Halbjahresbericht zum 31. März 2015

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1 HANSAINVEST SERVICE-KVG Halbjahresbericht zum 31. März Q-SMART POWER in Kooperation mit TBF Global Asset Management GmbH

2 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des OGAW-Fonds 4Q-SMART POWER in der Zeit vom 1. Oktober 2014 bis 31. März 2015 (Auflage CHF G-Klasse am ). In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 5,90 % in der EUR- Klasse sowie von - 6,14 % in der CHF-Klasse und + 0,42 % in der CHF G-Klasse. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende März darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Dr. Jörg W. Stotz Hamburg, im April 2015 HALBJAHRESBERICHT 4Q-SMART POWER 2

3 So behalten Sie den Überblick: Vermögensaufstellung per 31. März Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 8 Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien 9 HALBJAHRESBERICHT 4Q-SMART POWER 3

4 Vermögensaufstellung per 31. März 2015 Fondsvermögen: EUR ,55 ( ,73) Umlaufende Anteile: CHF-Klasse ( ) EUR-Klasse ( ) CHF G-Klasse *) Vermögensaufteilung in TEUR/% Aktien Industrie ,66 (33,31) Versorger ,70 (6,90) Technologie ,82 (12,99) Automobile 0 0,00 (0,00) Grundstoffe 0 0,00 (3,99) Baugewerbe ,58 (13,84) Energie 0 0,00 (0,00) Reise und Freizeit ,68 (3,57) Konsum ,95 (8,26) Telekommunikation 0 0,00 (0,00) Banken 0 0,00 (1,55) Andere Finanzdienstleister 0 0,00 (2,39) Chemie ,59 (5,84) Sonstige ,64 (5,54) Derivate ,77 (-0,47) Barvermögen ,98 (2,30) sonstige Vermögensgegenstände 319 0,34 (0,18) sonstige Verbindlichkeiten ,17 (-0,19) ,00 (Angaben in Klammern per ) *) Auflage am HALBJAHRESBERICHT 4Q-SMART POWER 4

5 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR %- Anteil des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere Aktien AIXTRON DE000A0WMPJ6 STK EUR 7, ,00 0,75 Legrand FR STK EUR 50, ,00 1,07 Vallourec FR STK EUR 22, ,00 0,97 ISE KYG STK CAD 0, ,40 0,00 ABB CH STK CHF 20, ,12 4,33 Chiyoda JP STK JPY 1.028, ,24 4,59 Fuji Electric Holdings JP STK JPY 567, ,35 5,17 Hitachi JP STK JPY 823, ,16 4,09 Mitsubishi Electric JP STK JPY 1.428, ,43 5,32 Mitsubishi Heavy JP STK JPY 662, ,53 3,84 NGK Insulators JP STK JPY 2.565, ,30 1,55 Nissin Electric JP STK JPY 721, ,30 6,55 Toshiba JP STK JPY 504, ,22 4,17 Acuity Brands US00508Y1029 STK USD 168, ,78 0,83 Babcock & Wilcox US05615F1021 STK USD 32, ,99 3,72 Chicago Bridge & Iron Co. US STK USD 49, ,18 4,89 Eaton Corporation IE00B8KQN827 STK USD 67, ,73 4,04 Emcor Group US29084Q1004 STK USD 46, ,26 1,84 Fluor US STK USD 57, ,10 3,97 General Cable US STK USD 17, ,37 3,25 General Electric US STK USD 24, ,73 4,92 Hubbell US STK USD 109, ,76 4,89 Quanta Services US74762E1029 STK USD 28, ,98 6,90 Sensata Techn. Hldg NL STK USD 57, ,21 3,42 Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR ,14 85,07 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Areva FR STK EUR 8, ,30 1,37 Cree US STK USD 35, ,85 0,70 HD Supply Holdings US40416M1053 STK USD 31, ,98 4,64 POWELL INDUSTRIES US STK USD 33, ,50 2,84 Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere EUR ,63 9,55 Summe Wertpapiervermögen EUR ,77 94,62 Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Verkauf) Offene Positionen USD/EUR 44,99 Mio. OTC ,94-0,48 JPY/EUR 4.250,00 Mio. OTC ,31-0,31 Devisenterminkontrakte (Kauf) Offene Positionen CHF/EUR 4,90 Mio. OTC ,17 0,01 CHF/EUR 6,46 Mio. OTC ,89 0,02 Summe der Devisen-Derivate EUR ,19-0,77 HALBJAHRESBERICHT 4Q-SMART POWER 5

