hsfp Aktien Euroland Protect UI
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- Meike Diefenbach
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1 Kap i t a l a n l a g e g e s e l l s c h a f t: hsfp Aktien Euroland Protect UI Halbjahresbericht z u m 30. Ju n i 2010 Dep o t b a n k: Vertrieb:
2 Kurzübersicht über die Partner des hsfp Aktien Euroland Protect UI 1. Kapitalanlagegesellschaft Name: Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hausanschrift: Am Hauptbahnhof Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , (Stand: September 2009) Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2009) Geschäftsführer: Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Markus Neubauer, Frankfurt am Main Bernd Vorbeck, Elsenfeld Aufsichtsrat: Jochen Neynaber, Vorsitzender, Bankier i.r., Frankfurt am Main Dr. Hans-Walter Peters, stellv. Vorsitzender, persönlich haftender Gesellschafter der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg Dr. Volker van Rüth, persönlich haftender Gesellschafter der HAUCK & AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS KGAA, Frankfurt am Main Prof. Dr. Stephan Schüller, Sprecher der persönlich haftenden Gesellschafter der Bankhaus Lampe KG, Düsseldorf Hans-Joachim Strüder, Mitglied des Vorstandes der Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart Alexander Mettenheimer, Sprecher der Geschäftsleitung der Merck Finck & Co. ohg, München 2. Depotbank Name: BNP PARIBAS Securities Services S.A. Zweigniederlassung Frankfurt am Main Hausanschrift: Grüneburgweg Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Rechtsform: Aktiengesellschaft nach französischem Recht Haftendes Eigenkapital: EUR , 3. Asset-Management-Gesellschaft Name: Antecedo Asset Management GmbH Postanschrift: Hessenring Bad Homburg Telefon: / Telefax: / Vertriebsgesellschaft Name: hs. Financial Products GmbH Hausanschrift: Lessingstraße Bad Nauheim Telefon: / Telefax: / Anlageausschuss Harald Schüssler, hs. Financial Products GmbH, Bad Nauheim Walter Vogl, hs. Financial Products GmbH, Bad Nauheim Astrid Aufderheide, BNP PARIBAS Securities Services S.A., Frankfurt am Main WKN: A0YCKZ / ISIN: DE000A0YCKZ0 Stand: 30. Juni
3 Vermögensaufstellung Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil Stück Stück Stück EUR EUR Börsengehandelte Wertpapiere Aktien AEGON N.V. Aandelen op naam (demat.) EO 0, , ,82 0,31 Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5, , ,72 1,62 Allianz SE vink. Namens-Aktien o.n , ,00 2,41 Alstom S.A. Actions Port. EO , ,92 0,35 Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Parts Sociales Nom. o.n , ,00 1,94 ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. o.n , ,00 1,35 Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. EO , ,00 1,10 AXA S.A. Actions Port. EO 2, , ,50 1,52 Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0, , ,20 2,13 Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0, , ,00 4,63 BASF SE Inhaber-Aktien o.n , ,00 2,70 Bayer AG Namens-Aktien o.n , ,00 2,40 BNP Paribas S.A. Actions Port. EO , ,50 2,76 Carrefour S.A. Actions Port. EO 2, , ,00 1,31 Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO , ,46 0,81 Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO , ,95 0,58 CRH PLC Registered Shares EO 0, , ,04 0,55 Daimler AG Namens-Aktien o.n , ,00 2,35 