S & H Globale Märkte Halbjahresbericht

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1 S & H Globale Märkte Halbjahresbericht FT Select FT Comfort FT Exclusiv FT Partner Vertrieb/Initiator: Fondsgesellschaft:

2 Vermögensaufstellung im Überblick Zusammengefasste Vermögensaufstellung Fondsvermögen in Mio. EUR 15,9 in % vom Fondsvermögen Investmentfonds 89,53 Liquiditätsanlagen 10,63 Bankguthaben 10,63 Sonstige Verbindlichkeiten 0,16 Fondsvermögen 100,00 Portefeuillestruktur nach Assetklassen in % Liquidität und Sonstiges 10,4 Asien 2,4 Hedgefonds Welt 4,6 Europa 22,5 Gemischte Fonds Welt 5,0 Gemischte Fonds Europa 7,8 Rentenfonds Welt 5,3 Lateinamerika 2,4 USA 8,4 Welt 31,2 3

3 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in % vom ISIN Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Währung vermögen im Berichtszeitraum Investmentfonds ,56 89, ,99 66,84 Gruppeneigene ,85 18,99 FMM-Fonds DE Anteile ,6400 EUR ,00 10,91 FPM Funds-Stock.Germany All C LU Anteile ,1300 EUR ,85 8,09 Gruppenfremde ,14 47,85 BGF World Gold Fund Act. Nom. Classe A 2 EUR o.n. LU Anteile ,5500 EUR ,00 2,54 Fidelity Act.Str.-Europe Fund LU Anteile ,1700 EUR ,53 9,36 Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. A EUR o.n. LU Anteile ,0100 EUR ,00 2,30 Fr.Templeton Inv.Fds-T.As.Growth Fd Namens-Ant. A LU Anteile ,6900 EUR ,30 2,39 Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd Namens-Ant. A (acc.) LU Anteile ,6400 EUR ,00 2,39 Franklin Templeton Fds-Latin-America Namensanteile A LU Anteile ,3800 USD ,41 2,39 Janus Capital-US Twenty Fund A ac.eo o.n. IE Anteile ,7700 EUR ,00 2,76 JPMorgan-Global Focus Fund A LU Anteile ,3100 EUR ,00 3,38 Multiadvisor-Loys Global Inhaber-Anteile A o.n. LU Anteile ,6100 EUR ,97 5,77 M&G Inv. Global Basics Euro-Class A GB Anteile ,6597 EUR ,95 3,90 Threadn.Invt Fds-Pan Eur.Sm.Co GB00B0PHJS66 Anteile ,2844 EUR ,00 5,02 Threadn.Spec.I.-Am.Ex.Alpha Fd NA RNA. GB00B28CMR29 Anteile ,2407 USD ,98 5,65 4 5

4 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in % vom ISIN Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Währung vermögen im Berichtszeitraum Rentenfonds ,72 5,29 Gruppenfremde Rentenfonds ,72 5,29 Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. NA A (acc.) EUR-H1 o.n. LU Anteile ,4844 USD ,72 5,29 Gemischte Fonds ,00 12,81 Gruppenfremde Gemischte Fonds ,00 12,81 FX Wave Diversifi ed Dynamic Fd Inhaber-Anteile o.n. LI Anteile ,9300 EUR ,00 2,50 RMF Umbrella-Man AHL Trend Bearer Shares A EUR o.n. LU Anteile ,0900 EUR ,00 2,50 TOP 25 S Inhaber-Anlageaktien DE Anteile ,0000 EUR ,00 7,82 Hedgefonds ,85 4,59 Gruppenfremde Hedgefonds ,85 4,59 LOYS Global MH A DE000A0H08T8 Anteile ,8700 EUR ,85 4,59 Summe Wertpapiervermögen ,56 89,53 Liquiditätsanlagen ,25 10,63 Bankguthaben ,25 10,63 Bankguthaben EUR EUR , ,25 10,63 Sonstige Verbindlichkeiten ,99 0,16 Depotbankvergütung EUR 1.386, ,48 0,01 Verwaltungsvergütung EUR , ,51 0,11 Prüfungskosten EUR 3.600, ,00 0,02 Veröffentlichungskosten EUR 3.200, ,00 0,02 Fondsvermögen EUR ,82 100,00* Anteilwert EUR 41,90 Umlaufende Anteile Stück Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 89,53 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 * Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein. 6 7

5 Wertpapierart Region Bewertungs- Bewertung Besonderheiten bei datum mit handelbaren Investmentanteilen, Kursen Bankguthaben und Verbindlichkeiten Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Investmentfonds Inland ,31 % Europa ,22 % Liquiditätsanlagen ,47 % 10,47 % 89,53 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalanlagegesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend. Die Bewertung erfolgt durch die Depotbank unter Mitwirkung der Kapitalanlagegesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Devisenkurse per US-Dollar (USD) 1, = 1 EUR 8 9

