Paladin ONE. Halbjahresbericht. zum. 30. Juni 2016
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- Bernhard Kurzmann
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1 Halbjahresbericht zum 30. Juni 2016
2 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Teilgesellschaftsvermögen I. Vermögensgegenstände ,34 100,89 1. Aktien ,38 74,32 Bundesrep. Deutschland ,90 60,60 Großbritannien ,42 5,90 Luxemburg ,00 1,60 Österreich ,00 3,05 Schweiz ,06 3,17 2. Sonstige Beteiligungswertpapiere ,56 1,22 EUR ,56 1,22 3. Bankguthaben ,46 25,19 4. Sonstige Vermögensgegenstände ,94 0,15 II. Verbindlichkeiten ,96-0,89 III. Teilgesellschaftsvermögen ,38 100,00 Seite 2
3 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUReilgesellschaftsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,94 75,54 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,50 63,10 Aktien EUR ,50 63,10 Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02 CH STK CHF 64, ,06 3,17 Adler Modemärkte AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A1H8MU2 STK EUR 7, ,00 5,39 Celesio AG Namens-Aktien o.n. DE000CLS1001 STK EUR 25, ,00 3,97 CENTROTEC Sustainable AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 13, ,00 3,10 Deutsche Konsum REIT-AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A14KRD3 STK EUR 6, ,75 2,54 Deutsche Pfandbriefbank AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 8, ,00 3,31 euromicron AG Namens-Aktien o.n. DE000A1K0300 STK EUR 8, ,51 3,15 GK Software AG Inhaber-Aktien O.N. DE STK EUR 42, ,00 3,63 K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.n. DE000KSAG888 STK EUR 18, ,00 2,35 KUKA AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 106, ,00 4,44 Leifheit AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 54, ,00 2,10 Logwin AG Inhaber-Aktien o.n. LU STK EUR 2, ,00 1,60 Lotto24 AG Namens-Aktien o.n. DE000LTT0243 STK EUR 4, ,16 3,88 METRO AG Vorzugsaktien o.st. o.n. DE STK EUR 24, ,00 3,14 MS Industrie AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 3, ,00 2,45 PEH Wertpapier AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 21, ,00 2,52 Rosenbauer International AG Inhaber-Aktien o.n. AT STK EUR 52, ,00 3,05 SNP Schneider-Neureither & Pa. Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 28, ,60 3,38 Menzies PLC, John Registered Shares LS -,25 GB STK GBP 5, ,42 5,90 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR ,44 12,45 Aktien EUR ,88 11,23 DATAGROUP AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A0JC8S7 STK EUR 15, ,00 3,88 JDC Group AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A0B9N37 STK EUR 5, ,28 2,50 MPC Münchmeyer Peters.Cap.AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A1TNWJ4 STK EUR 8, ,60 4,84 Sonstige Beteiligungswertpapiere EUR ,56 1,22 6,2500 % mybet Holding SE Wandelschuldv.v.15(20) DE000A1X3GJ8 EUR % 100, ,56 1,22 Summe Wertpapiervermögen EUR ,94 75,54 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,46 25,19 Bankguthaben EUR ,46 25,19 Guthaben bei CACEIS Bank Deutschland GmbH (G) (V) Guthaben in Fondswährung EUR ,46 % 100, ,46 25,19 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,94 0,15 Seite 3
4 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUReilgesellschaftsim Berichtszeitraum vermögens Zinsansprüche EUR 1.945, ,36 0,00 Dividendenansprüche EUR , ,35 0,13 Quellensteueransprüche EUR 9.099, ,23 0,02 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,96-0,89 Zinsverbindlichkeiten EUR , ,67-0,01 Verwaltungsvergütung EUR , ,57-0,56 Verwahrstellenvergütung EUR , ,56 0,00 Administrationsvergütung EUR , ,16-0,31 Teilgesellschaftsvermögen EUR ,38 100,00 1) Wert je Aktie EUR 116,20 Aktien im Umlauf STK Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 4
5 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per CHF (CHF) 1, = 1 EUR (EUR) GBP (GBP) 0, = 1 EUR (EUR) Seite 5
6 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Alstom S.A. Actions Port. EO 7 FR STK EUROKAI GmbH & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St. EO 1 DE STK Goldbach Group AG Nam.-Aktien SF 1,25 CH STK Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1 CH STK Klöckner & Co SE Namens-Aktien o.n. DE000KC01000 STK Looser Holding AG Nam.-Aktien SF 8,70 CH STK MAN SE Inhaber-Stammaktien o.n. DE STK METRO AG Inhaber-Stammaktien o.n. DE STK Software AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK Wüstenrot& Württembergische AG Namens-Aktien o.n. DE STK Nichtnotierte Wertpapiere Andere Wertpapiere SNP Schnei.Neureithe.& Partner Inhaber-Bezugsrechte DE000A2BPWH9 STK Seite 6
7 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögen (in %) 75,54 Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben Wert je Aktie EUR 116,20 Aktien im Umlauf STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Hannover, den 1. Juli 2016 Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen Der Vorstand Seite 7
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Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: sentix Fonds Aktien Deutschland Halbjahresbericht z u m 31. Mä r z 2018 Verwahrstelle: Vertrieb: Vermögensübersicht zum 31.3.2018 Anlageschwerpunkte
PSM Value Strategy UI
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: PSM Value Strategy UI Halbjahresbericht z u m 30. Ju n i 2016 Verwahrstelle: Beratung und Vertrieb: PSM seit 1965 VERMÖGENSBERATUNG VERMÖGENSVERWALTUNG
Halbjahresbericht. ZUM 30. Juni 2018 VERTRIEB: OGAW-SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT
Halbjahresbericht FSI Accuminvest Absolute Return Mandat VV OGAW-SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT ZUM 30. Juni 2018 VERTRIEB: Vermögensaufstellung zum 30.06.2018 Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände
MPF Hera Halbjahresbericht
MPF Hera Halbjahresbericht 30.06.2016 Frankfurt am Main, den 30.06.2016 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag in CAD Anteil in
Optinova Global Value Equities. Halbjahresbericht. zum. 31. Dezember 2016
Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2016 Vermögensaufstellung zum 31.12.2016 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 31.12.2016 Zugänge
Halbjahresbericht. gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht
Halbjahresbericht gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht zum 31. Mai 2015 VERTRIEB: Société Générale Securities Services GmbH Apianstraße 5, 85774 Unterföhring (Amtsgericht München, HRB 169 711)
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: AktivBalance HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. AUGUST 2016
