Postbank Eurorent Postbank Eurorent Halbjahresbericht

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1 Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1

2 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände ,17 100,17 1. Anleihen ,82 98,07 Verzinsliche Wertpapiere ,82 98,07 2. Derivate ,00-0,24 Futures ,00-0,24 3. Forderungen ,30 1,40 4. Bankguthaben ,05 0,94 II. Verbindlichkeiten ,23-0,17 Sonstige Verbindlichkeiten ,23-0,17 III. Fondsvermögen ,94 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2

3 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,84 96,00 Verzinsliche Wertpapiere ,84 96,00 EUR ,84 96,00 Öffentliche Anleihen ,18 53,88 4,000% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2006(22) BE ,750% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2010(20) BE ,250% Bundesrep.Deutschland Anl. 2008(18) DE ,250% Bundesrep. Deutschland Anl. 2010(20) DE ,750% Bundesrep.Deutschland Anl. 2012(22) DE ,000% Frankreich EO-OAT 2013(18) FR ,400% Irland EO-Treasury Bonds 2014(24) IE00B6X95T99 2,500% Island, Republik EO-MTN 2014(20) XS ,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2008(18) IT ,000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2010(20) IT ,750% Italien, Republik EO-B.T.P. 2011(21) IT EUR ,1992 % ,74 3,46 EUR ,2135 % ,00 2,62 EUR ,9390 % ,00 4,05 EUR ,2722 % ,38 0,83 EUR ,7663 % ,00 4,20 EUR ,6625 % ,94 1,53 EUR ,8990 % ,00 2,27 EUR ,1500 % ,00 1,98 EUR ,4628 % ,15 2,02 EUR ,8280 % ,35 4,27 EUR ,2307 % ,65 4,51 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3

4 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw Zugänge Abgänge Fonds- vermögens 5,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2012(22) EUR ,4510 % ,18 3,34 IT ,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(23) EUR ,7794 % ,31 3,45 IT ,950% Portugal, Republik EO-Obr. 2008(23) EUR ,2630 % ,00 2,13 PTOTEAOE0021 4,750% Portugal, Republik EO-Obr. 2009(19) EUR ,1570 % ,50 1,02 PTOTEMOE0027 5,650% Portugal, Republik EO-Obr. 2013(24) EUR ,9940 % ,00 2,19 PTOTEQOE0015 4,000% Spanien EO-Bonos 2010(20) EUR ,9767 % ,60 2,12 ES D7 5,500% Spanien EO-Bonos 2011(21) EUR ,4427 % ,70 2,31 ES B9 5,850% Spanien EO-Bonos 2011(22) EUR ,3996 % ,30 3,61 ES K0 4,500% Spanien EO-Bonos 2012(18) EUR ,3505 % ,38 1,98 ES Q7 Pfandbriefe / Kommunalobligationen ,51 2,29 1,000% BANKIA 2016(23) EUR ,4442 % ,51 1,16 ES ,750% Bca Pop. di Sondrio EO-MT Mortg.Cov.Nts 2016(23) EUR ,5630 % ,00 1,13 IT Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft ,82 9,06 2,875% ABN AMRO Bank EO-FLR MTN 2016(23/28) EUR ,8943 % ,51 0,75 XS ,250% CS Group Funding (GG) EO-MTN 2015(22) EUR ,7356 % ,56 1,44 XS ,000% Goldman Sachs Group EO-MTN 2015(23) EUR ,2983 % ,62 0,78 XS ,625% Mediobanca - Bca Cred.Fin. EO-MTN 2016(21) EUR ,2432 % ,32 0,75 XS Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4

5 Gattungsbezeichnung 1,750% Morgan Stanley EO-MTN 2016(24) XS ,125% UBS Group Funding (Jersey) EO-Notes 2016(24) CH ,750% ZF North America Capital EO-Notes 2015(23) DE000A14J7G6 Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens EUR ,7675 % ,53 1,14 EUR ,1711 % ,44 1,16 EUR ,8095 % ,84 3,03 Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,33 30,77 1,375% Abertis Infraestructuras EO-Obl. 2016(26) ES ,375% Anglo American Capital EO-MTN 2009(16) XS ,250% Atradius Finance EO-FLR Notes 2014(24/44) XS ,750% Christian Dior EO-Obl. 2016(21) FR ,125% Deutsche Lufthansa FLR-Sub.Anl. 2015(21/75) XS ,000% ENEL EO-FLR Bonds 2014(20/75) XS ,125% Eutelsat EO-Bonds 2016(21) FR ,500% Ferrovial Emisiones EO-Notes 2014(24) ES ,750% Fiat Chrysler Automobiles EO-MTN 2016(24) XS ,625% Glencore Finance Europe EO-MTN 2014(21/22) XS ,250% Heidelbergcement MTN 2016(23) XS ,125% Intl Business Machines EO-Notes 2016(24) XS ,921% Mapfre EO-FLR Obl. 2007(17/37) ES EUR ,1247 % ,36 0,75 EUR ,2840 % ,00 1,12 EUR ,4041 % ,18 0,61 EUR ,6815 % ,00 0,74 EUR ,2013 % ,10 1,54 EUR ,9461 % ,36 0,97 EUR ,4555 % ,00 0,74 EUR ,3195 % ,28 2,03 EUR ,7735 % ,64 1,13 EUR ,4900 % ,00 0,67 EUR ,8870 % ,05 1,88 EUR ,5153 % ,90 1,15 EUR ,2314 % ,13 1,13 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5

