NEXUS GLOBAL OPPORTUNITIES Halbjahresbericht

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1 Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1

2 Kündigung der Verwaltung über das OGAW-Sondervermögen ISIN DE000A0YAEK9 Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh, Frankfurt am Main, kündigt ihr Verwaltungsrecht an dem OGAW-Sondervermögen, ISIN DE000A0YAEK9, gemäß 99 des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) bzw. 21 Abs. 1 der Allgemeinen Anlagebedingungen zum Mit Wirksamwerden der Kündigung geht das Verfügungsrecht über das Sondervermögen kraft Gesetz auf die Verwahrstelle, The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main, über. Frankfurt am Main, den 29. Februar 2016 Die Geschäftsführung Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2

3 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände ,78 104,05 1. Aktien ,18 101,11 2. Investmentfonds ,00 1,99 3. Derivate ,77-6,27 Futures ,07-4,93 Options ,70-1,34 4. Forderungen 2.506,03 0,09 5. Bankguthaben ,34 7,13 II. Verbindlichkeiten ,49-4,05 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme ,02-3,19 Sonstige Verbindlichkeiten ,47-0,86 III. Fondsvermögen ,29 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3

4 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,38 96,72 Aktien ,38 96,72 Deutschland ,08 13,31 Banken ,08 7,07 Commerzbank DE000CBK1001 Deutsche Bank NA DE Stück ,3180 EUR ,78 4,12 Stück ,4850 EUR ,30 2,95 Versorger ,00 6,24 E.ON NA DE000ENAG999 RWE DE Stück ,4000 EUR ,00 3,34 Stück ,4400 EUR ,00 2,90 Ägypten ,17 3,69 Bau & Materialien ,17 3,69 Suez Cement Co. NA (GDRs) US Stück ,0000 USD ,17 3,69 Griechenland ,04 31,52 Banken 3.279,89 0,13 National Bank of Greece NA GRS Stück ,1890 EUR 3.279,89 0,13 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4

5 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Bau & Materialien ,00 4,47 GEK TERNA NA GRS Stück ,2500 EUR ,00 4,47 Energie ,00 4,43 Hellenic Petroleum GRS Stück ,6200 EUR ,00 4,43 Finanzdienstleister ,00 4,32 Hellenic Exch.-Athens Stock E. NA GRS Stück ,8000 EUR ,00 4,32 Industrie ,90 7,30 Metka GRS Piraeus Port Authority NA GRS Stück ,4900 EUR ,00 1,24 Stück ,1000 EUR ,90 6,06 Privater Konsum & Haushalt ,75 1,41 Gr. Sarantis NA GRS Stück ,9500 EUR ,75 1,41 Rohstoffe ,00 3,18 Mytilineos Holdings NA GRS Stück ,1900 EUR ,00 3,18 Versorger ,50 6,28 Public Power Corporation GRS Stück ,9700 EUR ,50 6,28 Italien 7.118,46 0,27 Banken 7.118,46 0,27 Bca Monte dei Paschi di Siena IT Stück ,4880 EUR 7.118,46 0,27 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5

6 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Kaimaninseln ,10 1,39 Finanzdienstleister ,10 1,39 Vietnam Holding KYG9361X1043 Stück ,8300 USD ,10 1,39 Kasachstan ,03 4,32 Energie ,03 4,32 KazMunaiGas Explor.Prod.JSC (GDRs) US48666V2043 Stück ,1900 USD ,03 4,32 Libanon ,81 3,76 Banken ,81 3,76 Byblos Bank (Sp. GDRs) US12431A1016 Stück ,0000 USD ,81 3,76 Oman ,92 5,62 Banken ,92 5,62 Bank Muscat (SAOG) NA (GDRs) US Stück ,3403 USD ,92 5,62 Russland ,75 27,57 Banken ,27 7,15 Sberbank of Russia US80585Y3080 VTB Bank (GDRs) US46630Q2021 Stück ,0540 USD ,92 4,73 Stück ,8430 USD ,35 2,42 Energie ,48 20,42 Gazprom Neft (Sp.ADRs) US36829G1076 Gazprom PJSC (Sp.ADRs) US Stück ,6500 USD ,92 1,02 Stück ,6605 USD ,28 6,35 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6

7 Gattungsbezeichnung LUKOIL PJSC (Sp. ADRs) US69343P1057 Neftyanaya Kompaniya Rosneft (GDRs) US67812M2070 Surgutneftegaz (Spons.ADRs) US Tatneft US Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Stück ,6850 USD ,43 2,34 Stück ,7280 USD ,69 4,44 Stück ,1350 USD ,57 2,70 Stück ,4900 USD ,59 3,57 Singapur ,54 1,28 Industrie ,54 1,28 Rickmers Maritime SG1U Stück ,0530 SGD ,54 1,28 Spanien ,50 2,01 Banken ,50 2,01 Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES Banco Santander ES J37 Stück ,6750 EUR ,13 1,24 Stück ,6390 EUR ,37 0,77 USA ,88 1,93 Gesundheit / Pharma ,88 1,93 Eli Lilly US Stück ,6000 USD ,88 1,93 Zypern 1.235,10 0,05 Banken 1.235,10 0,05 Bank of Cyprus NA CY Stück ,1380 EUR 1.235,10 0,05 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7

