SPS Active Value Selection

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1 SPS Active Value Selection Halbjahresbericht zum

2 Inhalt Ihre Partner 3 Zusammengefasste Vermögensaufstellung gem. 7 Abs. 2 InvRBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Im Berichtszeitraum getätigte Leeverkäufe SPS Active Value Selection Halbjahresbericht zum

3 Ihre Partner Verwaltungsgesellschaft Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Yorckstraße 21, Düsseldorf Internet: Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: TEUR Haftendes Eigenkapital: ,00 EUR (Stand: ) Aufsichtsrat Carola Gräfin von Schmettow, Mitglied des Vorstandes des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, Vorsitzende Dr. Rudolf Apenbrink, Vorsitzender der Geschäftsleitung der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Düsseldorf Paul Hagen, Mitglied des Vorstandes des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Prof. Dr. Alexander Kempf, Direktor des Seminars für Finanzierungslehre der Universität zu Köln und Managing Director des Centre for Financial Research (CFR), Cologne Dr. Christiane Lindenschmidt, Chief Technology and Services Officer des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Ulrich Sommer, Mitglied des Vorstandes der Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg, Düsseldorf Geschäftsführer Markus Hollmann Alexander Poppe Gesellschafter HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbh, Düsseldorf Depotbank HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21/23, Düsseldorf Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: 75,4 Mio. EUR, modifiziert verfügbare haftende Eigenmittel: ,53 EUR (Stand: ) Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Tersteegenstraße 19-31, Düsseldorf Portfoliomanager SPS Investments GmbH, Große Bleichen 21, Hamburg Sonstige Angaben WKN: A1C0T0 ISIN: DE000A1C0T02 SPS Active Value Selection Halbjahresbericht zum

4 Zusammengefasste Vermögensaufstellung gem. 7 Abs. 2 InvRBV Kurswert in EUR % des Fondsvermögens ,63 97,57 Industriewerte ,17 39,48 Verbraucher-Dienstleistungen ,69 23,95 Technologie ,14 10,12 Konsumgüter ,68 9,00 Finanzwerte ,00 6,67 Rohstoffe ,75 4,82 Öl & Gas ,20 3,54 Bankguthaben ,97 3,40 Sonstige Vermögensgegenstände ,49 1,79 Verzinsliche Wertpapiere ,91 0,42 Finanzen & Kapitalanlagen ,50 0,34 Immobilien ,41 0,08 Sonstige Verbindlichkeiten ,14-3,18 Fondsvermögen ,86 100,00 *) *) Durch Rundung der Prozent- bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. SPS Active Value Selection Halbjahresbericht zum

5 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,58 77,20 Euro ,58 77,20 ad pepper media Int. NL STK EUR 1, ,76 0,92 Centrotec Hochl.k. DE STK EUR 18, ,80 2,26 DIC Asset Nam. DE000A1X3XX4 STK EUR 6, ,00 4,53 Dr. Hönle DE STK EUR 12, ,00 3,44 Elmos Semicond. DE STK EUR 10, ,80 6,72 ESTAVIS DE000A0KFKB3 STK EUR 2, ,00 1,10 EUROKAI DE STK EUR 22, ,50 5,83 Francotyp-Postalia Hold. DE000FPH9000 STK EUR 4, ,98 15,05 Gerry Weber Int. DE STK EUR 30, ,13 2,34 Hornbach-Baumarkt DE STK EUR 28, ,00 2,23 PNE Wind DE000A0JBPG2 STK EUR 2, ,20 3,54 REALTECH DE STK EUR 3, ,98 1,36 S&T (z.reg.m.zugel.) AT0000A0E9W5 STK EUR 2, ,36 2,04 Tipp24 DE STK EUR 48, ,95 12,32 VTG DE000VTG9999 STK EUR 14, ,57 5,83 VW Vorz. DE STK EUR 204, ,55 6,66 WESTGRUND DE000A0HN4T3 STK EUR 3, ,00 1,04 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,96 20,79 Euro ,05 20,37 convisual DE STK EUR 1, ,07 4,16 HELMA Eigenheimbau DE000A0EQ578 STK EUR 17, ,60 5,64 Nabaltec DE000A0KPPR7 STK EUR 9, ,75 3,35 Nanogate DE000A0JKHC9 STK EUR 38, ,00 1,47 SEVEN PRINCIPLES DE STK EUR 4, ,72 1,44 SHS VIVEON DE000A0XFWK2 STK EUR 9, ,91 4,32 Verzinsliche Wertpapiere Euro ,91 0,42 7,7500 % ESTAVIS Wdl. v DE000A1PHDA3 EUR % 2, ,41 0,08 9,2500 % ESTAVIS v DE000A1X3Q99 EUR % 97, ,50 0,34 Summe Wertpapiervermögen ,54 97,99 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,97 3,40 Bankguthaben ,97 3,40 EUR-Guthaben bei: Depotbank HSBC Trinkaus & Burkhardt AG EUR ,97 % 100, ,97 3,40 Sonstige Vermögensgegenstände ,49 1,79 Zinsansprüche EUR 655,10 655,10 0,00 Forderungen aus schwebenden Geschäften EUR , ,39 1,79 SPS Active Value Selection Halbjahresbericht zum

