GWP-Fonds HALBJAHRESBERICHT Fondsmanager: Vertrieb und Initiator: Institutional Asset Management GmbH

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1 GWP-Fonds HALBJAHRESBERICHT Fondsmanager: Institutional Asset Management GmbH Vertrieb und Initiator:

2 ODDO BHF Asset Management GmbH Herzogstraße Düsseldorf Postanschrift: Postfach Düsseldorf Zweigstelle Frankfurt am Main Bockenheimer Landstraße Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon (0 69) Telefax (0 69) am.oddo-bhf.com

3 Vermögensaufstellung im Überblick Vermögensübersicht Fondsvermögen in Mio. EUR 8,0 I. Vermögensgegenstände Kurswert in % vom Fondsvermögen Anleihen* ,22 25,38 Staats-/Quasi-Staatsanleihen (OECD), besicherte Anleihen ,22 25,38 Staatsanleihen ,22 25,38 Aktien ,88 75,21 Aktien Entwickelte Länder ,88 75,21 Aktien Europa ,88 75,21 Bankguthaben ,71 0,36 Bankguthaben in EUR (inkl. Kurswert Derivate) ,79 0,38 Bankguthaben in Fremdwährung (inkl. Kurswert Derivate) 1.467,08 0,02 II. Verbindlichkeiten ,50 0,23 III. Fondsvermögen ,89 100,00 * inkl. Stückzinsansprüche Portefeuillestruktur nach Assetklassen in % GWP-Fonds HALBJAHRESBERICHT

4 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in % vom ISIN Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Währung vermögen im Berichtszeitraum Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,88 100,52 Aktien DEUTSCHE BANK NA STK 4.186, , ,00 7,2600 EUR ,36 0,38 DE BAYERISCHE MOTOREN WERKE STK 697,00 556, ,00 68,7500 EUR ,75 0,60 DE BEIERSDORF STK 195,00 153,00 388,00 92,7400 EUR ,30 0,23 DE CARL ZEISS MEDITEC STK 4.491, ,00 421,00 74,4500 EUR ,95 4,20 DE CONTINENTAL STK 230,00 199,00 465,00 134,2000 EUR ,00 0,39 DE DEUTSCHE POST NA STK 1.994, , ,00 29,0000 EUR ,00 0,73 DE DEUTSCHE TELEKOM NA STK 6.506, , ,00 14,7950 EUR ,27 1,21 DE EVOTEC SE STK , ,00 926,00 23,6900 EUR ,23 3,38 DE FRESENIUS SE & CO. STK 887,00 955, ,00 49,7600 EUR ,12 0,55 DE FRESENIUS MEDICAL CARE STK 440,00 544, ,00 71,9000 EUR ,00 0,40 DE DEUTSCHE BOERSE NA STK 387,00 274, ,00 114,3000 EUR ,10 0,56 DE HEIDELBERGCEMENT STK 308,00 292,00 754,00 64,1600 EUR ,28 0,25 DE HENKEL VZ O.ST. STK 361,00 266,00 690,00 91,0000 EUR ,00 0,41 DE COVESTRO STK 360, ,00 679,00 49,0200 EUR ,20 0,22 DE HOCHTIEF STK 1.865, ,00 0,00 129,0000 EUR ,00 3,02 DE INFINEON TECHNOLOGIES NA STK 2.411, , ,00 17,6850 EUR ,54 0,54 DE NEMETSCHEK SE STK 1.843, ,00 0,00 152,0000 EUR ,00 3,52 DE MERCK STK 264,00 134,00 466,00 101,6500 EUR ,60 0,34 DE RHEINMETALL STK 2.470, ,00 0,00 92,8800 EUR ,60 2,88 DE RWE STK 1.043,00 959, ,00 23,9000 EUR ,70 0,31 DE DAIMLER NA STK 1.867, , ,00 52,2500 EUR ,75 1,22 DE SAP SE STK 2.103, , ,00 103,0000 EUR ,00 2,72 DE SIEMENS STK 1.762, , ,00 95,9400 EUR ,28 2,12 DE WIRECARD STK 273,00 273,00 0,00 111,7000 EUR ,10 0,38 DE THYSSENKRUPP STK 1.034, , ,00 12,2450 EUR ,33 0,16 DE VOLKSWAGEN VZ O.ST. STK 388,00 283,00 682,00 140,3200 EUR ,16 0,68 DE LUFTHANSA VINK NA STK 1.044,00 836, ,00 19,5650 EUR ,86 0,26 DE HANNOVER RÜCKVERSICHERUNG NA STK 2.143, ,00 297,00 128,0000 EUR ,00 3,44 DE ALLIANZ VINK. NA STK 2.151, , ,00 198,2800 EUR ,28 5,36 DE MÜNCHENER RÜCKVERS.-GES. NA STK 1.582, ,00 941,00 211,0000 EUR ,00 4,19 DE DEUTSCHE WOHNEN SE STK 7.191, ,00 621,00 43,2300 EUR ,93 3,90 DE000A0HN5C6 BRENNTAG NA STK 5.370, ,00 0,00 45,9000 EUR ,00 3,09 DE000A1DAHH0 ADIDAS NA STK 378,00 287,00 623,00 216,6000 EUR ,80 1,03 DE000A1EWWW0 4 GWP-Fonds HALBJAHRESBERICHT

