CH Global Gemischtes Sondervermögen. Halbjahresbericht 30. Juni HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh

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1 CH Global Gemischtes Sondervermögen Halbjahresbericht 30. Juni 2011 HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh in Kooperation mit Christian Hintz Vermögensverwaltung GmbH 1

2 Inhaltsverzeichnis Vermögensaufstellung zum Kapitalanlagegesellschaft, Depotbanken und Gremien

3 Sehr geehrte Anlegerin, Hamburg, im Juli 2011 sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des Gemischten Sondervermögens CH Global in der Zeit vom 1. Mai 2011 bis 30. Juni In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 9,89 %. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juni darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Gerhard Lenschow, Dr. Jörg W. Stotz, Lothar Tuttas 3

4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht für das Gemischte Sondervermögen CH Global Zusammengefasste Vermögensaufstellung Fondsvermögen: EUR ,89 ( ,93) Umlaufende Anteile: Stück ( ) Vermögensaufteilung in TEUR / % Verzinsliche Wertpapiere 488 2,77 ( 2,60 ) Aktien ,14 ( 6,15 ) Investmentanteile ,78 ( 89,74 ) Barvermögen 438 2,49 ( 2,25 ) sonstige Vermögensgegenstände 14 0,08 ( 0,14 ) sonstige Verbindlichkeiten -45-0,26 ( -0,88 ) ,00 (Angaben in Klammern per ) 4

5 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ % Anteile des bzw. Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert Fonds- Whg. in vermög im Berichtszeitraum in EUR ens Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Nestlé CH STK CHF 51, ,45 0,66 Swatch Group CH STK CHF 421, ,63 0,79 Royal Dutch Shell GB00B03MLX29 STK GBP 21, ,74 0,69 Coca-Cola US STK USD 66, ,61 0,61 Colgate-Palmolive US STK USD 86, ,10 0,60 Gazprom US STK USD 14, ,31 0,66 Johnson & Johnson US STK USD 66, ,99 0,58 Tata Motors US STK USD 22, ,47 1,05 Microsoft US STK USD 25, ,71 0,50 Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR ,01 6,14 Nichtnotierte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 7, % Ex Oriente Lux AG 7,5% EOL AG IHS 10/ DE000A1EL718 EUR % 97, ,00 2,77 Summe der nichtnotierten Wertpapiere EUR ,00 2,77 5

6 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ % Anteile des bzw. Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert Fonds- Whg. in vermög im Berichtszeitraum in EUR ens Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile 2) Baring Asean Frontiers Fund A EUR DIS IE ANT EUR 121, ,00 5,16 Baring Intl-Hong Kong China IE ANT EUR 634, ,00 2,16 BGF - World Gold Fund Act.Nom.Clas.A 2 EUR Hed. LU ANT EUR 10, ,00 2,43 BGF Latin American Fund A2 EUR LU ANT EUR 66, ,00 3,77 BSF Latin American Opportunities Fund A2 (EUR) LU ANT EUR 101, ,00 1,73 Carmignac Investissement FCP Actions Port.A (3 Déc.) FR ANT EUR 8.143, ,80 1,85 Carmignac Patrimoine FCP Actions au Port.A(3 Déc.) FR ANT EUR 5.010, ,00 2,84 DWS Aktien Strategie Deutschland DE ANT EUR 183, ,00 3,12 DWS Rendite Garant LU ANT EUR 81, ,00 1,15 FAST EUROPE FUND LU ANT EUR 218, ,00 1,24 Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-EUR-ACC LU ANT EUR 13, ,00 1,54 Goldman Sachs Global Em. Markets Debt Local Portf. E Dis. EUR LU ANT EUR 10, ,00 1,58 Goldman Sachs N11 Equity Portfolio EUR Acc LU ANT EUR 9, ,00 1,62 M&G Inv.(1)-M&G Global Basics GB ANT EUR 23, ,80 4,57 M&G Optimal Income Fund GB00B1VMCY93 ANT EUR 14, ,50 4,41 Metzler Eastern Europe IE ANT EUR 124, ,00 4,22 Metzler European Smaller Companies / Class A IE ANT EUR 133, ,00 3,41 Metzler Russia Fund A IE00B54VN939 ANT EUR 115, ,00 4,27 Multi Structure Fund - Greiff Special Value I LU ANT EUR 102, ,00 1,28 Thread.Focus Invt-Credit Opps Nam.-Ant. Ret.Gross GB00B3L0ZS29 ANT EUR 1, ,00 3,45 BGF World Mining Hedges Fund A2 (CHF) LU ANT CHF 13, ,12 3,18 Baring Russia Fund Actions Nom. C LU ANT USD 77, ,18 3,67 BNP Paribas L1 Equity Indonesia (Classic) C LU ANT USD 231, ,86 1,83 Fidelity Fds-Indonesia Fund Reg.Shares A LU ANT USD 28, ,49 4,00 Fidelity Funds - India Focus Fund USD LU ANT USD 32, ,31 1,95 Goldman Sachs India Equity Portfolio - Base Dis LU ANT USD 11, ,48 0,45 Invesco Asia Consumer Demand Fund A Cap USD LU ANT USD 12, ,09 2,54 Invesco Korean Equity A IE ANT USD 28, ,02 3,40 6

7 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ % Anteile des bzw. Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert Fonds- Whg. in vermög im Berichtszeitraum in EUR ens Jyske Invest Chinese Equities DK ANT USD 387, ,63 3,06 Jyske Invest Far Eastern Equities DK ANT USD 573, ,40 2,72 Jyske Invest Latin American Equities DK ANT USD 585, ,39 2,31 Pictet-Russian Equities-P LU ANT USD 81, ,62 3,87 Summe der Investmentanteile EUR ,69 88,78 Summe Wertpapiervermögen EUR ,70 97,69 7

