ARTUS Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds Richtlinienkonformes Sondervermögen. Halbjahresbericht 31. Mai 2008
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1 ARTUS Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds Richtlinienkonformes Sondervermögen Halbjahresbericht 31. Mai 2008 HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH in Kooperation mit ARTUS DIRECT INVEST AG 1
2 Inhaltsverzeichnis Tätigkeitsbericht für das erste Halbjahr 2007/ Vermögensaufstellung zum Kapitalanlagegesellschaft, Depotbanken und Gremien
3 Tätigkeitsbericht für das erste Halbjahr 2007/2008 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, das Sondervermögen ARTUS Welt Core Satelliten Strategie HI wurde am 05. Oktober 2007 von der HANSAINVEST-GmbH aufgelegt. Der Fonds wird gemanagt von der ARTUS DIRECT INVEST AG, Düsseldorf. Der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des Sondervermögens für das erste Halbjahr 2007/2008, welches am 31. Mai 2008 endete. ARTUS Welt Core Satelliten Strategie HI Der thesaurierende Dachfonds investiert weltweit überwiegend in börsengehandelte Indexfonds, die sogenannten Exchange Traded Funds (ETFs) Seit Auflage reduzierte sich der Anteilswert um 6,57 % wobei der Referenzindex MSCI Welt ein Ergebnis von minus 16,75 % erzielte. 3
4 Die Kerninvestments (Core) liegen jeweils mit 15% im DJ Stoxx 600 (bildet die 600 größten Aktiengesellschaften in Europa ab) und im MSCI Welt (bildet rd internationale große Aktiengesellschaften weltweit ab). Die derzeit 20 Satelliten Investments decken die Sektoren wie Agrarrohstoffe, Metalle / Energie sowie zahlreiche internationale Branchen und Länderindizes ab. Aufgrund der Verwerfungen infolge der Finanzmarktkrise an den internationalen Märkten, kam es im Berichtszeitraum zu einem deutlichen Kursrutsch an den internationalen Börsen. Dementsprechend wurde der Investitionsgrad unterjährig stark heruntergefahren Risikoreduzierung und seit April 2008 sukzessive wieder auf 77,6 % per 31. Mai 2008 erhöht. Anlagekonzeption Die Umsetzung der Anlagepolitik erfolgt unter Zuhilfenahme computergestützter, technisch-quantitativer Analysen, die zur Identifizierung von mittel- und langfristigen Trends dienen sollen. Es ist beabsichtigt, bei Verletzung eines Aufwärtstrends Wertpapiere zu verkaufen und die frei werdenden Mittel im Geldmarkt anzulegen oder zu Absicherungszwecken Index- Kontrakte einzusetzen. Durch dieses Vorgehen wird angestrebt, größere Einbrüche in der Performancekurve zu vermeiden und mittelfristig eine Outperformance gegenüber dem Referenzindex zu erzielen. Risikokennzahlen ARTUS Welt Core MSCI World Volatilität 7,31% 17,53% Sharpe Ratio -1,76-1,21 Maximum Drawdown -12,59% -33,87% Tracking Error 1,17% - 4
5 Hamburg, im Juni 2008 Mit freundlicher Empfehlung Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investement-GmbH Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Gerhard Lenschow, Dr. Jörg W. Stotz, Lothar Tuttas 5
6 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen ARTUS Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds Fondsvermögen: EUR ,15 ( ,30) Umlaufende Anteile: Stück ( ) Vermögensaufteilung in TEUR / % Investmentfonds Bundesrep. Deutschland ,98 ( 16,91 ) Frankreich ,23 ( 9,10 ) Irland ,53 ( 2,34 ) Luxemburg 421 6,90 ( 2,01 ) Barvermögen/ sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten ,36 ( 69,64 ) ,00 (Angaben in Klammern per ) 6
7 Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen ARTUS Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds Vermögensaufstellung zum Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ % Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens Sonstige Investmentanteile Gruppenfremde sonstige Investmentanteile 1) DJ EO STOXXSM Select Divi.30EX DE ANT EUR 28, ,00 3,93 Dow Jones STOXXSM 600EX DE ANT EUR 33, ,00 14,99 Dow Jones-AIG Commodity Swap DE000A0H0728 ANT EUR 36, ,70 3,96 ish. DJ STOXX EU Enl. 15 (DE) DE000A0D8Q15 ANT EUR 33, ,50 4,09 ishares PLC - MSCI Brazil Bearer Shares (Dt. Zert.) DE000A0HG2M1 ANT EUR 48, ,25 4,67 ishares PLC-FTSE/EPRA Eur.Prop Bearer Shares (Dt. Zert.) DE000A0HG2Q2 ANT EUR 27, ,60 3,86 ishares PLC-MSCI AC Far E.ex-J Bearer Shares (Dt. Zert.) DE000A0HGZS9 ANT EUR 29, ,80 4,00 Lyxor ETF DJ ST.600 Basic Res. Actions au Porteur FR ANT EUR 77, ,00 4,07 Lyxor ETF MSCI India Actions FR ANT EUR 10, ,00 3,75 Lyxor ETF MSCI WORLD FCP FR ANT EUR 99, ,00 15,21 LYXOR ETF South Af.FTSE J.T.40 FR ANT EUR 25, ,50 4,19 TecDax ex DE ANT EUR 8, ,50 4,01 DWS Global Agribusiness Fund LU ANT USD 156, ,81 3,08 Fidelity Malaysia Fund A LU ANT USD 34, ,35 3,83 Summe der sonstigen Investmentanteile EUR ,01 77,64 Summe Wertpapiervermögen EUR ,01 77,64 Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Depotbank: Conrad Hinrich Donner Bank AG EUR , ,92 19,23 Bank: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG EUR , ,00 3,27 Bank: National-Bank AG EUR 1.061, ,40 0,02 Summe der Bankguthaben EUR ,32 22,52 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche EUR 2.700, ,70 0,04 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR 2.700,70 0,04 Sonstige Verbindlichkeiten *) EUR ,88 EUR ,88-0,20 Fondsvermögen , Anteilwert EUR 45,79 Umlaufende Anteile STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 77,64 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 7
