TRENDCONCEPT UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA

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1 Kapitalverwaltungsgesellschaft: TRENDCONCEPT- UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA Halbjahresbericht zum 31. März 2016 Verwahrstelle: Beratung und Vertrieb: TRENDCONCEPT

2 Kurzübersicht über die Partner des TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft Name: Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2015) Geschäftsführer: Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main Bernd Vorbeck, Elsenfeld Aufsichtsrat: Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin Dr. Hans-Walter Peters (stellvertretender Vorsitzender), Hamburg Daniel F. Just, Pöcking Michael O. Bentlage, Augsburg Ole Klose, Korschenbroich Prof. Dr. Stephan Schüller, Hamburg 2. Verwahrstelle Name: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Hausanschrift: Kaiserstraße Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien Haftendes Eigenkapital: EUR , (Stand: ) Haupttätigkeit: Universalbank mit Schwerpunkt im Wertpapiergeschäft 3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb Name: TrendConcept Vermögensverwaltung GmbH Hausanschrift: Otto-von-Guericke-Ring Wiesbaden Telefon: / Telefax: / Hausanschrift: Friedrichstraße Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Anlageausschuss Werner Freiherr von Buchholtz, geschäftsführender Gesellschafter der TrendConcept Vermögensverwaltung GmbH, Frankfurt am Main 1

3 TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA Dipl.-Volkswirt Holger Peter Fuchs, geschäftsführender Gesellschafter der TrendConcept Vermögensverwaltung GmbH, Wiesbaden Dipl.-Volkswirt Joachim Hegny, geschäftsführender Gesellschafter der TrendConcept Vermögensverwaltung GmbH, Wiesbaden Dipl.-Volkswirt Jürgen Reitz, geschäftsführender Gesellschafter der TrendConcept Vermögensverwaltung GmbH, Wiesbaden Caspar von Zitzewitz, lic. oec. HSG, geschäftsführender Gesellschafter der TrendConcept Vermögensverwaltung GmbH, Frankfurt am Main Axel Janik, Direktor der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Stand: 31. März

4 Halbjahresbericht zum 31. März 2016 für TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände ,50 100,44 1. Aktien ,35 95,47 Bundesrepublik Deutschland ,50 36,32 Finnland ,00 9,18 Frankreich ,00 26,64 Irland ,00 6,71 Italien ,00 3,44 Niederlande ,00 6,40 Spanien ,85 6,78 2. Derivate ,00 0,24 3. Bankguthaben ,16 4,06 4. Sonstige Vermögensgegenstände ,99 0,67 II. Verbindlichkeiten./ ,66./.0,44 III. Fondsvermögen ,84 100,00 3

5 Halbjahresbericht zum 31. März 2016 für TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA Vermögensaufstellung ISIN Markt Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Stück Stück Stück EUR EUR Bestandspositionen ,35 95,47 Börsengehandelte Wertpapiere ,35 95,47 Aktien ,35 95,47 Ahold N.V., Kon. Aandelen aan toonder EO 0,01 NL , ,00 3,09 Alcatel-Lucent Actions au Port. (C.R.)EO 0,05 FR , ,00 2,73 Allianz SE vink.namens-aktien o.n. DE , ,00 3,57 BASF SE Namens-Aktien o.n. DE000BASF , ,00 2,76 Bayer AG Namens-Aktien o.n. DE000BAY , ,00 4,30 Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 DE , ,00 3,11 Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.n. DE , ,50 2,89 biomerieux Actions au Porteur o.n. FR , ,00 2,93 Bourbon S.A. Actions au Porteur o.n. FR , ,00 3,01 Bouygues S.A. Actions Port. EO 1 FR , ,00 2,98 C&C Group PLC Reg. Shs. EO 0,01 IE00B010DT , ,00 3,30 Eiffage S.A. Actions Port. EO 4 FR , ,00 3,51 Ferrovial S.A. Acciones Port. EO 0,20 ES , ,46 3,71 Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60 NL , ,00 3,32 HUGO BOSS AG Nam.-Aktien o.n. DE000A1PHFF , ,00 2,10 Kerry Group PLC Reg Shs A EO 0,125 IE , ,00 3,41 KONE Corp. (New) Reg Shs Cl.B o.n. FI , ,00 5,95 Linde AG Inhaber-Aktien o.n. DE , ,00 2,93 Nokian Renkaat Oyj Registered Shares EO 0,2 FI , ,00 3,23 Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 FR , ,00 4,42 SAP SE Inhaber-Aktien o.n. DE , ,00 4,07 Snam S.p.A. Azioni nom. o.n. IT , ,00 3,44 STADA Arzneimittel AG vink.namens-aktien o.n. DE , ,00 3,99 Südzucker AG Inhaber-Aktien o.n. DE , ,00 2,90 Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1 ES E , ,39 3,06 Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5 FR , ,00 7,05 Wacker Chemie AG Inh.-Aktien o.n. DE000WCH , ,00 3,70 Summe Wertpapiervermögen ,35 95,47 Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) ,00 0,24 Aktienindex-Derivate ,00 0,24 Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte ,00 0,24 FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR EUREX 185./ ,00 0,24 4

