Halbjahresbericht für das Sondervermögen
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- Maike Gärtner
- vor 8 Jahren
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1 Halbjahresbericht für das Sondervermögen Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF Berichtszeitraum vom Seite 1 Halbjahresbericht Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF
2 Hinweis Das in diesem Bericht genannte Sondervermögen ist ein Fonds nach deutschem Recht. Lizenzvermerk Deutsche Börse EUROGOV ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG. Das Finanzinstrument Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF wird von der Deutschen Börse AG nicht gesponsort, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizensierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler in dem Index. Seite 2 Halbjahresbericht Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF
3 Bericht der Geschäftsführung Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger, rückwirkend zum 1. Januar 2013 verschmilzt die ETFlab Investment GmbH mit der Deka Investment GmbH. Mit dieser Verschmelzung wurde nun rechtlich vollzogen, was in der Praxis schon lange gelebt wird: Die enge Zusammenarbeit mit der Muttergesellschaft DekaBank und die Einbindung in die S-Finanzgruppe. Äußerlich verändert sich somit die ETFlab und passt das Erscheinungsbild den Deka Investmentfonds an. Für Sie als Anleger ändert sich dementsprechend nur der Fondsname, alle weiteren Funktionalitäten bleiben unverändert uns Sie erhalten weiterhin die gewohnte Wertarbeit für Ihr Geld. Der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung Ihres Fonds Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF für den Zeitraum vom 1.März 2013 bis zum 31. August An den Kapitalmärkten gewann in vergangenen Monaten eine zuversichtlichere Stimmung die Oberhand. Die Staatsschuldenkrise rückte ein Stück weit in den Hintergrund, zumal auch von Konjunkturseite ermutigende Signale zu erkennen waren. Gleichwohl blieb die expansive Geldpolitik der Notenbank ein wesentlicher Faktor, der das Handeln der Akteure in besonderem Maße bestimmte. Die Renditen von Euroland-Anleihen und US-Staatspapieren zogen per saldo spürbar an. Ausschlaggebend hierfür waren vor allem aufkommende Befürchtungen über ein baldiges Ende der expansiven Geldpolitik in den USA. Die Sorge vor auslaufenden Anleiherückkauf-Programmen und geringerer Liquiditätsversorgung ließ die Renditen in der zweiten Berichtshälfte kräftig nach oben schnellen. Verbesserungen in der Konjunkturentwicklung verstärkten die Annahme eines baldigen geldpolitischen Kurswechsels. Auf Halbjahressicht präsentierten die Aktienmärkte überwiegend überzeugende Ergebnisse. In Europa bewegten sich die verschiedenen Indizes tendenziell nur leicht auf positivem Terrain, während die Kurse in den USA deutlicher im Plus lagen. In Japan sorgte die eingeleitete extrem offensive Geldpolitik für die kräftigsten Zuwächse. Nachdem einige Aktienindizes historische Höchststände markiert hatten, realisierten Anleger zwischenzeitlich Kursgewinne. Die absehbare Straffung der US-Geldpolitik und steigende Zinsen sowie die Nachrichtenlage im chinesischen Finanzsektor und der Syrien-Konflikt dämpften etwas die Risikobereitschaft. In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF eine Wertentwicklung von minus 2,98 Prozent. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken. Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema "Investmentfonds" sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds. Mit freundlichen Grüßen Deka Investment GmbH Die Geschäftsführung Victor Moftakhar Andreas Fehrenbach Frank Hagenstein Thomas Ketter Andreas Lau Dr. Ulrich Neugebauer Dr. Udo Schmidt Mohr (Vorsitzender) Seite 3 Halbjahresbericht Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF
4 Zusammensetzung des Index (%) 1,50000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2012/2022 1,50000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2013/2023 1,50000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2013/2023 1,75000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2012/2022 2,00000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2011/2022 2,25000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2010/2020 2,25000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2011/2021 2,50000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2010/2021 3,00000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2010/2020 3,25000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2009/2020 3,25000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2011/2021 3,50000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2009/2019 3,75000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2008/2019 Seite 4 Halbjahresbericht Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF
5 Tätigkeitsbericht des Fondsmanagements Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fonds direkt nachvollzogen wurden: Löschung: 4,25000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2008/2018 Löschung: 0,50000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Serie /2018 Neuaufnahme: 1,50000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2013/2023 Neuaufnahme: 1,50000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2013/2023 Seite 5 Halbjahresbericht Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF
6 Überblick über die Entwicklung des Index Name Datum Index (Schlußkurs) Deutsche Börse EUROGOV Germany 5-10 Datum Index (Schlußkurs) Low Datum High Datum Veränderung (%) , ,86 115, , ,01% Überblick über die Entwicklung des Fonds Name Datum Anteilspreis (Schlußkurs) Datum Anteilspreis (Schlußkurs) Low Datum High Datum Veränderung (%) Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF , ,63 117, , ,98% Seite 6 Halbjahresbericht Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF
