VR Bank KT EuroProtect UI

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1 Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: VR Bank KT EuroProtect UI Halbjahresbericht z u m 30. Ju n i 2015 Verwahrstelle: Vertrieb:

2 Kurzübersicht über die Partner des VR Bank KT EuroProtect UI 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft Name: Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2013) Geschäftsführer: Oliver Harth, Wehrheim Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach Alexander Tannenbaum, Offenbach Bernd Vorbeck (Sprecher), Elsenfeld Aufsichtsrat: Jochen Neynaber, Vorsitzender, Bankier i.r., Bühl-Neusatz Dr. Hans-Walter Peters, stellv. Vorsitzender Persönlich haftender Gesellschafter des Bankhauses Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg, Geschäftsführer der BERENBERG Beteiligungsholding GmbH, Hamburg Prof. Dr. Harald Wiedmann, Rechtsanwalt, Berlin Ole Klose, Geschäftsführer der Lampe UI Beteiligungs GmbH, Düsseldorf Michael O. Bentlage, Partner der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Prof. Dr. Stephan Schüller, Sprecher der persönlich haftenden Gesellschafter der Bankhaus Lampe KG, Düsseldorf 2. Verwahrstelle Name: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Hausanschrift: Kaiserstraße Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien Haftendes Eigenkapital: EUR , (Stand: ) Haupttätigkeit: Universalbank mit Schwerpunkt im Wertpapier geschäft 3. Vertrieb Name: VR Bank Kitzingen eg Postanschrift: Luitpoldstraße Kitzingen Telefon: / Telefax: / Anlageausschuss Roland Köppel, Peter Siegel, Franz-Josef Hartlieb, Anika Friedrich, Thomas Hemrich, WKN: / ISIN: DE Stand: 30. Juni

3 Vermögensübersicht zum Tageswert % Anteil am Fondsvermögen Anlageschwerpunkte I. Vermögensgegenstände ,13 100,46 1. Aktien ,44 35,44 Belgien ,50 1,36 Bundesrepublik Deutschland ,07 11,20 Finnland ,33 0,37 Frankreich ,26 11,74 Italien ,70 2,81 Niederlande ,27 3,37 Spanien ,31 4,60 2. Anleihen ,85 54,60 >= 1 Jahr bis < 3 Jahre ,50 3,52 >= 3 Jahre bis < 5 Jahre ,35 51,08 3. Sonstige Beteiligungswertpapiere 1.726,55 0,01 EUR 1.726,55 0,01 4. Derivate ,81 0,90 5. Bankguthaben ,57 8,84 6. Sonstige Vermögensgegenstände ,91 0,66 II. Verbindlichkeiten./ ,40./.0,46 III. Fondsvermögen ,73 100,00 2

4 Vermögensaufstellung ISIN Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Stück Stück Stück EUR EUR Bestandspositionen ,84 90,05 Börsengehandelte Wertpapiere ,84 85,21 Aktien ,44 35,44 Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50 FR , ,05 0,64 Airbus Group SE Aandelen op naam EO 1 NL , ,60 0,55 Allianz SE vink.namens-aktien o.n. DE , ,40 1,05 Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Actions au Port. o.n. BE , ,50 1,36 ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO 0,09 NL , ,70 0,57 Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. EO 1 IT , ,36 0,36 AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 FR , ,82 0,78 Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49 ES , ,51 0,90 Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50 ES J , ,00 1,45 BASF SE Namens-Aktien o.n. DE000BASF , ,60 1,19 Bayer AG Namens-Aktien o.n. DE000BAY , ,20 1,71 Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 DE , ,58 0,52 BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2 FR , ,10 0,99 Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5 FR , ,16 0,30 Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4 FR , ,21 0,33 Daimler AG Namens-Aktien o.n. DE , ,52 1,34 Danone S.A. Actions Port.(C.R) EO 0,25 FR , ,98 0,57 Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.n. DE , ,00 0,58 Deutsche Post AG Namens-Aktien o.n. DE , ,22 0,41 Deutsche Telekom AG Nam.-Akt. o.n. DE , ,45 0,79 E.ON SE Namens-Aktien o.n. DE000ENAG , ,75 0,39 ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1 IT , ,01 0,43 ENI S.p.A. Azioni nom. o.n. IT , ,60 0,71 Essilor Intl -Cie Génle Opt.SA Actions Port. EO 0,18 FR , ,00 0,38 GdF Suez S.A. Actions Port. EO 1 FR , ,56 0,44 Iberdrola S.A. Acciones Port. EO 0,75 ES Y , ,51 0,57 Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03 ES , ,54 0,50 ING Groep N.V. Cert.v.Aandelen EO 0,24 NL , ,81 0,94 Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. EO 0,52 IT , ,30 0,77 Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20 NL , ,62 0,35 LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 FR , ,00 0,70 Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.namens-aktien o.n. DE , ,00 0,40 Nokia Corp. Reg. Shares EO 0,06 FI , ,33 0,37 Orange S.A. Actions Port. EO 4 FR , ,63 0,44 Oréal S.A., L Actions Port. EO 0,2 FR , ,00 0,64 Repsol S.A. Acciones Port. EO 1 ES , ,75 0,26 RWE AG Inhaber-Stammaktien o.n. DE , ,45 0,15 Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 FR , ,04 1,75 SAP SE Inhaber-Aktien o.n. DE , ,60 0,98 Schneider Electric SE Act. Port. EO 4 FR , ,43 0,59 Siemens AG Namens-Aktien o.n. DE , ,30 1,17 3