5 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in % vom ISIN Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Währung vermögen im Berichtszeitraum VONOVIA SE STK 971, , ,00 46,2200 EUR ,62 0,56 DE000A1ML7J1 INNOGY SE STK 6.479, ,00 815,00 41,2200 EUR ,38 3,35 DE000A2AADD2 JENOPTIK STK 7.609, ,00 0,00 33,2000 EUR ,80 3,17 DE000A2NB601 BASF STK 1.933, , ,00 65,5300 EUR ,49 1,59 DE000BASF111 BAYER STK 2.176, , ,00 57,6000 EUR ,60 1,57 DE000BAY0017 E.ON NA STK 4.233, , ,00 9,9120 EUR ,50 0,53 DE000ENAG999 LEG IMMOBILIEN STK 2.971, ,00 244,00 109,4500 EUR ,95 4,08 DE000LEG1110 LINDE STK 1.161, ,18 0,18 156,0000 EUR ,00 2,27 IE00BZ12WP82 AROUNDTOWN SA STK , , ,00 7,3500 EUR ,25 2,24 LU AIRBUS SE STK 2.132, ,00 0,00 117,9000 EUR ,80 3,16 NL Verzinsliche Wertpapiere 0,50% BUNDESREP.DEUTSCHLAND 17/27 EUR 1.900, ,00 300,00 106,0890 % ,00 25,31 DE Wertpapiervermögen* EUR ,88 100,52 Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen Aktienindex-Derivate EUR ,50 0,16 Forderungen/Verbindlichkeiten Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte DAX FUTURE EUREX EUREX STK 7, ,5000 EUR ,50 0,16 * Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise mit Finanzinstrumenten abgesichert. GWP-Fonds HALBJAHRESBERICHT

6 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in % vom Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Währung vermögen im Berichtszeitraum Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,21 0,53 Bankguthaben EUR ,21 0,53 EUR-Guthaben bei: Verwahrstelle EUR ,29 100,0000 % ,29 0,55 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen USD 1.647,31 100,0000 % 1.467,08 0,02 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 5.908,22 0,07 Zinsansprüche EUR 5.908,22 EUR 5.908,22 0,07 Sonstige Verbindlichkeiten* EUR ,50 EUR ,50 0,23 Fondsvermögen EUR ,89 100,00** * Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung. ** Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. Anteilwert EUR 110,34 Umlaufende Anteile STK Bestand der Wertpapiere 100,52 Bestand der Derivate 0,16 6 GWP-Fonds HALBJAHRESBERICHT

7 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Alle Vermögenswerte per Devisenkurse (in Mengennotiz) per US DOLLAR (USD) 1,12285 = 1 EURO (EUR) Terminbörsen EUREX EUROPEAN EXCHANGE GWP-Fonds HALBJAHRESBERICHT

