Halbjahresbericht zum 31. Mai 2017

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1 HANSAINVEST SERVICE-KVG Halbjahresbericht zum 31. Mai 2017 QCP PremiumIncome

2 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des OGAW-Fonds QCP PremiumIncome in der Zeit vom 01. Dezember 2016 bis 31. Mai In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 0,53 %. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Mai darstellte. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Marc Drießen, Dr. Jörg W. Stotz Hamburg, im Juli 2017 HALBJAHRESBERICHT QCP PremiumIncome 2

3 So behalten Sie den Überblick: Vermögensaufstellung per 31. Mai Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 11 Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien 12 HALBJAHRESBERICHT QCP PremiumIncome 3

4 Vermögensaufstellung per 31. Mai 2017 Fondsvermögen: EUR ,58 ( ,08) Umlaufende Anteile: (50.005) Vermögensübersicht zum I. Vermögensgegenstände Kurswert in Fondswährung % des Fondsvermögens 1. Anleihen ,25 83,98 (93,26) 2. Derivate ,40-0,39 (-0,43) 3. Bankguthaben ,07 16,61 (7,30) 4. Sonstige Vermögensgegenstände 5.798,36 0,09 (0,32) II. Verbindlichkeiten ,70-0,29 (-0,45) III. Fondsvermögen ,58 100,00 (Angaben in Klammern per ) HALBJAHRESBERICHT QCP PremiumIncome 4

5 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke Anteile Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 0, % Berlin, Land Landessch.v.2015(2025) Ausg.459 0, % Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.198 v.15(25) 0, % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium- Term Notes 2016(26) 0, % Hamburg, Freie und Hansestadt Land. Schatzanw. Aus.2 v.16(26) 0, % Hessen, Land Schatzanw. S.1605 v.2016(2026) 0, % Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.16(26) R.1409 DE000A13R6Z9 EUR % 101, ,75 21,37 DE000A11QJ16 EUR % 100, ,00 21,30 EU000A1G0DH5 EUR % 98, ,00 9,28 DE000A1YCQK7 EUR % 100, ,50 11,74 DE000A1RQCY2 EUR % 98, ,00 4,64 DE000NRW0JH2 EUR % 100, ,00 15,65 Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR ,25 83,98 Summe Wertpapiervermögen EUR ,25 83,98 Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Derivate auf einzelne Wertpapiere Wertpapier-Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten Euro Bund Futures DE ,00 0,03 Euro-BOBL-Futures DE ,00 0,00 Euro-BOBL-Futures DE ,00 0,00 Euro-BOBL-Futures DE ,00 0,00 Euro Bund Futures DE ,00-0,02 Euro Bund Futures DE ,00-0,02 Euro Bund Futures DE ,00-0,15 Euro Bund Futures DE ,00 0,06 Euro-BOBL-Futures DE ,00-0,08 Euro Bund Futures DE ,00-0,02 Euro-BOBL-Futures DE ,00 0,05 Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere EUR ,00-0,15 Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindices Put DAX 12000, DE STK ,00-0,04 Put DAX 11500, DE STK ,00 0,02 Put ESTX , DE STK ,00-0,03 Put ESTX , DE STK ,00-0,02 Put ESTX , DE STK 8 536,00 0,01 Put ESTX , DE STK 4 136,00 0,00 Put ESTX , DE STK 6 714,00 0,01 Put ESTX , DE STK -6-12,00 0,00 Put ESTX , DE STK 8 736,00 0,01 Put ESTX , DE STK ,00-0,03 Put ESTX , DE STK ,00-0,02 Put ESTX , DE STK ,00 0,00 Put ESTX , DE STK -4-32,00 0,00 Put ESTX , DE STK 10 10,00 0,00 HALBJAHRESBERICHT QCP PremiumIncome 5

