Postbank Europa Postbank Europa Halbjahresbericht

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1 Postbank Europa Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1

2 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände ,28 100,15 1. Aktien ,58 93,20 2. Andere Wertpapiere ,00 0,03 3. Investmentfonds ,00 0,57 4. Derivate ,06 0,18 Devisentermingeschäfte ,06 0,30 Optionen ,00-0,12 5. Forderungen ,90 0,73 6. Bankguthaben ,84 5,42 7. Sonstige Vermögensgegenstände ,90 0,02 II. Verbindlichkeiten ,72-0,15 Sonstige Verbindlichkeiten ,72-0,15 III. Fondsvermögen ,56 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2

3 Vermögensaufstellung Postbank Europa Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,58 93,23 Aktien ,58 93,20 Deutschland ,00 24,54 Automobil ,00 0,37 BMW DE Daimler NA DE VW Vorzugsaktien DE Stück ,7900 EUR ,00 0,15 Stück ,5200 EUR ,00 0,12 Stück ,3000 EUR ,00 0,10 Banken ,00 1,39 Deutsche Bank NA DE Stück ,3250 EUR ,00 1,39 Chemie ,00 4,29 BASF NA DE000BASF111 Bayer NA DE000BAY0017* Stück ,6400 EUR ,00 1,86 Stück ,0000 EUR ,00 2,43 Gesundheit / Pharma ,00 4,15 Fresenius DE Merck DE Stück ,8200 EUR ,00 1,48 Stück ,0500 EUR ,00 2,67 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3

4 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Industrie ,00 5,95 Deutsche Post NA DE Siemens NA DE * Stück ,1750 EUR ,00 1,82 Stück ,8100 EUR ,00 4,14 Reise & Freizeit ,00 1,90 Deutsche Lufthansa vinkulierte NA DE Stück ,5300 EUR ,00 1,90 Technologie ,00 1,06 SAP DE Stück ,1600 EUR ,00 1,06 Telekommunikation ,00 2,41 Deutsche Telekom NA DE Stück ,2800 EUR ,00 2,41 Versicherungen ,00 3,03 Allianz vinkulierte NA Stück ,8000 EUR ,00 2,02 DE Münchener Rückversicherung vinkulierte NA Stück ,2500 EUR ,00 1,02 DE Belgien ,00 5,30 Nahrungsmittel ,00 5,30 Anheuser-Busch InBev Stück ,6000 EUR ,00 5,30 BE Bermuda ,13 0,52 Energie ,13 0,52 SeaDrill BMG7945E1057 Stück ,7600 NOK ,13 0,52 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4

5 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Postbank Europa Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Finnland ,00 0,23 Technologie ,00 0,23 Nokia Stück ,1050 EUR ,00 0,23 FI Frankreich ,00 27,12 Banken ,00 1,58 BNP Paribas FR Société Générale FR Stück ,7550 EUR ,00 1,07 Stück ,2100 EUR ,00 0,51 Bau & Materialien ,00 2,10 Compagnie de Saint-Gobain FR VINCI FR Stück ,3550 EUR ,00 1,24 Stück ,6900 EUR ,00 0,86 Chemie ,00 0,64 Air Liquide FR Stück ,0600 EUR ,00 0,64 Energie ,00 2,66 Technip FR Total FR Stück ,8150 EUR ,00 0,70 Stück ,3800 EUR ,00 1,96 Gesundheit / Pharma ,00 5,25 Essilor Intl.-Cie Genle Opt FR Sanofi FR Stück ,8500 EUR ,00 1,87 Stück ,9200 EUR ,00 3,38 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5

