S4A Pure Equity Germany

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1 KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MAI 2015 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:

2 Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft mbh UBS Deutschland AG Hausanschrift: Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee 70 Bockenheimer Landstraße Frankfurt am Main Opern Turm Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Postanschrift: Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Telefon: 069 / Telefax: 069 / Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Rechtsform: Aktiengesellschaft Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Haftendes Eigenkapital: ,68 (Stand: ) Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2014) 3. Asset Management-Gesellschaft und Vertrieb Geschäftsführer: Source For Alpha (Deutschland) AG Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Markus Neubauer, Frankfurt am Main Postanschrift Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Zum Laurenburger Hof 76 Alexander Tannenbaum, Offenbach Frankfurt am Main Bernd Vorbeck, Elsenfeld Telefon Aufsichtsrat: Telefax Jochen Neynaber, Bühl-Neusatz (Vorsitzender) Dr. Hans-Walter Peters, Hamburg (stellvertretender Vorsitzender) Prof. Dr. Harald Wiedmann, Berlin Ole Klose, Düsseldorf WKN: / ISIN: A1W896/ DE000A1W8960 Michael O. Bentlage, Frankfurt am Main Prof. Dr. Stephan Schüller, Düsseldorf Stand: 31. Mai 2015 Seite 2

3 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände ,78 100,40 1. Aktien ,45 100,31 Bundesrep. Deutschland ,45 100,31 2. Bankguthaben 9.255,33 0,09 II. Verbindlichkeiten ,84-0,40 III. Fondsvermögen ,94 100,00 Seite 3

4 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,45 100,31 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,45 100,31 Aktien EUR ,45 100,31 Aareal Bank AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 36, ,75 4,00 Allianz SE vink.namens-aktien o.n. DE STK EUR 142, ,00 2,54 Axel Springer SE vink.namens-aktien o.n. DE STK EUR 49, ,00 2,83 Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 DE STK EUR 100, ,00 2,16 Bertrandt AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 119, ,00 0,79 Brenntag AG Namens-Aktien o.n. DE000A1DAHH0 STK EUR 54, ,00 4,63 Continental AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 210, ,00 2,36 Daimler AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 85, ,00 3,59 Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 72, ,00 2,05 Deutsche Post AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 27, ,00 2,21 Dürr AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 93, ,50 5,00 Elmos Semiconductor AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 19, ,00 0,00 Fielmann AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 62, ,00 2,63 freenet AG Namens-Aktien o.n. DE000A0Z2ZZ5 STK EUR 29, ,00 3,58 FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsakt. o.st.o.n. DE STK EUR 39, ,32 4,30 GEA Group AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 44, ,00 4,63 Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A0LD6E6 STK EUR 51, ,00 2,65 Hannover Rück SE Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 88, ,85 2,69 HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 73, ,00 2,49 Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.st.o.n DE STK EUR 108, ,00 1,73 HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.n. DE000A1PHFF7 STK EUR 103, ,00 2,82 Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. DE STK EUR 62, ,00 4,25 KRONES AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 99, ,66 2,84 KUKA AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 72, ,00 4,18 LEONI AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 59, ,70 4,76 Merck KGaA Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 97, ,50 0,32 METRO AG Inhaber-Stammaktien o.n. DE STK EUR 31, ,00 2,42 NORMA Group SE Namens-Aktien o.n. DE000A1H8BV3 STK EUR 48, ,83 4,84 ProSiebenSat.1 Media AG Namens-Aktien o.n. DE000PSM7770 STK EUR 43, ,00 4,56 Seite 4

5 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Schaltbau Holding AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 51, ,24 0,01 Sixt SE Inhaber-Stammaktien o.n. DE STK EUR 39, ,36 0,70 STADA Arzneimittel AG vink.namens-aktien o.n. DE STK EUR 31, ,45 1,69 Süss MicroTec AG Namens-Aktien o.n. DE000A1K0235 STK EUR 5, ,85 0,00 Symrise AG Inhaber-Aktien o.n. DE000SYM9999 STK EUR 57, ,00 2,00 ThyssenKrupp AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 24, ,00 1,49 Volkswagen AG Vorzugsaktien o.st. o.n. DE STK EUR 221, ,00 2,48 Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.n. DE000WCH8881 STK EUR 98, ,44 4,13 Summe Wertpapiervermögen EUR ,45 100,31 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR 9.255,33 0,09 Bankguthaben EUR 9.255,33 0,09 Guthaben bei UBS Deutschland AG Frankfurt (V) Guthaben in Fondswährung EUR 9.255,33 % 100, ,33 0,09 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,84-0,40 Verwaltungsvergütung EUR , ,54-0,33 Verwahrstellenvergütung EUR , ,22-0,03 Veröffentlichungskosten EUR -400,00-400,00 0,00 Prüfungskosten EUR , ,08-0,03 Fondsvermögen EUR ,94 100,00 Anteilwert EUR 123,48 Ausgabepreis EUR 129,65 Anteile im Umlauf STK Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 5