8 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,80 4,39 Aktien ,80 4,39 Griechenland 56,07 0,00 Banken 56,07 0,00 National Bank of Greece US Stück ,2090 USD 56,07 0,00 Portugal 3,73 0,00 Banken 3,73 0,00 Banco Espirito Santo PTBES0AM0007 Stück ,0000 EUR 3,73 0,00 Russland ,00 4,39 Technologie ,00 4,39 Aktsionernaya Neftyan.Kom.Bash (GDRs) US06983V1098 Stück ,1143 USD ,00 4,39 Investmentfonds ,00 1,99 Indexfonds ,00 1,99 Gruppenfremde Indexfonds ,00 1,99 db x-trackers MSCI Russia C.I. UCITS ETF 1C LU Anteile ,8400 EUR ,00 1,99 Summe Wertpapiervermögen ,18 103,10 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8

9 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. Derivate auf einzelne Wertpapiere ,77-2,32 Wertpapier-Optionsrechte ,91-1,41 Optionsrechte auf Aktien ,91-1,41 CALL Franklin Resources ,00 Anzahl ,23-0,53 CALL Franklin Resources ,00 Anzahl ,32 0,02 PUT AXA ,00 Anzahl ,00-0,90 Wertpapier-Optionsscheine 1.957,21 0,07 Optionsscheine auf Aktien 1.957,21 0,07 Vietnam Holding WTS Anzahl ,21 0,07 Wertpapier-Terminkontrakte ,07-0,98 Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien ,07-0,98 FUTURE Banco Santander Anzahl ,40-1,00 FUTURE Glencore Anzahl ,51 1,03 FUTURE LUKOIL PJSC (Sp. ADRs) Anzahl ,15 0,04 FUTURE Rio Tinto Anzahl 4 39,17 0,00 FUTURE UniCredit Anzahl ,50-1,07 FUTURE UniCredit Anzahl ,00 0,02 Zins-Derivate ,00-3,95 Rentenindex-Terminkontrakte ,00-3,95 FUTURE Euro-Bund-Future Anzahl ,00-1,32 FUTURE Euro-BUXL Futures Anzahl ,00-2,63 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9

10 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Forderungen 2.506,03 0,09 Dividendenansprüche EUR 297,66 297,66 0,01 Zinsansprüche EUR 2.208, ,37 0,08 Bankguthaben ,34 7,13 Bankguthaben EUR , ,34 7,13 Verbindlichkeiten ,49-4,05 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme ,02-3,19 Bankguthaben CHF -117,93-108,14 0,00 Bankguthaben GBP , ,05-1,89 Bankguthaben PKR ,75-48,08 0,00 Bankguthaben USD , ,75-1,30 Sonstige Verbindlichkeiten ,47-0,86 Beratervergütung EUR , ,69-0,21 Verwahrstellenvergütung EUR , ,21-0,08 Verwaltungsvergütung EUR , ,58-0,08 Prüfungskosten EUR , ,00-0,34 übrige Spesen EUR , ,00-0,10 Veröffentlichungskosten EUR , ,99-0,05 Fondsvermögen EUR ,29 100,00* Anteilwert EUR 41,92 Umlaufende Anteile Stück *Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 10

11 Gattungsbezeichnung Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Anteile bzw. Engie FR LUKOIL Neftyanaya Komp. (Sp.ADRs) US National Bank of Greece NA (Sp. ADRs) US Tatneft US UnipolSai Assicurazioni IT Stück Stück Stück Stück Stück Andere Wertpapiere Banco Bilbao Vizcaya Argent. Anrechte ES B5 Banco Santander Anrechte (Gratis) ES N6 Stück Stück An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Aktsionernaya Neftyan.Kom.Bash (GDRs) US67082R1005 National Bank of Greece NA GRS Stück Stück Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 11

12 Gattungsbezeichnung Umsätze in Derivaten (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Rentenindex-Terminkontrakte Anteile bzw. Volumen in Verkaufte Kontrakte EUR (Basiswert[e]: Euro-Bund-Future (8,5-10,5 Jahre) langfristig, Euro-Buxl-Future) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 12

13 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 103,10 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -6,27 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 41,92 Umlaufende Anteile Stück Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 13

14 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungsdatum 27 Bewertung mit handelbaren Kursen 28 Bewertung mit Bewertungsmodellen 32 Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen 29 Besonderheiten bei Investmentanteilen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten Aktien Inland 13,31 % Europa 65,81 % Afrika 3,69 % Asien 14,98 % Nordamerika ,32 % Investmentanteile Europa ,99 % Derivate - Futures Inland ,95 % Europa ,98 % Derivate - Optionen Europa ,90 % Nordamerika ,44 % Übriges Vermögen 3,17 % 96,83 % 3,17 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend. Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 14

15 Devisenkurse per Britische Pfund (GBP) 0, = 1 EUR Pakistanische Rupien (PKR) 114, = 1 EUR Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 EUR Singapur Dollar (SGD) 1, = 1 EUR US-Dollar (USD) 1, = 1 EUR Terminbörse Eurex - Frankfurt/ Zürich London - London Stock Exchange (LSE) - Alternative Investment Market (AIM) New York/N.Y. - NYSE Amex Options Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 15

16 Frankfurt am Main, den 29. Februar 2016 BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 16