Embrica Aktien Select-Fonds

Transkript

1 Embrica Aktien Select-Fonds Halbjahresbericht zum KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODDO BHF Asset Management GmbH Herzogstraße 15, Düsseldorf VERWAHRSTELLE Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, MAIN TOWER, Neue Mainzer Straße Frankfurt am Main

2 Der Halbjahresbericht zum wurde durch die ODDO BHF Asset Management GmbH erstellt. Düsseldorf, im Juli 2017 Hinweise: Der Erwerb von Anteilen darf nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind, erfolgen. HALBJAHRESBERICHT ZUM EMBRICA AKTIEN SELECT-FONDS 2

3 INHALTSVERZEICHNIS Vermögensübersicht 4 Vermögensaufstellung zum Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 9 Statistische Angaben 10 HALBJAHRESBERICHT ZUM EMBRICA AKTIEN SELECT-FONDS 3

4 VERMÖGENSÜBERSICHT Position Kurswert % vom FV I. Vermögensgegenstände Aktien ** ,23 84,75 Aktien Entwickelte Länder ,23 81,82 Aktien Europa ,55 66,91 Aktien USA ,68 14,91 Aktien Emerging Markets ,00 2,93 Bankguthaben ,27 15,25 sonstige Ansprüche ,89 0,06 Quellensteueransprüche 5.375,69 0,03 Dividendenansprüche 8.745,18 0,05 Bankguthaben ,77 15,28 Bankguthaben in EUR (inkl. Kurswert Derivate) ,07 9,61 Bankguthaben in Fremdwährung (inkl. Kurswert Derivate) ,70 5,67 II. Verbindlichkeiten 0,00 0,00 III. Fondsvermögen ,50 100,00 ** inkl. Investmentzertifikate HALBJAHRESBERICHT ZUM EMBRICA AKTIEN SELECT-FONDS 4

5 VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Pool- Kurswert % Anteile bzw Zugänge Abgänge faktor in EUR des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,53 71,65 Aktien CH NOVARTIS NA STK 4.450, ,00 0,00 CHF 79, ,88 1,83 CH NESTLE STK 5.360,00 0,00 0,00 CHF 83, ,31 2,30 DE CONTINENTAL STK 2.660,00 0,00 0,00 EUR 188, ,00 2,82 DE DEUTSCHE POST NA STK , ,00 0,00 EUR 32, ,60 2,15 DE HEIDELBERGCEMENT STK ,00 0,00 0,00 EUR 84, ,50 4,85 DE HOCHTIEF STK 2.710,00 0,00 0,00 EUR 160, ,00 2,44 DE SAP SE STK 5.180,00 0,00 0,00 EUR 91, ,00 2,66 DE SIEMENS STK 5.000,00 0,00 0,00 EUR 120, ,00 3,38 DE ALLIANZ VINK. NA STK 3.225,00 500, ,00 EUR 172, ,00 3,12 DE MÜNCHENER RÜCKVERS.-GES. NA STK 3.355,00 0,00 0,00 EUR 176, ,25 3,33 DE000A0Z2ZZ5 FREENET NA STK , ,00 0,00 EUR 27, ,00 1,88 DE000BASF111 BASF STK 7.200,00 0,00 0,00 EUR 81, ,00 3,28 DE000BAY0017 BAYER STK 4.530,00 0, ,00 EUR 113, ,00 2,88 DK NOVO-NORDISK STK 7.660,00 0,00 0,00 EUR 37, ,54 1,63 ES E18 TELEFONICA STK , ,00 0,00 EUR 9, ,99 1,96 FR LVMH MOËT HENN. L. VUITTON STK 3.000,00 0,00 0,00 EUR 218, ,00 3,68 FR BNP PARIBAS STK 6.865,00 0,00 0,00 EUR 63, ,90 2,43 GB00B03MLX29 ROYAL DUTCH SHELL STK , ,00 0,00 EUR 23, ,28 4,13 NL UNILEVER STK 9.230, ,00 0,00 EUR 48, ,60 2,50 NL AIRBUS SE STK 8.645,00 0,00 0,00 EUR 72, ,00 3,49 US AMAZON.COM STK 430,00 430,00 0,00 USD 968, ,74 2,05 US APPLE STK 7.690,00 0,00 0,00 USD 144, ,85 5,45 US WALT DISNEY CO. STK 6.061,00 0,00 0,00 USD 106, ,43 3,17 US KRAFT HEINZ STK 4.000,00 0,00 0,00 USD 85, ,32 1,69 US MONDELEZ INTERNATIONAL STK ,00 0,00 0,00 USD 43, ,34 2,55 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR ,00 2,49 Aktien DE000ZAL1111 ZALANDO SE STK ,00 0,00 0,00 EUR 40, ,00 2,49 Investmentanteile EUR ,70 10,61 Gruppeneigene Investmentanteile FR ODDO PROACTIF EUROPE FCP ANT 5,00 0,00 0,00 EUR , ,00 4,58 Gruppenfremde Investmentanteile FR ODDO ACTIVE SMALLER COMPANIES ANT 290,00 290,00 0,00 EUR 1.903, ,70 3,10 IE00B0M63730 ISHS MSCI AC F.EAST.XJAP.U.ETF ANT , ,00 0,00 EUR 45, ,00 2,93 HALBJAHRESBERICHT ZUM EMBRICA AKTIEN SELECT-FONDS 5