6 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke Anteile Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Put ESTX , DE STK ,00-0,01 Put ESTX , DE STK ,00 0,02 Put ESTX , DE STK 4 12,00 0,00 Put ESTX , DE STK -6-24,00 0,00 Put ESTX , DE STK 6 6,00 0,00 Put ESTX , DE STK 6 6,00 0,00 Put FTSE MIB 20000, XC000A0AE020 STK ,00-0,04 Put FTSE MIB 15500, XC000A0AE020 STK -7-70,00 0,00 Put FTSE MIB 19500, XC000A0AE020 STK ,00-0,03 Put FTSE MIB 15000, XC000A0AE020 STK 6 60,00 0,00 Put FTSE MIB 16000, XC000A0AE020 STK -2-20,00 0,00 Put FTSE MIB 14500, XC000A0AE020 STK 7 70,00 0,00 Put FTSE MIB 19000, XC000A0AE020 STK 3 952,50 0,01 Put FTSE MIB 17500, XC000A0AE020 STK ,00 0,02 Put FTSE MIB 18500, XC000A0AE020 STK ,00-0,05 Put FTSE MIB 19000, XC000A0AE020 STK ,00-0,06 Put FTSE MIB 18500, XC000A0AE020 STK 4 820,00 0,01 Put FTSE MIB 17000, XC000A0AE020 STK ,50 0,02 Put FTSE MIB 17000, XC000A0AE020 STK -4-40,00 0,00 Put FTSE MIB 17500, XC000A0AE020 STK -3-45,00 0,00 Put FTSE MIB 16500, XC000A0AE020 STK 3 30,00 0,00 Put SMI Swiss Market Index Options 8200, Put SMI Swiss Market Index Options 7800, CH STK -4-73,52 0,00 CH STK 4 25,73 0,00 Put FTSE , XC STK ,20-0,01 Put FTSE , XC STK 3 137,76 0,00 Put H-Shares Index Options 9400, XC000A0AE087 STK 4 0,00 0,00 Put H-Shares Index Options 9800, XC000A0AE087 STK -4-45,65 0,00 Put H-Shares Index Options 10000, XC000A0AE087 STK ,03 0,03 Put H-Shares Index Options 8800, XC000A0AE087 STK ,60 0,04 Put H-Shares Index Options 8600, XC000A0AE087 STK 2-833,04-0,01 Put H-Shares Index Options 9600, XC000A0AE087 STK ,33 0,02 Put H-Shares Index Options 9200, XC000A0AE087 STK ,43-0,03 Put H-Shares Index Options 8400, XC000A0AE087 STK ,50-0,02 Put H-Shares Index Options 9400, XC000A0AE087 STK ,84 0,08 Put H-Shares Index Options 9000, XC000A0AE087 STK ,88 0,05 Put H-Shares Index Options 8200, XC000A0AE087 STK ,97-0,03 Put H-Shares Index Options 8400, XC000A0AE087 STK 2-627,64-0,01 Put H-Shares Index Options 9200, XC000A0AE087 STK ,92 0,06 Put H-Shares Index Options 9000, XC000A0AE087 STK ,49-0,04 Put H-Shares Index Options 8400, XC000A0AE087 STK 3-941,45-0,02 Put H-Shares Index Options 8800, XC000A0AE087 STK 2-673,28-0, , , , XC STK 3 24,13 0,00 XC STK 1 361,94 0,01 XC STK 1 643,45 0,01 HALBJAHRESBERICHT QCP PremiumIncome 6

7 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt 18500, , , , , , , , , , , Stücke Anteile Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens XC STK ,68-0,02 XC STK ,53-0,01 XC STK -1-32,17 0,00 XC STK 1 16,09 0,00 XC STK 2 96,52 0,00 XC STK -1-40,22 0,00 XC STK -1-80,43 0,00 XC STK 1 24,13 0,00 XC STK -2-32,17 0,00 XC STK -1-24,13 0,00 XC STK ,86 0,00 Put Russell , US78269D1037 STK ,59-0,05 Put Russell , US78269D1037 STK ,03 0,02 Put Russell , US78269D1037 STK 2 295,20 0,00 Put Russell , US78269D1037 STK ,34-0,03 Put Russell , US78269D1037 STK 2 689,99 0,01 Put Russell , US78269D1037 STK 2 903,39 0,01 Put Russell , US78269D1037 STK ,36-0,02 Put Russell , US78269D1037 STK ,89-0,04 Put Russell , US78269D1037 STK ,83-0,03 Put Russell , US78269D1037 STK ,18 0,04 Put Russell , US78269D1037 STK ,38 0,00 Put Russell , US78269D1037 STK ,61 0,03 Put Russell , US78269D1037 STK ,60-0,05 Put Russell , US78269D1037 STK 2 78,25 0,00 Put Russell , US78269D1037 STK ,64 0,03 Put Russell , US78269D1037 STK ,77-0,06 Put Russell , US78269D1037 STK ,37 0,03 Put Russell , US78269D1037 STK ,99-0,06 Put Russell , US78269D1037 STK -1-50,68 0,00 Put Russell , US78269D1037 STK 2 33,79 0,00 Put Russell , US78269D1037 STK 1 16,89 0,00 Put Russell , US78269D1037 STK ,36 0,00 Put S&P 500 Index Options 2150, US STK 2 586,85 0,01 Put S&P 500 Index Options 2200, US STK 1 413,46 0,01 Put S&P 500 Index Options 2300, US STK ,73-0,01 Put S&P 500 Index Options 2150, US STK ,43-0,03 Put S&P 500 Index Options 2050, US STK ,07 0,02 Put S&P 500 Index Options 2250, US STK ,70-0,02 Put S&P 500 Index Options 2100, US STK 2 53,35 0,00 Put S&P 500 Index Options 2200, US STK ,70 0,00 Summe der Aktienindex-Derivate EUR ,29-0,30 HALBJAHRESBERICHT QCP PremiumIncome 7

