Halbjahresbericht zum 28. Februar 2014
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- Irma Bretz
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1 HANSAINVEST SERVICE-KAG Halbjahresbericht zum 28. Februar ik-Strategiefonds I
2 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des Richtlinienkonformen Sondervermögens 3ik-Strategiefonds I in der Zeit vom 1. September 2013 bis 28. Februar 2014 (Auflage Class R erfolgte am ). In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 3,10 % in der Class I sowie von + 1,39 % in der Class R. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Februar darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann Dr. Jörg W. Stotz Dirk Zabel Hamburg, im März 2014 Halbjahresbericht 3ik-Strategiefonds I 2
3 So behalten Sie den Überblick: Vermögensaufstellung per 28. Februar Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien 8 Halbjahresbericht 3ik-Strategiefonds I 3
4 Vermögensaufstellung per 28. Februar 2014 Fondsvermögen: EUR ,06 ( ,32) Umlaufende Anteile: Stück Class I ( ) Stück Class R 100 *) Vermögensaufteilung in TEUR/% Investmentanteile Ausland ,23 (37,26) Inland ,29 (42,37) Derivate -18-0,11 (0,00) Barvermögen 111 0,70 (20,53) sonstige Vermögensgegenstände 0 0,00 (0,00) sonstige Verbindlichkeiten -17-0,11 (-0,16) ,00 (Angaben in Klammern per ) *) Die Auflage der Class R erfolgte am Halbjahresbericht 3ik-Strategiefonds I 4
5 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR %- Anteil des Fondsvermögens Investmentanteile KAG-eigene Investmentanteile 2) 4Q-SPECIAL INCOME DE000A1JRQC3 ANT EUR 110, ,80 7,38 Aramea Rendite Plus DE000A0NEKQ8 ANT EUR 178, ,00 5,13 Gruppenfremde Investmentanteile 3) 4Q-INCOME FONDS UNIVERSAL DE ANT EUR 18, ,00 7,16 ACATIS IFK VALUE RENTEN UI DE000A0X7582 ANT EUR 52, ,00 5,16 Alken Fund Absolute Return Europe EU1 LU ANT EUR 118, ,20 5,94 Assenagon Credit Debt Capital I LU ANT EUR 1.021, ,85 3,13 BILKU 1-OPAL Laufzeitfonds 2014 Act.au Porteur InstTNL o.n. LU ANT EUR 99, ,00 2,95 BlackRock Str.-B.Eur.Cred.Strs Actions Nominatives H2 EUR on LU ANT EUR 116, ,00 4,13 DNCA INV.-CONVERTIBL.I EO LU ANT EUR 162, ,00 3,13 DNCA Inv.-Eurose Namens-Anteile A EUR o.n. LU ANT EUR 142, ,00 4,07 DWS Hybrid Bond DE ANT EUR 39, ,00 3,10 DWS INVEST - CHINA BONDS FCH LU ANT EUR 113, ,50 4,77 Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen DE000A0M8HD2 ANT EUR 99, ,00 5,24 GREIFF 'spec.situations' Fd OP Inh.-Anteile LU ANT EUR 66, ,50 5,89 Hen.Gart.-UK Absolute Return Actions Nom.R Acc.EUR Hdgd on Hend.Horiz.Fd-Pan Europ.Alpha Actions Nom. A (Acc.) EUR o.n. LU ANT EUR 6, ,12 3,09 LU ANT EUR 14, ,00 4,77 INVESCO Pan European High Income LU ANT EUR 18, ,00 4,69 JPMorgan-Glob.Convert.Fd(EUR) A LU ANT EUR 14, ,00 3,11 PERPRO-Universal AA2 Inhaber-Anteile S DE000A1T7314 ANT EUR 1.062, ,00 7,06 ProfitlichSchmidlin Fonds UI Inhaber-Anteile Ant.klasse I DE000A1W9A36 ANT EUR , ,88 3,07 Schroder GAIA-Schr.GAIA Cat Bd Regist.Acc.Shs F EUR Hed.o.N. LU ANT EUR 1.085, ,40 6,55 Summe der Investmentanteile EUR ,25 99,52 Summe Wertpapiervermögen EUR ,25 99,52 Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte DAX Future DE STK ,00-0,07 DAX Future DE STK ,00-0,04 Summe der Aktienindex-Derivate EUR ,00-0,11 Halbjahresbericht 3ik-Strategiefonds I 5
6 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Depotbank: Donner & Reuschel AG EUR , ,35 0,69 Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ- EUR 965,78 965,78 0,01 Bank: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG EUR 316,33 316,33 0,00 Bank: BHF-Bank AG EUR 538,30 538,30 0,00 Bank: National-Bank AG EUR 505,03 505,03 0,00 Summe der Bankguthaben EUR ,79 0,70 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche EUR 5,81 5,81 0,00 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR 5,81 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,79 EUR ,79-0,11 Fondsvermögen EUR ,06 100*) Anteilwert 3ik-Strategiefonds I Class I EUR 107,57 3ik-Strategiefonds I Class R EUR 101,39 Umlaufende Anteile 3ik-Strategiefonds I Class I STK ik-Strategiefonds I Class R STK 100 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,52 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,11 %- Anteil des Fondsvermögens Fußnoten: *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Depotbankvergütung, Verwaltungsvergütung, Veröffentlichungskosten, Prüfungskosten 2) Die Verwaltungsvergütung für KAGeigene Investmentanteile beträgt: 4Q-SPECIAL INCOME 0,5600% p.a. Aramea Rendite Plus 1,2500% p.a. 3) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt: 4Q-INCOME FONDS UNIVERSAL 0,5000% p.a. Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen 1,0000% p.a. ACATIS IFK VALUE RENTEN UI 1,4000% p.a. GREIFF 'spec.situations' Fd OP Inh.