MPF True Value Halbjahresbericht
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- Curt Wetzel
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1 MPF True Value Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1
2 Vermögensübersicht Aufteilung des nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände ,33 100,09 1. Aktien ,88 28,43 2. Anleihen ,92 17,20 Verzinsliche Wertpapiere ,92 17,20 3. Zertifikate ,50 6,45 4. Investmentfonds ,23 41,62 5. Derivate ,95-0,45 Option ,95-0,45 6. Forderungen ,53 0,33 7. Kurzfristig liquidierbare Anlagen ,16 4,13 Geldmarktfonds ,16 4,13 8. Bankguthaben ,06 2,38 II. Verbindlichkeiten ,17-0,09 Sonstige Verbindlichkeiten ,17-0,09 III. Fondsvermögen ,16 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2
3 Vermögensaufstellung MPF True Value Gattungsbezeichnung Börsengehandelte Wertpapiere ,95 44,44 Aktien ,88 28,43 Deutschland ,75 8,06 Banken ,00 1,78 Commerzbank DE000CBK1001 Deutsche Bank NA DE Stück ,1450 EUR ,00 0,56 Stück ,5800 EUR ,00 1,22 Chemie ,00 2,02 BASF NA DE000BASF111 Bayer NA DE000BAY0017 Stück ,9800 EUR ,00 1,02 Stück ,9000 EUR ,00 1,00 Industrie ,75 0,56 Siemens NA DE Stück ,2290 EUR ,75 0,56 Technologie ,00 1,80 SAP DE Software DE Stück ,8500 EUR ,00 0,79 Stück ,9850 EUR ,00 1,01 Versicherungen ,00 1,90 Allianz vinkulierte NA DE Stück ,1500 EUR ,00 0,95 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3
4 Gattungsbezeichnung Münchener Rückversicherung vinkulierte NA DE MPF True Value Stück ,2000 EUR ,00 0,95 Frankreich ,00 2,97 Energie ,00 1,13 Total FR Stück ,4400 EUR ,00 1,13 Gesundheit / Pharma ,00 0,70 Sanofi FR Stück ,6900 EUR ,00 0,70 Telekommunikation ,00 0,57 Orange FR Stück ,7900 EUR ,00 0,57 Versorger ,00 0,57 GdF Suez FR Stück ,2450 EUR ,00 0,57 Großbritannien ,64 2,28 Energie ,11 0,66 ROYAL DUTCH SHELL A GB00B03MLX29 Stück ,6600 GBP ,11 0,66 Gesundheit / Pharma ,53 1,62 GlaxoSmithKline GB Stück ,1050 GBP ,53 1,62 Italien ,00 1,38 Energie ,00 0,40 ENI IT Stück ,2100 EUR ,00 0,40 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4
5 Gattungsbezeichnung Versorger ,00 0,98 ENEL IT Stück ,2180 EUR ,00 0,98 Norwegen ,24 1,02 Energie ,24 1,02 StatoilHydro NO Stück ,0000 NOK ,24 1,02 Schweiz ,61 3,87 Gesundheit / Pharma ,80 1,66 Novartis NA CH Roche Holding CHF CH Stück ,9000 CHF ,49 1,07 Stück ,7500 CHF ,31 0,58 Industrie ,72 0,76 ABB NA CH Stück ,4700 CHF ,72 0,76 Nahrungsmittel ,85 0,81 Nestlé NA CH Stück ,9500 CHF ,85 0,81 Versicherungen ,24 0,64 Zurich Financial Services NA CH Stück ,4000 CHF ,24 0,64 Spanien ,85 1,08 Telekommunikation ,85 1,08 Telefónica ES E18 Stück ,6100 EUR ,85 1,08 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5
6 Gattungsbezeichnung MPF True Value USA ,79 7,77 Banken ,15 0,74 Citigroup US Stück ,7600 USD ,15 0,74 Energie ,62 0,97 ConocoPhillips US20825C1045 Phillips 66 US Stück ,0600 USD ,71 0,47 Stück ,0000 USD ,91 0,50 Nahrungsmittel ,80 2,02 Archer Daniels Midland Co. US Coca-Cola US Stück ,9500 USD ,07 1,18 Stück ,4900 USD ,73 0,84 Technologie ,68 2,52 Apple US Cisco Systems US17275R1023 Stück ,6400 USD ,02 1,51 Stück ,0500 USD ,66 1,01 Telekommunikation ,84 0,93 AT & T US00206R1023 Stück ,7600 USD ,84 0,93 Versicherungen ,70 0,59 Berkshire Hathaway US Stück ,4100 USD ,70 0,59 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6