8 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke Anteile Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Verkauf) Offene Positionen HKD/EUR 0,50 Mio. OTC 3.663,89 0,06 Summe der Devisen-Derivate EUR 3.663,89 0,06 Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Verwahrstelle: Kreissparkasse Köln EUR , ,86 13,89 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen: GBP 3.598, ,64 0,06 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen: USD , ,56 0,84 HKD , ,73 1,23 CHF , ,64 0,23 JPY , ,64 0,36 Summe der Bankguthaben EUR ,07 16,61 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche EUR 5.798, ,36 0,09 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR 5.798,36 0,09 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,70 EUR ,70-0,29 Fondsvermögen EUR ,58 100*) Anteilwert EUR 102,56 Umlaufende Anteile STK Fußnoten: *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Performance Fee Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Investmentvermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR. HALBJAHRESBERICHT QCP PremiumIncome 8

9 Wertpapierkurse Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Investmentvermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Schweizer Franken CHF 1, = 1 Euro (EUR) Britisches Pfund GBP 0, = 1 Euro (EUR) Hongkong-Dollar HKD 8, = 1 Euro (EUR) Japanischer Yen JPY 124, = 1 Euro (EUR) US-Dollar USD 1, = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel b) Terminbörsen XHKG XEUR XDMI XNYS IEPA XCBO XOSE HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD EUREX DEUTSCHLAND Mailand - Borsa Italiana - Italian Equity Derivatives Market (IDEM) NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. INTERCONTINENTAL EXCHANGE CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE OSAKA EXCHANGE c) OTC Over-the-Counter HALBJAHRESBERICHT QCP PremiumIncome 9

10 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stücke Anteile Whg. in Käufe/Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 0, % Niederlande EO-Anl. 16/26 NL EUR , % Frankreich EO-OAT 2015(25) FR EUR Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten Gekaufte Kontrakte: Basiswert: Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe EUR 481,79 Verkaufte Kontrakte: Basiswerte: Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe, Bundesrep. Deutschland Euro-BOBL (synth. Anleihe) EUR ,16 Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin: HKD EUR 120,64 Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindices: Gekaufte Verkaufoptionen (Put): Basiswert: Swiss Market Index(SMI) CHF 7,27 Basiswert: Hang Seng China Enterprises Index HKD 30,33 Basiswert: Nikkei 225 Stock Average Index (JPY) JPY 22,23 Basiswerte: DAX Index, DJES 50 Index (Price) (EUR), S&P-MIB Index EUR 44,05 Basiswert: FTSE 100 Index GBP 0,76 Basiswerte: S&P 500 Index, Russell 2000 Index, Nasdaq-100 Index USD 27,98 Verkaufte Verkaufoptionen (Put): Basiswert: Swiss Market Index(SMI) CHF 17,66 Basiswert: Hang Seng China Enterprises Index HKD 56,27 Basiswert: Nikkei 225 Stock Average Index (JPY) JPY 41,36 Basiswerte: DAX Index, DJES 50 Index (Price) (EUR), S&P-MIB Index EUR 81,76 Basiswert: FTSE 100 Index GBP 4,96 Basiswerte: S&P 500 Index, Russell 2000 Index, Nasdaq-100 Index USD 66,38 HALBJAHRESBERICHT QCP PremiumIncome 10

11 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR ,79 Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Investmentvermögen. Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte Baader Bank AG Kreissparkasse Köln Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 83,98 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,39 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 102,56 Umlaufende Anteile STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 27 KARBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 28 KARBV). Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Investmentvermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen. Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Investmentvermögen an sie geleisteten Vergütung. Angaben zur Mitarbeitervergütung für das Geschäftsjahr 2016 Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer): EUR ,02 davon fix: EUR ,74 davon variabel: EUR ,28 Zahl der Mitarbeiter der KVG: 193 Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2016 der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker (nur Führungskräfte): EUR ,08 HALBJAHRESBERICHT QCP PremiumIncome 11

12 Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien Kapitalverwaltungsgesellschaft: Einzahlungen: Wirtschaftsprüfer: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg Kunden-Servicecenter: Telefon: (0 40) Telefax: (0 40) Internet: Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,13 Haftendes Eigenkapital: ,34 (Stand: ) Gesellschafter: SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Verwahrstelle: Kreissparkasse Köln Kernkapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,- (Stand: ) UniCredit Bank AG, München (vorm. Bayerische Hypo- und Vereinsbank) BIC: HYVEDEMM300 IBAN: DE Aufsichtsrat: Martin Berger (Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dr. Karl-Josef Bierth (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg Thomas Gollub, Berater der Aramea Asset Management AG, Hamburg Thomas Janta, Direktor NRW.BANK, Düsseldorf Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann (zugleich Mitglied der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH) Marc Drießen (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH sowie Mitglied der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH) HALBJAHRESBERICHT QCP PremiumIncome 12

13 HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Ein Unternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe Kapstadtring Hamburg Telefon (040) Fax (040)

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