8 Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen ARTUS Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds Vermögensaufstellung zum Fußnoten: *) noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Depotbankvergütung 1) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt: DJ EO STOXXSM Select Divi.30EX 0,3000% p.a. Fidelity Malaysia Fund A 1,5000% p.a. Dow Jones STOXXSM 600EX 0,1900% p.a. Lyxor ETF Russia (DJ RUSI.T10) 0,6500% p.a. Dow Jones-AIG Commodity Swap 1,0000% p.a. Lyxor ETF MSCI GREECE FCP 0,4500% p.a. ish. DJ STOXX EU Enl. 15 (DE) 0,5000% p.a. ishares PLC-MSCI Eastern Eur. Bearer Shares (Dt. Zert.) 0,0000% p.a. ishares PLC - MSCI Brazil Bearer Shares (Dt. Zert.) 0,0000% p.a. Lyxor ETF Turkey FCP 0,6500% p.a. ishares PLC-FTSE/EPRA Eur.Prop Bearer Shares (Dt. Zert.) 0,4000% p.a. DivDAX ex 0,3000% p.a. ishares PLC-MSCI AC Far E.ex-J Bearer Shares (Dt. Zert.) 0,0000% p.a. DJ STOXX 600 Basic Resourc. ex 0,5000% p.a. Lyxor ETF DJ ST.600 Basic Res. Actions au Porteur 0,3000% p.a. DJ STOXX 600 Food & Bever. ex 0,5000% p.a. Lyxor ETF MSCI India Actions 0,8500% p.a. DJ ST.600 Telecommun. Swap ex 0,3000% p.a. Lyxor ETF MSCI WORLD FCP 0,4500% p.a. MARKET ACCESS RICI-A Index Fd 0,8500% p.a. LYXOR ETF South Af.FTSE J.T.40 0,6500% p.a. DJ STOXX 600 0,5000% p.a. TecDax ex 0,5000% p.a. PEH Quintessenz-PEH Q-Goldmin. 1,5000% p.a. DWS Global Agribusiness Fund 1,5000% p.a. Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet. 8
9 Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen ARTUS Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: sämtliche Vermögenswerte per Devisenkurse (in Mengennotiz) per US-Dollar USD 1, = 1 Euro (EUR) 9
10 Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen ARTUS Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen Gattungsbezeichnung ISIN Anteile bzw. Zugänge Abgänge in Whg. in Amtlich gehandelte Wertpapiere Sonstige Investmentanteile Gruppenfremde sonstige Investmentanteile Lyxor ETF Russia (DJ RUSI.T10) FR ANT Lyxor ETF MSCI GREECE FCP FR ANT ishares PLC-MSCI Eastern Eur. Bearer Shares (Dt. Zert.) DE000A0HGZV3 ANT Lyxor ETF Turkey FCP FR ANT DivDAX ex DE ANT DJ STOXX 600 Basic Resourc. ex DE ANT DJ STOXX 600 Food & Bever. ex DE ANT DJ ST.600 Telecommun. Swap ex DE000A0F5UB4 ANT MARKET ACCESS RICI-A Index Fd LU ANT DJ STOXX 600 DE ANT PEH Quintessenz-PEH Q-Goldmin. LU ANT
11 Kapitalanlagegesellschaft, Depotbanken und Gremien HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg Kunden-Servicecenter: Telefon: ( ) Telefax: ( ) Internet: service@hansainvest.de Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,- (Stand: ) Gesellschafter: SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Hamburg IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Depotbank: CONRAD HINRICH DONNER BANK AG, Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR ,- Haftendes Eigenkapital: EUR ,- (Stand ) Aufsichtsrat: Ulrich Leitermann (Vorsitzender) Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSA-NORD-LUX Managementgesellschaft sowie Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Udo Bandow (stellvertretender Vorsitzender), Ehrenpräsident der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSA-NORD-LUX Managementgesellschaft) Peter Dreißig, Präsident der Handwerkskammer Cottbus Thomas Janta (seit 6. Mai 2008), Abteilungsleiter im Ministerium für Bauen und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen Michael Petmecky, Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe Dr. Henner Puppel, Aufsichtsrats-Mitglied der National-Bank AG, Essen Rainer Reichhold (bis 6. Mai 2008), Präsident der Handwerkskammer Region Stuttgart, Stuttgart 11
12 Wirtschaftsprüfer: PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft / Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann Gerhard Lenschow (zugleich Verwaltungsratsmitglied der HANSA-NORD-LUX Managementgesellschaft sowie Geschäftsführer der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Private Equity Fonds GmbH und der SIGNAL IDUNA Select Invest GmbH) Lothar Tuttas 12
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