6 Gattungsbezeichnung 1,875% Pernod-Ricard EO-Bonds 2015(23) FR ,500% Pernod-Ricard EO-Bonds 2016(26) FR ,625% Rallye EO-Obl. 2009(16) FR ,750% Redexis Gas Finance EO-MTN 2014(21) XS ,250% Repsol Intl Finance EO-MTN 2014(26) XS ,125% Repsol Intl Finance EO-MTN 2015(20) XS ,875% SACE EO-FLR Notes 2015(25/Und.) XS ,125% Sogecap EO-FLR Notes 2014(26/Und.) FR ,375% Swiss Re Admin Re EO-Notes 2016(23) XS ,250% Syngenta Finance EO-MTN 2015(27) XS ,200% Telefónica Europe EO-FLR Bonds 2014(19/Und.) XS ,750% Vivendi EO-Bonds 2016(16/21) FR An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens EUR ,4517 % ,15 2,80 EUR ,1950 % ,00 0,38 EUR ,9450 % ,00 1,13 EUR ,4950 % ,50 1,01 EUR ,7318 % ,61 0,77 EUR ,0358 % ,05 1,96 EUR ,5608 % ,00 1,40 EUR ,5000 % ,00 1,72 EUR ,0345 % ,50 1,88 EUR ,3425 % ,04 1,42 EUR ,3050 % ,98 1,47 EUR ,2455 % ,50 0, ,98 2,07 Verzinsliche Wertpapiere ,98 2,07 EUR ,98 2,07 Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,98 2,07 2,500% Abertis Infraestructuras EO-Obl. 2014(25) ES EUR ,5178 % ,98 2,07 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6

7 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Summe Wertpapiervermögen ,82 98,07 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7

8 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw Zugänge Abgänge Fonds- vermögens Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. Zins-Derivate ,00-0,24 Zinsindex-Terminkontrakte ,00-0,24 FUTURE Euro-Bund-Future langfristig Anzahl ,00-0,24 Forderungen ,30 1,40 Zinsansprüche EUR , ,30 1,40 Bankguthaben ,05 0,94 Bankguthaben EUR , ,05 0,94 Verbindlichkeiten ,23-0,17 Sonstige Verbindlichkeiten ,23-0,17 Verwahrstellenvergütung EUR , ,78-0,01 Verwaltungsvergütung EUR , ,22-0,14 Prüfungskosten EUR , ,00-0,02 Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften* EUR -172,23-172,23 0,00 Veröffentlichungskosten EUR -500,00-500,00 0,00 Fondsvermögen EUR ,94 100,00** Anteilwert EUR 57,54 Umlaufende Anteile Stück *Noch nicht valutierte Transaktionen **Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8

9 Gattungsbezeichnung Stück, Käufe/ Verkäufe/ Anteile Zugänge Abgänge bzw. Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 10,625% ArcelorMittal EO-Notes 2009(16) XS ,375% Atos EO-Obl. 2015(20) FR ,250% Bank of Ireland (The Gov.&Co.) EO-FLR MTN 2014(19/24) XS ,000% Bundesrep.Deutschland Anl. 2006(16) DE ,000% Centrica EO-FLR MTN 2015(21/76) XS ,750% Citigroup EO-Notes 2015(25) XS ,400% Daimler MTN 2016(24) DE000A169G15 2,250% Frankreich EO-BTAN 2011(16) FR ,250% Frankreich EO-OAT 2007(17) FR ,750% Glencore Finance (Dubai) EO-MTN 2012(16) XS ,500% Irland EO-Treasury Bonds 2012(17) IE00B8DLLB38 1,750% Pirelli International EO-MTN 2014(19) XS EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9

10 Gattungsbezeichnung 4,625% Portugal Telecom Intl Fin. EO-MTN 2013(20) XS ,250% RCI Banque EO-MTN 2015(22) FR ,500% Royal Bk of Scotld Grp The EO-MTN 2016(23) XS ,750% UnipolSai Assicurazioni EO-FLR MTN 2014(24/Und.) XS ,625% Vonovia Finance EO-MTN 2015(16/20) DE000A18V138 4,750% Zypern, Republik EO-MTN 2014(19) XS Umsätze in Derivaten (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Zinsindex-Terminkontrakte Stück, Anteile bzw. Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge EUR EUR EUR EUR EUR EUR Volumen in Verkaufte Kontrakte EUR 817 (Basiswert[e]: Euro-Bund-Future (8,5-10,5 Jahre) langfristig ) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 10

11 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,07 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,24 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 11

12 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 57,54 Umlaufende Anteile Stück Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungs- 27 Bewertung mit 28 Bewertung mit 32 Besonderheiten bei 29 Besonderheiten bei datum handelbaren Kursen Bewertungs- der Bewertung Investmentmodellen unternehmerischer anteilen, Bankgut- Beteiligungen haben und Verbindlichkeiten Renten Derivate - Futures Übriges Vermögen Inland ,50 % Europa ,48 % Nordamerika ,09 % Inland ,24 % ,17 % 97,83 % 2,17 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 12

13 Terminbörse Eurex - Frankfurt/Zürich Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 13

14 Frankfurt am Main, den 30. Juni 2016 BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 14