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. AUGUST 2016 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 31.08.2016 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
FIVV-MIC-Mandat-Wachstum
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2017 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB Vermögensübersicht zum 30.06.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
Mercedes-Benz Bank Invesco Zuwachs Halbjahresbericht Mercedes-Benz Bank Invesco Zuwachs
Halbjahresbericht 31.05.2016 Frankfurt am Main, den 31.05.2016 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
NORD/LB AM Aktien Deutschland LS. Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom bis
NORD/LB AM Aktien Deutschland LS Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom 01.07.2016 bis 31.12.2016 Herausgeber dieses Halbjahresberichtes: NORD/LB Asset Management AG Prinzenstrasse
ASVK Substanz & Wachstum Halbjahresbericht
Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 5.198.670,03
Optinova Opportunities. Halbjahresbericht. zum. 31. Dezember 2016
Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2016 Vermögensaufstellung zum 31.12.2016 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 31.12.2016 Zugänge
sentix Fonds Aktien Deutschland
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: sentix Fonds Aktien Deutschland Halbjahresbericht z u m 31. Mä r z 2016 Verwahrstelle: Vertrieb: Kurzübersicht über die Partner des sentix Fonds
Fondspicker Global UI
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2012 DEPOTBANK: VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalanlagegesellschaft 2. Depotbank Universal-Investment-Gesellschaft mbh Joh.
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Sydbank Vermögensverwaltung Klassisch
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. NOVEMBER 2014 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft
HanseMerkur Strategie ausgewogen
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. APRIL 2017 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 30.04.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
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KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2018 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 30.06.2018 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: FIDUKA Dynamic UI HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2019
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KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: MFI Rendite Plus UI HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2018
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FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2017 VERWAHRSTELLE & BERATUNGSGESELLSCHAFT: VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 30.06.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
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KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2013 DEPOTBANK: ASSET-MANAGEMENT UND VERTRIEB: The Bank of New York Mellon S.A. / N.V. Niederlassung Frankfurt am Main Kurzübersicht über die Partner
HanseMerkur Strategie chancenreich
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. APRIL 2015 VERWAHRSTELLE: VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Vertrieb Universal-Investment-Gesellschaft
FIVV-MIC-Mandat-Offensiv
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2017 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB Vermögensübersicht zum 30.06.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: AHF Global Select HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2015 VERWAHRSTELLE: VERTRIEB:
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2015 VERWAHRSTELLE: VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Vertrieb Universal-Investment-Gesellschaft
Universal-Shareconcept-BC
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: Universal-Shareconcept-BC Halbjahresbericht z u m 31. Mai 2018 Verwahrstelle: Beratung und Vertrieb: Kreissparkasse Biberach Universal-Shareconcept-BC
NORD/LB AM Global Challenges Index-Fonds Halbjahresbericht für die Zeit vom bis
NORD/LB AM Global Challenges Index-Fonds Halbjahresbericht für die Zeit vom 01.09.2017 bis 28.02.2018 1 Herausgeber dieses Halbjahresberichtes: NORD/LB Asset Management AG Prinzenstrasse 12, 30159 Hannover
Paladin ONE. Jahresbericht. zum. 31. Dezember 2013
Jahresbericht zum 31. Dezember 2013 INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen Sitz: Hannover Verwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft
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Halbjahresbericht 31.05.2018 Frankfurt am Main, den 31.05.2018 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
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Halbjahresbericht Lupus alpha Structure Invest zum 30.06.2017 Vermögensübersicht zum 31.06.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände Renten 2.209.536,60 87,69
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Das Wasser. Aufgrund seiner molekularen Struktur gehört es zu den wenigen Stoffen, die Licht nahezu ungehindert durchdringen kann. Besondere Transparenz. LBBW FondsPortfolio Wachstum Halbjahresbericht
ASVK Substanz & Wachstum Halbjahresbericht
Halbjahresbericht 31.03.2016 Frankfurt am Main, den 31.03.2016 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
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KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. APRIL 2015 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Niederlassung Frankfurt am Main Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft
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NORD/LB AM TOP 35 Aktien Halbjahresbericht für die Zeit vom 01.09.2017 bis 28.02.2018 1 Herausgeber dieses Halbjahresberichtes: NORD/LB Asset Management AG Prinzenstrasse 12, 30159 Hannover Postanschrift:
Halbjahresbericht. Weberbank VV Aktien Spezial (-I-) für den Zeitraum
für den Zeitraum 01.11.2018-30.04.2019 Vermögensübersicht zum 30.04.2019 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 97.487.953,86 100,03 1. Investmentanteile 98.482.056,75
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HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2012 DEPOTBANK: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalanlagegesellschaft 2. Depotbank, Vertrieb und Kontaktstelle Universal-Investment-Gesellschaft mbh Joh. Berenberg,
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Halbjahresbericht 31.05.2017 Frankfurt am Main, den 31.05.2017 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
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