Danone S.A. Actions Port. (C.R) EO 0, , ,00 1,77 Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.n , ,00 1,88 Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.n , ,00 0,56 Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.n , ,30 1,83 E.ON AG Namens-Aktien o.n , ,00 2,80 ENEL S.p.A. Azioni nom. EO , ,00 1,43 ENI S.p.A. Azioni nom. EO , ,00 2,34 France Télécom Actions Port. EO , ,00 1,76 GdF Suez S.A. Actions Port. EO , ,00 2,01 Iberdrola S.A. Acciones Port. EO 0, , ,00 1,20 ING Groep N.V. Cert. v. Aandelen EO 0, , ,00 1,56 Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. EO 0, , ,00 1,45 Kon. Philips Electronics N.V. Aandelen aan toonder EO 0, , ,00 1,61 L Oréal S.A., L Actions Port. EO 0, , ,40 1,25 LVMH Moet Henn. L. Vuitton SA Actions Port. (C.R.) EO 0, , ,00 1,45 Münchener Rückvers.-Ges. AG vink. Namens-Aktien o.n , ,50 1,18 Nokia Corp. Registered Shares EO 0, , ,00 1,59 Repsol YPF S.A. Acciones Port. EO , ,72 0,80 RWE AG Inhaber-Stammaktien o.n , ,00 1,43 Sanofi-Aventis S.A. Actions Port. EO , ,00 3,58 SAP AG Inhaber-Aktien o.n , ,60 2,17 Schneider Electric S.A. Actions Port. EO , ,00 1,47 Siemens AG Namens-Aktien o.n , ,00 4,14 Société Générale S.A. Actions Port. EO 1, , ,00 1,65 Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. EO 0, , ,00 0,62 Telefónica S.A. Acciones Port. EO , ,00 3,94 Total S.A. Actions au Porteur EO 2, , ,50 5,39 Unibail-Rodamco SE Actions Port. EO , ,00 0,75 UniCredit S.p.A. Azioni nom. EO 0, , ,07 2,11 Unilever N.V. Cert. v. Aandelen EO 0, , ,00 2,27 VINCI S.A. Actions Port. EO 2, , ,00 1,16 Vivendi S.A. Actions Port. EO 5, , ,50 1,36 2
4 Vermögensaufstellung Markt Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil Stück Stück Stück EUR EUR Andere Wertpapiere Iberdrola S.A. Anrechte , ,35 0,04 Summe der börsengehandelten Wertpapiere ,05 91,37 Nichtnotierte Wertpapiere Andere Wertpapiere Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Anrechte (Bonus) , ,76 0,02 Summe Wertpapiervermögen ,81 91,39 Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Derivate auf einzelne Wertpapiere Forderungen/Verbindlichkeiten Wertpapier-Optionsrechte Optionsrechte auf Aktien CALL AEGON N.V BP 5,60 EUREX 185./ ,150./.2.400,00./.0,01 CALL AIR LIQUIDE BP 86,25 EUREX 185./ ,750./ ,00./.0,04 CALL ALLIANZ SE BP 96,00 EUREX 185./ ,430./.7.150,00./.0,02 CALL ALSTOM S.A BP 50,00 EUREX 185./ ,050./.80,00 0,00 CALL ALSTOM S.A BP 40,00 EUREX 185./ ,430./.1.944,00./.0,01 CALL ARCELORMITTAL S.A BP 32,00 EUREX 185./ ,310./.930,00 0,00 CALL ARCELORMITTAL S.A BP 34,00 EUREX 185./ ,190./.1.615,00 0,00 CALL AXA S.A BP 13,00 EUREX 185./ ,510./ ,00./.0,08 CALL BASF SE BP 46,00 EUREX 185./ ,350./ ,00./.0,09 CALL BAYER AG NA BP 49,00 EUREX 185./ ,240./.3.720,00./.0,01 CALL BAYER AG NA BP 48,00 EUREX 185./ ,820./ ,00./.0,03 CALL BAYER AG NA BP 52,00 EUREX 185./ ,400./.9.100,00./.0,02 CALL BCO BIL.VIZ BP 13,50 EUREX 185./ ,050./.1.475,00 0,00 CALL BCO BIL.VIZ BP 8,50 EUREX 185./ ,160./ ,00./.0,07 CALL BCO SANT.CEN.HISP BP 12,00 EUREX 185./ ,130./ ,00./.0,03 CALL BNP PARIBAS INH BP 60,00 EUREX 185./ ,090./.1.080,00 0,00 CALL BNP PARIBAS INH BP 46,00 EUREX 185./ ,150./ ,00./.0,06 CALL CARREFOUR S.A BP 36,00 EUREX 185./ ,400./.5.600,00./.0,01 CALL CARREFOUR S.A BP 38,00 EUREX 185./ ,800./.3.200,00./.0,01 CALL CREDIT AGRICOLE BP 11,00 EUREX 185./ ,370./.2.035,00./.0,01 3
