Halbjahresbericht zum 31. März 2017
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- Herta Schmid
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1 HANSAINVEST SERVICE-KVG Halbjahresbericht zum 31. März 2017 KIRIX Substitution Plus
2 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des OGAW-Fonds KIRIX Substitution Plus in der Zeit vom 01. Oktober 2016 bis 31. März In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +8,70 %. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende März darstellte. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Marc Drießen, Dr. Jörg W. Stotz Hamburg, im Mai 2017 HALBJAHRESBERICHT KIRIX Substitution Plus 2
3 So behalten Sie den Überblick: Vermögensaufstellung per 31. März Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 8 Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien 9 HALBJAHRESBERICHT KIRIX Substitution Plus 3
4 Vermögensaufstellung per 31. März 2017 Fondsvermögen: EUR ,62 ( ,02) Umlaufende Anteile: ( ) Vermögensübersicht zum I. Vermögensgegenstände Kurswert in Fondswährung % des Fondsvermögens 1. Aktien ,97 88,91 (85,07) 2. Anleihen ,00 3,85 (4,42) 3. Andere Wertpapiere ,00 3,44 (4,00) 4. Sonstige Forderungswertpapiere ,00 2,70 (2,81) 5. Bankguthaben ,05 1,15 (3,64) 6. Sonstige Vermögensgegenstände ,80 0,07 (0,20) II. Verbindlichkeiten ,20-0,12 (-0,14) III. Fondsvermögen ,62 100,00 (Angaben in Klammern per ) HALBJAHRESBERICHT KIRIX Substitution Plus 4
5 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Aareal Bank DE STK EUR 35, ,00 2,94 AMADEUS FIRE AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 76, ,00 1,40 AXA FR STK EUR 24, ,00 3,40 bpost BE STK EUR 21, ,00 2,68 Celesio DE000CLS1001 STK EUR 25, ,00 3,14 comdirect bank DE STK EUR 9, ,00 2,30 DMG MORI DE STK EUR 45, ,00 4,17 EUROKAI DE STK EUR 39, ,00 2,39 EUWAX DE STK EUR 89, ,00 3,63 Francotyp-Postalia Holding DE000FPH9000 STK EUR 5, ,00 3,24 freenet DE000A0Z2ZZ5 STK EUR 30, ,00 3,72 GAG Immobilien DE STK EUR 55, ,00 3,19 Gagfah LU STK EUR 20, ,00 1,23 Homag Group AG DE STK EUR 49, ,00 4,83 Leifheit AG DE STK EUR 65, ,00 3,21 MAN DE STK EUR 96, ,00 3,54 Pfeiffer Vacuum Technology DE STK EUR 118, ,00 3,61 Progress-Werk Oberkirch DE STK EUR 43, ,00 1,85 Pulsion Medical Systems SE DE STK EUR 24, ,00 3,71 Rhön-Klinikum DE STK EUR 25, ,00 3,12 STO DE STK EUR 95, ,00 1,17 TAKKT DE STK EUR 21, ,00 1,59 Talanx AG DE000TLX1005 STK EUR 33, ,00 2,02 Vivendi FR STK EUR 17, ,00 2,16 Österreichische Post AT0000APOST4 STK EUR 36, ,00 2,71 Banque Cantonale Vaudoise CH STK CHF 686, ,77 3,92 Nestlé CH STK CHF 77, ,46 3,36 GlaxoSmithKline GB STK GBP 16, ,74 2,99 Verzinsliche Wertpapiere 5, % VTG Finance S.A. EO-FLR Nts 2015(20/ UND.) Reg.S XS EUR % 104, ,00 3,85 Sonstige Forderungswertpapiere Drägerwerk Genußscheine Ser.D DE STK EUR 441, ,00 2,70 Andere Wertpapiere HAMBORNER REIT DE STK EUR 9, ,00 3,44 Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR ,97 91,21 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Deutsche Börse DE STK EUR 85, ,00 3,63 Joyou DE000A0WMLD8 STK EUR 0, ,00 0,00 METRO DE STK EUR 26, ,00 3,22 Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere EUR ,00 6,85 HALBJAHRESBERICHT KIRIX Substitution Plus 5
6 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Nicht notierte Wertpapiere Aktien mutares AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A0SMSH2 STK EUR 13, ,00 0,84 Summe der nicht notierten Wertpapiere EUR ,00 0,84 Summe Wertpapiervermögen EUR ,97 98,90 Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA EUR , ,05 1,15 Summe der Bankguthaben EUR ,05 1,15 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche EUR 5.342, ,47 0,03 Dividendenansprüche EUR 6.690, ,33 0,04 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,80 0,07 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,20 EUR ,20-0,12 Fondsvermögen EUR ,62 100*) Anteilwert EUR 48,34 Umlaufende Anteile STK Fußnoten: *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR. HALBJAHRESBERICHT KIRIX Substitution Plus 6
7 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Schweizer Franken CHF 1, = 1 Euro (EUR) Britisches Pfund GBP 0, = 1 Euro (EUR) Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe/Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in Börsengehandelte Wertpapiere Aktien ProSiebenSat.1 Media DE000PSM7770 STK SCOR FR STK Smurfit Kappa Group IE00B1RR8406 STK HALBJAHRESBERICHT KIRIX Substitution Plus 7
8 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 0,00 Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Investmentvermögen Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte Fehlanzeige Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,90 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 48,34 Umlaufende Anteile STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 27 KARBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 28 KARBV). Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen. Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung. HALBJAHRESBERICHT KIRIX Substitution Plus 8
9 Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien Kapitalverwaltungsgesellschaft: Einzahlungen: Wirtschaftsprüfer: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg Kunden-Servicecenter: Telefon: (0 40) Telefax: (0 40) Internet: service@hansainvest.de Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,52 (Stand: ) Gesellschafter: SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,00 Haftendes Eigenkapital: ,32 (Stand ) UniCredit Bank AG, München (vorm. Bayerische Hypo- und Vereinsbank) BIC: HYVEDEMM300 IBAN: DE Aufsichtsrat: Martin Berger (Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dr. Karl-Josef Bierth (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg Thomas Gollub, Berater der Aramea Asset Management AG, Hamburg Thomas Janta, Direktor NRW.BANK, Düsseldorf Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann (zugleich Mitglied der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH) Marc Drießen (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH sowie Mitglied der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH) HALBJAHRESBERICHT KIRIX Substitution Plus 9
10 HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Ein Unternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe Kapstadtring Hamburg Telefon (040) Fax (040) service@hansainvest.de
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