ALPHA TOP SELECT balance. Halbjahresbericht

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1 ALPHA TOP SELECT balance Gemischtes Sondervermögen Halbjahresbericht 30. Juni 2012 HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH in Kooperation mit BCA Bank AG

2 Inhaltsverzeichnis Vermögensaufstellung des Fonds per Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien ALPHA TOP SELECT balance (Gemischtes Sondervermögen) 2

3 Hamburg, im Juli 2012 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des Gemischten Sondervermögens ALPHA TOP SELECT balance in der Zeit vom 1. Januar 2012 bis 30. Juni In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -1,60 %. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juni darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Dr. Jörg W. Stotz, Dirk Zabel ALPHA TOP SELECT balance (Gemischtes Sondervermögen) 3

4 Vermögensaufstellung des Fonds per Halbjahresbericht für das Gemischte Sondervermögen ALPHA TOP SELECT balance Zusammengefasste Vermögensaufstellung Fondsvermögen: EUR ,11 ( ,39) Umlaufende Anteile: Stück ( ) Vermögensaufteilung in TEUR / % Investmentfonds ,37 ( 87,05 ) Aktien 0 0,00 ( 0,64 ) Verzinsliche Wertpapiere 0 0,00 ( 1,83 ) Barvermögen 338 8,02 ( 10,78 ) sonstige Vermögensgegenstände 0 0,00 ( 0,14 ) sonstige Verbindlichkeiten -16-0,39 ( -0,44 ) ,00 (Angaben in Klammern per ) ALPHA TOP SELECT balance (Gemischtes Sondervermögen) 4

5 Halbjahresbericht für das Gemischte Sondervermögen ALPHA TOP SELECT balance Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert Whg. in in im Berichtszeitraum EUR % des Fondsvermögens Investmentanteile KAG-eigene Investmentanteile 2) HANSAgeldmarkt DE ANT EUR 50, ,00 1,19 Gruppenfremde Investmentanteile 3) 4Q-INCOME FONDS UNIVERSAL DE ANT EUR 18, ,00 4,29 AC - Risk Parity 12 Fund EUR B LU ANT EUR 129, ,00 4,59 Amundi Fonds Volatility Euro Equities AE (C) LU ANT EUR 158, ,00 3,75 Bantleon Opportunities L IA LU ANT EUR 130, ,00 6,17 BGF - Global Allocation Fund Cl.A2 EUR LU ANT EUR 28, ,64 6,22 CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A EUR LU ANT EUR 107, ,00 3,83 DWS CONCEPT KALDEMORGEN LC LU ANT EUR 107, ,04 6,31 FLOSSBACH VON STORCH SICAV - MULTIPLE OPPORTUNITIES R LU ANT EUR 154, ,00 7,34 INVESCO Balanced - Risk Allocation Fund A Dis. EUR LU ANT EUR 13, ,88 4,79 Invesco Euro Corporate Bond Fund A LU ANT EUR 13, ,34 5,60 M&G Optimal Income Fund GB00B1VMCY93 ANT EUR 15, ,90 2,55 Phaidros Funds - Conservative B LU ANT EUR 103, ,00 4,67 SPF MG Alpha Plus UI I DE000A0YKM08 ANT EUR 75, ,20 8,44 Threadneedle American Fund RET EUR INC GB00B0H6B633 ANT EUR 1, ,00 4,81 ZKB Gold ETF A EUR CH ANT EUR 1.233, ,56 5,73 Fidelity Funds - Nordic Fund A (SEK) LU ANT SEK 540, ,92 5,05 Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund A (acc) USD LU ANT USD 19, ,99 7,04 Summe der Investmentanteile EUR ,47 92,37 Summe Wertpapiervermögen EUR ,47 92,37 ALPHA TOP SELECT balance (Gemischtes Sondervermögen) 5

6 Halbjahresbericht für das Gemischte Sondervermögen ALPHA TOP SELECT balance Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert Whg. in in im Berichtszeitraum EUR % des Fondsvermögens Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Depotbank: UBS Deutschland AG EUR , ,90 8,02 Summe der Bankguthaben EUR ,90 8,02 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,26 EUR ,26-0,39 Fondsvermögen ,11 100*) Anteilswert EUR 41,94 Umlaufende Anteile STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 92,37 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Fußnoten *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Depotbankvergütung, Prüfungskosten, Verwaltungsvergütung, Veröffentlichungskosten 2) Die Verwaltungsvergütung für KAG- und Gruppeneigene Investmentanteile beträgt: HANSAgeldmarkt 0,6000% p.a. 3) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt: 4Q-INCOME FONDS UNIVERSAL 0,5000% p.a. AC - Risk Parity 12 Fund EUR B 2,1000% p.a. Amundi Fonds Volatility Euro Equities AE (C) 1,0000% p.a. Bantleon Opportunities L IA 1,0000% p.a. BGF - Global Allocation Fund Cl.A2 EUR 1,5000% p.a. CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A EUR 0,8400% p.a. DWS CONCEPT KALDEMORGEN LC 1,5000% p.a. FLOSSBACH VON STORCH SICAV - MULTIPLE OPPORTUNITIES R 1,0000% p.a. INVESCO Balanced - Risk Allocation Fund A Dis. EUR 1,2500% p.a. Invesco Euro Corporate Bond Fund A 1,0000% p.a. M&G Optimal Income Fund 1,2500% p.a. Phaidros Funds - Conservative B 0,7600% p.a. SPF MG Alpha Plus UI I 1,1500% p.a. Threadneedle American Fund RET EUR INC 1,5000% p.a. ZKB Gold ETF A EUR 0,5000% p.a. Fidelity Funds - Nordic Fund A (SEK) 1,5000% p.a. Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund A (acc) USD 1,5000% p.a. Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet. Abgeschlossene Geschäfte über verbundene Unternehmen: 0,87 % Wichtiger Hinweis für unsere Anleger: Mit Wirkung zum 1. April 2012 ist das Verwaltungsrecht für dieses Sondervermögen von der FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbh, Frankfurt am Main auf die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg, übertragen worden. ALPHA TOP SELECT balance (Gemischtes Sondervermögen) 6

