Halbjahresbericht zum 31. Mai 2014

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1 HANSAINVEST SERVICE-KVG Halbjahresbericht zum 31. Mai 2014 ARTUS Global Selection HI Fonds

2 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des OGAW-Fonds ARTUS Global Selection HI Fonds in der Zeit vom 01. Dezember 2013 bis 31. Mai In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 2,34 %. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Mai darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Dr. Jörg W. Stotz, Dirk Zabel Hamburg, im Juni 2014 Halbjahresbericht ARTUS Global Selection HI Fonds 2

3 So behalten Sie den Überblick: Vermögensaufstellung per 31. Mai Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 8 Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien 9 Halbjahresbericht ARTUS Global Selection HI Fonds 3

4 Vermögensaufstellung per 31. Mai 2014 Fondsvermögen: EUR ,57 ( ,64) Umlaufende Anteile: Stück ( ) Vermögensaufteilung in TEUR/% Bundesrep. Deutschland ,26 (28,70) USA ,05 (15,81) Frankreich 481 7,54 (11,37) Schweiz 254 3,98 (0,00) Spanien 234 3,67 (0,00) Rußland 225 3,53 (0,00) Brasilien 220 3,45 (0,00) Canada 189 2,96 (0,00) Indonesien 39 0,61 (1,17) Portugal 0 0,00 (6,93) Italien 0 0,00 (5,63) Österreich 0 0,00 (3,21) Großbritannien 0 0,00 (2,93) Verzinsliche Wertpapiere Bundesrep. Deutschland 292 4,58 (6,76) Zertifikate Jersey 200 3,14 (0,00) Barvermögen ,53 (18,73) sonstige Vermögensgegenstände 11 0,18 (0,10) sonstige Verbindlichkeiten -94-1,48 (-1,34) ,00 (Angaben in Klammern per ) Halbjahresbericht ARTUS Global Selection HI Fonds 4

5 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR %- Anteil des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere 3 D Systems Corp. Registered Shares DL -,001 US88554D2053 STK EUR 37, ,50 3,14 Amazon.com US STK EUR 230, ,40 3,87 Bayer DE000BAY0017 STK EUR 105, ,00 4,69 Dürr DE STK EUR 62, ,90 3,56 HeidelbergCement DE STK EUR 63, ,50 3,65 Iberdrola ES Y14 STK EUR 5, ,46 3,66 JSC MMC Norilsk Nickel US46626D1081 STK EUR 14, ,00 3,54 Lanxess DE STK EUR 51, ,04 3,30 Orange FR STK EUR 12, ,50 4,07 PT Bumi ID STK EUR 0, ,00 0,61 Rheinmetall DE STK EUR 50, ,60 4,07 Stada Arzneimittel DE STK EUR 34, ,80 3,85 TAG Immobilien DE STK EUR 9, ,03 3,56 The Walt Disney US STK EUR 61, ,72 3,05 Vale BRVALEACNPA3 STK EUR 8, ,00 3,44 Veolia Environnement FR STK EUR 14, ,00 3,47 Wüstenrot& Württembergische DE STK EUR 18, ,00 3,57 Bucher Industries CH STK CHF 295, ,36 3,99 Zertifikate DB ETC PLC ETC Z Silber DE000A1EK0J7 STK EUR 142, ,00 3,13 Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR ,81 66,22 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Barrick Gold CA STK EUR 11, ,75 2,97 Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere EUR ,75 2,97 Nicht notierte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 8, % Gebr. Sanders IHS 13/18 DE000A1X3MD9 EUR % 94, ,00 2,06 4, % Vontobel Financial Products anleihe v.14(16)lxs DE000VZ3RA53 EUR % 93, ,00 1,25 7, % Vontobel Financial Products anleihe v.14(16)twr DE000VZ4B9U1 EUR % 101, ,00 1,27 Summe der nicht notierten Wertpapiere EUR ,00 4,58 Summe Wertpapiervermögen EUR ,56 73,77 Halbjahresbericht ARTUS Global Selection HI Fonds 5

6 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG EUR , ,48 17,33 Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ- EUR 622,54 622,54 0,00 Bank: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG EUR , ,05 10,20 Summe der Bankguthaben EUR ,07 27,53 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche EUR 2.317, ,19 0,04 Dividendenansprüche EUR 6.250, ,00 0,10 Dividendenansprüche USD 3.419, ,34 0,04 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,53 0,18 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,59 EUR ,59-1,48 Fondsvermögen EUR ,57 100*) Anteilwert EUR 43,24 Umlaufende Anteile STK %- Anteil des Fondsvermögens Fußnoten: *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Depotbankvergütung, Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Performance-Fee Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 4,12%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt ,00 EUR. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Schweizer Franken CHF 1, = 1 Euro (EUR) US-Dollar USD 1, = 1 Euro (EUR) Halbjahresbericht ARTUS Global Selection HI Fonds 6

7 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe/Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in Börsengehandelte Wertpapiere Axel Springer DE STK Andritz AT STK Apple Computer US STK AXA FR STK BB Biotech CH STK Bca Monte dei Paschi di Siena IT STK Berkshire Hathaway US STK BP GB STK Dassault Systèmes FR STK Deutsche Börse DE STK EDP - Energias de Portugal PTEDP0AM0009 STK Assicurazioni Generali IT STK Glencore JE00B4T3BW64 STK Henkel DE STK Hewlett-Packard US STK Mediobanca - Banca di Credito IT STK Mologen DE STK Gazprom US STK Pan American Silver CA STK Porsche Vz. DE000PAH0038 STK Portugal Telecom PTPTC0AM0009 STK Recordati - Ind.Chim.Farm. IT STK RWE DE STK Safran FR STK Siemens DE STK Starwood Hotels & Resorts Worldwide US85590A4013 STK Symrise DE000SYM9999 STK ThyssenKrupp DE STK TUI DE000TUAG000 STK Verzinsliche Wertpapiere 7, % Mox Telecom Anleihe 12/17 DE000A1RE1Z4 EUR An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Hershey US STK Nichtnotierte Wertpapiere Lonmin GB STK Verzinsliche Wertpapiere 9, % Strenesse 13/14/17 DE000A1TM7E4 EUR Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile RBS Market Access AMEX Gold BUGS LU ANT Halbjahresbericht ARTUS Global Selection HI Fonds 7

8 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 73,77 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 43,24 Umlaufende Anteile STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 27 KARBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 28 KARBV). Halbjahresbericht ARTUS Global Selection HI Fonds 8

9 Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien Kapitalverwaltungsgesellschaft: Einzahlungen: Wirtschaftsprüfer: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg UniCredit Bank AG, München (vorm. Bayerische Hypo- und Vereinsbank) BIC: HYVEDEMM300 IBAN: DE Aufsichtsrat: PricewaterhouseCoopers gesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann Kunden-Servicecenter: Telefon: (040) Telefax: (040) Internet: service@hansainvest.de Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,33 (Stand: ) Gesellschafter: Martin Berger (Vorsitzender), stv. Mitglied der Vorstände der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Michael Petmecky (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Aufsichtsrats-Mitglied der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dirk Zabel SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Thomas Gollub, Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Verwahrstelle: DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,- (Stand: ) Thomas Janta, Direktor NRW.BANK, Leiter Parlamentsund Europaangelegenheiten, Düsseldorf Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn Halbjahresbericht ARTUS Global Selection HI Fonds 9

10 HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Ein Unternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe Kapstadtring Hamburg Telefon (040) Fax (040) service@hansainvest.de