7 Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum Kurswert % in EUR des Fondsvermögens Renten gesamt EUR ,56 97,66 davon - Deutschland EUR ,56 97,66 Bankguthaben EUR ,22 1,17 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,00 1,18 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,75-0,01 Fondsvermögen EUR ,03 100,00* Seite 7 Halbjahresbericht Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF
8 Vermögensaufstellung zum International Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % Security Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- Identification Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Number Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,56 97,66 Verzinsliche Wertpapiere Inland DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE ,50000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2012/2022 1,50000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2013/2023 1,50000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2013/2023 1,75000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2012/2022 2,00000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2011/2022 2,25000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2010/2020 2,25000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2011/2021 2,50000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2010/2021 3,00000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2010/2020 3,25000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2009/2020 3,25000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2011/2021 3,50000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2009/2019 3,75000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2008/2019 EUR % 98, ,27 6,31 EUR % 97, ,93 6,25 EUR % 96, ,65 4,84 EUR % 100, ,72 8,62 EUR % 103, ,40 7,38 EUR % 106, ,84 6,08 EUR % 105, ,72 6,04 EUR % 108, ,65 7,32 EUR % 111, ,13 8,75 EUR % 112, ,61 8,85 EUR % 113, ,72 7,68 EUR % 113, ,16 9,74 EUR % 114, ,76 9,80 Seite 8 Halbjahresbericht Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF
9 International Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % Security Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- Identification Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Number EUR ,56 97,66 Summe Wertpapiervermögen EUR ,56 97,66 Seite 9 Halbjahresbericht Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF
10 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,22 1,17 EUR-Guthaben bei: Depotbank EUR ,22 % 100, ,22 1,17 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,00 1,18 Zinsansprüche EUR , ,00 1,18 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,75-0,01 Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung EUR , ,75-0,01 Fondsvermögen EUR ,03 100,00* Anteilwert EUR 118,63 Umlaufende Anteile STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,66 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein Seite 10 Halbjahresbericht Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF
11 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse per Angaben zur Bewertung der Vermögensgegenstände entsprechend 13 Abs. 2 Nr. 2 InvRBV Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet: Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände Over-the-Counter-Derivate Verbindlichkeiten Fremdwährungsumrechnung zum Nennwert auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen zum Rückzahlungsbetrag auf Basis der WM-Kurse um 17:00 Uhr Seite 11 Halbjahresbericht Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF
12 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): International Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Security Anteile bzw. Zugänge Abgänge Identification Whg. in Number Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere Inland DE DE ,25000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2008/2018 0,50000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Serie /2018 EUR EUR Seite 12 Halbjahresbericht Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF
13 Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe. Kapitalanlagegesellschaft Deka Investment GmbH Mainzer Landstraße Frankfurt Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung Sitz Frankfurt am Main Gründungsdatum 17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentgeschäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche Kapitalanlagegesellschaft mbh. Eigenkapital gezeichnet und eingezahlt: EUR 10,2 Mio. haftend: EUR 83,1 Mio. (Stand: 31. Dezember 2012) Alleingesellschafterin DekaBank Deutsche Girozentrale Mainzer Landstraße Frankfurt Aufsichtsrat Vorsitzender Oliver Behrens Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main Stellvertretender Vorsitzender Dr. h.c. Friedrich Oelrich Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main Mitglied Heinz-Jürgen Schäfer Offenbach (Stand: 1. November 2012) Geschäftsführung Victor Moftakhar (Vorsitzender) Andreas Fehrenbach Frank Hagenstein Thomas Ketter Andreas Lau Dr. Ulrich Neugebauer Dr. Udo Schmidt-Mohr (Stand: 1. September 2013) Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft The Squaire Am Flughafen Frankfurt am Main Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale Mainzer Landstraße Frankfurt Rechtsform Anstalt des öffentlichen Rechts Sitz Frankfurt am Main und Berlin Eigenkapital gezeichnet: EUR 744,1 Mio. eingezahlt: EUR 744,1 Mio. haftend: EUR 3.335,0 Mio. (Stand: 31. Dezember 2012) Haupttätigkeit Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft
14 Deka Investment GmbH Mainzer Landstraße Frankfurt Deutschland Telefon: +49 (0) Telefax: +49 (0)
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