MPF Waterville Halbjahresbericht

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1 MPF Waterville Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1

2 Zusammengefasste Vermögensaufstellung Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % Aktien ,71 24,86 Verzinsliche Wertpapiere ,06 18,93 Zertifikate ,00 5,98 Sonstige Beteiligungswertpapiere ,30 2,26 Investmentfonds ,47 42,93 Derivate ,00-0,06 Optionen ,00-0,06 Liquiditätsanlagen ,02 4,54 Bankguthaben ,02 4,54 Sonstige Vermögensgegenstände ,76 0,69 Sonstige Verbindlichkeiten ,10-0,13 Fondsvermögen ,22 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2

3 Vermögensaufstellung MPF Waterville Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,07 46,05 Aktien ,71 24,86 Deutschland ,50 6,48 Banken ,00 1,80 Commerzbank Inhaber-Aktien DE000CBK1001 Deutsche Bank NA DE Stück ,9550 EUR ,50 0,74 Stück ,7950 EUR ,50 1,06 Chemie ,00 1,63 BASF NA DE000BASF111 Bayer NA DE000BAY0017 K+S NA DE000KSAG888 Stück ,3200 EUR ,00 0,63 Stück ,8200 EUR ,00 0,50 Stück ,8100 EUR ,00 0,50 Industrie ,50 1,63 Deutsche Post NA DE Siemens NA DE Stück ,8650 EUR ,50 0,68 Stück ,6400 EUR ,00 0,95 Technologie ,00 0,54 Software DE Stück ,7650 EUR ,00 0,54 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3

4 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Versicherungen ,00 0,88 Allianz vinkulierte NA Stück ,5500 EUR ,00 0,88 DE Frankreich ,00 3,02 Energie ,00 0,77 Total FR Stück ,3800 EUR ,00 0,77 Gesundheit / Pharma ,00 1,18 Sanofi FR Stück ,1000 EUR ,00 1,18 Nahrungsmittel ,00 1,07 Groupe Danone Stück ,0800 EUR ,00 1,07 FR Großbritannien ,63 3,37 Energie ,72 0,87 ROYAL DUTCH SHELL A GB00B03MLX29 Stück ,7100 GBP ,72 0,87 Gesundheit / Pharma ,31 1,00 GlaxoSmithKline GB Stück ,3800 GBP ,31 1,00 Handel ,60 0,45 Tesco GB Stück ,9299 GBP ,60 0,45 Privater Konsum & Haushalt ,00 1,05 British American Tobacco GB Stück ,2450 GBP ,00 1,05 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4

5 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand MPF Waterville Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Norwegen ,39 0,89 Energie ,39 0,89 StatoilHydro Stück ,4000 NOK ,39 0,89 NO Schweiz ,37 1,78 Gesundheit / Pharma ,94 0,94 Novartis NA CH Stück ,3000 CHF ,94 0,94 Nahrungsmittel ,43 0,84 Nestlé NA Stück ,6500 CHF ,43 0,84 CH Spanien ,41 1,12 Telekommunikation ,41 1,12 Telefónica Stück ,1300 EUR ,41 1,12 ES E18 USA ,41 8,20 Banken ,88 0,53 Citigroup US Stück ,1600 USD ,88 0,53 Energie ,66 1,15 ConocoPhillips US20825C1045 Phillips 66 US Stück ,6800 USD ,98 0,54 Stück ,7500 USD ,68 0,61 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5

6 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Nahrungsmittel ,95 1,53 Archer Daniels Midland US Coca-Cola US Stück ,2300 USD ,49 0,94 Stück ,5700 USD ,46 0,59 Reise & Freizeit ,64 0,74 McDonald s US Stück ,5000 USD ,64 0,74 Technologie ,30 2,00 Apple US Intl Business Machines US Stück ,3300 USD ,72 1,29 Stück ,1100 USD ,58 0,71 Telekommunikation ,93 1,03 AT & T US00206R1023 Stück ,4200 USD ,93 1,03 Versicherungen ,05 1,22 Berkshire Hathaway US Stück ,4900 USD ,05 1,22 Verzinsliche Wertpapiere ,06 18,93 EUR ,69 13,33 Öffentliche Anleihen ,34 1,05 1,500% Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl. 2006(16) DE * EUR ,0940 % ,34 1,05 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6