7 Gattungsbezeichnung Verzinsliche Wertpapiere ,07 16,01 EUR ,48 7,75 Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft ,69 3,54 6,660% Commerzbank Nachr. MTN 2000(16) DE ,929% Commerzbank Nachr.FLR-MTN 2006(16) DE000CB ,850% UniCredit Bank Ireland EO-FLR MTS 2012(16) DE000A1HCES1 EUR ,8680 % ,00 0,82 EUR ,4840 % ,00 1,93 EUR ,0717 % ,69 0,79 Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,79 4,21 4,625% ENEL Finance Intl EO-MTN 2011(15) XS ,250% HeidelbergCement Fin.Lux. EO-MTN 2014(19) XS ,750% SGL CARBON Wandelschuldv. 2012(18) DE000A1ML4A7 EUR ,6110 % ,50 1,17 EUR ,5303 % ,29 0,81 EUR ,3250 % ,00 2,23 AUD ,57 1,42 Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft ,06 0,85 6,500% Coöp.C.Raif.-Boerenlbk (AU B.) AD-MTN 2011(16) XS AUD ,9445 % ,06 0,85 Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,51 0,57 4,125% Total Capital Intl AD-MTN 2012(17) XS AUD ,8631 % ,51 0,57 CAD ,09 1,75 Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,09 1,75 2,125% Daimler CD-MTN 2013(17) XS CAD ,0879 % ,09 1,75 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7
8 Gattungsbezeichnung MPF True Value NOK ,93 5,09 Öffentliche Anleihen ,55 3,93 2,000% Asian Development Bank NK-MTN 2012(17) XS ,500% Inter-American Dev. Bank NK-MTN 2011(15) XS NOK ,6485 % ,89 2,35 NOK ,5050 % ,66 1,58 Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,38 1,16 3,000% Daimler MTN 2013(18) XS An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere NOK ,5903 % ,38 1, ,85 3,68 Verzinsliche Wertpapiere ,85 1,19 EUR ,85 1,19 Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,85 1,19 5,000% OBI IHS 2011(16) XS EUR ,2119 % ,85 1,19 Zertifikate ,00 2,49 Indexzertifkate ,00 2,49 Deutschland ,00 2,49 DZ BANK Deut.Zentral-Gen. DISC.Z ESTX DE000DZV8JS5 Stück ,1900 EUR ,00 2,49 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8
9 Gattungsbezeichnung Nichtnotierte Wertpapiere ,50 3,96 Zertifikate ,50 3,96 Zertifikate auf Fonds ,50 3,96 Deutschland ,50 3,96 Deutsche Bank London Br. TR STRATEGIE ZERTIFIKAT DE000DB1CZE6 Stück ,0500 EUR ,50 3,96 Investmentfonds ,23 41,62 Aktienfonds ,99 12,26 Gruppenfremde Aktienfonds ,99 12,26 DWS Invest-Global Agribusiness LU GAM STAR - China Equity Inst.USD IE00B3SRXD75 Invesco-Asia Consumer Demand C Cap.USD LU M&G Gbl Emerg.Mkts EUR C GB00BK6MC925 MPF Aktien Strat.Total Return LU Nordea 1-Emerging Consumer Fd BI-EUR LU Nordea 1-North Amer.All Cap Fd AI USD Dis. LU Anteile ,3600 EUR ,80 1,72 Anteile ,4137 USD ,57 2,10 Anteile ,5900 USD ,55 1,29 Anteile ,0308 GBP ,10 2,02 Anteile ,3400 EUR ,00 2,45 Anteile ,4900 EUR ,00 1,74 Anteile ,9800 USD ,97 0,94 Rentenfonds ,00 6,79 Gruppenfremde Rentenfonds ,00 6,79 AGIF-All.Renminbi Fixed Income I (H2-EUR) LU XAIA Cr. Basis II I EUR LU Anteile ,7281 USD ,00 2,06 Anteile ,5800 EUR ,00 4,73 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9
10 Gattungsbezeichnung Gemischte Fonds ,90 5,09 Gruppenfremde Gemischte Fonds ,90 5,09 MPF Renten Strategie Chance LU Anteile ,9100 EUR ,90 5,09 Immobilienfonds ,00 0,39 Gruppenfremde Immobilienfonds ,00 0,39 AXA Immoselect DE DEGI EUROPA DE Anteile ,0000 EUR ,00 0,17 Anteile ,6000 EUR ,00 0,22 Indexfonds ,34 16,54 Gruppenfremde Indexfonds ,34 16,54 C.-iBOXX EO.G.C.CAP.3-5T.U.ETF I LU DB Platinum - Croci World I1C-E LU db x-trackers STOXX GL.Se.Div.100 ETF 1D LU ishares DJ Indust.Average UCITS ETF (DE) DE ishares DivDAX UCITS ETF (DE) DE ishares IV-USD S.D.H.Y.C.Bd UCITS (Dt. Zert.) DE000A1W4WD7 ishares III-EO Bd BBB-BB U.E. (Dt. Zert.) DE000A12HUB1 LYXOR ETF EURO STOXX BANKS C EUR FR SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF IE00B9CQXS71 Anteile ,0600 EUR ,00 4,67 Anteile ,5600 EUR ,60 1,60 Anteile ,8700 EUR ,00 2,23 Anteile ,4900 EUR ,00 1,50 Anteile ,5200 EUR ,00 2,13 Anteile ,6622 USD ,00 1,38 Anteile ,0250 EUR ,00 1,17 Anteile ,7600 EUR ,00 0,93 Anteile ,5794 USD ,74 0,93 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 10