6 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Sonstige Verbindlichkeiten ,14-3,18 Kostenabgrenzungen EUR , ,05-1,59 Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften EUR , ,09-1,59 Fondsvermögen EUR ,86 100,00 *) Anteilwert EUR 143,61 Umlaufende STK ,00 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,99 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft. Die Rechte der Anleger, die aus bestehenden Anteilklassen erworben haben, bleiben bei der Bildung neuer Anteilklassen unberührt. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per oder letztbekannte. Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der "Vermögensaufstellung" und in den "Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen" enthalten. SPS Active Value Selection Halbjahresbericht zum

7 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Euro Adler Modemärkte DE000A1H8MU2 STK Adler R.Est. DE STK Aurubis DE STK Bechtle DE STK Bertrandt DE STK CANCOM IT Sys. DE STK Capital Stage DE STK DIC Asset Bez.R. DE000A1YDD56 STK DMG MORI SEIKI DE STK Drillisch DE STK GRAMMER DE STK HeidelbergCement DE STK Jungheinrich Vorz. DE STK mybet Hold. DE000A0JRU67 STK Nordex DE000A0D6554 STK OHB DE STK paragon DE STK PATRIZIA Immo. DE000PAT1AG3 STK Pfeiffer Vac. DE STK Pironet NDH DE STK PVA TePla DE STK SAP DE STK Softing DE STK STRATEC Biomedical DE STK Ströer Media DE STK SURTECO DE STK Süss MicroTec DE000A1K0235 STK TAKKT DE STK ThyssenKrupp DE STK Vossloh DE STK Wacker Chem. DE000WCH8881 STK US-Dollar Rofin Sinar Techn. US STK Verzinsliche Wertpapiere Euro 6,7500 % EUROGATE Frn v.07-und. MTN DE000A0JQYS7 EUR ,0000 % PNE WIND v DE000A1R0741 EUR An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Euro 2G energy DE000A0HL8N9 STK SPS Active Value Selection Halbjahresbericht zum

8 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Zugänge Cliq Digital DE000A0HHJR3 STK Dt.Eff.-u.Wechs.-Bet. DE STK STEICO DE000A0LR936 STK Verzinsliche Wertpapiere Euro Verkäufe/ Abgänge 5,8750 % Helma Eigenbau v DE000A1X3HZ2 EUR ,2500 % Hörmann Fin. v DE000A1YCRD0 EUR ,5000 % PNE WIND Wdl. v DE000A1EMCW3 EUR ,7500 % Schalke 04 v DE000A1ML4T7 EUR ,2500 % Hallhuber Bet.GmbH v DE000A1TNHB2 EUR ,5000 % MIFA v DE000A1X25B5 EUR ,7500 % Hapag-Lloyd MTN v XS EUR ,7500 % Singulus Techn. v DE000A1MASJ4 EUR ,8750 % DF Deutsche Forfait v DE000A1R1CC4 EUR ,0000 % eterna Mode Hold. v DE000A1REXA4 EUR ,1250 % BDT Media Aut. v DE000A1PGQL4 EUR ,2500 % MT-Ener. v DE000A1MLRM7 EUR ,5000 % Scholz v AT0000A0U9J2 EUR ,2500 % 3W Pow. v DE000A1A29T7 EUR ,0000 % ESTAVIS v DE000A1R08V1 EUR Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen in Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluß des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes): Unbefristet (entliehen) EUR 179 Basiswerte: (3W POWER S.A. 10/15, PFEIFFER VACUUM TECH.O.N., PATRIZIA IMMOBILIEN NA ON, ADLER MODEMAERKTE AG O.N.) SPS Active Value Selection Halbjahresbericht zum

9 Im Berichtszeitraum getätigte Leerverkäufe *) Wertpapierbezeichnung ISIN Zeitpunkt (Monat) Stück bzw. bzw. Whg. in Verkäufe Erlös der Leerverkäufe in TEUR PFEIFFER VACUUM TECH.O.N. DE Stück W POWER S.A. 10/15 DE000A1A29T7 8 Stück PATRIZIA IMMOBILIEN NA ON DE000PAT1AG3 7;10;11 Stück ADLER MODEMAERKTE AG O.N. DE000A1H8MU2 7;8;12 Stück *) Diese können u.u. ebenfalls in der Vermögensaufstellung als Verkauf von noch im Bestand befindlichen Wertpapieren oder als Verkauf von Wertpapieren in der Umsatzliste ausgewiesen sein. SPS Active Value Selection Halbjahresbericht zum