Halbjahresbericht zum 28. Februar 2013

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1 HANSAINVEST SERVICE-KAG Halbjahresbericht zum 28. Februar 2013 Active Multiple Strategy in Kooperation mit Dr. Seibold Capital GmbH

2 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des Sonstigen Sondervermögens Active Multiple Strategy in der Zeit vom 29. Oktober 2012 bis 28. Februar In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 8,75 %. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Februar darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann Dr. Jörg W. Stotz Dirk Zabel Hamburg, im März 2013 Halbjahresbericht Active Multiple Strategy 2

3 So behalten Sie den Überblick: Vermögensaufstellung per 28. Februar Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien 8 Halbjahresbericht Active Multiple Strategy 3

4 Vermögensaufstellung per 28. Februar 2013 Fondsvermögen: EUR ,71 Umlaufende Anteile: Stück ,74 Vermögensaufteilung in TEUR/% Zertifikate ,11 Derivate 63 1,91 Barvermögen ,09 sonstige Vermögensgegenstände 0 0,00 sonstige Verbindlichkeiten -31-0, ,00 Halbjahresbericht Active Multiple Strategy 4

5 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR %- Anteil des Fondsvermögens Zertifikate UBS (London Branch) DISC.Z ESTX DE000UBS2AG4 STK EUR 25, ,00 52,14 EFG Fin.Prod. Disc. Zert ESTX 50 CH STK EUR 25, ,50 51,97 Summe Wertpapiervermögen EUR ,50 104,11 Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindices Put Dow Jones Euro STOXX , DE STK ,00 1,55 Put Dow Jones Euro STOXX , DE STK ,00 1,55 Summe der Aktienindex-Derivate EUR ,00 3,10 Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten Euro FX Futures XC CME STK -60 EUR ,36-1,19 Summe der Devisen-Derivate EUR ,36-1,19 Bankguthaben Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen: GBP 1.975, ,09 0,07 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen: CHF 4.738, ,17 0,12 JPY , ,38 0,29 USD , ,32 4,30 CAD 7.454, ,72 0,17 AUD 2.315, ,39 0,05 Summe der Bankguthaben EUR ,07 5,00 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche EUR 1,22 1,22 0,00 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR 1,22 0,00 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme EUR - Kredite EUR , ,44-4,80 Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen USD , ,13-5,29 Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme EUR ,57-10,09 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,15 EUR ,15-0,93 Fondsvermögen EUR ,71 100*) Anteilwert EUR 91,247 Umlaufende Anteile STK ,74 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 104,11 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 1,91 Fußnoten: *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Beratervergütung, Depotbankvergütung, Sonstige Verbindlichkeiten, Verwaltungsvergütung, Zinsen lfd. Konto Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 9,27%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt ,62 EUR Transaktionen. Am wurde der Active DSC Opportunity im Verhältnis 1 : 0, auf den Actice Multiple Strategy im Sinne des 40 InvG verschmolzen. Anteilspreis des Active DSC Opportunity am = EUR 24,42 Am wurde der Active DSC Return im Verhältnis 1 : 0, auf den Actice Multiple Strategy im Sinne des 40 InvG verschmolzen. Anteilspreis des Active DSC Return am = EUR 22,86 Am wurde der Aktiv Constant Profit Global im Verhältnis 1 : 0, auf den Actice Multiple Strategy im Sinne des 40 InvG verschmolzen. Anteilspreis des Aktiv Constant Profit Global am = EUR 36,97 Halbjahresbericht Active Multiple Strategy 5

6 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 23 InvRBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 24 InvRBV). Devisenkurse (in Mengennotiz) per Australischer Dollar AUD 1, = 1 Euro (EUR) Kanadischer Dollar CAD 1, = 1 Euro (EUR) Schweizer Franken CHF 1, = 1 Euro (EUR) Britisches Pfund GBP 0, = 1 Euro (EUR) Japanischer Yen JPY 119, = 1 Euro (EUR) US-Dollar USD 1, = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel b) Terminbörsen EUREX Chicago (CBOE) European Exchange Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE) Halbjahresbericht Active Multiple Strategy 6

7 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe/Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in Börsengehandelte Wertpapiere Zertifikate Erste Group Bank D.Zert ESTX AT0000A0XZ23 STK Erste Group Bank Disc. Zert ESTX AT0000A0YU27 STK Erste Group Bank Disc.Zert BMW 74 AT0000A0Y1Z1 STK Erste Group Bank DIZ ESTX AT0000A0ZFG3 STK UBS Disc. Zert ESTX DE000UBS1AG6 STK Commerzbank CL.DIZ BMW 74 DE000CZ3MSB5 STK Commerzbank CL.DIZ ESTX DE000CZ3LBP3 STK Commerzbank CL.DIZ ESTX DE000CZ51L36 STK Credit Suisse Disc. Zert ESTX DE000CS0AQS3 STK EFG Fin.Prod. Disc. Zert SX5E CH STK Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile DB x-tr.ii Eonia Tot. Ret. Index 1C LU ANT Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Optionsrechte Wertpapier-Optionsrechte Optionsrechte auf Aktien Gekaufte Verkaufoptionen (Put): Basiswert: Bayerische Motoren Werke EUR 67,24 Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindices: Gekaufte Verkaufoptionen (Put): Basiswert: DJES 50 Index (Price) (EUR) EUR 229,40 Halbjahresbericht Active Multiple Strategy 7

8 Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien Kapitalanlagegesellschaft: Einzahlungen: Wirtschaftsprüfer: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg Kunden-Servicecenter: Telefon: (0 40) Telefax: (0 40) Internet: Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,52 (Stand: ) Gesellschafter: SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Depotbank: State Street Bank GmbH, München Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,- (Stand: ) HypoVereinsbank AG, Hamburg BLZ , Konto-Nr Aufsichtsrat: Ulrich Leitermann (Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Michael Petmecky (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Aufsichtsrats-Mitglied der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Thomas Gollub, Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Thomas Janta, Direktor NRW.Bank, Düsseldorf Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dirk Zabel Halbjahresbericht Active Multiple Strategy 8

9 HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Ein Unternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe Kapstadtring Hamburg Telefon (040) Fax (040)

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