6 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Handel ,00 0,10 Carrefour FR Stück ,2100 EUR ,00 0,10 Immobilien ,00 0,95 Unibail-Rodamco FR Stück ,6500 EUR ,00 0,95 Industrie ,00 3,11 Airbus Group NL Safran FR Schneider Electric FR Stück ,7300 EUR ,00 0,23 Stück ,9200 EUR ,00 0,96 Stück ,0600 EUR ,00 1,91 Medien ,00 0,38 Vivendi FR Stück ,9000 EUR ,00 0,38 Nahrungsmittel ,00 1,43 Groupe Danone FR Stück ,4100 EUR ,00 1,43 Privater Konsum & Haushalt ,00 3,22 LVMH Moët Henn. L. Vuitton FR L Oreal FR Stück ,0000 EUR ,00 0,12 Stück ,0000 EUR ,00 3,10 Telekommunikation ,00 1,65 Orange FR Stück ,6550 EUR ,00 1,65 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6

7 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Versicherungen ,00 2,25 AXA FR Stück ,8050 EUR ,00 2,25 Versorger ,00 1,80 Electricité de France (E.D.F.) Stück ,9700 EUR ,00 0,49 FR Engie Stück ,5100 EUR ,00 1,31 FR Großbritannien ,17 6,52 Energie ,30 1,34 ROYAL DUTCH SHELL A GB00B03MLX29 Stück ,4750 GBP ,30 1,34 Rohstoffe ,87 5,18 BHP Billiton Stück ,4280 GBP ,82 2,05 GB Rio Tinto Stück ,9400 GBP ,05 3,12 GB Italien ,00 6,21 Banken ,00 2,19 Intesa Sanpaolo IT UniCredit IT Stück ,7020 EUR ,00 1,30 Stück ,9700 EUR ,00 0,89 Energie ,00 2,29 ENI IT Stück ,5200 EUR ,00 2,29 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7

8 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Versicherungen ,00 0,48 Assicurazioni Generali IT Stück ,5500 EUR ,00 0,48 Versorger ,00 1,26 ENEL Stück ,9800 EUR ,00 1,26 IT Niederlande ,00 9,28 Banken ,00 2,07 ING NL Stück ,1790 EUR ,00 2,07 Industrie ,00 1,21 Koninklijke Philips NL Stück ,3950 EUR ,00 1,21 Privater Konsum & Haushalt ,00 3,78 Unilever NL Stück ,9100 EUR ,00 3,78 Technologie ,00 1,20 ASML Holding NL Stück ,3900 EUR ,00 1,20 Telekommunikation ,00 1,03 Kon. KPN Stück ,2550 EUR ,00 1,03 NL Norwegen ,83 3,49 Energie ,83 3,49 StatoilHydro NO Stück ,1000 NOK ,83 3,49 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8

9 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Postbank Europa Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Schweiz ,86 2,67 Gesundheit / Pharma ,86 2,67 Novartis NA Stück ,1500 CHF ,86 2,67 CH Spanien ,59 7,32 Banken ,59 4,48 Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES Banco Santander ES J37 Stück ,0640 EUR ,59 1,85 Stück ,4290 EUR ,00 2,63 Energie ,00 1,03 Repsol ES Stück ,4100 EUR ,00 1,03 Handel ,00 1,35 Industria de Diseño Textil ES Stück ,9100 EUR ,00 1,35 Telekommunikation ,00 0,19 Telefónica ES E18 Stück ,4600 EUR ,00 0,19 Versorger ,00 0,27 Iberdrola ES Y14 Stück ,0870 EUR ,00 0,27 Andere Wertpapiere ,00 0,03 Spanien ,00 0,03 Energie ,00 0,03 Repsol Anrechte ES Stück ,2930 EUR ,00 0,03 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9

10 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Investmentfonds ,00 0,57 Aktienfonds ,00 0,57 Gruppenfremde Aktienfonds ,00 0,57 S4A EU Pure Equity R DE000A1JUW44 Anteile ,2600 EUR ,00 0,57 Summe Wertpapiervermögen ,58 93,80 *Diese Wertpapiere sind Gegenstand von Stillhalterpositionen Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 10

