GRAMOS Multi Strategie UI
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- Nora Kirchner
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1 KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2016 VERWAHRSTELLE: VERTRIEB:
2 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände ,86 100,27 1. Aktien ,62 6,23 Großbritannien ,59 0,55 Kaimaninseln ,07 0,46 USA ,96 5,22 2. Investmentanteile ,00 48,16 EUR ,95 41,84 USD ,05 6,32 3. Derivate 7.773,07 0,03 4. Bankguthaben ,46 12,93 5. Geldmarktfonds ,99 32,91 6. Sonstige Vermögensgegenstände 273,72 0,00 II. Verbindlichkeiten ,92-0,27 III. Fondsvermögen ,94 100,00 Seite 2
3 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,62 54,39 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,62 6,23 Aktien EUR ,62 6,23 Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01 US STK USD 11, ,25 1,00 Aerie Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001 US00771V1089 STK USD 37, ,62 0,50 Amkor Technology Inc. Registered Shares DL -,001 US STK USD 10, ,12 0,49 Clovis Oncology Inc. Registered Shares DL -,001 US STK USD 44, ,32 1,03 Exelixis Inc. Registered Shares DL -,01 US30161Q1040 STK USD 14, ,04 0,67 Mimecast Ltd. Registered Shares DL -,012 GB00BYT5JK65 STK USD 17, ,59 0,55 NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 US67066G1040 STK USD 106, ,45 0,95 Oclaro Inc. Registered Shares DL -,01 US67555N2062 STK USD 8, ,16 0,59 Weibo Corp. R.Sh.Cl.A(sp.ADRs)/1 DL-,00025 US STK USD 40, ,07 0,46 Investmentanteile EUR ,00 48,16 Gruppenfremde Investmentanteile EUR ,00 48,16 Flossbach v.storch-mult.opp.ii Inhaber-Anteile R o.n. LU ANT EUR 126, ,75 19,73 Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Inhaber-Anteile TI DE000A12BPP4 ANT EUR 122, ,60 20,43 ishares MDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile DE ANT EUR 193, ,60 1,68 ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile AA USD o.n. CH ANT USD 1.123, ,34 5,03 ZKB Silver ETF Inhaber-Anteile AA USD o.n. CH ANT USD 153, ,71 1,29 Summe Wertpapiervermögen EUR ,62 54,39 Seite 3
4 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Derivate EUR 7.773,07 0,03 (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Aktienindex-Derivate EUR ,96 0,18 Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte EUR ,96 0,18 FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) EUREX 185 EUR Anzahl ,00 0,02 FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR EUREX 185 EUR Anzahl ,00 0,03 FUTURE E-MINI S+P 500 Index CME 352 USD Anzahl ,96 0,13 Devisen-Derivate EUR ,89-0,15 Forderungen/Verbindlichkeiten Währungsterminkontrakte EUR ,89-0,15 FUTURE CROSS RATE EUR/USD CME 352 USD USD 1, ,89-0,15 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,45 45,89 Bankguthaben EUR ,46 12,98 Guthaben bei UBS Deutschland AG Frankfurt (V) Guthaben in Fondswährung EUR ,93 % 100, ,93 12,10 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen CHF 0,07 % 100,000 0,07 0,00 USD ,54 % 100, ,53 0,87 Guthaben bei UBS Deutschland AG Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen USD 3.318,75 % 100, ,93 0,01 Seite 4
5 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Geldmarktfonds EUR ,99 32,91 Gruppenfremde Geldmarktfonds EUR ,99 32,91 UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR Inhaber-Anteile P-acc o.n. LU ANT EUR 440, ,00 11,56 UBS (Lux) Money Mkt Fund- USD Inhaber-Anteile P acc o.n. LU ANT USD 1.736, ,99 21,36 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 273,72 0,00 Zinsansprüche EUR 273,72 273,72 0,00 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme EUR ,00-0,05 EUR - Kredite EUR ,00 % 100, ,00-0,05 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,92-0,27 Zinsverbindlichkeiten EUR -197,95-197,95 0,00 Verwaltungsvergütung EUR , ,37-0,07 Verwahrstellenvergütung EUR , ,59-0,03 Beratungsvergütung EUR , ,51-0,16 Veröffentlichungskosten EUR -400,00-400,00 0,00 Prüfungskosten EUR , ,50-0,02 Fondsvermögen EUR ,94 100,00 1) Anteilwert EUR 115,66 Ausgabepreis EUR 121,44 Anteile im Umlauf STK Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 5
6 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per CHF (CHF) 1, = 1 EUR (EUR) USD (USD) 1, = 1 EUR (EUR) Marktschlüssel b) Terminbörsen 185 Frankfurt/Zürich - Eurex 352 Chicago - CME Globex Seite 6
7 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien ARIAD Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001 US04033A1007 STK Exact Sciences Corp. Registered Shares DL -,01 US30063P1057 STK Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile AGIF-All.Discov.Germany Strat. Inhaber Anteile P (EUR) o.n. LU ANT C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF Inhaber-Anteile I o.n. LU ANT Invesco F.-I.Gl.Eq.Mkt.Neu.Fd. Actions Nom. C Acc. EUR o.n. LU ANT ishares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile DE ANT ishs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.n. IE00B5BMR087 ANT ishsvii-dj Indl Average U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.n. IE00B53L4350 ANT ishsvii-nasdaq 100 UCITS ETF Reg. Shares USD (Acc) o.n. IE00B53SZB19 ANT JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd Namens-Anteile C Acc.EUR o.n. LU ANT JPMorgan-Europe Eq.Abs.Alp.Fd AN.JPM-EEAA C(per)(acc)EUR o.n LU ANT Seite 7
8 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, DJ INDUST.AVERAGE PR USD, ESTX 50 PR.EUR, NASDAQ-100, S+P 500) EUR ,49 Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, NASDAQ-100) EUR 3.291,93 Währungsterminkontrakte Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL) EUR ,57 Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL) EUR 7.271,87 Seite 8
9 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 54,39 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,03 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 115,66 Ausgabepreis EUR 121,44 Anteile im Umlauf STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 2. Januar 2017 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 9
10 Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb Universal-Investment-Gesellschaft mbh UBS Deutschland AG Lang & Hink FinanzPartner GmbH Hausanschrift: Hausanschrift: Postanschrift: Theodor-Heuss-Allee 70 Bockenheimer Landstraße 2 4 Heilbronner Straße Frankfurt am Main Opernturm Brackenheim Frankfurt am Main Postanschrift: Telefon: / Postfach Postanschrift: Telefax: / Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Anlageausschuss Telefax: 069 / Telefon: 069 / Matthias Lang, Lang & Hink FinanzPartner GmbH, Brackenheim Telefax: 069 / Matthias Hink, Lang & Hink FinanzPartner GmbH, Brackenheim Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Rechtsform: Aktiengesellschaft Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Haftendes Eigenkapital: ,08 (Stand: ) Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2016) Geschäftsführer: Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main Bernd Vorbeck, Elsenfeld Aufsichtsrat: Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin Dr. Hans-Walter Peters (stellvertretender Vorsitzender), Hamburg Daniel F. Just, Pöcking Michael O. Bentlage, Augsburg Ole Klose, Korschenbroich Prof. Dr. Stephan Schüller, Hamburg WKN / ISIN: A1JCWR / DE000A1JCWR1 Seite 10
3.14 Tungsten Long Short Strategy
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