Das Wasser. Aufgrund seiner molekularen Struktur gehört es zu den wenigen Stoffen, die Licht nahezu ungehindert durchdringen kann.
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- Minna Ziegler
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1 Das Wasser. Aufgrund seiner molekularen Struktur gehört es zu den wenigen Stoffen, die Licht nahezu ungehindert durchdringen kann. Besondere Transparenz. LBBW Aktien Deutschland Halbjahresbericht zum
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3 Inhalt 8 Vermögensübersicht zum Vermögensaufstellung zum Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 13 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 3
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5 Liebe Anlegerin, lieber Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht gibt Ihnen einen Einblick in die Situation Ihres Fonds innerhalb des Berichtszeitraums. Sollten Sie ausführlichere Erläuterungen oder weiter gehende Auskünfte wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren Berater. Auf unserer Internetseite informieren wir Sie darüber hinaus regelmäßig über die Entwicklung des Fonds. Auf finden Sie die aktuellen Fondspreise, umfangreiche Angaben zur Wertentwicklung, die Portfolio- Struktur sowie viele weitere Fakten. Außerdem stehen Ihnen hier die jeweils aktuellen wesentlichen Anlegerinformationen, Verkaufsprospekte sowie die Jahres- und Halbjahresberichte als PDF-Dateien zum Download zur Verfügung. Profitieren Sie auch von unserem kostenlosen -Fondspreis- und Factsheetabo: Das Factsheet gibt Ihnen einfach und bequem einen monatlichen Überblick über Ihren Fonds. Diesen -Service können Sie auf unserer Internetseite abonnieren. Mit freundlichen Grüßen LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh Geschäftsführung Andrea Daniela Bauer Nicolas Themistocli Jürgen Zirn 5
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7 LBBW Aktien Deutschland Halbjahresbericht zum
8 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände ,13 100,15 1. Aktien ,00 99,57 Chemie ,00 18,75 Industrielle Güter und Dienstleistungen ,00 16,24 Technologie ,00 12,20 Automobile und Zulieferer ,00 9,77 Versicherungen ,00 8,85 Konsumgüter und Dienstleistungen ,00 6,11 Gesundheitswesen und Pharma ,00 6,02 Telekommunikation ,00 5,22 Banken ,00 3,33 Versorger ,00 3,03 Finanzdienstleister ,00 2,80 Bauwesen ,00 1,99 Immobilien ,00 1,61 Medien und Entertainment ,00 1,05 Einzelhandel ,00 0,92 Tourismus und Freizeit ,00 0,58 Öl und Gas ,00 0,45 Rohstoffe ,00 0,43 Nahrungsmittel und Getränke ,00 0,22 2. Bankguthaben ,13 0,58 II. Verbindlichkeiten ,18 0,15 III. Fondsvermögen ,95 100,00 8 LBBW Aktien Deutschland Halbjahresbericht zum
9 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung WKN Markt Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,00 99,57 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,00 99,57 Aktien Aareal Bank AG Inhaber-Aktien o.n STK EUR 35, ,00 0,98 adidas AG Namens-Aktien o.n. A1EWWW STK EUR 193, ,00 1,99 Allianz SE vink.namens-aktien o.n STK EUR 180, ,00 4,96 Aurubis AG Inhaber-Aktien o.n STK EUR 75, ,00 0,43 BASF SE Namens-Aktien o.n. BASF11 STK EUR 80, ,00 4,73 Bayer AG Namens-Aktien o.n. BAY001 STK EUR 107, ,00 8,77 Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.st. EO STK EUR 67, ,00 0,87 Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.n STK EUR 92, ,00 1,34 Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.n. CBK100 STK EUR 11, ,00 1,31 Continental AG Inhaber-Aktien o.n STK EUR 190, ,00 2,11 Covestro AG Inhaber-Aktien o.n STK EUR 65, ,00 0,51 Daimler AG Namens-Aktien o.n STK EUR 59, ,00 5,50 Delivery Hero AG Namens-Aktien o.n. A2E4K4 STK EUR 27, ,00 0,46 Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.n STK EUR 15, ,00 2,02 Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.n STK EUR 88, ,00 1,82 Deutsche EuroShop AG Namens-Aktien o.n STK EUR 35, ,00 0,36 Deutsche Lufthansa AG vink.namens-aktien o.n STK EUR 18, ,00 0,58 Deutsche Post AG Namens-Aktien o.n STK EUR 32, ,00 4,26 Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.n STK EUR 15, ,00 5,22 DEUTZ AG Inhaber-Aktien o.n STK EUR 6, ,00 0,39 E.ON SE Namens-Aktien o.n. ENAG99 STK EUR 8, ,00 1,12 Evonik Industries AG Namens-Aktien o.n. EVNK01 STK EUR 28, ,00 0,47 Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.n STK EUR 79, ,00 2,10 Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.n STK EUR 71, ,00 2,10 GEA Group AG Inhaber-Aktien o.n STK EUR 34, ,00 0,42 Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.n. A0LD6E STK EUR 69, ,00 0,40 HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.n STK EUR 83, ,00 1,99 Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.n STK EUR 106, ,00 0,93 Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.st.o.n STK EUR 119, ,00 1,85 Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.n STK EUR 18, ,00 1,70 K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.n. KSAG88 STK EUR 21, ,00 0,39 KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.n. KGX888 STK EUR 73, ,00 0,53 KRONES AG Inhaber-Aktien o.n STK EUR 105, ,00 0,43 LANXESS AG Inhaber-Aktien o.n STK EUR 65, ,00 0,40 LBBW Aktien Deutschland Halbjahresbericht zum