6 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG EUR , ,66 0,47 Bank: National-Bank AG EUR 1.450, ,67 0,00 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen: USD , ,47 3,47 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen: USD , ,39 2,03 CHF 8.247, ,33 0,01 Summe der Bankguthaben EUR ,52 5,98 Sonstige Vermögensgegenstände Dividendenansprüche EUR , ,01 0,34 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,01 0,34 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,56 EUR ,56-0,17 Fondsvermögen EUR ,55 100*) Anteilwert 4Q-SMART POWER -CHF- CHF 52,71 4Q-SMART POWER -EUR- EUR 52,89 4Q-SMART POWER -CHF G- CHF 40,05 Umlaufende Anteile 4Q-SMART POWER -CHF- STK Q-SMART POWER -EUR- STK Q-SMART POWER -CHF G- STK %- Anteil des Fondsvermögens Fußnoten: *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Beratervergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 87,29%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt ,79 EUR. Die TBF Global Asset Management GmbH erhält im Rahmen des Erwerbs von Vermögensgegenständen regelmäßig Zuwendungen von Vorgesellschaften und Wertpapieremissionshäusern. Darunter fallen umsatzabhängige Vertriebsfolgeprovisionen und die von Emittenten von Zertifikaten an die TBF Global Asset Management GmbH geleisteten Vertriebsvergütungen (in Gestalt von Vertriebsfolgeprovisionen). Vertriebsfolgeprovisionen betragen in der Regel bei erworbenen Rentenfondsanteilen zwischen 0 und 0,5% p.a., bei Aktienfondsanteilen zwischen 0 und 1,0 % p.a. und bei Zertifikaten zwischen 0 und 0,8% p.a., jeweils bezogen auf den Wert der gehaltenen Anteile. Auf Wunsch des Anlegers stellt die Gesellschaft gerne Details zu den gewährten Zuwendungen zur Verfügung. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Kanadischer Dollar CAD 1, = 1 Euro (EUR) Schweizer Franken CHF 1, = 1 Euro (EUR) Japanischer Yen JPY 128, = 1 Euro (EUR) US-Dollar USD 1, = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel c) OTC Over-the-Counter HALBJAHRESBERICHT 4Q-SMART POWER 6

7 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe/Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Oil Search PG STK Meyer Burger Technology CH STK Vestas Wind Systems DK STK Abengoa ES STK Linde DE STK OSRAM Licht DE000LED4000 STK Prysmian IT STK PSI DE000A0Z1JH9 STK Schneider Electric FR STK Siemens DE STK SMA Solar Technology DE000A0DJ6J9 STK BG GB STK IHI JP STK Iwatani Corp. JP STK JGC JP STK Osaka Gas JP STK Osaki Electric JP STK Dover US STK Emerson Electric US STK First Solar US STK Mastec US STK Rexnord Corp. (New) Registered Shs DL -,01 US76169B1026 STK SPX Corp. US STK Wesco International US95082P1057 STK Willbros Group US STK An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Silver Spring Networks US82817Q1031 STK Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte: Basiswert: S&P 500 Index USD ,48 Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin: USD EUR ,27 JPY EUR ,30 Devisenterminkontrakte (Kauf) Kauf von Devisen auf Termin: CHF EUR ,26 HALBJAHRESBERICHT 4Q-SMART POWER 7

8 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR ,22 Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Investmentvermögen. Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte Baader Bank AG Donner & Reuschel AG Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 94,62 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,77 Sonstige Angaben Anteilwert 4Q-SMART POWER -CHF- CHF 52,71 4Q-SMART POWER -EUR- EUR 52,89 4Q-SMART POWER -CHF G- CHF 40,05 Umlaufende Anteile 4Q-SMART POWER -CHF- STK Q-SMART POWER -EUR- STK Q-SMART POWER -CHF G- STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 27 KARBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 28 KARBV). Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen. Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung. HALBJAHRESBERICHT 4Q-SMART POWER 8

9 Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien Kapitalverwaltungsgesellschaft: Einzahlungen: Wirtschaftsprüfer: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg UniCredit Bank AG, München (vorm. Bayerische Hypo- und Vereinsbank) BIC: HYVEDEMM300 IBAN: DE Aufsichtsrat: PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann Kunden-Servicecenter: Telefon: (040) Telefax: (040) Internet: Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,33 (Stand: ) Gesellschafter: Martin Berger (Vorsitzender), stv. Mitglied der Vorstände der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Michael Petmecky (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Aufsichtsrats-Mitglied der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Thomas Gollub, Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Verwahrstelle: DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,- (Stand: ) Thomas Janta, Direktor NRW.BANK, Leiter Parlamentsund Europaangelegenheiten, Düsseldorf Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn HALBJAHRESBERICHT 4Q-SMART POWER 9

10 HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Ein Unternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe Kapstadtring Hamburg Telefon (040) Fax (040)

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