KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: GR Noah HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. JANUAR 2018
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1 KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. JANUAR 2018 VERWAHRSTELLE: BERATUNG:
2 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände ,04 100,20 1. Aktien ,75 98,72 Australien ,03 32,94 Canada ,33 46,42 Großbritannien ,59 5,69 Kaimaninseln ,93 1,24 USA ,87 12,43 2. Bankguthaben ,64 1,46 3. Sonstige Vermögensgegenstände 2.745,65 0,02 II. Verbindlichkeiten ,70-0,20 III. Fondsvermögen ,34 100,00 Seite 2
3 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum in EUR des Fondsvermögens Bestandspositionen EUR ,75 98,72 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,09 94,15 Aktien EUR ,09 94,15 Alkane Resources Ltd. Registered Shares o.n. AU000000ALK9 STK AUD 0, ,48 2,16 Beadell Resources Ltd. Registered Shares o.n. AU000000BDR9 STK AUD 0, ,15 1,59 Berkeley Energia Ltd. Registered Shares o.n. AU000000BKY0 STK AUD 0, ,50 1,35 Chalice Gold Mines Ltd. Registered Shares o.n. AU000000CHN7 STK AUD 0, ,71 0,45 Echo Resources Ltd. Registered Shares o.n. AU000000EAR9 STK AUD 0, ,54 1,33 Energy Resources of Austr. Ltd Registered Shares A o.n. AU000000ERA9 STK AUD 0, ,16 2,08 Evolution Mining Ltd. Registered Shares o.n. AU000000EVN4 STK AUD 2, ,10 3,25 Gold Road Resources Ltd. Registered Shares o.n. AU000000GOR5 STK AUD 0, ,63 2,34 Greenland Minerals&Energy Ltd. Registered Shares o.n. AU000000GGG4 STK AUD 0, ,22 1,52 Millennium Minerals Ltd. Registered Shares o.n. AU000000MOY9 STK AUD 0, ,24 1,67 OceanaGold Corp. Reg.Def.Dep.Receip.'CUFS'/1 on AU000000OGC7 STK AUD 3, ,12 2,76 OZ Minerals Ltd. Registered Shares o.n. AU000000OZL8 STK AUD 9, ,43 2,37 Regis Resources Ltd. Registered Shares o.n. AU000000RRL8 STK AUD 4, ,06 5,05 Resolute Mining Ltd. Registered Shares o.n. AU000000RSG6 STK AUD 1, ,93 2,97 Saracen Mineral Holdings Ltd. Registered Shares o.n. AU000000SAR9 STK AUD 1, ,88 4,79 Arizona Mining Inc. Registered Shares o.n. CA STK CAD 4, ,03 1,32 Dalradian Resources Inc. Registered Shares o.n. CA STK CAD 1, ,96 2,01 Denison Mines Corp. Registered Shares o.n. CA STK CAD 0, ,75 2,01 Eastmain Resources Inc. Registered Shares o.n. CA27743M1068 STK CAD 0, ,54 0,64 Fission Uranium Corp. Registered Shares o.n. CA33812R1091 STK CAD 0, ,91 1,40 Fortuna Silver Mines Inc. Registered Shares o.n. CA STK CAD 5, ,47 3,02 Great Panther Silver Ltd. Registered Shares o.n. CA39115V1013 STK CAD 1, ,96 2,45 Kirkland Lake Gold Ltd. Registered Shares o.n. CA49741E1007 STK CAD 18, ,22 5,92 Minco Silver Corp. Registered Shares o.n. CA60254C1005 STK CAD 0, ,35 1,55 Pan American Silver Corp. Registered Shares o.n. CA STK CAD 20, ,02 3,27 Premier Gold Mines Ltd. Registered Shares o.n. CA74051D1042 STK CAD 3, ,97 1,03 Pretium Resources Inc. Registered Shares o.n. CA74139C1023 STK CAD 8, ,37 2,08 Sandstorm Gold Ltd. Registered Shares o.n. CA80013R2063 STK CAD 6, ,32 2,75 Seite 3
4 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsvermögens im Berichtszeitraum Seabridge Gold Inc. Registered Shares o.n. CA STK CAD 14, ,63 4,36 Silver Bear Reources PLC Registered Shares LS -,001 GB00BF2P1260 STK CAD 0, ,75 1,60 Silvercorp Metals Inc. Registered Shares o.n. CA82835P1036 STK CAD 3, ,73 3,05 Trilogy Metals Inc. Registered Shares o.n. CA89621C1059 STK CAD 1, ,69 0,96 UEX Corp. Registered Shares o.n. CA STK CAD 0, ,63 1,27 Anglo Pacific Group PLC Registered Shares LS -,02 GB STK GBP 1, ,97 1,81 Pan African Resources PLC Registered Shares LS -,01 GB STK GBP 0, ,87 2,27 CGN Mining Co. Ltd. Registered Shares HD -,01 KYG2029E1052 STK HKD 0, ,93 1,24 Coeur Mining Inc. Registered Shares DL 0,01 US STK USD 8, ,24 2,52 Golden Minerals Co. Registered Shares DL -,01 US STK USD 0, ,73 1,84 Hecla Mining Co. Registered Shares DL -,25 US STK USD 3, ,20 2,41 McEwen Mining Inc. Registered Shares o.n. US58039P1075 STK USD 2, ,90 