10 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung WKN Markt Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens LEG Immobilien AG Namens-Aktien o.n. LEG111 STK EUR 81, ,00 0,33 Linde AG Inhaber-Aktien o.n STK EUR 161, ,00 3,17 Merck KGaA Inhaber-Aktien o.n STK EUR 92, ,00 1,43 METRO Wholesale & Food Spec.AG Inhaber-Vorzugsakt. o.st.o.n. BFB002 STK EUR 17, ,00 0,22 Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.namens-aktien o.n STK EUR 181, ,00 3,18 Nordex SE Inhaber-Aktien o.n. A0D655 STK EUR 11, ,00 0,45 Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.st.o.n PAH003 STK EUR 48, ,00 1,30 ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien o.n. PSM777 STK EUR 33, ,00 1,05 RWE AG Inhaber-Stammaktien o.n STK EUR 17, ,00 0,66 SAP SE Inhaber-Aktien o.n STK EUR 89, ,00 9,24 Siemens AG Namens-Aktien o.n STK EUR 114, ,00 8,15 Software AG Inhaber-Aktien o.n STK EUR 36, ,00 0,38 Stabilus S.A. Actions au Porteur EO -,01 A113Q5 STK EUR 70, ,00 0,38 Symrise AG Inhaber-Aktien o.n. SYM999 STK EUR 59, ,00 0,31 Talanx AG Namens-Aktien o.n. TLX100 STK EUR 34, ,00 0,72 thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.n STK EUR 25, ,00 1,68 Uniper SE Namens-Aktien o.n. UNSE01 STK EUR 17, ,00 1,25 United Internet AG Namens-Aktien o.n STK EUR 51, ,00 0,42 Vapiano SE Inhaber-Aktien o.n. A0WMNK STK EUR 22, ,00 0,41 Vonovia SE Namens-Aktien o.n. A1ML7J STK EUR 34, ,00 0,92 Zalando SE Inhaber-Aktien o.n. ZAL111 STK EUR 37, ,00 0,51 Summe Wertpapiervermögen EUR ,00 99,57 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,13 0,58 Bankguthaben EUR ,13 0,58 EUR-Guthaben bei: Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart) EUR ,13 % 100, ,13 0,58 Sonstige Verbindlichkeiten * ) EUR , ,18 0,15 Fondsvermögen EUR ,95 100,00 1) Anteilwert EUR 175,03 Umlaufende Anteile STK * ) Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 10 LBBW Aktien Deutschland Halbjahresbericht zum
11 Vermögensaufstellung zum Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. LBBW Aktien Deutschland Halbjahresbericht zum
12 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung WKN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Deutsche Pfandbriefbank AG Inhaber-Aktien o.n STK Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.n. A0HN5C STK Dialog Semiconductor PLC Registered Shares LS -, STK LEONI AG Namens-Aktien o.n STK METRO AG Vorzugsaktien o.st. o.n STK Scout24 AG Namens-Aktien o.n. A12DM8 STK STADA Arzneimittel AG Namens-Aktien o.n STK Nicht notierte Wertpapiere Aktien Deutsche Börse AG z.umtausch eing.namens-aktien A2AA25 STK Andere Wertpapiere Deutsche Bank AG Inhaber-Bezugsrechte A2E418 STK LBBW Aktien Deutschland Halbjahresbericht zum
13 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert EUR 175,03 Umlaufende Anteile STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Verantwortung für die Anteilwertermittlung obliegt der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh (im Folgenden: Gesellschaft) unter Kontrolle der Verwahrstelle auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung. Die Kurse der Vermögensgegenstände im Zusammenhang mit der Anteilwertermittlung werden von einem externen Bewerter geliefert. Unter Vermögensgegenständen versteht die Gesellschaft im Folgenden Wertpapiere, Optionen, Finanzterminkontrakte, Devisentermingeschäfte und Swaps. Die Bewertung der Vermögensgegenstände des Sondervermögens, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, erfolgt grundsätzlich zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Vermögensgegenstände, für welche die Kursstellung auf der Grundlage von Geld- und Briefkursen erfolgt, werden grundsätzlich zum Geldkurs ( Bid ) bewertet. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Die Gesellschaft nutzt zur Ermittlung der Verkehrswerte grundsätzlich externe Bewertungsmodelle. Die Verkehrswerte können auch von einem Emittenten, Kontrahenten oder sonstigen Dritten ermittelt und mitgeteilt werden. Die Gesellschaft bewertet Investmentanteile mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder mit einem aktuellen Kurs. Die Bankguthaben und übrigen Forderungen werden mit ihrem Nominalbetrag, die Verbindlichkeiten mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Vermögensgegenstände in ausländischer Währung werden zu den von Reuters bereitgestellten Devisenkursen des Tages der Preisberechnung in Euro umgerechnet. Zusätzliche steuerliche Informationen Der Aktiengewinn kann bei der Gesellschaft erfragt werden. Die von der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh für den Zeitraum bis ermittelten Aktiengewinne der Publikumsfonds für in Deutschland körperschaftsteuerpflichtige Anleger können auf der Homepage des elektronischen Bundesanzeigers unter der Adresse und auf der Homepage der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh unter der Adresse abgerufen werden. Stuttgart, den 1. August 2017 LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh LBBW Aktien Deutschland Halbjahresbericht zum
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16 LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh Postfach Stuttgart Fritz-Elsas-Straße Stuttgart Telefon Telefax [8] 09/ % Altpapier
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