Lampe Solid. z u m 30. Ap r i l Verwahrstelle:

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1 Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: Lampe Solid Halbjahresbericht z u m 30. Ap r i l 2017 Verwahrstelle:

2 Vermögensübersicht zum Tageswert % Anteil am Fondsvermögen Anlageschwerpunkte I. Vermögensgegenstände ,72 100,31 1. Zertifikate ,00 1,63 EUR ,00 1,63 2. Investmentanteile ,76 97,29 EUR ,76 97,29 3. Bankguthaben ,53 1,39 4. Sonstige Vermögensgegenstände 62,43 0,00 II. Verbindlichkeiten./ ,13./.0,31 III. Fondsvermögen ,59 100,00 1

3 Vermögensaufstellung ISIN Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Stück Stück Stück EUR EUR Bestandspositionen ,76 98,92 Börsengehandelte Wertpapiere ,00 1,63 Zertifikate ,00 1,63 DB ETC PLC ETC Z Physical Gold DE000A1E0HR , ,00 1,63 Investmentanteile ,76 97,29 Gruppenfremde Investmentanteile ,76 97,29 Amundi ETF Euro Corporates Actions au Porteur o.n. FR , ,00 3,72 Amundi-Bond Euro Corporate Nam.-Ant.IE (C) o.n. LU , ,00 3,74 Amundi-Bond Euro High Yield Nam.-Ant.IE (C) o.n. LU , ,00 5,51 db x-tr.ii-eurozone GOV.BD(DR) Inhaber-Anteile 1C o.n. LU , ,00 5,60 db x-tr.msci World Index ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU , ,00 4,85 db x-tr.msci World Index ETF Inhaber-Anteile 4C EUR o.n. LU , ,00 3,21 De.Inv.I-Euro High Yld Corp. Inhaber-Anteile FC o.n. LU , ,00 3,56 Erste Bond Emerging Markets Inhaber-Anteile T o.n. AT , ,94 3,01 ESPA BOND COMBIRENT Inh.-Ant. (thes.) o.n. AT , ,00 1,69 ESPA BOND EURO CORPORATE Inhaber-Anteile T o.n. AT , ,30 4,25 ESPA BOND EURO RENT Inh.-Ant. T o.n. AT , ,00 2,00 ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD Inhaber-Anteile T o.n. AT , ,00 3,13 ESPA RESERVE EURO Inh.-Anteile(T)(EUR)o.N. AT , ,80 4,15 IFS 2-Invesco Emerging Mkts Bd Reg. Shares C (EO hedged) o.n. IE00B01VQG , ,73 2,01 Invesco Fds-Euro Corporate Bd Act. Nom. A (accum.) o.n. LU , ,50 3,75 ish.eb.r.gover.germ.u.etf DE Inhaber-Anteile DE , ,00 4,82 ishs-eo Corp Bd Lar.Cap U.ETF Registered Shares o.n. IE , ,14 3,72 ishsv-msci W.EUR Hgd U.ETF Acc Reg. Shares EUR-Hedged o.n. IE00B441G , ,00 3,18 LGT-LGT Bd Fd Gl Inflation Lkd Inhaber-Anteile o.n. LI , ,50 4,86 Lyxor MSCI World UCITS ETF Actions au Port.D-EUR o.n. FR , ,00 4,80 Raiffeisen 301-Euro Gover.Bds Inhaber-Anteile A o.n. AT , ,00 5,69 Raiffeisen 304-EO Corporates Inhaber Anteile T o.n. AT0000A02YY , ,00 3,68 Raiffeisen-EmergingMarkets-Re. Inhaber-Anteile (R) T o.n. AT , ,10 1,74 Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent Inhaber-Anteile I A o.n AT0000A12G , ,00 5,37 Raiffeisen-Europa-HighYield Inhaber-Anteile I VT o.n. AT0000A0EY , ,00 4,25 UBAM-Emerging Mkt.Corporate Bd Inhaber-Ant. I Cap. EUR o.n. LU , ,75 1,00 Summe Wertpapiervermögen ,76 98,92 2