1,95 Royal Gold Inc. Registered Shares DL -,01 US STK USD 89, ,55 2,32 Uranium Energy Corp. Registered Shares DL -,001 US STK USD 1, ,25 1,39 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR ,66 4,57 Aktien EUR ,66 4,57 Aurcana Corp. Registered Shares o.n. CA STK CAD 0, ,08 0,55 Bear Creek Mining Corp. Registered Shares o.n. CA07380N1042 STK CAD 2, ,24 3,36 Golden Reign Resources Ltd. Registered Shares o.n. CA38116E1007 STK CAD 0, ,34 0,66 Summe Wertpapiervermögen EUR ,75 98,72 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,64 1,46 Bankguthaben EUR ,64 1,46 Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Frankfurt (V) Guthaben in Fondswährung EUR ,88 % 100, ,88 1,37 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen GBP ,93 % 100, ,80 0,08 Seite 4
5 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsvermögens im Berichtszeitraum Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen AUD 1.289,91 % 100, ,69 0,01 CAD 2.150,33 % 100, ,28 0,01 USD 833,30 % 100, ,99 0,00 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 2.745,65 0,02 Zinsansprüche EUR 5,30 5,30 0,00 Dividendenansprüche EUR 2.740, ,35 0,02 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,70-0,20 Verwaltungsvergütung EUR , ,20-0,16 Verwahrstellenvergütung EUR , ,25-0,01 Veröffentlichungskosten EUR -655,00-655,00 0,00 Prüfungskosten EUR , ,25-0,03 Fondsvermögen EUR ,34 100,00 1) Anteilwert EUR 23,78 Ausgabepreis EUR 24,97 Anteile im Umlauf STK Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 5
6 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per AUD (AUD) 1, = 1 EUR (EUR) CAD (CAD) 1, = 1 EUR (EUR) GBP (GBP) 0, = 1 EUR (EUR) HKD (HKD) 9, = 1 EUR (EUR) USD (USD) 1, = 1 EUR (EUR) Seite 6
7 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Alio Gold Inc. Registered Shares o.n. CA01627X1087 STK Canadian Zinc Corp. Registered Shares o.n. CA STK Gold Reserve Inc. Registered Shares Class A o.n. CA38068N1087 STK Lynas Corp. Ltd. Registered Shares o.n. AU000000LYC6 STK Prairie Mining Ltd. Registered Shares o.n. AU000000PDZ2 STK Richmont Mines Inc. Registered Shares o.n. CA76547T1066 STK Taseko Mines Ltd. Registered Shares o.n. CA STK Teranga Gold Corp. Registered Shares o.n. CA STK Vista Gold Corp. Registered Shares o.n. CA STK Zhaojin Mining Industry Co.Ltd Registered Shares H YC 1 CNE R6 STK An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Teranga Gold Corp. Reg. Shares (CDIs)/1 o.n. AU000000TGZ7 STK Nichtnotierte Wertpapiere Aktien Lynas Corp. Ltd. Registered Def. Shares o.n. AU0000LYCDA8 STK Seite 7
8 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in%) 98,72 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in%) 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 23,78 Ausgabepreis EUR 24,97 Anteile im Umlauf STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 1. Februar 2018 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 8
9 Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 3. Beratungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG GR Asset Management GmbH Hausanschrift: Hausanschrift: Postanschrift: Theodor-Heuss-Allee 70 Kaiserstraße 24 Fleischgasse Frankfurt am Main Frankfurt am Main Weiden in der Oberpfalz Postanschrift: Postanschrift: Telefon: 0961 / Postfach Postfach Telefax: 0961 / Frankfurt am Main Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefon: 069 / Telefax: 069 / Telefax: 069 / Gründung: 1968 Rechtsform: Aktiengesellschaft Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Haftendes Eigenkapital: 162 Mio. (Stand: 31. Dezember 2016) Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: Dezember 2017) Geschäftsführer: Frank Eggloff, München Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main Bernd Vorbeck, Elsenfeld Aufsichtsrat: Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf Daniel Fischer, Bad Vilbel Daniel F. Just, Pöcking WKN / ISIN: / DE Seite 9
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