KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: AHF Global Select HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2017

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1 KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2017 VERWAHRSTELLE: VERTRIEB:

2 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände ,92 100,42 1. Investmentanteile ,26 98,84 EUR ,71 37,36 JPY ,60 5,24 USD ,95 56,23 2. Bankguthaben ,66 1,58 II. Verbindlichkeiten ,16-0,42 III. Fondsvermögen ,76 100,00 Seite 2

3 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsvermögens im Berichtszeitraum Bestandspositionen EUR ,26 98,84 Investmentanteile EUR ,26 98,84 Gruppenfremde Investmentanteile EUR ,26 98,84 JPMorgan-Europe Strategic Val. A.N. JPM-Eu.St.Va.C(acc)EUR on LU ANT EUR 21, ,71 10,13 Mainfirst - Germany Fund Inhaber-Anteile C o.n. LU ANT EUR 142, ,00 6,64 Nordea 1-Nordic Equity Fd Actions Nom. BI-EUR o.n. LU ANT EUR 86, ,00 5,62 Pioneer Fds - Europ.Potential Reg.Uts H (EUR)(ND)(cap.) o.n. LU ANT EUR 1.752, ,00 9,56 Pioneer Investm. German Equity Inhaber-Anteile H DA DE000A0RL2F6 ANT EUR 205, ,00 5,41 Schroder ISF-Jap.Opportunities Namensanteile C Acc JPY o.n. LU ANT JPY 1.957, ,60 5,24 BGF - World Mining Fund Act. Nom. Classe D2 USD o.n. LU ANT USD 34, ,86 5,37 Fidelity Fds-America Fund Reg.Shs Y Acc. USD o.n. LU ANT USD 19, ,80 8,65 Fidelity Fds-Asean Fund Registered Shs Y Acc. USD o.n. LU ANT USD 15, ,63 3,84 Fidelity Fds-Asia Focus Fund Reg. Shares Y Acc. USD o.n. LU ANT USD 11, ,30 9,51 HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos Namens-Anteile I (Cap.) o.n. LU ANT USD 76, ,08 6,87 JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. C (acc) o.n. LU ANT USD 4, ,83 5,50 JPMorgan-US Value Fund Actions Nom. C o.n. (acc.) LU ANT USD 26, ,90 4,97 Threadn.Invt Fds-Amer.Sm.Cos Namens-Ant. Z Acc USD o.n. GB00BJS8S049 ANT USD 3, ,55 11,52 Summe Wertpapiervermögen EUR ,26 98,84 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,66 1,58 Bankguthaben EUR ,66 1,58 Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Frankfurt (V) Guthaben in Fondswährung EUR ,66 % 100, ,66 1,58 Seite 3

4 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsvermögens im Berichtszeitraum Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,16-0,42 Zinsverbindlichkeiten EUR -181,44-181,44 0,00 Verwaltungsvergütung EUR , ,98-0,35 Verwahrstellenvergütung EUR , ,23-0,02 Beratungsvergütung EUR , ,01-0,05 Veröffentlichungskosten EUR -500,00-500,00 0,00 Prüfungskosten EUR , ,50-0,01 Fondsvermögen EUR ,76 100,00 1) Anteilwert EUR 144,58 Ausgabepreis EUR 151,81 Anteile im Umlauf STK Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 4

5 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per JPY (JPY) 128, = 1 EUR (EUR) USD (USD) 1, = 1 EUR (EUR) Seite 5

6 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo. Reg. Shares USD I Acc. o.n. LU ANT Seite 6

7 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in%) 98,84 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in%) 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 144,58 Ausgabepreis EUR 151,81 Anteile im Umlauf STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 3. Juli 2017 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 7

8 Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Vertrieb Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA AHF GROUP GmbH Hausanschrift: Hausanschrift: Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee 70 Kaiserstraße 24 Bergstraße Frankfurt am Main Frankfurt am Main Arzberg Postanschrift: Postanschrift: Telefon: / 2245 Postfach Postfach Telefax: / Frankfurt am Main Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefon: 069 / Telefax: 069 / Telefax: 069 / Anlageausschuss Helmut Fickenwirth, AHF GROUP GmbH, Arzberg Gründung: 1968 Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Haftendes Eigenkapital: ,89 (Stand: 31. Dezember 2015) Rene Assion, Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Reuss Private Deutschland AG, Frankfurt am Main Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2016) 3. Beratungsgesellschaft Matthias Frie, Geschäftsführer: Reus Private Dutschland AG Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Frank Eggloff, München Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Hausanschrift: Markus Neubauer, Frankfurt am Main Untermainkai 20 Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Frankfurt am Main Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main Bernd Vorbeck, Elsenfeld Telefon: 069 / Telefax: 069 / Aufsichtsrat: Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf Daniel Fischer, Bad Vilbel Daniel F. Just, Pöcking WKN / ISIN: A0NEBC / DE000A0NEBC7 Seite 8