8 Gattungsbezeichnung ISIN Stück, Käufe/ Verkäufe/ Volumen Anteile bzw. Zugänge Abgänge in Währung im Berichtszeitraum Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Börsengehandelte Wertpapiere Aktien S&T AT0000A0E9W5 STK , ,00 BECHTLE DE STK 4.653, ,00 ISRA VISION DE STK 5.294, ,00 SARTORIUS DE STK 2.239, ,00 MTU AERO ENGINES HOLDING NA DE000A0D9PT0 STK 1.194, ,00 COMMERZBANK DE000CBK1001 STK 0, ,00 PROSIEBENSAT.1 MEDIA NA DE000PSM7770 STK 0, ,00 SYMRISE DE000SYM9999 STK 1.851, ,00 UNIPER SE DE000UNSE018 STK , ,00 GRAND CITY PROPERTIES LU STK , ,00 Verzinsliche Wertpapiere 1,50% BUNDESREP.DEUTSCHLAND 13/23 DE EUR 0,00 550,00 0,50% BUNDESREP.DEUTSCHLAND 15/25 DE EUR 0,00 600,00 0,00% BUNDESREP.DEUTSCHLAND 17/19 DE EUR 0,00 100,00 0,00% BUNDESREP.DEUTSCHLAND 17/19 DE EUR 0,00 200,00 0,00% BUNDESREP.DEUTSCHLAND 18/20 DE EUR 300,00 300,00 4,75% BUNDESREP.DEUTSCHLAND 98/28 DE EUR 0,00 700,00 3,25% BUNDESREP.DEUTSCHLAND 11/21 DE EUR 0,00 400,00 Nicht notierte Wertpapiere Aktien LINDE DE000A2E4L75 STK 0, ,00 Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Aktienindex-Derivate Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte DAX FUTURE EUREX EUR MINI DAX FUTURES EUR 306 Zins-Derivate Terminkontrakte Zins-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte EURO BUND FUTURES EUR GWP-Fonds HALBJAHRESBERICHT

9 ODDO BHF Asset Management GmbH Herzogstraße Düsseldorf Postanschrift: Postfach , Düsseldorf Telefon: (0 211) Zweigstelle Frankfurt am Main Bockenheimer Landstraße Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach , Frankfurt am Main Telefon: (0 69) Telefax: (0 69) Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: 10,3 Mio. EUR Gesellschafter von ODDO BHF Asset Management GmbH ist zu 100 % die ODDO BHF Aktien gesellschaft Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main MesseTurm, Friedrich-Ebert-Anlage Frankfurt am Main Haftendes Eigenkapital: 2,7 Mrd. EUR Geschäftsführung Nicolas Chaput Sprecher Zugleich Président der ODDO BHF Asset Management SAS, Mitglied des Verwaltungs rats von ODDO Funds, Luxemburg und Mitglied des Direktoriums von ODDO Asset Management Asia, Singapur und Association française de la gestion financière, Paris Aufsichtsrat Werner Taiber Vorsitzender Düsseldorf, Vorsitzender des Aufsichtsrats der ODDO BHF Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main Grégoire Charbit Paris, Vorstand der ODDO BHF Aktienge sellschaft, Frankfurt am Main und ODDO BHF SCA, Paris Christophe Tadié Frankfurt am Main, Vorstand ODDO BHF Aktiengesellschaft, ODDO SEYDLER BANK AG und ODDO BHF SCA Thomas Fischer Kronberg, Vorstand ODDO BHF Aktiengesellschaft Michel Haski Lutry, Schweiz, Unabhängiger Aufsichtsrat Olivier Marchal Suresnes, Vorsitzender des Verwaltungsrats von Bain & Company France René Parmantier Frankfurt am Main, Vorsitzender des Vorstands (CEO) der ODDO SEYDLER BANK AG Fondsmanager GROHMANN & WEINRAUTER Institutional Asset Management GmbH Altkönigstraße Königstein Vertrieb und Initiator Grohmann & Weinrauter VermögensManagement GmbH Altkönigstraße Königstein Dr. Norbert Becker Peter Raab Zugleich Mitglied des Verwaltungsrates der SICAV ODDO BHF, Luxembourg Karl Stäcker Zugleich Mitglied der Geschäftsführung und Vor sitzen der des Verwaltungsrats der ODDO BHF Asset Management Lux, Mitglied der Geschäftsführung der ODDO BHF Trust GmbH und Mitglied des Vorstands des BVI Bundesverband Investment und Asset Management e. V. Stand März 2019