5 Vermögensaufstellung ISIN Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Stück bzw. Währung in EUR Société Générale S.A. Stück Stück Stück EUR Actions Port. EO 1,25 FR , ,81 0,55 Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1 ES E , ,00 0,91 Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50 FR , ,21 1,70 UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.n. IT , ,43 0,55 Unilever N.V. Cert.v.Aandelen EO 0,16 NL , ,54 0,96 VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50 FR , ,76 0,45 Vivendi S.A. Actions Port. EO 5,5 FR , ,50 0,48 Volkswagen AG Vorzugsaktien o.st. o.n. DE , ,00 0,53 Verzinsliche Wertpapiere ,85 49,76 1,5000 % Anglo American Capital PLC EUR EUR EUR % EO-Medium-T. Nts. 15(20) XS , ,50 1,11 2,8750 % Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-T. Notes 14(20) XS , ,00 1,19 1,1250 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-T. Cov. Bds 13(20) XS , ,00 4,60 3,0000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 12(19) Ser. 67 BE , ,00 2,50 2,5000 % BNP Paribas S.A. EO- Medium-Term Notes 12(19) XS , ,00 1,19 3,9940 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Medium-T. Notes 12(20) FR , ,00 1,00 4,5000 % Cie de Financement Foncier EO- Med.-T.Obl.Foncières 03(18) FR , ,50 2,51 1,7500 % Daimler AG Medium T. Notes v.12(20) DE000A1R0TN , ,50 1,17 4,8750 % DEPFA ACS BANK EO- Medium-Term Nts. 04(19) DE000A0BCLA , ,25 1,31 0,8750 % Deutsche Annington Finance BV EO-Medium-T. Nts 15(15/20) DE000A1ZY , ,75 1,10 4,2500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-T. Notes 10(20) XS , ,00 1,29 5,7500 % E.ON Intl Finance B.V. EO- Medium-Term Notes 08(20) XS , ,00 1,09 5,3750 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Medium-T. Notes 08(20) XS , ,00 1,09 4,2500 % ENI S.p.A. EO- Medium-Term Notes 12(20) XS , ,50 1,28 4,8750 % EWE AG Anleihe v. 04(19) DE000A0DLU , ,75 1,31 4,5000 % Gas Natural CM S.A. EO- Medium-Term Notes 10(20) XS , ,25 1,28 2,8750 % GE Capital European Funding EO-Medium-T. Notes 12(19) XS , ,00 0,97 2,5000 % Heineken N.V. EO- Medium-Term Notes 12(19) XS , ,00 0,95 1,8750 % HSBC France S.A. EO-Med.-Term. Nts 13(20) FR , ,00 0,93 4,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO- Medium-Term Notes 10(20) XS , ,00 1,24 4,2500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 09(19) IT , ,00 5,05 4,5000 % Merck Financial Services GmbH Med.-Term Nts.v. 10 (20) XS , ,25 1,31 3,5000 % Niedersachsen, Land Landessch. v.09(19) Ausg.210 DE , ,35 5,08 3,8750 % Orange S.A. EO- Medium-Term Notes 10(20) XS , ,75 1,27 4

