Value Select Europe INKA

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1 Value Select Europe INKA Halbjahresbericht zum

2 Inhalt Ihre Partner 3 Zusammengefasste Vermögensaufstellung gem. 7 Abs. 2 InvRBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Value Select Europe INKA Halbjahresbericht zum

3 Ihre Partner Verwaltungsgesellschaft Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Yorckstraße 21, Düsseldorf Internet: Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: TEUR Haftendes Eigenkapital: ,00 EUR (Stand: ) Aufsichtsrat Carola Gräfin von Schmettow, Mitglied des Vorstandes des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, Vorsitzende Dr. Rudolf Apenbrink, Vorsitzender der Geschäftsleitung der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Düsseldorf Dr. Olaf Huth, Mitglied des Vorstandes des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Prof. Dr. Alexander Kempf, Direktor des Seminars für Finanzierungslehre der Universität zu Köln und Managing Director des Centre for Financial Research (CFR), Cologne Dr. Christiane Lindenschmidt, Chief Technology and Services Officer des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Ulrich Sommer, Mitglied des Vorstandes der Deutsche Apotheker- und Ärztebank e.g., Düsseldorf Geschäftsführer Markus Hollmann Alexander Poppe Gesellschafter HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbh, Düsseldorf Depotbank HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21/23, Düsseldorf Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: 75,4 Mio. EUR, modifiziert verfügbare haftende Eigenmittel: ,53 EUR (Stand: ) Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Tersteegenstraße 19-31, Düsseldorf Fondsmanager Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbh Otto-Hahn-Ring 6, München Value Select Europe INKA Halbjahresbericht zum

4 Ihre Partner Anlageausschuss Dr. Claus Dürndorfer (Vorsitzender), Geschäftsführer der The Value Group GmbH, München Dr. Martina Dürndorfer, Geschäftsführerin der The Value Group GmbH, München Dr. Christoph Keim, Geschäftsführender Gesellschafter der Petersdorff Keim Rechtsanwaltsgesellschaft mbh, München Sonstige Angaben WKN: A0ERX3 ISIN: DE000A0ERX36 Value Select Europe INKA Halbjahresbericht zum

5 Zusammengefasste Vermögensaufstellung gem. 7 Abs. 2 InvRBV Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Bankguthaben ,85 175,08 Sonstige Verbindlichkeiten ,22-75,08 Fondsvermögen ,63 100,00 *) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Value Select Europe INKA Halbjahresbericht zum

6 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,85 175,08 Bankguthaben ,85 175,08 EUR-Guthaben bei: Depotbank HSBC Trinkaus & Burkhardt AG EUR ,85 % 100, ,85 175,08 Sonstige Verbindlichkeiten ,22-75,08 Kostenabgrenzungen EUR -22,13-22,13-0,12 Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften EUR , ,09-74,96 Fondsvermögen EUR ,63 100,00 *) Anteilwert EUR 59,39 Umlaufende Anteile STK 316,00 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 0,00 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per oder letztbekannte. Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der "Vermögensaufstellung" und in den "Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen" enthalten. Value Select Europe INKA Halbjahresbericht zum

7 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Anteile Zugänge bzw. Whg. Verkäufe/ Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Euro Air Liquide FR STK Allianz vink.nam. DE STK ASML Hold. NL STK AXA FR STK BASF Nam. DE000BASF111 STK Bco.Sant. ES J37 STK BMW DE STK BNP Paribas FR STK Daimler Nam. DE STK Dassault Sys. FR STK Deutsche Bk. DE STK Essilor FR STK Fortum FI STK Henkel Vorz. DE STK Iberdrola ES Y14 STK INBEV BE STK ING Groep NL STK Kering FR STK Kon.Ahold NL STK Koninklijke DSM NL STK KPN NL STK L'Oréal FR STK Lafarge FR STK LVMH FR STK MAN DE STK Merck DE STK Orange FR STK Pernod-Ricard (C.R.) FR STK Publicis Gr. FR STK Repsol Anr. ES STK - 8 Repsol YPF ES STK RWE DE STK Ryanair Hold. IE00B1GKF381 STK Sanofi FR STK SAP DE STK Schneider Elec. FR STK Siemens Nam. DE STK Technip FR STK Telefónica ES E18 STK Tenaris LU STK Total FR STK Value Select Europe INKA Halbjahresbericht zum

8 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Anteile Zugänge bzw. Whg. Unilever NL STK VINCI FR STK Vivendi FR STK VW Vorz. DE STK Englische Pfund Verkäufe/ Abgänge CRH IE STK Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen in Anteile bzw. Whg. Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte EUR Basiswerte: (EURO STOXX 50 IND.FUT. 03/13) Value Select Europe INKA Halbjahresbericht zum