Vermögensverwaltung Dynamic Value Halbjahresbericht

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1 Vermögensverwaltung Dynamic Value Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1

2 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände ,41 100,20 1. Aktien ,48 10,04 2. Investmentfonds ,65 82,93 3. Derivate ,00-0,69 Futures ,00-0,69 4. Forderungen 618,73 0,00 5. Bankguthaben ,55 7,92 II. Verbindlichkeiten ,74-0,20 Sonstige Verbindlichkeiten ,74-0,20 III. Fondsvermögen ,67 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2

3 Vermögensaufstellung Vermögensverwaltung Dynamic Value Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,48 10,04 Aktien ,48 10,04 USA ,48 10,04 Versicherungen ,48 10,04 Berkshire Hathaway -A- US Stück ,0000 USD ,48 10,04 Investmentfonds ,65 82,93 Aktienfonds ,52 76,08 Gruppenfremde Aktienfonds ,52 76,08 Carmignac Investissement FCP A EUR acc FR Classic Global Equity Fund LI FMM-Fonds DE Heptagon Fd-Kop.Gl.All-Cap Eq. C Acc. USD IE00BH4GY777 Jupiter Europ.Opport.Trust GB Magellan SICAV I(EUR)4Déc. FR MLIS-GOTHAM US Eq.Lo./Sh.UCITS D Acc. USD LU Pershing Square Holdings GG00BPFJTF46 Anteile ,9900 EUR ,30 10,18 Anteile ,5000 CHF ,64 20,70 Anteile ,4500 EUR ,25 4,95 Anteile ,3610 USD ,25 8,14 Anteile ,5022 GBP ,16 15,26 Anteile ,8500 EUR ,00 5,17 Anteile ,1800 USD ,08 6,99 Anteile ,6900 USD ,97 4,69 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3

4 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Gemischte Fonds ,00 6,85 Gruppenfremde Gemischte Fonds ,00 6,85 LOYS Global MH A DE000A0H08T8 Anteile ,6900 EUR ,00 6,85 Summe Wertpapiervermögen ,13 92,97 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4

5 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. Aktienindex-Derivate ,00-0,69 Aktienindex-Terminkontrakte ,00-0,69 FUTURE DAX Performance-Index Anzahl ,00-0,69 Forderungen 618,73 0,00 Forderungen Quellensteuer EUR 618,73 618,73 0,00 Bankguthaben ,55 7,92 Bankguthaben EUR , ,12 1,65 Bankguthaben USD , ,43 6,27 Verbindlichkeiten ,74-0,20 Sonstige Verbindlichkeiten ,74-0,20 Beratervergütung EUR , ,31-0,09 Verwahrstellenvergütung EUR , ,81-0,01 Verwaltungsvergütung EUR , ,73-0,02 Prüfungskosten EUR , ,00-0,08 Veröffentlichungskosten EUR -300,89-300,89 0,00 Fondsvermögen EUR ,67 100,00* Anteilwert EUR 69,13 Umlaufende Anteile Stück *Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5

6 Gattungsbezeichnung Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Investmentfonds Gruppenfremde Investmentanteile Stück, Anteile bzw. Währung Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Vermögensverwaltung Dynamic Value Verkäufe/ Abgänge Schroder ISF Greater China LU Anteile Volumen in Umsätze in Derivaten (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte EUR (Basiswert[e]: DAX Performance-Index) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6

7 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Vermögensverwaltung Dynamic Value Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 92,97 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,69 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7

8 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 69,13 Umlaufende Anteile Stück Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungsdatum 27 Bewertung mit handelbaren Kursen 28 Bewertung mit Bewertungsmodellen 32 Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen 29 Besonderheiten bei Investmentanteilen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten Aktien Nordamerika ,04 % Investmentanteile Inland ,80 % Europa ,13 % Derivate - Futures Inland ,69 % Übriges Vermögen ,72 % 9,35 % 90,65 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend. Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8

9 Devisenkurse per Britische Pfund (GBP) 0, = 1 EUR Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 EUR US-Dollar (USD) 1, = 1 EUR Terminbörse Eurex - Frankfurt/Zürich Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9

10 Frankfurt am Main, den 31. Mai 2015 Vermögensverwaltung Dynamic Value BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 10