11 Gattungsbezeichnung Sonstige Anlagefonds ,00 0,55 Gruppenfremde Sonstige Anlagefonds ,00 0,55 ZKB Silver ETF AA EUR CH Anteile ,7400 EUR ,00 0,55 Summe Wertpapiervermögen ,53 93,70 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 11
12 Gattungsbezeichnung Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. Derivate auf einzelne Wertpapiere ,95-0,02 Wertpapier-Optionsrechte ,95-0,02 Optionsrechte auf Aktien ,95-0,02 PUT McDonalds ,50 Anzahl ,95-0,02 Aktienindex-Derivate ,00-0,43 Optionsrechte ,00-0,43 Optionsrechte auf Aktienindizes ,00-0,43 CALL ESTX 50 Index ,00 Anzahl ,00-0,38 PUT ESTX 50 Index ,00 Anzahl ,00-0,05 Forderungen ,53 0,33 Ausschüttungen Zielfonds EUR 1.069, ,48 0,01 Dividendenansprüche EUR 3.373, ,52 0,02 Forderungen Quellensteuer EUR , ,03 0,08 Zinsansprüche EUR , ,50 0,22 Kurzfristig liquidierbare Anlagen ,16 4,13 Geldmarktfonds ,16 4,13 Gruppenfremde Geldmarktfonds ,16 4,13 Nordea 1-Norwegian Kroner Res.BP-NOK LU Anteile , ,9300 NOK ,16 4,13 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 12
13 Gattungsbezeichnung Bankguthaben ,06 2,38 Bankguthaben EUR , ,33 0,68 Bankguthaben AUD , ,23 0,21 Bankguthaben CAD , ,84 0,07 Bankguthaben CHF , ,32 0,12 Bankguthaben GBP , ,56 0,11 Bankguthaben NOK , ,72 0,03 Bankguthaben USD , ,06 1,16 Verbindlichkeiten ,17-0,09 Sonstige Verbindlichkeiten ,17-0,09 Beratervergütung EUR , ,04-0,04 Verwahrstellenvergütung EUR -835,62-835,62-0,01 Verwaltungsvergütung EUR , ,51-0,02 Prüfungskosten EUR , ,00-0,02 Veröffentlichungskosten EUR -250,00-250,00 0,00 Fondsvermögen EUR ,16 100,00* Anteilwert EUR 126,17 Umlaufende Anteile Stück *Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 13
14 Gattungsbezeichnung Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Anteile bzw. MPF True Value British American Tobacco GB McDonald s US Samsung Electronics US Stück Stück Stück Verzinsliche Wertpapiere 1,538% DZ BANK Capital Fdg Trust III EO-FLR 2005(12/Und.) DE000A0DZTE1 EUR Zertifikate LEON.SEC(GG) EXPZ.19 BSKTuernsey Br. Express Z Basket CH Stück Andere Wertpapiere Telefónica Anrechte ES Stück An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Telefónica Em. 11/14 ES Stück Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 14
15 Gattungsbezeichnung Verzinsliche Wertpapiere Anteile bzw. MPF True Value 5,956% Deutsche Bank Cap. Fdg Tr. VI EO-FLR 2005(10/Und.) DE000A0DTY34 EUR Andere Wertpapiere Telefónica Anrechte ES Stück Investmentfonds Gruppenfremde Investmentanteile XAIA Cr. Debt. Cap. I EUR LU Anteile 0 95 Volumen in Umsätze in Derivaten (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindizes Verkaufte Kaufoption EUR 37 (Basiswert[e]: ESTX 50 Index (Price) (EUR)) Verkaufte Verkaufsoption EUR 36 (Basiswert[e]: ESTX 50 Index (Price) (EUR)) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 15
16 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV MPF True Value Angaben nach der Derivateverordnung der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 93,70 der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,45 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 126,17 Umlaufende Anteile Stück Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 16
