MellowFund Global Equity

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1 KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2015 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB:

2 Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Anlageausschuss Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Eric Velten, VHC Capital Management S.A., L-Grevenmacher Hausanschrift: Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee 70 Kaiserstraße 24 Stephan Caspers, Frankfurt am Main Frankfurt am Main VHC Capital Management S.A., L-Grevenmacher Postanschrift: Postanschrift: Axel Janik, Postfach Postfach Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Frankfurt am Main Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefon: 069 / Telefax: 069 / Telefax: 069 / Gründung: 1968 Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Haftendes Eigenkapital: 159,7 Mio. (Stand: 31. Dezember 2014) Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2014) Geschäftsführer: Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Alexander Tannenbaum, Offenbach Bernd Vorbeck, Elsenfeld 3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb VHC Capital Management S.A. Hausanschrift: 8, Zeilewee L-6751 Grevenmacher Aufsichtsrat: Telefon: Jochen Neynaber, Bühl-Neusatz (Vorsitzender) Telefax: Dr. Hans-Walter Peters, Hamburg (stellvertretender Vorsitzender) Prof. Dr. Harald Wiedmann, Berlin Ole Klose, Düsseldorf WKN: A1CZUC / ISIN: DE000A1CZUC3 Michael O. Bentlage, Frankfurt am Main Prof. Dr. Stephan Schüller, Düsseldorf Stand: 30. Juni 2015 Seite 2

3 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände ,53 101,00 1. Aktien ,38 77,25 Australien ,62 0,07 Brasilien ,57 0,43 Bundesrep. Deutschland ,40 36,86 Canada ,43 1,26 Dänemark ,37 1,34 Finnland ,00 0,90 Frankreich ,00 4,99 Großbritannien ,16 4,28 Luxemburg ,50 0,93 Niederlande ,56 4,59 Norwegen ,28 1,64 Schweiz ,66 10,50 Südkorea ,17 1,63 USA ,66 7,84 2. Sonstige Beteiligungswertpapiere ,33 2,37 CHF ,33 2,37 3. Investmentanteile ,00 1,19 EUR ,00 1,19 4. Bankguthaben ,35 20,06 5. Sonstige Vermögensgegenstände ,47 0,12 II. Verbindlichkeiten ,13-1,00 III. Fondsvermögen ,40 100,00 Seite 3

4 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,71 80,82 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,71 79,62 Aktien EUR ,38 77,25 Barrick Gold Corp. Registered Shares o.n. CA STK CAD 13, ,43 1,26 ABB Ltd. Namens-Aktien SF 1,03 CH STK CHF 19, ,31 0,77 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 CH STK CHF 67, ,35 1,33 Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 CH STK CHF 92, ,31 2,67 Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25 CH STK CHF 364, ,00 1,15 Syngenta AG Nam.-Aktien SF 0,10 CH STK CHF 380, ,84 2,24 UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 CH STK CHF 19, ,85 2,34 Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20 DK STK DKK 607, ,37 1,34 adidas AG Namens-Aktien o.n. DE000A1EWWW0 STK EUR 68, ,00 0,84 Airbus Group SE Aandelen op naam EO 1 NL STK EUR 58, ,00 0,95 AIXTRON SE Namens-Aktien o.n. DE000A0WMPJ6 STK EUR 6, ,00 0,25 Allianz SE vink.namens-aktien o.n. DE STK EUR 139, ,00 2,00 AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 FR STK EUR 22, ,00 1,39 BASF SE Namens-Aktien o.n. DE000BASF111 STK EUR 78, ,00 3,23 Bayer AG Namens-Aktien o.n. DE000BAY0017 STK EUR 125, ,00 2,57 Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 33, ,50 0,35 Biotest AG Vorzugsaktien o.st. o.n. DE STK EUR 67, ,00 0,56 CANCOM SE Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 32, ,00 1,32 Daimler AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 81, ,00 2,01 Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 26, ,25 1,55 Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 74, ,00 2,43 Deutsche Post AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 26, ,00 2,90 Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 15, ,00 1,90 Dt. Annington Immobilien SE Namens-Aktien o.n. DE000A1ML7J1 STK EUR 25, ,00 0,52 E.ON SE Namens-Aktien o.n. DE000ENAG999 STK EUR 11, ,15 1,01 Ferratum Oyj Registered Shares o.n. FI STK EUR 22, ,00 0,90 ING Groep N.V. Cert.v.Aandelen EO 0,24 NL STK EUR 14, ,00 0,61 Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. DE STK EUR 60, ,00 0,25 K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.n. DE000KSAG888 STK EUR 37, ,00 0,31 Klöckner & Co SE Namens-Aktien o.n. DE000KC01000 STK EUR 8, ,50 0,25 Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04 NL STK EUR 3, ,56 0,90 Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50 NL STK EUR 52, ,00 2,13 KRONES AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 93, ,00 1,54 LANXESS AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 52, ,00 0,87 Seite 4