6 Halbjahresbericht zum 31. März 2016 für TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA Vermögensaufstellung Kurswert %-Anteil zum in am Fonds- Gattungsbezeichnung EUR vermögen Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,16 4,30 Bankguthaben ,16 4,30 Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt (V) Guthaben in Fondswährung ,16 4,30 Sonstige Vermögensgegenstände ,99 0,67 Quellensteueransprüche ,99 0,67 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme./ ,00./.0,24 EUR-Kredite./ ,00./.0,24 Sonstige Verbindlichkeiten./ ,66./.0,44 Zinsverbindlichkeiten./.3,47 0,00 Verwaltungsvergütung./ ,08./.0,20 Verwahrstellenvergütung./.2.877,91./.0,03 Asset Management Gebühr./ ,70./.0,18 Veröffentlichungskosten./.300,00 0,00 Prüfungskosten./.3.242,50./.0,03 Fondsvermögen ,84 100,00 1) Anzahl der umlaufenden Anteile Stück Anteilwert EUR 64,24 Ausgabepreis EUR 67,45 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Marktschlüssel Terminbörsen 185 = Frankfurt/Zürich Eurex Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Käufe / Verkäufe / Stück bzw. Währung in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Stück Stück Bca Pop. di Sondrio S.c.p.A. Azioni nom. EO 3 IT Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25 FR Sofina S.A. Actions Nom. o.n. BE Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50 FR Volkswagen AG Vorzugsaktien o.st. o.n. DE Verzinsliche Wertpapiere EUR EUR 2,7500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2010(16) Ser. 59 BE ,2500 % Spanien EO-Bonos 2010(16) ES X Andere Wertpapiere Stück Stück Ferrovial S.A. Anrechte ES Telefónica S.A. Anrechte ES A Nichtnotierte Wertpapiere Aktien Stück Stück Ferrovial S.A. Acciones Port.EO -,20 Em.11/15 ES Telefónica S.A. Acciones Port. Em.11/15 EO 1 ES ) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 5

7 Halbjahresbericht zum 31. März 2016 für TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Volumen in Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte gekaufte Kontrakte: (Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX) EUR 2.639,58 verkaufte Kontrakte: (Basiswert[e]: ESTX 50 PR.EUR) EUR ,43 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,47 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,24 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 64,24 Ausgabepreis EUR 67,45 Anteile im Umlauf Stück Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 1. April 2016 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung 6

8 Kapitalverwaltungsgesellschaft: Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Beratung und Vertrieb: TRENDCONCEPT Vermögensverwaltung GmbH Otto-von-Guericke-Ring Wiesbaden Telefon: / Telefax: / Büro Frankfurt: Friedrichstraße Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Verwahrstelle: Kaiserstraße Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 /