11 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. Derivate auf einzelne Wertpapiere ,00-0,12 Wertpapier-Optionsrechte ,00-0,12 Optionsrechte auf Aktien ,00-0,12 CALL BASF NA , ,00 0,04 CALL Bayer NA ,00 CALL Bayer NA ,00 CALL Infineon Technologies NA ,50 CALL Infineon Technologies NA ,00 CALL Renault , , , , , ,00 0,11 0,00 0,08-0,02 0,11 CALL Renault , ,00-0,04 CALL Siemens NA , ,00 0,11 CALL Siemens NA , ,00-0,03 PUT Banco Bilbao Vizcaya Argent ,00 PUT Bayer NA ,00 PUT BNP Paribas , , , ,00-0,05 0,00-0,01 PUT BNP Paribas , ,00-0,03 PUT Infineon Technologies NA ,00 PUT LVMH Moët Henn. L. Vuitton (C.R.) ,00 PUT LVMH Moët Henn. L. Vuitton (C.R.) ,00 PUT LVMH Moët Henn. L. Vuitton (C.R.) ,00 PUT Renault , , , , , ,00-0,06-0,03-0,09-0,06-0,04 PUT Siemens NA , ,00-0,03 PUT Société Générale , ,00-0,03 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 11

12 Gattungsbezeichnung Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw. Fonds- vermögens PUT Société Générale , ,00-0,01 PUT Volkswagen Vorzugsaktien , ,00-0,04 Devisen-Derivate ,06 0,30 Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Verkauf) ,06 0,30 GBP EUR GBP ,51 0,01 GBP EUR GBP ,04 0,12 GBP EUR GBP ,65 0,07 GBP EUR GBP ,86 0,10 Forderungen ,90 0,73 Dividendenansprüche EUR , ,00 0,14 Forderungen Quellensteuer EUR , ,90 0,59 Bankguthaben ,84 5,42 Bankguthaben EUR , ,84 4,18 Bankguthaben CHF 350,49 323,46 0,00 Bankguthaben DKK 5.227,13 702,59 0,00 Bankguthaben GBP , ,36 1,22 Bankguthaben NOK , ,57 0,02 Bankguthaben SEK 2.152,43 228,18 0,00 Bankguthaben USD 0,93 0,84 0,00 Sonstige Vermögensgegenstände ,90 0,02 Forderungen aus Anteilscheingeschäften* EUR , ,90 0,02 Verbindlichkeiten ,72-0,15 Sonstige Verbindlichkeiten ,72-0,15 Verwahrstellenvergütung EUR , ,02-0,02 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 12

13 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Verwaltungsvergütung EUR , ,10-0,10 Prüfungskosten EUR , ,14-0,01 Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften* EUR , ,46-0,02 Veröffentlichungskosten EUR -500,00-500,00 0,00 Fondsvermögen EUR ,56 100,00** Fondsvermögen Anteilsklasse P EUR ,78 Anteilwert Anteilsklasse P Umlaufende Anteile Anteilsklasse P EUR Stück 39, Fondsvermögen Anteilsklasse I EUR ,78 Anteilwert Anteilsklasse I Umlaufende Anteile Anteilsklasse I *Noch nicht valutierte Transaktionen **Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein. EUR Stück 90, Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 13

14 Die Gesellschaft ist berechtigt, Anteilklassen mit unterschiedlichen Rechten hinsichtlich der Anteile zu bilden. Derzeit bestehen die folgenden Anteilklassen: Ausgestaltungsmerkmale der Anteilklassen: Anteilklasse P hat folgende Ausgestaltungsmerkmale: WKN ISIN DE Auflagedatum Ausgabeaufschlag 5 % Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben Verwaltungsvergütung z. Zt. 1,25 % p.a. Performanceabhängige Vergütung Keine Mindestanlagesumme Keine Ertragsverwendung ausschüttend EUR Anteilklasse I hat folgende Ausgestaltungsmerkmale: WKN A1W1MD ISIN DE000A1W1MD4 Auflagedatum Ausgabeaufschlag wird zur Zeit nicht erhoben Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben Verwaltungsvergütung z. Zt. 0,75 % p.a. Performanceabhängige Vergütung Keine Mindestanlagesumme EUR Ertragsverwendung ausschüttend EUR Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 14