7 Halbjahresbericht für das Gemischte Sondervermögen ALPHA TOP SELECT balance Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 23 InvRBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 24 InvRBV). Devisenkurse (in Mengennotiz) per Schwedische Krone SEK 8, = 1 Euro (EUR) US-Dollar USD 1, = 1 Euro (EUR) ALPHA TOP SELECT balance (Gemischtes Sondervermögen) 7

8 Halbjahresbericht für das Gemischte Sondervermögen ALPHA TOP SELECT balance Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Commerzbank DE EUR Verzinsliche Wertpapiere 0, % EFSF EO-Treasury Bills EU000A1G0BV0 EUR - 3 0, % EFSF EO-MTN 12/13 EU000A1G0AF5 EUR , % EFSF EO-MTN 12/14 EU000A1G0AG3 EUR , % Griechenland EO-Bds Ser. 1 12/23 GR EUR - 2 2, % Griechenland EO-Bds Ser. 2 12/24 GR EUR - 2 2, % Griechenland EO-Bds Ser. 3 12/25 GR EUR - 2 2, % Griechenland EO-Bds Ser. 4 12/26 GR EUR - 2 2, % Griechenland EO-Bds Ser. 5 12/27 GR EUR - 2 2, % Griechenland EO-Bds Ser. 6 12/28 GR EUR - 3 2, % Griechenland EO-Bds Ser. 7 12/29 GR EUR - 3 2, % Griechenland EO-Bds Ser. 8 12/30 GR EUR - 3 2, % Griechenland EO-Bds Ser. 9 12/31 GR EUR - 3 2, % Griechenland EO-Bds Ser /32 GR EUR - 3 2, % Griechenland EO-Bds Ser /33 GR EUR - 3 2, % Griechenland EO-Bds Ser /34 GR EUR - 3 2, % Griechenland EO-Bds Ser /35 GR EUR - 3 2, % Griechenland EO-Bds Ser /36 GR EUR - 3 2, % Griechenland EO-Bds Ser /37 GR EUR - 3 2, % Griechenland EO-Bds Ser /38 GR EUR - 3 2, % Griechenland EO-Bds Ser /39 GR EUR - 3 2, % Griechenland EO-Bds Ser /40 GR EUR - 3 2, % Griechenland EO-Bds Ser /41 GR EUR - 3 2, % Griechenland EO-Bds Ser /42 GR EUR - 3 0, % Griechenland FLR 12(23-42) GRR EUR , % Griechenland EO-Notes 07/40 GR EUR , % Griechenland 07/12 GR EUR ALPHA TOP SELECT balance (Gemischtes Sondervermögen) 8

9 Halbjahresbericht für das Gemischte Sondervermögen ALPHA TOP SELECT balance Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile BILKU 1 Carbon Efficient Bond Fonds AL LU ANT ishares DAX DE ANT Lyxor ETF S&P 500 VIX Futures Enhanced ROLL FR ANT ÖkoWorld Water for Life LU ANT AC - RISK PARITY 7 FUND EUR A LU ANT ishares S&P 500 DE ANT Mainfirst Germany Fund A LU ANT RMF Umbrella-Man AHL Trend Bearer Shares A EUR LU ANT Tungsten - Pro Art ERV AL LU ANT ALPHA TOP SELECT balance (Gemischtes Sondervermögen) 9

10 Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien Kapitalanlagegesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg Kunden-Servicecenter: Telefon: (0 40) Telefax: (0 40) Internet: service@hansainvest.de Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,52 (Stand: ) Aufsichtsrat: Ulrich Leitermann (Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Michael Petmecky (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Aufsichtsrats-Mitglied der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Thomas Gollub, Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Thomas Janta, Direktor NRW.Bank, Düsseldorf Gesellschafter: SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Depotbank: UBS Deutschland AG, Frankfurt am Main Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,- (Stand: ) Einzahlungen: HypoVereinsbank AG, Hamburg BLZ , Konto-Nr Wirtschaftsprüfer: PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH, der SIGNAL IDUNA Private Equity Fonds GmbH und der SIGNAL IDUNA Select Invest GmbH) Lothar Tuttas Dirk Zabel Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn ALPHA TOP SELECT balance (Gemischtes Sondervermögen) 10