17 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungsdatum 27 Bewertung mit handelbaren Kursen 28 Bewertung mit Bewertungsmodellen 32 Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen 29 Besonderheiten bei Investmentanteilen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten Aktien Inland 8,06 % Europa 12,59 % Nordamerika ,78 % Renten Inland ,08 % Europa ,98 % 0,79 % Asien 2,35 % Investmentanteile Inland ,63 % 0,39 % Europa ,86 % 29,87 % Zertifikate Inland 2,49 % 3,96 % Derivate - Optionen Europa ,43 % Nordamerika ,02 % Übriges Vermögen 2,62 % 62,37 % 4,75 % 32,88 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 17
18 Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Devisenkurse per Australische Dollar (AUD) 1, = 1 EUR Britische Pfund (GBP) 0, = 1 EUR Kanadische Dollar (CAD) 1, = 1 EUR Norwegische Kronen (NOK) 8, = 1 EUR Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 EUR US-Dollar (USD) 1, = 1 EUR Terminbörse Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE) Eurex - Frankfurt/Zürich Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 18
19 Frankfurt am Main, den 30. April 2015 MPF True Value BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 19
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Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 7.387.931,62
ASVK Substanz & Wachstum Halbjahresbericht
Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 5.198.670,03
DBC Opportunity DBC Opportunity Halbjahresbericht
Halbjahresbericht 31.05.2018 Frankfurt am Main, den 31.05.2018 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
EM Global Halbjahresbericht
Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Hinweis für unsere Anleger Fondsnamensänderung Die Änderung bezieht sich auf die Fondsnamensänderung von VJ Global auf. Der Fondsnamensbestandteil
MPF Allegro Halbjahresbericht
Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 19.299.617,19
FM Core Index Selection Fund Halbjahresbericht
Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 4.838.149,04
Mercedes-Benz Bank Invesco Zuwachs Halbjahresbericht Mercedes-Benz Bank Invesco Zuwachs
Halbjahresbericht 31.05.2016 Frankfurt am Main, den 31.05.2016 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
Halbjahresbericht. für. Generali AktivMix Dynamik Protect 80 01.08.2009-31.01.2010
Halbjahresbericht für Generali AktivMix Dynamik Protect 80 01.08.2009-31.01.2010 Seite 1 Vermögensaufstellung zum 31.01.2010 Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % Gattungsbezeichnung Markt
DBC Basic Return DBC Basic Return Halbjahresbericht
Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 7.253.601,50
Mercedes-Benz Bank Invesco Zuwachs Halbjahresbericht Mercedes-Benz Bank Invesco Zuwachs
Halbjahresbericht 31.05.2017 Frankfurt am Main, den 31.05.2017 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
Alpha European Opportunities Halbjahresbericht 31.12.2014
Halbjahresbericht 31.12.2014 Frankfurt am Main, den 31.12.2014 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
ASVK Substanz & Wachstum Halbjahresbericht
Halbjahresbericht 31.03.2016 Frankfurt am Main, den 31.03.2016 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
MPF Waterville Halbjahresbericht 30.04.2014
MPF Waterville Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Zusammengefasste Vermögensaufstellung Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % Aktien
Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds Halbjahresbericht 31.03.2015
Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil
Multi Asset Comfort Halbjahresbericht
Halbjahresbericht 31.03.2016 Frankfurt am Main, den 31.03.2016 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
BayernInvest Renten Plus-Fonds. Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2015. für das Geschäftsjahr. vom 01. Juli 2015 bis 30.
Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2015 für das Geschäftsjahr vom 01. Juli 2015 bis 30. Juni 2016 Vermögensübersicht zum 31.12.2015 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Seite 2 Vermögensaufstellung
MPF Allegro Halbjahresbericht
MPF Allegro Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Zusammengefasste Vermögensaufstellung Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % Aktien
Halbjahresbericht. HI-RENTEN ALPHA-Fonds. für 01.11.2014-30.04.2015
für 01.11.2014-30.04.2015 Vermögensübersicht zum 30.04.2015 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 13.790.903,38 100,13 1. Anleihen (nach Restlaufzeit) 13.342.126,38
MPF Value Invest Halbjahresbericht
Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Hinweis für unsere Anleger Kündigung der Verwaltung über das Sonstige Investmentvermögen und geplante Übertragung des Verwaltungsrechts
Merck Finck Vermögensverwaltung Taktik UI. Halbjahresbericht per 30. Juni 2013
Merck Finck Vermögensverwaltung Taktik UI Halbjahresbericht per 30. Juni 2013 Kurzübersicht über die Partner des Merck Finck Vermögensverwaltung Taktik UI 1. Kapitalanlagegesellschaft Name: Universal-Investment-Gesellschaft
Postbank Megatrend Halbjahresbericht 30.06.2015. Frankfurt am Main, den 30.06.2015 Halbjahresbericht Seite 1
Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 20.717.630,92
Vermögensverwaltung Systematic Return Halbjahresbericht Vermögensverwaltung Systematic Return
Halbjahresbericht 31.05.2017 Frankfurt am Main, den 31.05.2017 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
TAMAC Global Managers Fund Halbjahresbericht
TAMAC Global Managers Fund Halbjahresbericht 31.12.2012 Frankfurt am Main, den 31.12.2012 Halbjahresbericht Seite 1 Zusammengefasste Vermögensaufstellung Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen
Vermögensverwaltung Systematic Return Halbjahresbericht Vermögensverwaltung Systematic Return
Vermögensverwaltung Systematic Return Halbjahresbericht 31.05.2018 Frankfurt am Main, den 31.05.2018 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse
Credit Suisse (D) Optima Konservativ BI. Halbjahresbericht zum 28. Februar 2013. für das Geschäftsjahr
Halbjahresbericht zum 28. Februar 2013 für das Geschäftsjahr vom 01. September 2012 bis 31. August 2013 Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 28.02.2013 Fondsvermögen Renten 4.623.063,68 17,80 Investmentanteile
Euro Zins Plus Richtlinienkonformes Sondervermögen
Euro Zins Plus Richtlinienkonformes Sondervermögen Halbjahresbericht 31. Januar 2010 HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh in Kooperation mit Baader Service Bank GmbH 1 Inhaltsverzeichnis
MPF Herkules Halbjahresbericht
Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Hinweis für unsere Anleger Kündigung der Verwaltung über das Sonstige Investmentvermögen und geplante Übertragung des Verwaltungsrechts
INKA Return Strategie Plus
INKA Return Strategie Plus Halbjahresbericht zum 30.11.2015 Inhalt Ihre Partner 3 Wichtige Mitteilung für die Anteilinhaber 5 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Fondspicker Global UI
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2014 VERWAHRSTELLE: VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 3. Beratungs- und Vertriebsgesellschaft
HSBC Trinkaus AlphaScreen
HSBC Trinkaus AlphaScreen Halbjahresbericht zum 31.03.2015 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene
BayernInvest Dynamic Alpha-Fonds. Halbjahresbericht zum 31.12.2010. für das Geschäftsjahr. vom 01. Juli 2010 bis 30. Juni 2011
BayernInvest Dynamic Alpha-Fonds Halbjahresbericht zum 31.12.2010 für das Geschäftsjahr vom 01. Juli 2010 bis 30. Juni 2011 Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 31.12.2010 Fondsvermögen Kurswert %
Credit Suisse (D) Optima Konservativ Halbjahresbericht zum 29. Februar 2016 OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht
Credit Suisse (D) Optima Konservativ Halbjahresbericht zum 29. Februar 2016 OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht Vermögensaufstellung zum 29.02.2016 Berichtszeitraum: 01.09.2015 bis 29.02.2016 Vermögensübersicht
Credit Suisse MACS Classic 20 Halbjahresbericht zum 31. März 2016 Gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht
Credit Suisse MACS Classic 20 Halbjahresbericht zum 31. März 2016 Gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht Vermögensaufstellung zum 31.03.2016 Berichtszeitraum: 01.10.2015 bis 31.03.2016 Vermögensübersicht
MPF Athene Halbjahresbericht
Halbjahresbericht 30.04.2014 Frankfurt am Main, den 30.04.2014 Halbjahresbericht Seite 1 Zusammengefasste Vermögensaufstellung Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil
Vermögensverwaltung Systematic Return Halbjahresbericht Vermögensverwaltung Systematic Return
Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 18.841.192,70
DBC Dynamic Return Halbjahresbericht
DBC Dynamic Return Halbjahresbericht 31.05.2018 Frankfurt am Main, den 31.05.2018 Halbjahresbericht Seite 1 Hinweis für unsere Anleger Verschmelzung des DBC Dynamic Return durch Aufnahme auf den DBC Opportunity
MONDEOR Capital Bond Fund Halbjahresbericht 28.02.2013
MONDEOR Capital Bond Fund Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Zusammengefasste Vermögensaufstellung Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil
Embrica Aktien Select-Fonds
HALBJAHRESBERICHT ZUM 30.06.2015 Embrica Aktien Select-Fonds KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT Meriten Investment Management GmbH Herzogstraße 15, 40217 Düsseldorf VERWAHRSTELLE The Bank of New York Mellon
MPF Abakus Halbjahresbericht
Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Hinweis für unsere Anleger Kündigung der Verwaltung über das Sonstige Investmentvermögen und geplante Übertragung des Verwaltungsrechts
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Mercurius Global Strategy Halbjahresbericht zum 31.07.2012 Ihr Partner Verwaltungsgesellschaft Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Yorckstraße 21, 40476 Düsseldorf E-Mail: info@inka-kag.de Internet:
H1 Flexible Top Select Halbjahresbericht
H1 Flexible Top Select Halbjahresbericht 30.06.2017 Frankfurt am Main, den 30.06.2017 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil
MPF Protection Halbjahresbericht
Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Hinweis für unsere Anleger Kündigung der Verwaltung über das Sonstige Investmentvermögen und geplante Übertragung des Verwaltungsrechts
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Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 902.052.725,82
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KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2015 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Niederlassung Frankfurt am Main Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft
HALBJAHRESBERICHT vom 1. Oktober 2014 bis 31. März 2015 WI SELEKT I
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Credit Suisse MACS Classic 60 Halbjahresbericht zum 31. März 2016 Gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht Vermögensaufstellung zum 31.03.2016 Berichtszeitraum: 01.10.2015 bis 31.03.2016 Vermögensübersicht
Active DSC Opportunity Sonstiges Sondervermögen. Halbjahresbericht 30. Juni 2011. HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh
Active DSC Opportunity Sonstiges Sondervermögen Halbjahresbericht 30. Juni 2011 HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh in Kooperation mit Dr. Seibold Capital GmbH, Gmund 1 Inhaltsverzeichnis
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Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015 Vermögensübersicht zum 30.06.2015 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Teilgesellschaftsvermögen I. Vermögensgegenstände 23.265.112,44 100,91 1. Aktien 13.486.628,89
Halbjahresbericht. HI-Renten Euro Long/Short-Fonds. für 01.11.2014-30.04.2015
für 01.11.2014-30.04.2015 Vermögensübersicht zum 30.04.2015 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 46.912.749,17 100,06 1. Anleihen (nach Restlaufzeit) 45.884.758,10
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Lupus Alpha Return Halbjahresbericht zum 28. Februar 2015 Inhalt Halbjahresbericht des Lupus alpha Return zum 28. Februar 2015 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV 2 Vermögensaufstellung 3 Wertpapierkurse bzw.
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