4 Vermögensaufstellung ISIN Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Stück Stück Stück EUR EUR Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,53 1,39 Bankguthaben ,53 1,39 Guthaben bei Bankhaus Lampe KG, Düsseldorf (V) Guthaben in Fondswährung ,03 1,34 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen JPY 2,00 0,02 0,00 USD , ,48 0,05 Sonstige Vermögensgegenstände 62,43 0,00 Zinsansprüche 62,43 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten./ ,13./.0,31 Zinsverbindlichkeiten./.3.512,14 0,00 Verwaltungsvergütung./ ,49./.0,17 Verwahrstellenvergütung./ ,89./.0,01 Asset Management Gebühr./ ,73./.0,12 Veröffentlichungskosten./.731,78 0,00 Prüfungskosten./ ,10./.0,01 Fondsvermögen ,59 100,00 1) Lampe Solid Lampe Solid Anzahl der umlaufenden Anteile Stück Anzahl der umlaufenden Anteile Stück Anteilwert EUR 113,98 Anteilwert EUR 101,40 Ausgabepreis EUR 119,68 Ausgabepreis EUR 106,47 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) Japanischer Yen JPY 1 EUR = 121, US-Dollar USD 1 EUR = 1, ) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 3

5 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge Stück Stück Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile Allianz Geldmarktfonds Spezial Inhaber-Anteile I (EUR) DE Amundi-Money Market Euro Namens-Anteile IE Cap. o.n. LU AXA IM Euro Liquidity Actions Port. (4 Déc.) o.n. FR Deut.Instl-Money Plus Inhaber-Anteile IC o.n. LU ishsiii-core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.n. IE00B4WXJJ Anteilklassenmerkmale im Überblick Verwaltungsvergütung Ertragsverwendung bis zu 1,250% p.a., Anteilklasse derzeit (Angabe in % p.a.) Lampe Solid 0,125 Thesaurierer Lampe Solid 0,100 Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung 4

6 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,92 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Lampe Solid Anteilwert 113,98 Ausgabepreis 119,68 umlaufende Anteile Stück Lampe Solid Anteilwert 101,40 Ausgabepreis 106,47 umlaufende Anteile Stück Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind,wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 2. Mai 2017 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung 5

7 Anteilklassen im Überblick Erstausgabedatum Erstausgabepreis EUR 100, (zzgl. Ausgabeaufschlag) EUR 100, (zzgl. Ausgabeaufschlag) Ausgabeaufschlag 5% 5% Mindestanlagesumme keine keine Verwaltungsvergütung derzeit 0,125 % p. a. derzeit 0,100 % p. a. Verwahrstellenvergütung derzeit 0,05 % p. a. derzeit 0,05 % p. a. Asset Management-Vergütung derzeit 0,23 % p. a. derzeit 0,50 % p. a. Erfolgsabhängige Vergütung Währung Ertragsverwendung 20% der Outperformance über Euribor 1 M TR (EUR) (12 M rolling) +1,5%; bei Übertreffen der High Water Mark 20% der Outperformance über Euribor 1 M TR (EUR) (12 M rolling) +1,5%; bei Übertreffen der High Water Mark Euro Euro Thesaurierend Ausschüttung Wertpapier-Kennnummer / ISIN A0YBNP / DE000A0YBNP7 A2ADW9 / DE000A2ADW92 6

8 Kurzübersicht über die Partner des Lampe Solid 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft Name: Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2016) Geschäftsführer: Frank Eggloff, München Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main Bernd Vorbeck, Elsenfeld Aufsichtsrat: Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf Daniel Fischer, Bad Vilbel Daniel F. Just, Pöcking 2. Verwahrstelle Name: Bankhaus Lampe Kommanditgesellschaft Hausanschrift: Alter Markt Bielefeld Postanschrift: Postfach Bielefeld Telefon: / Telefax: / Rechtsform: Kommanditgesellschaft Haftendes Eigenkapital: EUR ,00 (Stand: ) Haupttätigkeit: Universalbank mit Schwerpunkt in der Vermögensverwaltung und im Kreditgeschäft für mittelständische Unternehmen 3. Asset-Management-Gesellschaft Name: Lampe Asset Management GmbH Hausanschrift: Jägerhofstraße Düsseldorf Telefon: / Telefax: / Anlageausschuss Daniel Fechtelpeter, Bankhaus Lampe KG, Düsseldorf Norbert Schulze Bornefeld, Lampe Asset Management GmbH, Düsseldorf Tae Horn Hann, Lampe Asset Management GmbH, Düsseldorf 7

9 Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Verwahrstelle: Jägerhofstraße Düsseldorf Telefon: / Telefax: /