Mundo I Invest KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT VERWAHRSTELLE. Meriten Investment Management GmbH Herzogstraße 15, Düsseldorf
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1 HALBJAHRESBERICHT ZUM Mundo I Invest KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT Meriten Investment Management GmbH Herzogstraße 15, Düsseldorf VERWAHRSTELLE Kreissparkasse Köln Neumarkt 18-24, Köln
2 HALBJAHRESBERICHT ZUM MUNDO I INVEST SEITE 2 Der Halbjahresbericht zum wurde durch die Meriten Investment Management GmbH erstellt. Düsseldorf, im Juli 2015 Hinweise: Der Erwerb von Anteilen darf nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind, erfolgen.
3 HALBJAHRESBERICHT ZUM MUNDO I INVEST SEITE 3 INHALTSVERZEICHNIS Vermögensübersicht 4 Vermögensaufstellung zum Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 9 Statistische Angaben 10
4 HALBJAHRESBERICHT ZUM MUNDO I INVEST SEITE 4 VERMÖGENSÜBERSICHT Position Kurswert % vom FV Renten * ,89 93,80 Staats-/Quasi-Staatsanl. (OECD), besicherte Anl ,16 92,72 Staatsanleihen ,11 19,85 Quasi-Staatsanleihen ,72 18,93 besicherte Anleihen ,33 53,94 Corporates ,20 1,03 Unternehmensanleihen Investment Grade ,20 1,03 Optionen auf Renten 4.846,53 0,05 Liquidität ,66 6,19 Bankguthaben (inkl. Kurswert Derivate) ,90 6,29 Bankguthaben in EUR (inkl. Kurswert Derivate) ,81 5,19 Bankguthaben in Fremdwährung (inkl. Kurswert Derivate) ,09 1,10 Verbindlichkeiten ,67-0,03 Ergebnisse aus Termingeschäften ,57-0,07 Ergebnisse aus Devisentermingeschäften ,57-0,07 Fondsvermögen ,55 99,99 * inkl. Stückzinsansprüche und Investmentzertifikate
5 HALBJAHRESBERICHT ZUM MUNDO I INVEST SEITE 5 VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Pool- Kurswert % Anteile bzw Zugänge Abgänge faktor in EUR des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,57 92,91 Verzinsliche Wertpapiere AT000B ,375% UNICREDIT BANK AUSTRIA PF. 14/21 EUR 500,00 0,00 0,00 % 104, ,00 5,43 DE ,10% BUNDESREP.DEUTSCHLAND INFL. 12/23 EUR 300,00 300,00 0,00 % 106,5950 1, ,32 3,46 DE ,25% BUNDESREP.DEUTSCHLAND 14/19 EUR 500,00 500,00 0,00 % 101, ,50 5,27 DE000NRW0E68 1,875% LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 12/22 EUR 400,00 0,00 0,00 % 108, ,00 4,50 ES ,875% FDO DE TIT.D.DEF.SIST.ELEC. 14/17 EUR 500,00 0,00 0,00 % 102, ,65 5,35 FR ,125% CM - CIC HOME LOAN SFH PF. 10/20 EUR 250,00 0,00 0,00 % 113, ,50 2,96 FR ,00% CREDIT AGRIC. HOME LOAN PF. 12/22 EUR 300,00 0,00 0,00 % 121, ,80 3,80 IT ,15% REPUBLIK ITALIEN 14/21 EUR 500,00 0,00 0,00 % 102, ,50 5,36 US780082AA14 1,875% ROYAL BK OF CANADA DL-ANL. 15/20 USD 300,00 300,00 0,00 % 99, ,40 2,78 XS ,875% BANK OF SCOTLAND EO-ANL. 05/20 EUR 300,00 0,00 0,00 % 115, ,00 3,62 XS ,375% DNB BOLIGKREDITT EO-PF. 10/17 EUR 200,00 0,00 100,00 % 104, ,00 2,19 XS ,625% ABBEY NATIONAL TREAS EO-PF. 10/17 EUR 300,00 0,00 0,00 % 107, ,30 3,37 XS ,00% EIKA BOLIGKREDITT EO-PF. 12/19 EUR 1.000,00 0,00 0,00 % 106, ,00 11,10 XS ,625% NORDDEUTSCHE LANDESBANK PF. 12/17 EUR 500,00 0,00 0,00 % 102, ,00 5,36 XS ,625% NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 12/19 EUR 800,00 0,00 200,00 % 105, ,80 8,82 XS ,625% DANSKE BANK PF. 12/19 EUR 400,00 0,00 0,00 % 105, ,80 4,40 XS ,25% EIKA BOLIGKREDITT EO-PF. 12/17 EUR 300,00 0,00 0,00 % 102, ,50 3,21 XS ,625% REPUBLIK LETTLAND 14/21 EUR 500,00 0,00 0,00 % 109, ,00 5,69 XS ,50% ALANDSBANKEN 14/18 EUR 500,00 0,00 0,00 % 100, ,00 5,21 XS ,375% B.A.T. INTL FINANCE EO-ANL. 15/19 EUR 100,00 100,00 0,00 % 99, ,50 1,03 Wertpapiervermögen 1) EUR ,57 92,91
6 HALBJAHRESBERICHT ZUM MUNDO I INVEST SEITE 6 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Pool- Kurswert % Anteile bzw Zugänge Abgänge faktor in EUR des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Zins-Derivate EUR ,17-0,02 Forderungen/Verbindlichkeiten Terminkontrakte Zinsterminkontrakte EURO BUND FUTURES EUREX EUR -15,00 % 152, ,00 0,03 TN1 - FUTURES CBT USD 10,00 % 126, ,17-0,11 Optionsrechte Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte FGBL C SEP EUREX EUR -0,01 % 0, ,00 0, FGBL P SEP EUREX EUR 0,01 % 2, ,00 0,03 Devisen-Derivate EUR ,57-0,07 Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Verkauf) Offene Positionen EUR ,57-0,07 USD/EUR 0,3 Mio OTC ,57-0,07 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,07 6,37 Bankguthaben EUR ,07 6,37