7 Gattungsbezeichnung Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw. Fonds- vermögens Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft ,20 5,11 6,660% Commerzbank Nachr. MTN 2000(16) DE EUR ,8181 % ,10 1,09 4,125% Coöp. Centr. Raiff.-Boerenlbk EO-MTN 2012(22) XS EUR ,0313 % ,29 1,11 5,956% Deutsche Bank Cap. Fdg Tr. VI EO-FLR Tr.Pr.Secs 2005(Und.) DE000A0DTY34 EUR ,5400 % ,00 1,02 1,787% DZ BANK Capital Fdg Trust III EO-FLR Tr.Pref.Sec. 2005(Und.) DE000A0DZTE1 EUR ,1105 % ,50 0,88 2,850% UniCredit Bank Ireland EO-FLR MTN 2012(16) DE000A1HCES1 EUR ,1893 % ,31 1,01 Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,15 7,17 6,125% Fiat Finance and Trade EO-MTN 2011(14) XS EUR ,8212 % ,20 1,01 2,250% HeidelbergCement Fin.Lux. EO-MTN 2014(19) XS EUR ,5916 % ,89 0,84 3,875% Otto (GmbH & Co KG) Anleihe 2012(19) XS EUR ,2105 % ,31 0,64 3,750% Otto (GmbH & Co KG) MTN 2013(20) XS EUR ,8398 % ,81 1,06 2,750% SGL CARBON Wandelschuldv. 2012(18) DE000A1ML4A7 EUR ,2000 % ,00 2,02 3,406% Telefonica Emisiones EO-MTN 2010(15) XS EUR ,3561 % ,05 0,51 3,661% Telefonica Emisiones EO-MTN 2010(17) XS EUR ,1399 % ,89 1,09 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7

8 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand MPF Waterville Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens AUD ,17 0,69 Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,17 0,69 4,125% Total Capital Intl AD-MTN 2012(17) AUD ,6634 % ,17 0,69 XS NOK ,20 4,91 Öffentliche Anleihen ,61 3,54 4,000% European Investment Bank NK-MTN 2009(14) XS ,500% Inter-American Dev. Bank NK-MTN 2011(15) XS NOK ,0506 % ,42 1,58 NOK ,8430 % ,19 1,96 Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,59 1,37 3,000% Daimler MTN 2013(18) XS NOK ,4136 % ,59 1,37 Sonstige Beteiligungswertpapiere ,30 2,26 Deutschland ,00 1,51 Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft ,00 1,51 Dexia Kommunalbank Deutschl. Genussschein Ser.8 03/ EUR ,7500 % ,00 0,74 DE Dexia Kommunalbank Deutschl. Genussschein Ser.9 06/ EUR ,5000 % ,00 0,77 DE000DXA0RM5 Schweiz ,30 0,75 Gesundheit / Pharma ,30 0,75 Roche Holding Inhaber-Genussscheine CH Stück ,3000 CHF ,30 0,75 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8

9 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,50 0,80 Zertifikate ,50 0,80 Indexzertifkate ,50 0,80 Schweiz ,50 0,80 Credit Suisse (London Branch) CSEXPZER ESTX 50 DE000CS8AD42 Stück ,8700 EUR ,50 0,80 Nichtnotierte Wertpapiere ,50 5,18 Zertifikate ,50 5,18 Zertifikate auf Fonds ,50 5,18 Deutschland ,50 5,18 Deutsche Bank, London Br. TR STRATEGIE ZERTIFIKAT UNL. DE000DB1CZE6 Stück ,3000 EUR ,50 5,18 Investmentfonds ,47 42,93 Aktienfonds ,58 16,93 Gruppenfremde Aktienfonds ,58 16,93 DWS Invest-Em.Mkts Top Divid. Inhaber-Anteile LU DWS Invest-Global Agribusiness LU GAM STAR - China Equity IE00B3SRXD75 INVESCO-Asia Consumer Demand LU M&G Inv.(1)-M&G Global Basics Euro-Class C GB MPF Aktien Strat. Total Return LU Anteile ,1400 EUR ,00 0,97 Anteile ,9400 EUR ,00 0,69 Anteile ,0670 USD ,80 1,67 Anteile ,1600 USD ,98 2,27 Anteile ,9222 EUR ,80 1,08 Anteile ,0000 EUR ,00 8,68 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9

