VR Bank KT EuroProtect UI

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1 Kap i t a l a n l a g e g e s e l l s c h a f t: VR Bank KT EuroProtect UI Halbjahresbericht z u m 30. Ju n i 2013 Dep o t b a n k: Vertrieb:

2 Kurzübersicht über die Partner des VR Bank KT EuroProtect UI 1. Kapitalanlagegesellschaft Name: Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hausanschrift: Am Hauptbahnhof Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2012) Geschäftsführer: Oliver Harth, Wehrheim Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach Alexander Tannenbaum, Offenbach Bernd Vorbeck (Sprecher), Elsenfeld Aufsichtsrat: Jochen Neynaber, Vorsitzender, Bankier i.r., Frankfurt am Main Dr. Hans-Walter Peters, stellv. Vorsitzender, persönlich haftender Gesellschafter der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg Eberhard Heck, Generalbevollmächtigter der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Prof. Dr. Stephan Schüller, Sprecher der persönlich haftenden Gesellschafter der Bankhaus Lampe KG, Düsseldorf Hans-Joachim Strüder, Mitglied des Vorstandes der Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart Alexander Mettenheimer, München 2. Depotbank Name: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Hausanschrift: Kaiserstraße Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien Haftendes Eigenkapital: EUR ,28 (Stand: Dezember 2011) Haupttätigkeit: Universalbank mit Schwerpunkt im Wertpapier geschäft 3. Vertrieb Name: VR Bank Kitzingen eg Postanschrift: Luitpoldstraße Kitzingen Telefon: / Telefax: / Anlageausschuss Roland Köppel, Peter Siegel, Franz-Josef Hartlieb, Anika Friedrich, Thomas Hemrich, WKN: / ISIN: DE Stand: 30. Juni

3 Halbjahresbericht zum 30. Juni 2013 für VR Bank KT EuroProtect UI Vermögensaufstellung ISIN Markt Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Stück bzw. Währung in EUR EUR EUR % EUR Bestandspositionen ,52 96,66 Börsengehandelte Wertpapiere ,52 96,66 Verzinsliche Wertpapiere ,52 96,66 2,2500 % BNP Paribas Public Sector SCF EO-Med.T. Obl.Fonc. 10(15) FR , ,68 6,29 3,8750 % Caisse Francaise d.financ.loc. EO-Med.-T.Obl.Fon. 06(16) FR , ,42 9,97 4,2500 % Caisse Refinancement l`habitat EO-Covered Bonds 03(14) FR , ,01 6,38 4,5000 % Cie de Financement Foncier EO-M.-T.Obl.Foncières 03(18) FR , ,74 7,63 4,5000 % Deutsche Postbank AG Hyp.Pfdbrief MTN v.08(15) XS , ,28 13,10 3,0000 % Frankreich EO-BTAN 09(14) FR , ,50 6,26 4,2500 % Hypothekenbank Frankfurt Intl. EO-Öff.-Pfbr. 03(18) XS , ,98 7,97 3,3750 % ING Bank N.V. EO- Medium-Term Nts 09(14) XS , ,34 6,21 3,7500 % Landesbank Baden-Württemberg OPF-MTN. S.14 v.09(14) DE000LBW2WC , ,97 6,21 2,5000 % Nordea Bank Finland PLC EO-Mortg.Cov. M.-T.Nts11(14) XS , ,66 12,40 4,3000 % Österreich, Republik EO-Med.-T. Nts 04(14) 144A AT , ,00 7,93 3,0000 % Swedish Covered Bond Corp., The EO-Med.-T. Nts. 10(15) XS , ,94 6,31 Summe Wertpapiervermögen ,52 96,66 Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)./ ,00./.2,09 Aktienindex-Derivate./ ,00./.2,23 Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte./ ,00./.2,23 FUTURE CAC 40 INDEX EUR MONEP AE1 25./ ,00./.0,17 FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) EUREX / ,00./.0,87 FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR EUREX / ,00./.0,79 FUTURE IBEX 35 INDEX MEFF / ,00./.0,40 Swaps ,00 0,15 Forderungen/Verbindlichkeiten (Erhalten/Zahlen) Credit Default Swaps ,00 0,15 Protection Seller ,00 0,15 itraxx Europe Series 17 Index (5 Years) / OTC /.1.039,00./.0,01 itraxx Europe Crossover Ser.19 Index (5 Years) / OTC ,00 0,15 2

4 Halbjahresbericht zum 30. Juni 2013 für VR Bank KT EuroProtect UI Vermögensaufstellung Kurswert %-Anteil zum in am Fonds- Gattungsbezeichnung EUR vermögen Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,29 4,52 Bankguthaben Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt Guthaben in Fondswährung ,24 2,26 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen GBP 377,97 441,14 0,00 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen JPY ,00 746,83 0,00 USD 3.602, ,08 0,02 Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Guthaben in Fondswährung ,00 2,23 Sonstige Vermögensgegenstände ,02 1,37 Zinsansprüche ,59 1,34 Quellensteueransprüche 4.016,43 0,02 Sonstige Verbindlichkeiten./ ,09./.0,47 Verwaltungsvergütung./ ,11./.0,42 Depotbankvergütung./.2.559,58./.0,02 Prüfungskosten./.4.617,14./.0,03 Sonstige Kosten./.836,26./.0,01 Veröffentlichungskosten./.400,00 0,00 Fondsvermögen ,74 100,00 1) Anzahl der umlaufenden Anteile Stück Anteilwert EUR 34,17 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,66 Ausgabepreis EUR 34,17 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)./.2,09 Wertpapier-, Devisenkurse bzw. Marktsätze Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 23 InvRBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 26 InvRBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, für die ein liquider Markt nicht vorhanden war, werden gemäß 24 InvRBV i.v.m. 36 Absatz 3 InvG die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Devisenkurse Britisches Pfund GBP 1 EUR = 0, Japanischer Yen JPY 1 EUR = 129, US-Dollar USD 1 EUR = 1, Marktschlüssel Terminbörsen 185 = Frankfurt/Zürich Eurex 592= Madrid MEFF R. Var. AE1= Paris NYSE Liffe Paris 1 ) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 3

5 Halbjahresbericht zum 30. Juni 2013 für VR Bank KT EuroProtect UI Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge Währung in EUR EUR Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 2,2500 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(13) FR ,7500 % Frankreich EO-BTAN 08(13) FR ,7500 % Royal Bank of Scotland PLC EO-Covered Bonds 10(13) XS An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 3,7500 % Deutsche Pfandbriefbank AG Pfandbr.R v.06(13) DE000A0JFHL Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Volumen in Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte gekaufte Kontrakte: (Basiswert[e]: CAC 40, DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR, FTSE MIB, IBEX 35) EUR ,33 Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindizes verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert[e]: ESTX 50 PR.EUR) EUR 3,87 Frankfurt am Main, den 1. Juli 2013 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung 4

6 Kap i t a l a n l a g e g e s e l l s c h a f t: Am Hauptbahnhof Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Vertrieb: Luitpoldstraße Kitzingen Telefon: / Telefax: / Dep o t b a n k: Kaiserstraße Frankfurt Postfach Frankfurt Telefon: 069 / Telefax: 069 /