-Anteile 1,7000% p.a. Alken Fund Absolute Return Europe EU1 1,1000% p.a. Hen.Gart.-UK Absolute Return Actions Nom.R Acc.EUR Hdgd on 1,5000% p.a. Assenagon Credit Debt Capital I 0,5000% p.a. Hend.Horiz.Fd-Pan Europ.Alpha Actions Nom. A (Acc.) EUR o.n. 1,2000% p.a. BILKU 1-OPAL Laufzeitfonds 2014 Act.au Porteur InstTNL o.n. 0,8500% p.a. INVESCO Pan European High Income 1,2500% p.a. BlackRock Str.-B.Eur.Cred.Strs Actions Nominatives H2 EUR on 1,5000% p.a. JPMorgan-Glob.Convert.Fd(EUR) A 1,2500% p.a. DNCA INV.-CONVERTIBL.I EO 0,9000% p.a. PERPRO-Universal AA2 Inhaber-Anteile S 1,8000% p.a. DNCA Inv.-Eurose Namens-Anteile A EUR o.n. 1,4000% p.a. ProfitlichSchmidlin Fonds UI Inhaber-Anteile Ant.klasse I 1,2500% p.a. DWS Hybrid Bond 0,7500% p.a. Schroder GAIA-Schr.GAIA Cat Bd Regist.Acc.Shs F EUR Hed.o.N. 1,5000% p.a. DWS INVEST - CHINA BONDS FCH 0,6000% p.a. Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet. Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt ,79 EUR. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 23 InvRBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 24 InvRBV). Marktschlüssel b) Terminbörsen EUREX European Exchange Halbjahresbericht 3ik-Strategiefonds I 6
7 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe/Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 3, % Deutsche Annington Finance BV EO-MTN 13/21 3, % Glencore Finance Europe S.A. EO-MTN 13/20 DE000A1HRVD5 EUR XS EUR , % K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.13/21 XS EUR , % Kering S.A.MTN 13/18 FR EUR , % Korea Gas MTN 13/19 XS EUR , % Otto 13/20 XS EUR , % SGL CARBON 13/17/21) XS EUR , % Sinopec Ltd. EO-Bonds 13/20 XS EUR Zertifikate Deutsche Bank Quanto XPERT Open End Zert. Gold DE000DB0SEX9 STK Nichtnotierte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 1, % BSH Bosch und Siemens Hausgerä Anleihe v.13/20 XS EUR Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile ACATIS-GANE VALUE EVENT F. UI DE000A0X7541 ANT ishares eb.rexx Government GER y U.ETF DE DE ANT ishares-markit iboxx Euro HighYield DE000A1C8QT0 ANT ishares III-Bar.Em.Mar.Lo.Govt Bd Bearer Shs USD (Dt. Zert.) o.n. DE000A1JB4Q0 ANT Jyske Invest Stable Strategy DK ANT KAPITAL PLUS - A - EUR DE ANT M&G Optimal Income Fund GB00B1VMCY93 ANT Nordea 1-Stable Return Fund BI-EUR LU ANT Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte: Basiswert: DAX Index EUR 2.624,17 Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindices: Gekaufte Verkaufoptionen (Put): Basiswert: DAX Index EUR 45,52 Halbjahresbericht 3ik-Strategiefonds I 7
8 Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien Kapitalanlagegesellschaft: Einzahlungen: Wirtschaftsprüfer: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg UniCredit Bank AG, München (vorm. Bayerische Hypo- und Vereinsbank) BIC: HYVEDEMM300 IBAN: DE Aufsichtsrat: PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann Kunden-Servicecenter: Telefon: (040) Telefax: (040) Internet: service@hansainvest.de Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,94 (Stand: ) Gesellschafter: Ulrich Leitermann (Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Michael Petmecky (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Aufsichtsrats-Mitglied der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dirk Zabel SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Thomas Gollub, Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Depotbank: DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,- (Stand: ) Thomas Janta, Direktor NRW.BANK, Leiter Parlamentsund Europaangelegenheiten, Düsseldorf Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn Halbjahresbericht 3ik-Strategiefonds I 8
9 HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Ein Unternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe Kapstadtring Hamburg Telefon (040) Fax (040) service@hansainvest.de
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Vermögensverwaltung Dynamic Value Halbjahresbericht 31.05.2015
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Euro Zins Plus. Halbjahresbericht
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Halbjahresbericht zum 31. März 2017
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Halbjahresbericht. Kapitalanlagegesellschaft mbh. zum 31. Mai 2014. gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht
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Morgan Stanley Traditionelle Werte Fonds Sonstiges Sondervermögen
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VKB Portfolio - Chance. Halbjahresbericht zum 31. März 2016. für das Geschäftsjahr. vom 01. Oktober 2015 bis 30. September 2016
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