10 Gattungsbezeichnung Nordea 1-Emerging Consumer Fd LU Anteile bzw. Bestand MPF Waterville Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Anteile ,4000 EUR ,00 1,57 Rentenfonds ,01 8,61 Gruppenfremde Rentenfonds ,01 8,61 AGIF-All.Renminbi Fixed Income LU Fidelity Fds-US High Yield Fd. LU UBS (Lux)Em.Eco.-Gl Short Term Inh.-Ant. LU XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II Inhaber-Anteile LU XAIA Cr. - XAIA Cr. Debt. Cap. Inhaber-Anteile LU Anteile ,4505 USD ,20 2,35 Anteile ,6900 USD ,91 0,92 Anteile ,3100 EUR ,00 1,01 Anteile ,9100 EUR ,50 3,61 Anteile ,7200 EUR ,40 0,72 Gemischte Fonds ,00 5,46 Gruppenfremde Gemischte Fonds ,00 5,46 MPF Renten Strategie Chance LU Anteile ,6400 EUR ,00 5,46 Immobilienfonds ,00 0,72 Gruppenfremde Immobilienfonds ,00 0,72 AXA Immoselect DE DEGI EUROPA Inhaber-Anteile DE Anteile ,9200 EUR ,00 0,44 Anteile ,9500 EUR ,00 0,28 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 10

11 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Indexfonds ,88 10,66 Gruppenfremde Indexfonds ,88 10,66 C.-iBOXX EO.G.C.CAP.3-5T. Inhaber-Anteile LU DB Platinum - Croci World Inhaber-Anteile LU ishares DJ Asia Pa.S.D.30 DE Inhaber-Anteile DE000A0H0744 ishares DivDAX DE Inhaber-Anteile DE LYXOR EURO STOXX BANKS FR SPDR S&P Glob.Div.Aristocr. IE00B9CQXS71 SPDR S&P US Divid.Aristocr. IE00B6YX5D40 Anteile ,7800 EUR ,00 2,74 Anteile ,3100 EUR ,79 1,39 Anteile ,0000 EUR ,00 1,06 Anteile ,1500 EUR ,00 1,22 Anteile ,5400 EUR ,00 1,18 Anteile ,5900 USD ,58 1,71 Anteile ,3900 USD ,51 1,36 Sonstige Anlagefonds ,00 0,55 Gruppenfremde Sonstige Anlagefonds ,00 0,55 ZKB Silver Inhaber-Anteile CH Anteile ,1100 EUR ,00 0,55 Summe Wertpapiervermögen ,54 94,96 * Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskapitalisierung beeinflusst wird. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 11

12 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. Aktienindex-Derivate ,00-0,06 Optionsrechte ,00-0,06 Optionsrechte auf Aktienindizes ,00-0,06 CALL ESTX 50 Index ,00 Anzahl ,7000 EUR ,00-0,05 PUT ESTX 50 Index ,00 Anzahl ,5000 EUR -600,00-0,01 Liquiditätsanlagen ,02 4,54 Bankguthaben ,02 4,54 Bankguthaben EUR , ,49 2,12 Bankguthaben AUD 4.130, ,89 0,03 Bankguthaben CHF 9.608, ,57 0,08 Bankguthaben GBP 4.165, ,31 0,05 Bankguthaben NOK , ,51 1,30 Bankguthaben USD , ,25 0,96 Sonstige Vermögensgegenstände ,76 0,69 Dividendenansprüche EUR 6.689, ,68 0,07 Forderungen Quellensteuer EUR 9.270, ,01 0,09 Sonstige Forderungen EUR 1.394, ,64 0,01 Zinsansprüche EUR , ,43 0,52 Sonstige Verbindlichkeiten ,10-0,13 Beratervergütung EUR , ,47-0,07 Depotbankvergütung EUR -835,62-835,62-0,01 Verwaltungsvergütung EUR , ,01-0,02 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 12

13 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand MPF Waterville Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Prüfungskosten EUR , ,00-0,03 Veröffentlichungskosten EUR -250,00-250,00 0,00 Fondsvermögen EUR ,22 100,00* Anteilwert EUR 121,48 Umlaufende Anteile Stück Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 94,96 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) * Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein. -0,06 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 13