8 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ % Anteile des bzw. Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert Fonds- Whg. in vermög im Berichtszeitraum in EUR ens Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Depotbank: UBS Deutschland AG EUR , ,56 2,44 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen: USD , ,81 0,05 Summe der Bankguthaben EUR ,37 2,49 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche EUR , ,41 0,08 Dividendenansprüche EUR 639,78 639,78 0,00 Quellensteueransprüche EUR 832,54 832,54 0,00 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,73 0,08 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,91 EUR ,91-0,26 Fondsvermögen ,89 100*) Anteilwert EUR 36,72 Umlaufende Anteile STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,69 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 8

9 Vermögensaufstellung zum Fußnoten: *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Beratervergütung, Depotbankvergütung, Prüfungskosten, Verwaltungsvergütung, Veröffentlichungskosten 2) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt: Baring Asean Frontiers Fund A EUR DIS Baring Intl-Hong Kong China BGF - World Gold Fund Act.Nom.Clas.A 2 EUR Hed. BGF Latin American Fund A2 EUR BSF Latin American Opportunities Fund A2 (EUR) Carmignac Investissement FCP Actions Port.A (3 Déc.) Carmignac Patrimoine FCP Actions au Port.A(3 Déc.) DWS Aktien Strategie Deutschland DWS Rendite Garant FAST EUROPE FUND Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-EUR-ACC Goldman Sachs Global Em. Markets Debt Local Portf. E Dis. EUR Goldman Sachs N11 Equity Portfolio EUR Acc M&G Inv.(1)-M&G Global Basics M&G Optimal Income Fund Metzler Eastern Europe Metzler European Smaller Companies / Class A Metzler Russia Fund A Multi Structure Fund - Greiff Special Value I Thread.Focus Invt-Credit Opps Nam.-Ant. Ret.Gross BGF World Mining Hedges Fund A2 (CHF) Baring Russia Fund Actions Nom. C BNP Paribas L1 Equity Indonesia (Classic) C Fidelity Fds-Indonesia Fund Reg.Shares A Fidelity Funds - India Focus Fund USD Goldman Sachs India Equity Portfolio - Base Dis Invesco Asia Consumer Demand Fund A Cap USD Invesco Korean Equity A Jyske Invest Chinese Equities Jyske Invest Far Eastern Equities Jyske Invest Latin American Equities Pictet-Russian Equities-P 1,7500% p.a. 1,7500% p.a. 2,0000% p.a. 1,4500% p.a. 0,6000% p.a. 1,6000% p.a. 2,5000% p.a. 1,7500% p.a. 1,0000% p.a. 1,7500% p.a. 1,7500% p.a. 1,7500% p.a. 2,0000% p.a. 1,6000% p.a. Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet. Abgeschlossene Geschäfte über verbundene Unternehmen: 0,00 % Wichtiger Hinweis für unsere Anleger: Mit Wirkung zum 1. Mai 2011 ist das Verwaltungsrecht für dieses Sondervermögen von der FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbh, Frankfurt am Main auf die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg, übertragen worden. 9

10 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 23 InvRBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 24 InvRBV). Devisenkurse (in Mengennotiz) per US-Dollar USD 1, = 1 Euro (EUR) Schweizer Franken CHF 1, = 1 Euro (EUR) Britisches Pfund GBP 0, = 1 Euro (EUR) 10

11 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen Gattungsbezeichnung ISIN Anteile bzw. Zugänge Abgänge in Whg. in Investmentanteile Gruppeneigene Investmentanteile FT Accugeld Inhaber-Anteile DE ANT Gruppenfremde Investmentanteile Baring Mena Fund A EUR ACC IE00B63QVC53 ANT BGF - World Gold Fund Cl A 2 EUR LU ANT BGF - World Mining Fund Cl A 2 LU ANT Fidelity Fds-China Focus Fund Bearer Shares A USD LU ANT Fidelity Funds - Euor Cash Fund LU ANT Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd EUR LU ANT G.Sachs Fds-GS US Eqity Portf. Reg. Shares Base (USD) Acc. LU ANT Invesco Euro Reserve Fund A thes. LU ANT JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap A LU ANT Jyske Invest Indian Equities DK ANT MainFirst Top European Ideas A LU ANT Metzler Geldmarkt DE ANT Nordea 1-Heracles Lo./Sh.MI FD Act. Nom. AP-EUR LU ANT Schroder ISF EURO Corporate Bond ACC A LU ANT Sparinvest-Global Value LU ANT

12 Kapitalanlagegesellschaft, Depotbanken und Gremien Kapitalanlagegesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg Kunden-Servicecenter: Telefon: (0 40) Telefax: (0 40) Internet: Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,06 (Stand: ) Gesellschafter: SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Depotbank: UBS Deutschland AG, Frankfurt am Main Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,- (Stand: ) Einzahlungen: Bayerische Hypo- und Vereinsbank, Hamburg BLZ , Konto-Nr Aufsichtsrat: Ulrich Leitermann (Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Michael Petmecky (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Aufsichtsrats-Mitglied der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Thomas Gollub, Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Thomas Janta, Direktor NRW.Bank, Düsseldorf Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn 12

13 Wirtschaftsprüfer: PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann Gerhard Lenschow (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Mitglied des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH, der SIGNAL IDUNA Private Equity Fonds GmbH und der SIGNAL IDUNA Select Invest GmbH) Lothar Tuttas 13

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