Halbjahresbericht zum 31. März 2013

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1 HANSAINVEST SERVICE-KAG Halbjahresbericht zum 31. März Q-SMART POWER in Kooperation mit TBF Global Asset Management GmbH

2 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des Richtlinienkonformen Sondervermögens 4Q-SMART POWER in der Zeit vom 1. Oktober 2012 bis 31. März In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +12,92 % in der EUR-Klasse sowie von +12,40 % in der CHF-Klasse. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende März darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter de veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann Dr. Jörg W. Stotz Dirk Zabel Hamburg, im April 2013 Halbjahresbericht 4Q-SMART POWER 2

3 So behalten Sie den Überblick: Vermögensaufstellung per 31. März Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien 9 Halbjahresbericht 4Q-SMART POWER 3

4 Vermögensaufstellung per 31. März 2013 Fondsvermögen: EUR ,93 ( ,68) Umlaufende Anteile: CHF-Klasse (67.205) EUR-Klasse ( ) Vermögensaufteilung in TEUR/% Industrie ,72 (49,89) Versorger ,65 (9,37) Baugewerbe ,85 (3,88) Konsum ,57 (2,48) Energie ,29 (3,27) Chemie ,56 (0,00) Grundstoffe ,21 (4,02) Banken ,25 (1,18) Gesundheitsfürsorge ,00 (0,00) Technologie ,67 (5,26) Automobile ,53 (4,18) Reise und Freizeit 0 0,00 (2,77) Telekommunikation 0 0,00 (1,78) Derivate ,53 (0,00) Barvermögen ,33 (11,96) sonstige Vermögensgegenstände 184 0,18 (0,22) sonstige Verbindlichkeiten ,28 (-0,26) ,00 (Angaben in Klammern per ) Halbjahresbericht 4Q-SMART POWER 4

5 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR %- Anteil des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere Alstom FR STK EUR 32, ,00 3,07 Linde DE STK EUR 144, ,00 1,44 Nexans FR STK EUR 36, ,50 3,01 PSI DE000A0Z1JH9 STK EUR 15, ,40 2,97 RWE DE STK EUR 28, ,00 2,01 Schneider Electric FR STK EUR 56, ,00 2,83 Tenaris LU STK EUR 15, ,00 1,99 Vallourec FR STK EUR 37, ,00 2,82 Oil Search PG STK AUD 7, ,52 0,62 Santos AU000000STO6 STK AUD 12, ,85 2,58 ISE KYG STK CAD 0, ,81 0,00 ABB CH STK CHF 21, ,98 3,18 NKT Holding DK STK DKK 215, ,51 2,60 Aggreko GB00B4WQ2Z29 STK GBP 17, ,40 2,58 BG GB STK GBP 11, ,35 2,86 National Grid GB00B08SNH34 STK GBP 7, ,42 0,89 Chiyoda JP STK JPY 1.066, ,85 2,12 Fuji Electric Holdings JP STK JPY 280, ,48 1,04 Mitsubishi Electric JP STK JPY 775, ,99 1,67 NGK Insulators JP STK JPY 1.020, ,90 2,03 Nissin Electric JP STK JPY 450, ,08 2,89 Osaka Gas JP STK JPY 408, ,20 2,70 Tokyo Gas JP STK JPY 504, ,69 2,13 Babcock & Wilcox US05615F1021 STK USD 28, ,34 3,15 Chicago Bridge & Iron Co. US STK USD 59, ,83 3,14 Eaton Corporation IE00B8KQN827 STK USD 60, ,13 2,47 Fluor US STK USD 65, ,93 2,55 General Cable US STK USD 36, ,52 2,70 General Electric US STK USD 23, ,77 1,37 Hubbell US STK USD 97, ,22 3,57 ITC Holdings US STK USD 88, ,12 1,65 Mastec US STK USD 29, ,38 2,06 MRC Global US55345K1034 STK USD 32, ,65 1,53 Pike Electric US STK USD 14, ,10 1,95 Praxair US74005P1049 STK USD 111, ,32 2,00 Quanta Services US74762E1029 STK USD 28, ,26 3,10 Valmont Industries US STK USD 157, ,87 1,97 Willbros Group US STK USD 9, ,23 2,25 2G energy DE000A0HL8N9 STK EUR 38, ,00 0,89 Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR ,60 86,38 Halbjahresbericht 4Q-SMART POWER 5