14 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Investment-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungs- 23 Bewertung mit 24 Bewertung mit 25 Besonderheiten bei 26 Besonderheiten bei datum handelbaren Kursen Bewertungs- der Bewertung Investmentmodellen unternehmerischer anteilen, Bankgut- Beteiligungen haben und Verbindlichkeiten Aktien Renten Investmentanteile Zertifikate Derivate - Optionen Liquiditätsanlagen Inland 6,47 % Europa 10,92 % Nordamerika ,21 % ,96 % Inland ,75 % Europa ,83 % 1,01 % Nordamerika ,90 % Inland ,27 % 0,72 % Europa ,55 % 32,38 % Inland 5,18 % Europa 0,80 % Europa ,06 % 5,11 % 55,60 % 6,19 % 38,21 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalanlagegesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 14

15 Die Bewertung erfolgt durch die Depotbank unter Mitwirkung der Kapitalanlagegesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet Devisenkurse per Australische Dollar (AUD) 1, = 1 EUR Britische Pfund (GBP) 0, = 1 EUR Norwegische Kronen (NOK) 8, = 1 EUR Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 EUR US-Dollar (USD) 1, = 1 EUR Terminbörse Eurex - Frankfurt/Zürich Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 15

16 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. MPF Waterville Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Carrefour FR Electricité de France FR INDUS Holding DE Stück Stück Stück Verzinsliche Wertpapiere 4,250% Daimler Intl Finance NK-MTN 2011(14) XS ,875% ENEL Finance Intl EO-MTN 2012(20) XS ,875% Iberdrola Finanzas S.A.U. EO-MTN 2011(14) XS ,625% Renault EO-MTN 2011(16) FR NOK EUR EUR EUR An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Zertifikate BNP Paribas Em.-u.Handelsg. R.BON.Z DAX DE000BP77RC9 Stück Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 16

17 Gattungsbezeichnung Investmentfonds Gruppenfremde Investmentanteile Anteile bzw. MPF Waterville DWS Invest - New Resources Inhaber-Anteile LU INVESCO Asia Infrastructure C LU Anteile Anteile Volumen in Umsätze in Derivaten (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindizes Verkaufte Kaufoption EUR 13 (Basiswert[e]: ESTX 50 Index) Verkaufte Verkaufsoption EUR 17 (Basiswert[e]: ESTX 50 Index) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 17

18 Angaben zu den Kosten gem. 41 Abs. 5 und 6 InvG Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds: Im Berichtszeitraum fielen für die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschläge an. Verwaltungsvergütungen* der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds: % p.a. AGIF-All.Renminbi Fixed Income 0,40 AXA Immoselect 0,60 C.-iBOXX EO.G.C.CAP.3-5T. Inhaber-Anteile 0,17 DB Platinum - Croci World Inhaber-Anteile 0,75 DEGI EUROPA Inhaber-Anteile 0,65 DWS Invest - New Resources Inhaber-Anteile 0,75 DWS Invest-Em.Mkts Top Divid. Inhaber-Anteile 0,75 DWS Invest-Global Agribusiness 0,75 Fidelity Fds-US High Yield Fd. 1,00 GAM STAR - China Equity 1,00 INVESCO Asia Infrastructure C 1,00 INVESCO-Asia Consumer Demand 1,00 ishares DJ Asia Pa.S.D.30 DE Inhaber-Anteile 0,30 ishares DivDAX DE Inhaber-Anteile 0,30 LYXOR EURO STOXX BANKS 0,30 M&G Inv.(1)-M&G Global Basics Euro-Class C 0,75 MPF Aktien Strat. Total Return 1,54 MPF Renten Strategie Chance 0,29 Nordea 1-Emerging Consumer Fd 0,85 SPDR S&P Glob.Div.Aristocr. 0,45 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 18

19 SPDR S&P US Divid.Aristocr. 0,35 UBS (Lux)Em.Eco.-Gl Short Term Inh.-Ant. 1,20 XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II Inhaber-Anteile 0,80 XAIA Cr. - XAIA Cr. Debt. Cap. Inhaber-Anteile 0,50 ZKB Silver Inhaber-Anteile 0,60 * Darüber hinaus können performanceabhängige Verwaltungsvergütungen anfallen. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 19

20 Frankfurt am Main, den 30. April 2014 BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 20