5 Vermögensaufstellung Markt Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil Stück Stück Stück EUR EUR CALL CREDIT AGRICOLE BP 8,80 EUREX 185./ ,200./ ,00./.0,03 CALL DAIMLER AG BP 42,00 EUREX 185./ ,110./ ,00./.0,10 CALL DAIMLER AG BP 46,00 EUREX 185./ ,260./.8.588,00./.0,02 CALL DEUTSCHE BANK AG BP 54,00 EUREX 185./ ,080./ ,00./.0,03 CALL DEUTSCHE BANK AG BP 60,00 EUREX 185./ ,860./.1.720,00 0,00 CALL DEUTSCHE BOERSE NA BP 56,00 EUREX 185./ ,090./.3.135,00./.0,01 CALL DEUTSCHE BOERSE NA BP 60,00 EUREX 185./ ,110./.1.665,00 0,00 CALL DT.TELEKOM AG BP 10,00 EUREX 185./ ,470./ ,00./.0,04 CALL E.ON AG NA BP 24,00 EUREX 185./ ,850./.3.400,00./.0,01 CALL E.ON AG NA BP 28,00 EUREX 185./ ,130./.2.015,00./.0,01 CALL ENEL S.P.A BP 4,40 EUREX 185./ ,004./.157,50 0,00 CALL ENI S.P.A BP 18,00 EUREX 185./ ,039./.1.058,75 0,00 CALL ENI S.P.A BP 16,00 EUREX 185./ ,591./.5.910,00./.0,02 CALL FRANCE TELECOM INH BP 18,00 EUREX 185./ ,010./.155,00 0,00 CALL GDF SUEZ S.A BP 30,00 EUREX 185./ ,030./.315,00 0,00 CALL GDF SUEZ S.A BP 30,00 EUREX 185./ ,120./.480,00 0,00 CALL GENERALI BP 19,00 EUREX 185./ ,013./.131,25 0,00 CALL GENERALI BP 15,00 EUREX 185./ ,029./.7.203,00./.0,02 CALL GROUPE DANONE BP 44,00 EUREX 185./ ,170./ ,00./.0,03 CALL IBERDROLA INH BP 6,75 EUREX 185./ ,020./.160,00 0,00 CALL INBEV S.A. PARTS BP 42,00 EUREX 185./ ,780./ ,00./.0,03 CALL ING GROEP BP 7,68 EUREX 185./ ,290./ ,74./.0,03 CALL INTESA SANPAOLO BP 2,20 EUREX 185./ ,267./ ,00./.0,05 CALL KON.PHILIPS.ELECT BP 25,00 EUREX 185./ ,260./ ,00./.0,07 CALL LVMH BP 98,00 EUREX 185./ ,790./.3.580,00./.0,01 CALL LVMH BP 88,00 EUREX 185./ ,890./ ,00./.0,04 CALL MUENCH. RUECKVERS BP 120,00 EUREX 185./ ,360./.2.176,00./.0,01 CALL NOKIA CORP BP 11,00 EUREX 185./ ,040./.440,00 0,00 CALL NOKIA CORP BP 12,00 EUREX 185./ ,020./.860,00 0,00 CALL REPSOL YPF BP 17,00 EUREX 185./ ,070./.5.350,00./.0,01 4
6 Vermögensaufstellung Markt Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil Stück bzw. Währung in EUR EUR CALL REPSOL YPF Stück Stück Stück BP 19,00 EUREX 185./ ,400./.2.400,00./.0,01 CALL RWE AG BP 64,00 EUREX 185./ ,430./.1.290,00 0,00 CALL SANOFI-AVENTIS BP 52,00 EUREX 185./ ,220./.9.760,00./.0,02 CALL SANOFI-AVENTIS BP 56,00 EUREX 185./ ,310./.1.240,00 0,00 CALL SAP AG BP 38,00 EUREX 185./ ,740./.2.960,00./.0,01 CALL SAP AG BP 36,00 EUREX 185./ ,610./ ,50./.0,04 CALL SCHNEIDER ELEC BP 88,00 EUREX 185./ ,170./ ,00./.0,05 CALL SIEMENS AG BP 76,00 EUREX 185./ ,850./ ,00./.0,07 CALL SIEMENS AG BP 78,00 EUREX 185./ ,910./ ,00./.0,07 CALL ST GOBAIN BP 40,00 EUREX 185./ ,190./.665,00 0,00 CALL ST GOBAIN BP 34,00 EUREX 185./ ,180./.6.540,00./.0,02 CALL STE GENERALE INH BP 40,00 EUREX 185./ ,160./.4.640,00./.0,01 CALL STE GENERALE INH BP 40,00 EUREX 185./ ,390./ ,00./.0,03 CALL TELECOM ITALIA BP 0,90 IDEM 609./ ,085./.9.295,00./.0,02 CALL TELEFÓNICA INH BP 17,00 EUREX 185./ ,250./.3.000,00./.0,01 CALL TELEFÓNICA INH BP 20,00 EUREX 185./ ,070./.2.240,00./.0,01 CALL TOTAL S.A BP 44,00 EUREX 185./ ,310./.8.215,00./.0,02 CALL UNIBAIL-ROD.SI BP 150,00 EUREX 185./ ,400./.1.400,00 0,00 CALL UNICREDIT BP 2,00 EUREX 185./ ,150./ ,00./.0,10 CALL UNILEVER CVA BP 22,00 EUREX 185./ ,580./ ,00./.0,05 CALL UNILEVER CVA BP 24,00 EUREX 185./ ,670./.2.680,00./.0,01 CALL VINCI S.A BP 46,00 EUREX 185./ ,190./.1.235,00 0,00 CALL VIVENDI S.A. INH BP 20,00 EUREX 185./ ,060./.570,00 0,00 CALL VIVENDI S.A. INH BP 18,00 EUREX 185./ ,820./.4.100,00./.0,01 Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere./ ,74./.1,63 Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte FUTURE ESTX 50 PR.EUR EUR EUR EUR EUREX 185./ ,00 0,20 5