6 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien ADVA Optical Networking SE Inhaber-Aktien o.n. DE STK AIXTRON SE Namens-Aktien o.n. DE000A0WMPJ6 STK AMADEUS FIRE AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK BASF SE Namens-Aktien o.n. DE000BASF111 STK Bauer AG (Schrobenhausen) Inhaber-Aktien o.n. DE STK Bayer AG Namens-Aktien o.n. DE000BAY0017 STK BayWa AG vink. Namens-Aktien o.n. DE STK Bechtle AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.n. DE STK Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA Inhaber-Aktien o.n. DE STK CANCOM SE Inhaber-Aktien o.n. DE STK Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK CENTROTEC Sustainable AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK CEWE Stiftung & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.n. DE STK comdirect bank AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK CompuGroup Medical AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK CropEnergies AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A0LAUP1 STK CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.n. DE STK Deutsche Lufthansa AG vink.namens-aktien o.n. DE STK Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.n. DE STK Dialog Semiconductor PLC Registered Shares LS -,10 GB STK Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. DE STK Drillisch AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK E.ON SE Namens-Aktien o.n. DE000ENAG999 STK Seite 6

7 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge ElringKlinger AG Namens-Aktien o.n. DE STK euromicron AG Namens-Aktien o.n. DE000A1K0300 STK Evotec AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.n. DE STK Gerry Weber International AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK GESCO AG Namens-Aktien o.n. DE000A1K0201 STK GFK SE Inhaber-Aktien o.n. DE STK GFT Technologies AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK GRAMMER AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK GRENKELEASING AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK Hornbach-Baumarkt AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK INDUS Holding AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.n. DE STK ISRA VISION AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK Klöckner & Co SE Namens-Aktien o.n. DE000KC01000 STK Kontron AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK KWS SAAT SE Inhaber-Aktien o.n. DE STK Leifheit AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK Linde AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK LPKF Laser & Electronics AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK Manz AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A0JQ5U3 STK MLP AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.namens-aktien o.n. DE STK Nemetschek AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK Nordex SE Inhaber-Aktien o.n. DE000A0D6554 STK Qiagen N.V. Aandelen aan toonder EO -,01 NL STK QSC AG Namens-Aktien o.n. DE STK Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK RHÖN-KLINIKUM AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK Seite 7

8 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge RIB Software AG Namens-Aktien EO 1 DE000A0Z2XN6 STK RWE AG Inhaber-Stammaktien o.n. DE STK Sartorius AG Vorzugsaktien o.st. o.n. DE STK SGL CARBON SE Inhaber-Aktien o.n. DE STK SHW AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A1JBPV9 STK Siemens AG Namens-Aktien o.n. DE STK Software AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK SolarWorld AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A1YCMM2 STK STRATEC Biomedical AG Inhaber-Aktien EO 1 DE STK TAKKT AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK TOM TAILOR Holding AG Namens-Aktien o.n. DE000A0STST2 STK TUI AG Namens-Aktien o.n. DE000TUAG000 STK United Internet AG Namens-Aktien o.n. DE STK Villeroy & Boch AG Vorzugsaktien o.st. o.n. DE STK VTG AG Inhaber-Aktien o.n. DE000VTG9999 STK Wacker Neuson SE Namens-Aktien o.n. DE000WACK012 STK Wincor Nixdorf AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A0CAYB2 STK Zeal Network SE Registered Shares EO 1 GB00BHD66J44 STK zooplus AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK Seite 8

9 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 100,31 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 123,48 Ausgabepreis EUR 129,65 Anteile im Umlauf STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 1. Juni 2015 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 9