PSM Value Strategy UI

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1 Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: PSM Value Strategy UI Halbjahresbericht z u m 30. Ju n i 2016 Verwahrstelle: Beratung und Vertrieb: PSM seit 1965 VERMÖGENSBERATUNG VERMÖGENSVERWALTUNG GmbH LANGEN v.d. GOLTZ & Dr. PRINZ München

2 Kurzübersicht über die Partner des PSM Value Strategy UI 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft Name: Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2015) Geschäftsführer: Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main Bernd Vorbeck, Elsenfeld Aufsichtsrat: Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin Dr. Hans-Walter Peters (stellvertretender Vorsitzender), Hamburg Daniel F. Just, Pöcking Michael O. Bentlage, Augsburg Ole Klose, Korschenbroich Prof. Dr. Stephan Schüller, Hamburg 2. Verwahrstelle Name: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Hausanschrift: Kaiserstraße Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien Haftendes Eigenkapital: EUR , (Stand: ) Haupttätigkeit: Universalbank mit Schwerpunkt im Wertpapier geschäft 3. Beratung und Vertrieb Name: PSM VERMÖGENSBERATUNG VERMÖGENS- VERWALTUNG GmbH LANGEN v. d. GOLTZ & Dr. PRINZ Hausanschrift: Hochleite München Telefon: 089 / Telefax: 089 / Anlageausschuss Eckart Langen v. d. Goltz, PSM VERMÖGENSBERATUNG VERMÖGENS - VERWALTUNG GmbH, LANGEN v. d. GOLTZ & Dr. PRINZ, Grünwald bei München Noel Christopher Pick, PSM VERMÖGENSBERATUNG VERMÖGENS- VERWALTUNG GmbH, LANGEN v. d. GOLTZ & Dr. PRINZ, Grünwald bei München Andreas Brückner, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, München WKN: A0J3UE / ISIN: DE000A0J3UE9 Stand: 30. Juni

3 Vermögensübersicht zum Tageswert % Anteil am Fondsvermögen Anlageschwerpunkte I. Vermögensgegenstände ,73 100,32 1. Aktien ,46 1,06 Österreich ,01 0,81 USA ,45 0,26 2. Anleihen ,91 26,10 < 1 Jahr ,75 13,36 >= 1 Jahr bis < 3 Jahre ,16 8,64 >= 3 Jahre bis < 5 Jahre ,00 4,10 3. Bankguthaben ,16 73,07 4. Sonstige Vermögensgegenstände ,20 0,08 II. Verbindlichkeiten./ ,12./.0,32 III. Fondsvermögen ,61 100,00 2

4 Vermögensaufstellung ISIN Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Stück bzw. Währung in EUR Bestandspositionen ,37 27,17 Börsengehandelte Wertpapiere ,37 23,08 Aktien ,46 1,06 AT&S Austria Techn.&Systemt.AG Stück Stück Stück EUR Inhaber-Aktien o.n. AT , ,01 0,81 Escalon Medical Corp. Stück Stück Stück USD Registered Shares o.n. US , ,45 0,26 Verzinsliche Wertpapiere ,91 22,01 0,0010 % Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. EUR EUR EUR % EO-FLR Med.-T. Nts 15(18) BE , ,00 2,04 0,0000 % BASF SE FLR-Med.Term Nts. v.14(17) XS , ,00 3,27 1,0000 % Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 12(17) FR , ,00 2,70 0,0430 % SAP SE FLR-Med.Term Nts. v.14(18) DE000A13SL , ,00 2,05 0,1370 % Shell International Finance BV EO-FLR Med.T. Nts 15(19) XS , ,00 4,10 3,7500 % Sixt SE Anleihe v.12(18) DE000A1PGPF , ,16 1,86 4,0000 % Vivendi S.A. EO-Bonds 10(17) FR , ,75 6,00 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,00 4,09 Verzinsliche Wertpapiere ,00 4,09 0,0000 % Coca-Cola Co., The EUR EUR EUR % EO-FLR Notes 15(17) XS , ,00 4,09 Summe Wertpapiervermögen ,37 27,17 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,16 73,07 Bankguthaben Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt (V) Guthaben in Fondswährung ,15 14,84 Guthaben bei Commerzbank AG Frankfurt (V) Vorzeitig kündbares Termingeld ,00 19,41 Guthaben bei DZ Bank AG Frankfurt (V) Vorzeitig kündbares Termingeld ,00 19,41 Guthaben bei Landesbank Baden-Württemberg (GD) Stuttgart (V) Vorzeitig kündbares Termingeld ,00 19,41 Sonstige Vermögensgegenstände ,20 0,08 Zinsansprüche ,20 0,08 Sonstige Verbindlichkeiten./ ,12./.0,32 Zinsverbindlichkeiten./ ,60./.0,03 Verwaltungsvergütung./ ,49./.0,08 Verwahrstellenvergütung./ ,72./.0,03 Beratungsvergütung./ ,81./.0,18 Veröffentlichungskosten./.300,00 0,00 Prüfungskosten./.3.542,50./.0,01 Fondsvermögen ,61 100,00 1) 1 ) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 3

5 Anzahl der umlaufenden Anteile Stück Anteilwert EUR 112,50 Ausgabepreis EUR 118,13 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) US-Dollar USD 1 EUR = 1, Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Käufe / Verkäufe / Stück bzw. Währung in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Stück Stück Südzucker AG Inhaber-Aktien o.n. DE Verzinsliche Wertpapiere EUR EUR 1,5000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.06(16) DE ,1500 % Spanien EO-Bonos 05(16) ES G Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Volumen in Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte gekaufte Kontrakte: (Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX, NIKKEI 225 ST.AVERAGE JPY) EUR ,11 verkaufte Kontrakte: (Basiswert[e]: NASDAQ-100, S+P 500) EUR ,05 4

6 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 27,17 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert 112,50 Ausgabepreis 118,13 umlaufende Anteile Stück Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 1. Juli 2016 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung 5

7 Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Beratung und Vertrieb: PSM seit 1965 VERMÖGENSBERATUNG VERMÖGENSVERWALTUNG GmbH LANGEN v.d. GOLTZ & Dr. PRINZ München Hochleite München Telefon: 089 / Telefax: 089 / Verwahrstelle: Kaiserstraße Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 /