6 Gattungsbezeichnung ISIN Stück, Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Währung im Berichtszeitraum Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Investmentfonds Gruppeneigene Investmentfonds db x-trackers.euro STOXX.50 DOU.SHT DAIL. Inhaber-Anteile 1C o.n. LU Anteile db x-trackers ShortDAX X2 DAI. Inhaber-Anteile 1C o.n. LU Anteile DWS Russia LU Anteile Gruppenfremde Investmentfonds BGF World Energy Fund Act. Nom. Cla.A 2 EUR Hed.o.N. LU Anteile CAAM-Volatility Euro Equities NA (Cap.) Inst. o.n. LU Anteile Carmignac Investissement FCP Actions Port.A FR Anteile Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. LU Anteile Fidelity Fds-Japan Advantage Reg. Shares A JPY o.n. LU Anteile First St.Inv.ICVC-As.Pac.Lead. Acc. Units A o.n. GB Anteile Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd NA A LU Anteile NESTOR Australien Fonds LU Anteile NESTOR Fernost Fonds B LU Anteile Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd LU Anteile

7 Anhang zu der Vermögensaufstellung Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds: Im Berichtszeitraum fi elen für die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschläge an. Verwaltungsvergütungen* der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds: % p. a. BGF World Energy Fund Act. Nom. Cla.A 2 EUR Hed.o.N. 1,75 BGF World Gold Fund Act. Nom. Classe A 2 EUR o.n. 1,75 CAAM-Volatility Euro Equities NA (Cap.) Inst. o.n. 0,50 Carmignac Investissement FCP Actions Port.A 1,50 db x-trackers.euro STOXX.50 DOU.SHT DAIL. Inhaber-Anteile 1C 0,50 db x-trackers ShortDAX X2 DAI. Inhaber-Anteile 1C o.n. 0,60 DWS Russia 2,00 Fidelity Act.Str.-Europe Fund 1,50 Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. 1,50 Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. A EUR o.n. 1,50 Fidelity Fds-Japan Advantage A JPY o.n. 1,50 First St.Inv.ICVC-As.Pac.Lead. Acc. Units A o.n. 1,50 FMM-Fonds 1,50 FPM Funds-Stock.Germany All C 0,90 Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd NA A 2,10 Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd NA A (acc.) EUR o.n. 2,10 Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. NA.A (acc.) EUR-H1 o.n. 1,05 Fr.Templeton Inv.Fds-T.As.Growth Fd NA A 1,85 Franklin Templeton Fds-Latin-America NA A 1,90 FX Wave Diversifi ed Dynamic Fd Inhaber-Anteile o.n. 2,40 Janus Capital-US Twenty Fund A ac.eo o.n. 1,25 JPMorgan-Global Focus Fund A 1,50 LOYS Global MH A 2,25 M&G Inv. Global Basics Euro-Class A 1,75 Multiadvisor-Loys Global Inhaber-Anteile A o.n. 0,10 NESTOR Australien Fonds 1,40 NESTOR Fernost Fonds B 1,40 Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd 0,25 RMF Umbrella-Man AHL Trend Bearer Shares A EUR o.n. 3,00 Threadn.Invt Fds-Pan Eur.Sm.Co 1,50 Threadn.Spec.I.-Am.Ex.Alpha Fd NA RNA USD o.n. 1,50 TOP 25 S Inhaber-Anlageaktien 1,75 * Darüber hinaus können performanceabhängige Verwaltungsvergütungen anfallen

8 FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbh Neue Mainzer Straße 80 Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon (0 69) Telefax (0 69) Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: 16,0 Mio. EUR Haftendes Eigenkapital: 12,1 Mio. EUR Gesellschafter von FRANKFURT-TRUST ist zu 100 % die BHF-BANK Aktiengesellschaft Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV Zweigniederlassung Garden Towers Frankfurt am Main Neue Mainzer Straße Frankfurt am Main Haftendes Eigenkapital: 1,25 Mrd. EUR Fondsadministration BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Neue Mainzer Straße Frankfurt am Main Vertrieb/Initiator des Sondervermögens Stubenrauch & Hölscher Fondsberatung GmbH Am Park Schortens Geschäftsführung Karl Stäcker Sprecher Zugleich Mitglied der Geschäftsführung und stellv. Vor sitzen der des Verwaltungsrats der FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG und Mitglied des Vorstands des BVI Bundesverband Investment und Asset Management e. V. Gerhard Engler Zugleich Mitglied des Verwaltungsrats der FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG Winfried Hutmann Aufsichtsrat Björn H. Robens Vorsitzender Sprecher des Vorstands der BHF-BANK Rolf Friedhofen stellv. Vorsitzender Mitglied des Vorstands der BHF-BANK Frank Behrends Mitglied des Vorstands der BHF-BANK Beate Bischoff Direktorin der BHF-BANK Wolfgang Danicke Michael Hochgürtel Direktor der BHF-BANK Ulrich Lingenthal Direktor der BHF-BANK Thomas Segura Direktor der BHF-BANK Prof. Dr. Hartwig Webersinke Dekan an der Fakultät Wirtschaft und Recht an der Hochschule Aschaffenburg Servicetelefon Für Fragen zu Ihrem FT- Investmentdepot erreichen Sie uns montags bis freitags von 8 18 Uhr unter der Rufnummer (0 69) Fondspreise Der telefonische Ansagedienst für Preise der FT- Fonds ist bundesweit unter der Rufnummer geschaltet. Außerdem fi nden Sie die Fondspreise auf Videotext von ARD und ZDF sowie im Internet unter Stand Juni