, Friedrich-Ebert-Anlage Frankfurt am Main WIRTSCHAFTSPRÜFER FÜR DEN FONDS UND DIE KAPITALANLAGE- GESELLSCHAFT Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mergenthaler Allee 3-5, Eschborn WEITERE SONDERVERMÖGEN, DIE VON DER KAPITALANLAGEGE- SELLSCHAFT VERWALTET WERDEN (STAND: ) CSR Bond Extra-Fonds Embrica Aktien Select-Fonds Mundo I-Invest WestLB Mellon Pension Classic Fonds WestLB Mellon Pension Dynamic Fonds WestLB Mellon WerteFonds 120 Spezialfonds Halbjahresbericht zum