6 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Pool- Kurswert % Anteile bzw Zugänge Abgänge faktor in EUR des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens IE00B0M63730 ISHS MSCI AC F.EAST.XJAP.U.ETF ANT , ,00 0,00 EUR 45, ,00 2,93 Wertpapiervermögen EUR ,23 84,75 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,77 15,28 Bankguthaben EUR ,77 15,28 EUR - Guthaben bei : Verwahrstelle EUR ,07 % 100, ,07 9,61 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen EUR ,70 5,67 CHF ,04 % 100, ,60 0,09 USD ,89 % 100, ,10 5,58 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,76 0,14 Dividendenansprüche EUR 8.745,18 EUR 8.745,18 0,05 Quellensteuerrückerstattungsansprüche EUR 5.375,69 EUR 5.375,69 0,03 Basiswerte EUR ,89 EUR ,89 0,06 Sonstige Verbindlichkeiten *) EUR ,26 EUR ,26-0,17 Fondsvermögen EUR , **) *) Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung **) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein HALBJAHRESBERICHT ZUM EMBRICA AKTIEN SELECT-FONDS 6

7 Anteilwert EUR 63,15 Umlaufende Anteile STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in % ) 84,75 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in % ) 0,00 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Alle Vermögenswerte per HALBJAHRESBERICHT ZUM EMBRICA AKTIEN SELECT-FONDS 7

8 Devisenkurse (in Mengennotiz) per SCHWEIZER FRANKEN (CHF) 1,09225 = 1 EURO (EUR) US DOLLAR (USD) 1,14055 = 1 EURO (EUR) Marktschlüssel Wertpapierhandel A WP amtlich notiert börsengehandelt HALBJAHRESBERICHT ZUM EMBRICA AKTIEN SELECT-FONDS 8

9 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe bzw. Verkäufe bzw. Volumen Anteile bzw. Zugänge Abgänge in Whg. in Börsengehandelte Wertpapiere Aktien DE BAYERISCHE MOTOREN WERKE STK 0, ,00 DE DEUTSCHE TELEKOM NA STK 0, ,00 DE GEA GROUP STK 0, ,00 DE DAIMLER NA STK 3.735, ,00 DE METRO STK 0, ,00 DE VOLKSWAGEN VZ O.ST. STK 0, ,00 DE000A1PHFF7 HUGO BOSS STK 0, ,00 DE000A2AADD2 INNOGY SE STK 0, ,00 LU RTL GROUP STK 4.830, ,00 US GENERAL ELECTRIC STK 0, ,00 Düsseldorf, den ODDO BHF Asset Management GmbH Dr.Norbert Becker Peter Raab HALBJAHRESBERICHT ZUM EMBRICA AKTIEN SELECT-FONDS 9

10 STATISTISCHE ANGABEN KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODDO BHF Asset Management GmbH, Düsseldorf EIGENKAPITAL PER gezeichnet, eingezahlt und haftend: 10,3 Mio. EUR GESELLSCHAFTER ODDO BHF SCA AUFSICHTSRAT Vorsitzender Werner Taiber Düsseldorf, Vorsitzender des Aufsichtsrats der BHF-Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main Mitglieder Grégoire Charbit Paris, Geschäftsführer ODDO BHF SCA Jean-Louis Laurens Paris, emeritierter Seniorpartner und CEO Rothschild & Cie Gestion Oliver Marchal Suresnes, Vorsitzender des Verwaltungsrats Bain & Company France René Parmantier Frankfurt am Main, Vorsitzender des Vorstands (CEO) ODDO BHF SEYDLER BANK AG Roland Wigger Köln, Leiter Projekte Erneuerbare Energie RheinEnergie AG MANDATE DER GESCHÄFTSFÜHRUNG Nicolas Chaput Mitglied des Verwaltungsrats ODDO Funds, Luxemburg Mitglied des Direktoriums ODDO Asset Management Asia, Singapur Association française de la gestion financière, Paris Peter Raab Mitglied des Verwaltungsrates ODDO Compass, SICAV, Luxembourg VERWAHRSTELLE/ZAHLSTELLE Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, MAIN TOWER, Neue Mainzer Straße Frankfurt am Main WIRTSCHAFTSPRÜFER FÜR DEN FONDS KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft The Squaire, Am Flughafen Frankfurt am Main WEITERE VON DER GESELLSCHAFT VERWALTETE INVESTMENTVERMÖGEN (STAND: ) Von der Gesellschaft werden noch folgende Publikums- Investmentvermögen verwaltet, die nicht Inhalt dieses Verkaufsprospekts sind (Stand ): Investmentvermögen nach der OGAW-Richtlinie Aktienfonds: ODDO Sustainability Fund Rentenfonds: CSR Bond Extra-Fonds Embrica Renten Select-Fonds GESCHÄFTSFÜHRUNG Nicolas Chaput (Sprecher) Dr. Norbert Becker (stellv. Sprecher) Peter Raab Mischfonds: ODDO WerteFonds WBB Rendite Berlin Fonds WBB Rendite Berlin II Fonds WBB Rendite Berlin 30 Fonds Die Gesellschaft verwaltet zudem 65 Spezial- Investmentvermögen. HALBJAHRESBERICHT ZUM EMBRICA AKTIEN SELECT-FONDS 10