Multi Asset Comfort Halbjahresbericht

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1 Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1

2 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände ,21 100,07 1. Anleihen ,30 79,44 Verzinsliche Wertpapiere ,30 79,44 2. Investmentfonds ,00 19,86 3. Forderungen ,58 0,39 4. Bankguthaben ,33 0,38 II. Verbindlichkeiten ,50-0,07 Sonstige Verbindlichkeiten ,50-0,07 III. Fondsvermögen ,71 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2

3 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw Zugänge Abgänge Fonds- Währung vermögens im Berichtszeitraum Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere EUR Öffentliche Anleihen 1,250% Brandenburg, Land Schatzanw. 2012(19) DE000A1PGSH8 0,000% Bremen,Freie Hansestadt FLR-LandSchatz.A. 2014(19) DE000A1K0V92 0,875% Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 2014(19) DE000A1R07X9 1,000% L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank MTN 2013(18) DE000A1X27Y3 0,200% Nordrhein-Westfalen, Land Landessch. 2015(23) DE000NRW0GS5 0,000% Schleswig-Holstein,Land FLR-Landesschatz. 2015(23) DE000SHFM451 Pfandbriefe / Kommunalobligationen 1,000% Bayerische Landesbank ÖPF 2013(19) DE000BLB03X4 0,625% Berlin Hyp HPF 2014(19) DE000BHY0AR4 0,250% Deutsche Bank MTN-HPF 2016(24) DE000DL19SH3 0,125% Deutsche Hypothekenbank MTN-HPF 2015(22) DE000DHY4457 EUR ,9045 % EUR ,8895 % EUR ,6572 % EUR ,4330 % EUR ,1253 % EUR ,6180 % EUR ,8650 % EUR ,4425 % EUR ,2215 % EUR ,2875 % ,30 79, ,30 79, ,30 79, ,00 24, ,00 4, ,00 4, ,50 4, ,00 0, ,50 4, ,00 4, ,55 36, ,00 9, ,50 4, ,00 4, ,65 1,39 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3

4 Gattungsbezeichnung 0,625% HSH Nordbank HPF 2014(19) DE000HSH4S28 1,125% Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Flugz.PF 2014(19) XS ,625% Skandinaviska Enskilda Banken EO-Cov. MTN 2010(17) XS Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens EUR ,9788 % ,25 3,30 EUR ,0032 % ,00 4,76 EUR ,3044 % ,15 8,68 Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft ,00 4,69 0,700% DZ BANK Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS 2014(20) DE000DZ1J6X4 EUR ,5100 % ,00 4,69 Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,75 13,27 2,875% Deutsche Bahn Finance EO-MTN 2011(16) XS ,250% Deutsche Bahn Finance EO-MTN 2004(16) XS ,875% Deutsche Post Finance EO-MTN 2012(17) XS ,625% GE Capital European Funding 2013(18) XS EUR ,7190 % ,00 0,93 EUR ,7840 % ,00 2,85 EUR ,2480 % ,50 4,73 EUR ,0827 % ,25 4,76 Investmentfonds ,00 19,86 Aktienfonds ,00 5,67 Gruppenfremde Aktienfonds ,00 5,67 AXA Aedificandi I FR MFS Mer. - European Value Fund I1 EUR LU Anteile ,9400 EUR ,00 2,76 Anteile ,0400 EUR ,00 2,91 Indexfonds ,00 14,19 Gruppenfremde Indexfonds ,00 14,19 db x-trackers Euro STOXX 50 ETF DR 1C LU Anteile ,1590 EUR ,00 4,34 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4

5 Gattungsbezeichnung ishares Core DAX UCITS ETF (DE) DE ishares MDAX UCITS ETF (DE) DE Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Anteile ,2000 EUR ,00 6,52 Anteile ,9400 EUR ,00 3,33 Summe Wertpapiervermögen ,30 99,30 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5

6 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw Zugänge Abgänge Fonds- Währung vermögens im Berichtszeitraum Forderungen ,58 0,39 Zinsansprüche EUR , ,58 0,39 Bankguthaben ,33 0,38 Bankguthaben EUR , ,33 0,38 Verbindlichkeiten ,50-0,07 Sonstige Verbindlichkeiten ,50-0,07 Beratervergütung EUR , ,35-0,02 Verwahrstellenvergütung EUR , ,55-0,01 Verwaltungsvergütung EUR , ,18-0,04 Prüfungskosten EUR , ,29 0,00 Veröffentlichungskosten EUR -375,13-375,13 0,00 Fondsvermögen EUR ,71 100,00* Anteilwert EUR 52,53 Umlaufende Anteile Stück * Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6

7 Gattungsbezeichnung Stück, Käufe/ Verkäufe/ Anteile Zugänge Abgänge bzw. Währung im Berichtszeitraum Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 2,875% Hypothekenbank Frankfurt MTN-HPF 2011(16) DE000EH1ABV8 0,750% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF 2013(17) XS EUR EUR An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 0,625% HSH Nordbank ÖPF 2013(16) DE000HSH4GS3 EUR Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7

8 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,30 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8

9 Sonstige Angaben Anteilwert Umlaufende Anteile EUR Stück 52, Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungs 27 Bewertung mit 28 Bewertung mit 32 Besonderheiten bei 29 Besonderheiten bei datum handelbaren Kursen Bewertungs der Bewertung Investmentmodellen unternehmerischer anteilen, Bankgut- Beteiligungen haben und Verbindlichkeiten Renten Investmentanteile Übriges Vermögen Inland ,49 % Europa ,95 % Inland ,85 % Europa ,34 % 5,67 % ,70 % 93,63 % 6,37 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend. Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9

10 Frankfurt am Main, den 31. März 2016 BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 10