NORD/LB AM Hybrid Corporate Bonds Halbjahresbericht für die Zeit vom bis

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1 NORD/LB AM Hybrid Corporate Bonds Halbjahresbericht für die Zeit vom bis

2 Herausgeber dieses Halbjahresberichtes: NORD/LB Asset Management AG Prinzenstrasse 12, Hannover Postanschrift: Hannover Telefon ; Telefax: Hinweis: Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Fondsanteilen der hier aufgeführten Fonds ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen.

3 NORD/LB AM Hybrid Corporate Bonds Halbjahresbericht für die Zeit vom bis

4 Vermögensaufstellung zum Vermögensübersicht Fondsstruktur nach Assetkategorien I. Vermögensgegenstände Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Verzinsliche Wertpapiere ,53 95,08 Forderungen ,50 1,61 Bankguthaben ,82 3,37 II. Verbindlichkeiten ,51-0,06 III. Fondsvermögen ,34 100,00 1) 1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 2

5 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,98 85,24 Verzinsliche Wertpapiere 3,000% Bayer AG 14/75 DE000A11QR65 EUR % 104, ,60 2,19 2,375% Bayer AG 15/75 DE000A14J611 EUR % 103, ,38 0,36 2,125% Evonik Industries AG 17/77 DE000A2GSFF1 EUR % 102, ,00 2,14 4,125% Electricité de France S.A. (E.D.F.) 14/99 FR EUR % 107, ,80 1,80 3,875% Engie S.A. 14/99 FR EUR % 111, ,00 1,56 3,000% Suez S.A. 14/99 FR EUR % 105, ,50 0,73 4,125% ACCOR S.A. 14/99 FR EUR % 107, ,00 0,75 4,750% Arkema S.A. 14/99 FR EUR % 110, ,50 0,77 1,750% Danone S.A. 17/99 FR EUR % 100, ,00 3,49 6,250% Orsted A/S 13/13 XS EUR % 123, ,40 3,43 5,250% Orange S.A. 14/99 XS EUR % 118, ,00 1,65 4,625% Vonovia Finance B.V. 14/74 XS EUR % 104, ,05 0,73 3,625% EnBW Energie Baden-Württemberg AG 14/76 XS EUR % 107, ,00 3,00 3,750% Volkswagen International Finance N.V. 14/99 XS EUR % 107, ,00 0,90 4,000% Origin Energy Finance Ltd. 14/74 XS EUR % 104, ,00 2,20 5,000% Orange S.A. 14/99 XS EUR % 118, ,00 1,65 4,000% Vonovia Finance B.V. 14/99 XS EUR % 110, ,50 0,77 4,125% Gas Natural Fenosa Finance B.V. 14/99 XS EUR % 109, ,00 3,81 4,200% Volvo Treasury AB 14/75 XS EUR % 107, ,25 0,75 4,850% Volvo Treasury AB 14/78 XS EUR % 114, ,00 1,60 2,625% Merck KGaA 14/74 XS EUR % 106, ,50 0,74 2,250% Total S.A. 15/99 XS EUR % 104, ,00 1,46 2,625% Total S.A. 15/99 XS EUR % 105, ,00 3,67 2,375% SSE PLC 15/99 XS EUR % 104, ,00 2,91 3,875% Repsol International Finance B.V. 15/99 XS EUR % 108, ,00 1,51 3,000% Centrica PLC 15/76 XS EUR % 103, ,75 3,60 3,000% Bertelsmann SE & Co. KGaA 15/75 XS EUR % 106, ,70 1,48 3,500% Bertelsmann SE & Co. KGaA 15/75 XS EUR % 105, ,40 1,47 3,375% Gas Natural Fenosa Finance B.V. 15/99 XS EUR % 105, ,50 0,73 5,250% OMV AG 15/99 XS EUR % 115, ,00 1,61 6,250% OMV AG 15/99 XS EUR % 128, ,00 4,46 4,750% BHP Billiton Finance Ltd. 15/76 XS EUR % 112, ,00 1,10 5,625% BHP Billiton Finance Ltd. 15/79 XS EUR % 123, ,75 0,86 5,118% Solvay Finance S.A. 15/99 XS EUR % 112, ,00 0,78 4,500% LANXESS AG 16/76 XS EUR % 111, ,50 0,78 5,625% SES S.A. 16/99 XS EUR % 111, ,40 3,74 4,625% SES S.A. 16/99 XS EUR % 107, ,50 0,75 3,875% Total S.A. 16/99 XS EUR % 111, ,00 1,16 3,750% Telefónica Europe B.V. 16/99 XS EUR % 107, ,00 3,74 3

6 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens 2,995% TenneT Holding B.V. 17/99 XS EUR % 104, ,50 3,66 3,875% Volkswagen International Finance N.V. 17/99 XS EUR % 105, ,00 4,43 1,875% Iberdrola International B.V. 17/99 XS EUR % 100, ,50 3,50 2,625% Telefónica Europe B.V. 17/99 XS EUR % 100, ,00 2,82 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR ,55 9,84 Verzinsliche Wertpapiere 5,000% ENEL S.p.A. 14/75 XS EUR % 108, ,00 0,45 3,250% Stedin Holding N.V. 14/99 XS EUR % 108, ,50 0,75 3,500% TDC A/S 15/15 XS EUR % 105, ,25 0,37 3,750% ATF Netherlands B.V. 16/99 XS EUR % 107, ,80 1,20 3,000% Telia Company AB 17/78 XS EUR % 105, ,00 2,95 2,124% Ferrovial Netherlands B.V. 17/99 XS EUR % 98, ,00 4,12 Summe Wertpapiervermögen EUR ,53 95,08 4

7 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,82 3,37 Bankguthaben EUR ,82 3,37 EUR-Guthaben bei: Landesbank Baden-Württemberg EUR ,82 % 100, ,82 3,37 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,50 1,61 Zinsansprüche EUR , ,50 1,61 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,51-0,06 Verwahrstellenvergütung EUR , ,04-0,00 Prüfungskosten EUR , ,25-0,02 Veröffentlichungskosten EUR -907,18-907,18-0,00 Verwaltungsvergütung EUR , ,04-0,04 FONDSVERMÖGEN EUR ,34 100,00 2) Anteilwert EUR 112,48 Umlaufende Anteile Stück ,000 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,08 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 2) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 5

8 Vermögensaufstellung zum Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kurse/Marktsätze per bewertet. 6

9 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 4,000% Orange S.A. 14/99 XS EUR ,199% Solvay Finance S.A. 13/99 XS EUR ,450% Veolia Environnement S.A. 13/99 FR EUR ,200% Telefónica Europe B.V. 14/99 XS EUR ,875% Telefónica Europe B.V. 14/99 XS EUR

10 Hannover, den 09. März 2018 NORD/LB Asset Management AG Carsten Schmeding Andreas Lebe 8