7 HALBJAHRESBERICHT ZUM MUNDO I INVEST SEITE 7 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Pool- Kurswert % Anteile bzw Zugänge Abgänge faktor in EUR des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens EUR - Guthaben bei : Verwahrstelle EUR ,81 % 100, ,81 5,16 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen EUR ,26 1,21 USD ,75 % 100, ,26 1,21 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,79 0,84 Zinsansprüche EUR ,79 EUR ,79 0,84 Sonstige Verbindlichkeiten *) EUR ,67 EUR ,67-0,03 Fondsvermögen EUR , **) *) Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung **) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein Fußnoten: 1) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise mit Finanzinstrumenten abgesichert Anteilwert A1 aussch. Anteil A1 EUR 69,72 Anteilwert A2 aussch. Anteil A2 EUR 69,56 Umlaufende Anteile A1 aussch. Anteil A1 STK ,0000 Umlaufende Anteile A2 aussch. Anteil A2 STK 6.778,0000 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in % ) 92,91 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in % ) -0,08
8 HALBJAHRESBERICHT ZUM MUNDO I INVEST SEITE 8 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Alle Vermögenswerte mit Ausnahme von Asset Backed Securities per Devisenkurse (in Mengennotiz) per US DOLLAR (USD) 1,1142 = 1 EURO (EUR) Marktschlüssel Wertpapierhandel A WP amtlich notiert börsengehandelt Terminbörsen CBT EUREX OTC CHICAGO BOARD OF TRADE EUROPEAN EXCHANGE OVER-THE-COUNTER
9 HALBJAHRESBERICHT ZUM MUNDO I INVEST SEITE 9 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN: Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe bzw. Verkäufe bzw. Volumen Anteile bzw. Zugänge Abgänge in Whg. in Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 2,25% BANCO BILBAO VIZCAYA ARG PF. 14/24 EUR 0,00 500,00 1,80% DEXIA MUNICIPAL AGENCY JN-PF.07/17 JPY 0, ,00 3,60% GAZ CAPITAL 14/21 EUR 0,00 250,00 (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Zinsterminkontrakte Gekaufte Kontrakte TN1 - FUTURES EUR Verkaufte Kontrakte EURO BUND FUTURES EUR Optionsrechte Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte Gekaufte Verkaufoptionen (Put) EUR 900,00 EURO BUND FUTURES Verkaufte Verkaufoptionen (Put) EUR 1.595,00 EURO BUND FUTURES Sonstige Erläuterungen Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00 Prozent. Ihr Umfang belief sich auf 0,00 Euro. Düsseldorf, den Meriten Investment Management GmbH gez. Dr. Norbert Becker gez. Peter Raab
10 HALBJAHRESBERICHT ZUM MUNDO I INVEST SEITE 10 STATISTISCHE ANGABEN KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT Meriten Investment Management GmbH, Düsseldorf EIGENKAPITAL PER gezeichnet, eingezahlt und haftend: 10,3 Mio. EUR GESELLSCHAFTER BNY Mellon Investment Management Holdings (Germany) Ltd., London AUFSICHTSRAT Vorsitzender Barrie Athol Sewickley/USA, Senior Director Business Strategy of Investment Management of BNY Mellon Mitglieder Ann Fogarty Dublin/Irland, Head of Offshore Fund Operations, BNY Mellon Asset Servicing Roland Wigger Köln, Vorsitzender des Vorstands, abakus Solar AG GESCHÄFTSFÜHRUNG Werner Taiber, CEO/Sprecher Dr. Norbert Becker, stellv. Sprecher Thomas Herbert Peter Raab Martin Theisinger MANDATE DER GESCHÄFTSFÜHRUNG Peter Raab, Mitglied des Verwaltungsrates BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg BNY Mellon Compass Fund, SICAV, Luxembourg VERWAHRSTELLE Kreissparkasse Köln Neumarkt 18-24, Köln WIRTSCHAFTSPRÜFER FÜR DEN FONDS KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft The Squaire, Am Flughafen Frankfurt am Main WEITERE SONDERVERMÖGEN, DIE VON DER KAPITALVER- WALTUNGSGESELLSCHAFT VERWALTET WERDEN (STAND: ) Investmentvermögen nach der OGAW-Richtlinie Aktienfonds: BNY Mellon Sustainability Fund Embrica Aktien Select-Fonds Rentenfonds: CSR Bond Extra-Fonds Embrica Renten Select-Fonds Mischfonds: BNY Mellon WerteFonds WBB Rendite Berlin Fonds WBB Rendite Berlin II Fonds WBB Rendite Berlin 30 Fonds Die Gesellschaft verwaltet zudem 81 Spezial- Investmentvermögen.
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