6 Vermögensaufstellung ISIN Markt Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Stück bzw. Währung in EUR 2,6250 % Repsol Intl Finance B.V. EUR EUR EUR % EO-Medium T. Notes 13(20) XS , ,00 0,94 1,5000 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-T. Notes 12(20) DE000A1G85B , ,75 1,16 4,6930 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-T. Notes 09(19) XS , ,75 1,29 5,0000 % Vodafone Group PLC EO- Medium-Term Notes 03(18) XS , ,00 1,01 2,0000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-T. Notes 13(20) XS , ,00 1,18 2,3750 % Volvo Treasury AB EO- Medium-Term Notes 12(19) XS , ,75 1,19 1,7500 % Würth Finance International BV EO-Anl. 13(20) DE000A1HJ , ,25 1,17 Sonstige Beteiligungswertpapiere 1.726,55 0,01 Repsol S.A. Stück Stück Stück EUR Anrechte ES , ,55 0,01 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,00 4,84 Verzinsliche Wertpapiere ,00 4,84 3,3750 % Fdo de Tit.D.Def.Sist.Elec.FTA EO- EUR EUR EUR % MT-Bonos 13(19) Series 18 ES , ,00 4,84 Summe Wertpapiervermögen ,84 90,05 Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) ,81 0,90 Aktienindex-Derivate 600,00 0,00 Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte 600,00 0,00 FUTURE EURO STOXX 50 Stück PR.EUR EUREX ,00 0,00 Swaps ,81 0,90 Forderungen/Verbindlichkeiten (Erhalten/Zahlen) Credit Default Swaps ,81 0,90 Protection Seller ,81 0,90 itraxx Europe Crossover Ser.22 EUR Index (5 Years) / OTC ,00 0,75 itraxx Europe Series 22 Index (5 Years) / OTC ,81 0,16 5

7 Vermögensaufstellung Kurswert %-Anteil zum in am Fonds- Gattungsbezeichnung EUR vermögen Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,57 8,84 Bankguthaben Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt (V) Guthaben in Fondswährung ,41 8,82 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen GBP 380,03 536,54 0,00 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen JPY ,00 707,31 0,00 USD 3.607, ,31 0,01 Guthaben bei Nomura International plc (GD) London (V) Guthaben in Fondswährung 0,00 0,00 Sonstige Vermögensgegenstände ,91 0,66 Zinsansprüche ,32 0,60 Dividendenansprüche ,89 0,06 Quellensteueransprüche 680,70 0,00 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme./.600,00 0,00 EUR-Kredite./.600,00 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten./ ,40./.0,46 Zinsverbindlichkeiten./.190,37 0,00 Verwaltungsvergütung./ ,10./.0,41 Verwahrstellenvergütung./.3.389,32./.0,02 Veröffentlichungskosten -400,00 0,00 Prüfungskosten./.8.364,61./.0,04 Fondsvermögen ,73 100,00 1) Anzahl der umlaufenden Anteile Stück Anteilwert EUR 40,74 Ausgabepreis EUR 40,74 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) Britisches Pfund GBP 1 EUR = 0, Japanischer Yen JPY 1 EUR = 136, US-Dollar USD 1 EUR = 1, Marktschlüssel Terminbörsen 185 = Frankfurt/Zürich Eurex 1 ) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 6

8 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge Währung in EUR EUR Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 2,2500 % BNP Paribas Public Sector SCF EO-Med.Term Obl.Fonc. 10(15) FR ,8750 % Caisse Francaise d.financ.loc. EO-Med.-T.Obl.Fon. 06(16) FR ,2500 % Erste Europ.Pf.-Kom.kredb.Lux. EO-Öff.-Pfbr. 03(18) XS ,6250 % Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Notes 12(17) XS ,8750 % Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.12(17) S.1225 DE000NRW21B ,5000 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Cov.Med.-Term Nts 13(20) XS ,2500 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-Med.-Term Cov. Bds 12(18) XS ,0000 % Swedish Covered Bond Corp.,The EO-Medium-Term Nts. 10(15) XS An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 1,8750 % Bank of Irel.Mortgage Bank PLC EO-Medium-Term Notes 13(17) XS ,5000 % Deutsche Postbank AG Hyp.Pfdbrief MTN v.08(15) XS Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Volumen in Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte gekaufte Kontrakte: (Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR) EUR ,03 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 90,05 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,90 Sonstige Angaben Anteilwert 40,74 Ausgabepreis 40,74 Anteile im Umlauf Stück Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 1. Juli 2015 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung 7

9 Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Vertrieb: Luitpoldstraße Kitzingen Telefon: / Telefax: / Verwahrstelle: Kaiserstraße Frankfurt Postfach Frankfurt Telefon: 069 / Telefax: 069 /