pro aurum ValueFlex pro aurum value GmbH Vertrieb: Verwahrstelle: z u m 30. Ju n i 2017

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1 Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: pro aurum ValueFlex Halbjahresbericht z u m 30. Ju n i 2017 Verwahrstelle: Vertrieb: pro aurum value GmbH

2 Vermögensübersicht zum Tageswert % Anteil am Fondsvermögen Anlageschwerpunkte I. Vermögensgegenstände ,39 100,22 1. Aktien ,22 88,85 Australien ,13 3,38 Großbritannien ,40 8,59 Jersey ,27 7,32 Kanada ,14 56,50 Südafrika ,23 6,14 USA ,05 6,92 2. Andere Wertpapiere ,46 8,70 EUR ,46 8,70 3. Bankguthaben ,51 2,65 4. Sonstige Vermögensgegenstände 2.944,20 0,02 II. Verbindlichkeiten./ ,54./.0,22 III. Fondsvermögen ,85 100,00 1

3 Vermögensaufstellung ISIN Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Stück Stück Stück EUR Bestandspositionen ,68 97,55 Börsengehandelte Wertpapiere ,22 88,85 Aktien ,22 88,85 Newcrest Mining Ltd. AUD Registered Shares o.n. AU000000NCM , ,13 3,38 Agnico Eagle Mines Ltd. CAD Registered Shares o.n. CA , ,00 3,93 Alamos Gold Inc. (new) Reg. Shares o.n. CA , ,19 2,84 Argonaut Gold Inc. Reg. Shares o.n. CA04016A , ,28 3,59 B2Gold Corp. Registered Shares o.n. CA11777Q , ,25 3,48 Barrick Gold Corp. Reg. Shares o.n. CA , ,81 2,77 Cameco Corp. Registered Shares o.n. CA13321L , ,37 1,32 China Gold Intl Res Corp. Ltd. Registered Shares o.n. CA16890P , ,81 1,33 Detour Gold Corp. Reg. Shares o.n. CA , ,88 1,53 Dundee Precious Metals Inc(New Registered Shares o.n. CA , ,87 2,85 Eldorado Gold Corp. Ltd. Reg. Shs o.n. CA , ,18 1,73 Endeavour Silver Corp. Reg. Shares o.n. CA29258Y , ,47 2,43 Franco-Nevada Corp. Reg. Shares o.n. CA , ,13 3,93 Iamgold Corp. Registered Shares o.n. CA , ,67 4,87 Kinross Gold Corp. Reg. Shares o.n. CA , ,26 3,07 NGEx Resources Inc. Reg. Shares o.n. CA65339B , ,83 2,02 Osisko Gold Royalties Ltd. Registered Shares o.n. CA68827L , ,04 0,53 Semafo Inc. Registered Shares o.n. CA , ,56 1,93 Silver Standard Resources Inc. Registered Shares o.n. CA82823L , ,02 3,95 Torex Gold Resources Inc. Registered Shares o.n. CA , ,24 3,60 Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.n. CA , ,05 3,03 Yamana Gold Inc. Reg. Shares o.n. CA98462Y , ,23 1,75 Acacia Mining PLC GBP Registered Shares LS 0,10 GB00B61D2N , ,69 1,69 Centamin Egypt Ltd. Reg. Shares o.n. JE00B5TT , ,90 4,10 Fresnillo PLC Reg. Shares DL 0,50 GB00B2QPKJ , ,50 3,79 Hochschild Mining PLC Reg. Shs LS 0,25 GB00B1FW , ,21 3,11 Anglogold Ashanti Ltd. USD Reg. Shs (Sp. ADRs) 1/RC 0,50 US , ,01 2,83 Gold Resource Corp. Reg. Shs DL 0,001 US38068T , ,96 3,86 Harmony Gold Mining Co. Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RC 0,50 US , ,94 2,16 Newmont Mining Corp. Reg. Shs DL 1,60 US , ,09 3,06 Randgold Resources Ltd. Reg. Shares (ADRs) DL 0,05 US , ,37 3,22 Sibanye Gold Ltd. Reg. Shares (Spons.ADRs) o.n. US , ,28 1,15 Nichtnotierte Wertpapiere ,46 8,70 Andere Wertpapiere ,46 8,70 Goldbarren 1Kg EUR Feinheit CH , ,46 8,70 Summe Wertpapiervermögen ,68 97,55 2

4 Vermögensaufstellung Kurswert %-Anteil zum in am Fonds- Gattungsbezeichnung EUR vermögen Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,51 2,65 Bankguthaben Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Frankfurt (V) Guthaben in Fondswährung ,51 2,65 Sonstige Vermögensgegenstände 2.944,20 0,02 Dividendenansprüche 2.944,20 0,02 Sonstige Verbindlichkeiten./ ,54./.0,22 Verwaltungsvergütung./ ,94./.0,16 Verwahrstellenvergütung./.3.822,10./.0,03 Veröffentlichungskosten./.450,00 0,00 Prüfungskosten./.3.592,50./.0,03 Fondsvermögen ,85 100,00 1) Anzahl der umlaufenden Anteile Stück Anteilwert EUR 58,83 Ausgabepreis EUR 61,77 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) Australischer Dollar AUD 1 EUR = 1, Kanadischer Dollar CAD 1 EUR = 1, Britisches Pfund GBP 1 EUR = 0, US-Dollar USD 1 EUR = 1, Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge Stück Stück Börsengehandelte Wertpapiere Aktien New Gold Inc. Registered Shares o.n. CA Silver Wheaton Corp. Registered Shares o.n. CA Taseko Mines Ltd. Registered Shares o.n. CA Andere Wertpapiere Sibanye Gold Ltd. Anrechte (ADRs) US ) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 3

5 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,55 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert 58,83 Ausgabepreis 61,77 umlaufende Anteile Stück Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 3. Juli 2017 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung 4

6 Kurzübersicht über die Partner des pro aurum ValueFlex 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2016) Geschäftsführer: Frank Eggloff, München Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main Bernd Vorbeck, Elsenfeld Aufsichtsrat: Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf Daniel Fischer, Bad Vilbel Daniel F. Just, Pöcking 2. Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Hausanschrift: Kaiserstraße Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Rechtsform: Aktiengesellschaft Haftendes Eigenkapital: EUR ,32 (Stand: 31. Dezember 2016) Haupttätigkeit: Universalbank mit Schwerpunkt in Wertpapiergeschäften 3. Beratungsgesellschaft GR Asset Management GmbH Fleischgasse Weiden Telefon: / Telefax: / Vertrieb pro aurum value GmbH Joseph-Wild-Straße München Telefon: 089 / Telefax: 089 / Anlageausschuss Sandra Schmidt pro aurum value GmbH, München Christian Wolf Uwe Bergold GR Asset Management GmbH, Weiden i. d. Oberpfalz Zdenek Holly Andreas Brückner Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, München WKN: A0YEQY / ISIN: DE000A0YEQY6 5

7 Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Vertrieb: pro aurum value GmbH Joseph-Wild-Straße München Telefon: 089 / Telefax: 089 / Verwahrstelle: Kaiserstraße Frankfurt Postfach Frankfurt Telefon: 069 / Telefax: 069 /