7 Vermögensaufstellung Markt Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil Stück bzw. Währung in EUR EUR Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindizes CALL ESTX 50 PR.EUR BP 2.900,00 EUREX , ,00 0,44 CALL ESTX 50 PR.EUR BP 2.400,00 EUREX 185./ ,600./ ,00./.2,46 PUT ESTX 50 PR.EUR BP 2.300,00 EUREX , ,00 0,56 PUT ESTX 50 PR.EUR BP 2.600,00 EUREX , ,00 3,58 Summe der Aktienindex-Derivate ,00 2,32 Bankguthaben Guthaben in Fondswährung bei Depotbank ,82 7,78 Sonstige Vermögensgegenstände Quellensteuererstattungsansprüche ,25 0,12 Dividendenansprüche 8.196,75 0,02 Summe sonstige Vermögensgegenstände ,00 0,14 Fondsvermögen ,89 100,00 1) Anzahl der Anteile Stück Ausgabepreis EUR 98,42 Rücknahmepreis EUR 93,73 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 91,39 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,69 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Marktschlüssel Terminbörsen 185 = Frankfurt/Zürich Eurex 609 = Mailand IDEM 1 ) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 6
8 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge Stück Stück Börsengehandelte Wertpapiere Aktien VW AG Inhaber-Stammaktien o.n Nichtnotierte Wertpapiere Andere Wertpapiere UniCredit S.p.A. Anrechte Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Volumen in Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte (Basiswert[e]: ESTX 50 PR.EUR) Optionsrechte Wertpapier-Optionsrechte Optionsrechte auf Aktien verkaufte Kaufoptionen (Call) (Basiswert[e]: AB INBEV PARTS S., AIR LIQUIDE INH. EO 5,50, ALLIANZ SE VNA O.N., ARCELORMITTAL S.A. NOUV., AXA S.A. INH. EO 2,29, BASF SE O.N., BAYER AG NA, BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO 49, BCO SANTANDER N.EO0,5, BNP PARIBAS INH. EO 2, CARREFOUR S.A. INH.EO 2,5, CREDIT AGRICOLE INH. EO 3, DAIMLER AG NA O.N., DEUTSCHE BANK AG NA O.N., E.ON AG NA, GDF SUEZ S.A. INH. EO 1, ING GROEP NV CVA EO 0,24, INTESA SANPAOLO EO 0,52, KON.PHILIPS.ELECT. EO 20, LVMH EO 0,3, MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N., NOKIA CORP. EO 0,06, L OREAL (L ) INH. EO 0,2, SCHNEIDER ELEC. INH. EO 8, SIEMENS AG NA, STE GENERALE INH. EO 1,25, TELECOM ITALIA EO 0,55, TELEFÓNICA INH. EO 1, UNICREDIT EO 0,50, UNILEVER CVA EO 0,16, VINCI S.A. INH. EO 2,50, VW AG ST O.N.) 227 Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindizes gekaufte Kaufoptionen (Call) (Basiswert[e]: ESTX 50 PR.EUR) 80 gekaufte Verkaufoptionen (Put) (Basiswert[e]: ESTX 50 PR.EUR) 269 verkaufte Kaufoptionen (Call) (Basiswert[e]: ESTX 50 PR.EUR) Frankfurt am Main, den 1. Juli 2010 UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH Die Geschäftsführung 7
9 Kap i t a l a n l a g e g e s e l l s c h a f t: Am Hauptbahnhof Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Vertrieb: Lessingstraße Bad Nauheim Telefon: / Telefax: / Dep o t b a n k: Zweigniederlassung Frankfurt am Main Grüneburgweg Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 /
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