5 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.namens-aktien o.n. DE STK EUR 159, ,00 0,98 Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.st.o.n DE000PAH0038 STK EUR 75, ,00 2,17 Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07 GB00B03MLX29 STK EUR 25, ,00 1,46 RWE AG Inhaber-Stammaktien o.n. DE STK EUR 19, ,00 0,79 Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 FR STK EUR 88, ,00 1,81 SAP SE Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 62, ,00 1,15 SES S.A. Bearer FDRs (rep.shs A) o.n. LU STK EUR 30, ,50 0,93 Siemens AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 90, ,00 1,85 Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50 FR STK EUR 43, ,00 1,79 Volkswagen AG Vorzugsaktien o.st. o.n. DE STK EUR 208, ,00 2,13 VTG AG Inhaber-Aktien o.n. DE000VTG9999 STK EUR 21, ,00 1,12 BHP Billiton PLC Registered Shares DL -,50 GB STK GBP 12, ,57 1,08 GlaxoSmithKline PLC Registered Shares LS -,25 GB STK GBP 13, ,00 1,15 South32 Ltd. Registered Shares o.n. AU000000S320 STK GBP 0, ,62 0,07 Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50 GB STK GBP 10, ,59 0,59 Statoil ASA Navne-Aksjer NK 2,50 NO STK NOK 140, ,28 1,64 Apple Inc. Registered Shares o.n. US STK USD 125, ,41 0,81 Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001 US17275R1023 STK USD 27, ,95 2,02 Dow Chemical Co., The Registered Shares DL 2,50 US STK USD 51, ,15 1,32 Kraft Foods Group Inc. Registered Shares o.n. US50076Q1067 STK USD 85, ,07 0,78 Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.n. US STK USD 41, ,34 1,89 Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.n. US STK USD 78, ,09 0,29 QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001 US STK USD 62, ,56 0,46 Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(NV)Pfd(GDR144A)1/2SW5000 US STK USD 443, ,17 1,63 Twitter Inc. Registered Shares DL -, US90184L1026 STK USD 36, ,09 0,27 Vale S.A. Reg. Shs (Spon. ADRs)/1 o.n. US91912E1055 STK USD 5, ,57 0,43 Sonstige Beteiligungswertpapiere EUR ,33 2,37 Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.n. CH STK CHF 262, ,33 2,37 Investmentanteile EUR ,00 1,19 Gruppenfremde Investmentanteile EUR ,00 1,19 ishares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile DE ANT EUR 96, ,00 1,19 Summe Wertpapiervermögen EUR ,71 80,82 Seite 5

6 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,35 20,06 Bankguthaben EUR ,35 20,06 Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Frankfurt (V) Guthaben in Fondswährung EUR ,74 % 100, ,74 15,13 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen GBP ,12 % 100, ,90 0,07 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen CHF ,38 % 100, ,34 0,39 USD ,26 % 100, ,37 2,42 Guthaben bei DZ Bank AG Frankfurt (V) Guthaben in Fondswährung EUR ,00 % 100, ,00 2,05 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,47 0,12 Zinsansprüche EUR 48,33 48,33 0,00 Dividendenansprüche EUR , ,23 0,07 Quellensteueransprüche EUR , ,91 0,05 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,13-1,00 Zinsverbindlichkeiten EUR -404,37-404,37 0,00 Verwaltungsvergütung EUR , ,32-0,32 Verwahrstellenvergütung EUR , ,92-0,03 Beratungsvergütung EUR , ,26-0,63 Veröffentlichungskosten EUR -300,00-300,00 0,00 Prüfungskosten EUR , ,26-0,01 Fondsvermögen EUR ,40 100,00 1) Anteilwert EUR 135,98 Ausgabepreis EUR 140,06 Anteile im Umlauf STK Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 6

7 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per CAD (CAD) 1, = 1 EUR (EUR) CHF (CHF) 1, = 1 EUR (EUR) DKK (DKK) 7, = 1 EUR (EUR) GBP (GBP) 0, = 1 EUR (EUR) NOK (NOK) 8, = 1 EUR (EUR) USD (USD) 1, = 1 EUR (EUR) Seite 7

8 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001 US STK Astrazeneca PLC Registered Shares DL -,25 GB STK Aurubis AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK South32 Ltd. Registered Shares o.n. AU000000S320 STK South32 Ltd. Registered Shares o.n. AU000000S320_Dummy STK Süss MicroTec AG Namens-Aktien o.n. DE000A1K0235 STK Tesco PLC Registered Shares LS -,05 GB STK Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile Lyxor ETF Hong Kong HSI Actions au Porteur D-EUR o.n. FR ANT Seite 8

9 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 80,82 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 135,98 Ausgabepreis EUR 140,06 Anteile im Umlauf STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Seite 9

10 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile Investmentanteile Identifikation Verwaltungsvergütungssatz p.a. in % Gruppenfremde Investmentanteile ishares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile DE ,150 Während des Berichtszeitraumes gehaltene Bestände in Investmentanteilen, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Gruppenfremde Investmentanteile Lyxor ETF Hong Kong HSI Actions au Porteur D-EUR o.n. FR ,650 Frankfurt am Main, den 1. Juli 2015 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 10