15 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Postbank Europa Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Amadeus IT Holding ES Bouygues FR Cap Gemini FR Commerzbank DE000CBK1001 Continental DE CRH IE Delhaize Group BE Deutsche Börse NA DE Fresenius Medical Care DE Iberdrola ES Infineon Technologies NA DE K+S NA DE000KSAG888 Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 15

16 Gattungsbezeichnung Luxottica Group IT Renault FR United Internet NA DE Cie Financière Richemont NA CH Swiss Re NA CH DSV DK Topdanmark DK Carnival GB Randgold Resources GB00B01C3S32 Tullow Oil GB Andere Wertpapiere Banco Bilbao Vizcaya Argent. Anrechte ES C3 Iberdrola Anrechte ES B3 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Neuemissionen Andere Wertpapiere Technip Anrechte FR Anteile bzw. Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Postbank Europa Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 16

17 Gattungsbezeichnung Nichtnotierte Wertpapiere Aktien Anteile bzw. Postbank Europa Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES Stück Volumen in Umsätze in Derivaten (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Optionsrechte Wertpapier-Optionsrechte Optionsrechte auf Aktien Gekaufte Kaufoption EUR (Basiswert[e]: Allianz vinkulierte NA, BASF NA, Bayer NA, BMW, BNP Paribas, Daimler NA, Deutsche Post NA, ING, LVMH Moët Henn. L. Vuitton, Société Générale, VW Vorzugsaktien) Gekaufte Verkaufsoption EUR (Basiswert[e]: Allianz vinkulierte NA, Anheuser-Busch InBev, BNP Paribas, Merck, SAP, Siemens NA, Unilever) Verkaufte Kaufoption EUR 692 (Basiswert[e]: Bayer NA, BMW, Daimler NA, Deutsche Bank NA, K+S NA, LVMH Moët Henn. L. Vuitton, Merck, Sanofi, UniCredit, VW Vorzugsaktien) Verkaufte Verkaufsoption EUR (Basiswert[e]: Allianz vinkulierte NA, ASML Holding, BASF NA, Bayer NA, BMW, BNP Paribas, Daimler NA, Deutsche Bank NA, ING, LVMH Moët Henn. L. Vuitton, Société Générale, Total, Unilever, VW Vorzugsaktien) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 17

18 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Postbank Europa Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 93,80 0,18 Sonstige Angaben Anteilwert Anteilsklasse P Umlaufende Anteile Anteilsklasse P EUR Stück 39, Anteilwert Anteilsklasse I Umlaufende Anteile Anteilsklasse I EUR Stück 90, Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 18

19 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungs- 27 Bewertung mit 28 Bewertung mit 32 Besonderheiten bei 29 Besonderheiten bei datum handelbaren Kursen Bewertungs- der Bewertung Investmentmodellen unternehmerischer anteilen, Bankgut- Beteiligungen haben und Verbindlichkeiten Aktien Investmentanteile Derivate - Optionen Derivate - Devisentermingeschäfte Übriges Vermögen Inland 24,55 % Europa 68,16 % Nordamerika ,52 % Inland ,57 % Inland ,16 % Europa ,28 % 0,30 % 6,02 % 93,41 % 6,59 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend. Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 19

20 Devisenkurse per Britische Pfund (GBP) 0, = 1 EUR Dänische Kronen (DKK) 7, = 1 EUR Norwegische Kronen (NOK) 9, = 1 EUR Schwedische Kronen (SEK) 9, = 1 EUR Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 EUR US-Dollar (USD) 1, = 1 EUR Terminbörse Eurex - Frankfurt/Zürich Over-the-Counter Paris - Euronext Paris Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 20

21 Frankfurt am Main, den 30. Juni 2016 Postbank Europa BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 21