HanseMerkur Strategie ausgewogen

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1 KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. APRIL 2017 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB:

2 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände ,19 100,25 1. Investmentanteile ,96 80,39 EUR ,96 80,39 2. Bankguthaben ,17 10,25 3. Geldmarktfonds ,06 9,61 II. Verbindlichkeiten ,75-0,25 III. Fondsvermögen ,44 100,00 Seite 2

3 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,96 80,39 Investmentanteile EUR ,96 80,39 KVG - eigene Investmentanteile EUR ,03 2,80 StarCapital Bondvalue UI Inhaber-Anteilklasse I DE000A1111E3 ANT EUR 1.014, ,03 2,80 Gruppenfremde Investmentanteile EUR ,93 77,59 BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Gov.Bd Namens-Ant. I-EUR o.n. LU ANT EUR 159, ,50 3,49 BR Idx Sel.-BR Europe Idx Sub Reg. Shs EUR Inst. Acc. o.n. IE00B4K9F548 ANT EUR 16, ,00 10,74 BR Select.Fd-BR World Index Reg.Units EUR Inst.Acc. o.n. IE00B62WCL09 ANT EUR 21, ,00 1,72 Candr.Bds-Euro Governm.IG Inh.-Ant.klass.(thes.) o.n. LU ANT EUR 998, ,80 2,76 DWS Deutschland Inhaber-Anteile LC DE ANT EUR 231, ,40 8,54 Fidelity Fds-Core Euro Bond Fd Registered Shares Y Acc.EUR on LU ANT EUR 14, ,00 6,69 Invesco Pan Europ.Structur.Eq. Act. Nom. C o.n. LU ANT EUR 20, ,50 7,05 JPMorg.I.-Global Balanced Fund Namens-Anteile C o.n. LU ANT EUR 1.413, ,43 7,82 Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth Namens-Anteile D EUR Acc. o.n. LU ANT EUR 14, ,80 6,91 NN (L)- First Cl.Mul.Ass.Prem. Act. au Port. I Cap. EUR o.n. LU ANT EUR 6.522, ,20 4,85 Nordea 1-Stable Return Fund Actions Nom. BI-EUR o.n. LU ANT EUR 18, ,00 6,10 Parvest - Parv.Bond Eur.Corp. Act.au Port. Cap. I o.n. LU ANT EUR 203, ,40 7,39 SEILERN INTL FDS-Stryx Wld Gr. Registered Shares EUR o.n. IE00B2NXKW18 ANT EUR 239, ,90 3,55 Summe Wertpapiervermögen EUR ,96 80,39 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,23 19,86 Bankguthaben EUR ,17 10,25 Guthaben bei UBS Europe SE Frankfurt (V) Guthaben in Fondswährung EUR ,17 % 100, ,17 10,25 Geldmarktfonds EUR ,06 9,61 Gruppenfremde Geldmarktfonds EUR ,06 9,61 Aberd.Liquidity Fund(Lux)-Euro Inhaber-Anteile I-2 o.n. LU ANT EUR 1.216, ,06 9,61 Seite 3

4 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,75-0,25 Zinsverbindlichkeiten EUR -302,69-302,69 0,00 Verwaltungsvergütung EUR , ,04-0,12 Verwahrstellenvergütung EUR , ,49-0,02 Beratungsvergütung EUR , ,83-0,10 Veröffentlichungskosten EUR -395,56-395,56 0,00 Prüfungskosten EUR , ,14-0,01 Fondsvermögen EUR ,44 100,00 1) Anteilwert EUR 133,53 Ausgabepreis EUR 138,87 Anteile im Umlauf STK Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 4

5 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Seite 5

6 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile LOYS - LOYS Global Inhaber-Anteile I o.n. LU ANT Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd Actions Nom. Class BI-EUR LU ANT Pioneer Funds - Euro Bond Reg. Uts H (EUR) (cap.) o.n. LU ANT UniInstit. Premium Corp. Bonds Inhaber-Anteile DE ANT Seite 6

7 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in%) 80,39 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in%) 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 133,53 Ausgabepreis EUR 138,87 Anteile im Umlauf STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 2. Mai 2017 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 7

8 Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Vertrieb Universal-Investment-Gesellschaft mbh UBS Europe SE HanseMerkur Lebensversicherung AG Hausanschrift: Hausanschrift: Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee 70 Bockenheimer Landstraße 2 4 Siegfried-Wedells-Platz Frankfurt am Main Opernturm Hamburg Frankfurt am Main Postanschrift: Telefon: 040 / Postfach Postanschrift: Telefax: 040 / Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Anlageausschuss Telefax: 069 / Telefon: 069 / Raik Mildner Telefax: 069 / HM Trust AG, Hamburg Gründung: 1968 Alexander Oelze Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Rechtsform: Aktiengesellschaft HanseMerkur Lebensversicherung AG, Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Haftendes Eigenkapital: ,08 (Stand: ) Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2016) Geschäftsführer: 3. Beratungsgesellschaft Frank Eggloff, München HM Trust AG Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Markus Neubauer, Frankfurt am Main Hausanschrift: Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Neue Rabenstr. 3 Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main Hamburg Bernd Vorbeck, Elsenfeld Telefon: 040 / Aufsichtsrat: Telefax: 040 / Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf Daniel Fischer, Bad Vilbel Daniel F. Just, Pöcking Dr. Björn Engelke HanseMerkur Lebensversicherung AG, Hamburg WKN / ISIN: A1JGB2 / DE000A1JGB21 Seite 8