6 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR %- Anteil des Fondsvermögens An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Edwards Group ADRs US STK USD 8, ,85 1,60 Graham US STK USD 24, ,35 0,71 MYR Group US55405W1045 STK USD 24, ,89 1,71 Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere EUR ,09 4,02 Nicht notierte Wertpapiere Sempra Energy Registered Shares o.n. US STK USD 79, ,14 1,90 Summe der nicht notierten Wertpapiere EUR ,14 1,90 Summe Wertpapiervermögen EUR ,83 92,30 Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Verkauf) Offene Positionen USD/EUR 28,90 Mio. OTC ,01-0,42 USD/EUR 7,60 Mio. OTC ,21-0,13 Devisenterminkontrakte (Kauf) Offene Positionen CHF/EUR 4,75 Mio. OTC ,75 0,02 CHF/EUR 0,40 Mio. OTC 2.652,78 0,00 Summe der Devisen-Derivate EUR ,69-0,53 Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Depotbank: Donner & Reuschel AG EUR , ,02 1,03 Bank: National-Bank AG EUR 1.305, ,93 0,00 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen: CHF 3.557, ,60 0,00 USD , ,59 8,30 Summe der Bankguthaben EUR ,14 9,33 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche EUR 0,97 0,97 0,00 Dividendenansprüche EUR , ,10 0,18 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,07 0,18 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,42 EUR ,42-1,28 Fondsvermögen EUR ,93 100*) Anteilwert 4Q-SMART POWER -CHF- CHF 53,12 4Q-SMART POWER -EUR- EUR 52,86 Umlaufende Anteile 4Q-SMART POWER -CHF- STK Q-SMART POWER -EUR- STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 92,30 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,53 *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Depotbankvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen lfd. Konto CHF Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt ,95 EUR Transaktionen. Halbjahresbericht 4Q-SMART POWER 6

7 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 23 InvRBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 24 InvRBV). Devisenkurse (in Mengennotiz) per Australischer Dollar AUD 1, = 1 Euro (EUR) Kanadischer Dollar CAD 1, = 1 Euro (EUR) Schweizer Franken CHF 1, = 1 Euro (EUR) Dänische Krone DKK 7, = 1 Euro (EUR) Britisches Pfund GBP 0, = 1 Euro (EUR) Japanischer Yen JPY 120, = 1 Euro (EUR) US-Dollar USD 1, = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel c) OTC Over-the-Counter Halbjahresbericht 4Q-SMART POWER 7

8 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe/Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in Börsengehandelte Wertpapiere AIXTRON DE000A0WMPJ6 STK Dialight GB STK Legrand FR STK Rexel FR STK Acuity Brands US00508Y1029 STK Ameresco US02361E1082 STK KBR US48242W1062 STK Luxfer Holdings US STK Prysmian IT STK Royal Dutch Shell GB00B03MLX29 STK SPX Corp. US STK Umicore BE STK Wartsila FI STK Hitachi JP STK Mitsubishi Heavy JP STK Panasonic JP STK ChevronTexaco US STK Emerson Electric US STK Siemens DE STK Wesco International US95082P1057 STK An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Eaton US STK Golar LNG BMG9456A1009 STK Tesla Motors US88160R1014 STK Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte index-terminkontrakte Verkaufte Kontrakte: Basiswert: DAX Index EUR ,68 Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin: JPY EUR 6.303,39 USD EUR ,79 Devisenterminkontrakte (Kauf) Kauf von Devisen auf Termin: CHF EUR 4.159,49 Halbjahresbericht 4Q-SMART POWER 8

9 Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien Kapitalanlagegesellschaft: Einzahlungen: Wirtschaftsprüfer: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg Kunden-Servicecenter: Telefon: (040) Telefax: (040) Internet: service@hansainvest.de Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,52 (Stand: ) Gesellschafter: SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Depotbank: HypoVereinsbank AG, Hamburg BLZ , Konto-Nr Aufsichtsrat: Ulrich Leitermann (Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Michael Petmecky (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Aufsichtsrats-Mitglied der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Thomas Gollub, Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Thomas Janta, Direktor NRW.BANK, Leiter Parlamentsund Europaangelegenheiten, Düsseldorf PricewaterhouseCoopers gesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dirk Zabel DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,- (Stand: ) Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn Halbjahresbericht 4Q-SMART POWER 9

10 HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Ein Unternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe Kapstadtring Hamburg Telefon (040) Fax (040) service@hansainvest.de