DeAM-Fonds STRATAV European Strategy 1

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1 Deutsche Asset & Wealth Management Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH DeAM-Fonds STRATAV European Strategy 1 Halbjahresbericht 2013

2 DeAM-Fonds STRATAV European Strategy 1

3 Inhalt Halbjahresbericht 2013 vom bis (gemäß 44 (2) InvG Hinweise Halbjahresbericht DeAM-Fonds STRATAV European Strategy 1 4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht 6 1

4 Hinweise Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag inzugerechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus ist in dem Bericht auch der entsprechende Vergleichsindex soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik und Zahlenangaben geben den Stand vom 30. September 2013 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Zum Stichtag 1. September 2013 wurde die Deutsche Asset Management Investmentgesellschaft mbh mit der DWS Investment GmbH verschmolzen und diese in Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH (kurz: DeAWM Investment GmbH) umbenannt. Gleichzeitig wurde die DWS Finanz-Service GmbH mit der Deutsche Asset Management International GmbH verschmolzen und letztere dann in Deutsche Asset & Wealth Management International GmbH umbenannt. 2

5 2013 Halbjahresbericht

6 DeAM-Fonds STRATAV European Strategy 1 DEAM-FONDS STRATAV EUROPEAN STRATEGY 1: Zusammengefasste Vermögensaufstellung Branchen (Aktien) 29,1% ( ) Finanzsektor Dauerhafte Konsumgüter Hauptverbrauchsgüter Grundstoffe Industrien Gesundheitswesen Informationstechnologie Zertifikate 6,8 5,7 4,7 4,5 4,2 2,7 0,5 10,4 Investmentanteile 58,0 Bankguthaben u. Sonstiges 2, Jeweils Anteil in % des Fondsvermögens WKN: ISIN: DE Stand:

7 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht

8 DeAM-Fonds STRATAV European Strategy 1 Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere ,71 39,46 Aktien Syngenta Reg. (CH )... Stück CHF 365, ,80 1,67 adidas Reg. (DE000A1EWWW0)... Stück EUR 79, ,00 0,79 Allianz SE (DE )... Stück EUR 115, ,00 2,58 AXA (FR )... Stück EUR 17, ,00 2,11 BASF Reg. (DE000BASF111)... Stück EUR 70, ,00 1,40 Bayer (DE000BAY0017)... Stück EUR 87, ,00 2,70 Continental (DE )... Stück EUR 125, ,00 0,68 Daimler Reg. (DE )... Stück EUR 57, ,00 2,85 Deutsche Börse Reg. (DE )... Stück EUR 55, ,00 0,89 Deutsche Post Reg. (DE )... Stück EUR 24, ,00 1,37 Henkel Pref. (DE )... Stück EUR 76, ,00 0,66 Infineon Technologies Reg. (DE )... Stück EUR 7, ,00 0,46 Linde (DE )... Stück EUR 146, ,00 1,45 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Vink.Reg. (DE )... Stück EUR 143, ,00 1,25 Siemens Reg. (DE )... Stück EUR 88, ,00 2,87 Volkswagen Pref. (DE )... Stück EUR 173, ,00 1,37 British American Tobacco (BAT) (GB )... Stück GBP 32, ,91 3,98 Zertifikate BNP Paribas E.u.H./Deut. Bank Bonus Cert. (DE000BP84L55)... Stück EUR 36, ,00 1,59 BNP Paribas E.u.H/E.ON Bonus Cert. (DE000BP865D1)... Stück EUR 13, ,00 1,38 Commerzbank/MDAX 05/und. Open End Cert. (DE000CB44496)... Stück EUR 149, ,00 7,42 Investmentanteile ,50 58,02 Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KAG-eigene Investmentanteile) ,50 28,56 db X-trackers - DAX UCITS ETF 1C (LU ) (0,150%)... Stück EUR 84, ,00 16,37 DWS Deutschland (DE ) (1,400%)... Stück EUR 148, ,00 6,97 DWS Institutional Money plus IC (LU ) (0,160%+)... Stück 150 EUR , ,50 5,22 Gruppenfremde Investmentanteile ,00 29,46 ishares ETF - MDAX (DE) (DE ) (0,510%)... Stück EUR 135, ,00 5,03 MFS Meridian Fds-European Smaller Co. Fd Cl.A1 EUR (LU ) (1,050%)... Stück EUR 35, ,00 7,27 Nordea 1 - European Value Fund (EUR) Reg. (LU ) (1,500%)... Stück EUR 45, ,00 7,32 Threadneedle Investment Funds ICVC - Pan Euro (GB00B0PHJR59) (1,000%)... Stück EUR 1, ,00 9,84 Summe Wertpapiervermögen ,21 97,48 Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente ,12 2,61 Bankguthaben ,12 2,61 Depotbank (täglich fällig) EUR - Guthaben... EUR ,93 % ,93 2,55 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen... EUR ,71 % ,71 0,06 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Schweizer Franken... CHF 116,83 % ,48 0,00 Sonstige Vermögensgegenstände ,46 0,03 Zinsansprüche... EUR 0,16 % 100 0,16 0,00 Quellensteueransprüche... EUR ,30 % ,30 0,03 Sonstige Verbindlichkeiten ,77-0,12 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen... EUR ,77 % ,77-0,12 6

9 DeAM-Fonds STRATAV European Strategy 1 Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Fondsvermögen ,02 100,00 Anteilwert 138,29 Umlaufende Anteile ,000 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Schweizer Franken... CHF 1, = EUR 1 Britische Pfund... GBP 0, = EUR 1 Erläuterungen zur Bewertung Die Bewertung erfolgt durch die Depotbank unter Mitwirkung der Kapitalanlagegesellschaft. Die Depotbank stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Depotbank und Kapitalanlagegesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Sondervermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ( Zielfonds ) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein. Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge gezahlt. Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Beiersdorf (DE )... Stück BMW Ord. (DE )... Stück Deutsche Bank Reg. (DE )... Stück E.ON Reg. (DE000ENAG999)... Stück Fresenius (DE )... Stück Fresenius Medical Care (DE )... Stück HeidelbergCement (DE )... Stück

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11 Bis zum : Kapitalanlagegesellschaft Deutsche Asset Management Investmentgesellschaft mbh vormals DEGEF Deutsche Gesellschaft für Fondsverwaltung mbh Mainzer Landstraße Haftendes Eigenkapital am : 67,4 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 16 Mio. Euro Aufsichtsrat Wolfgang Matis (seit dem ) Vorsitzender Geschäftsführer der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Vorsitzender des Verwaltungsrats der DWS Investment S.A., Luxemburg Udo Behrenwaldt stellv. Vorsitzender Hofheim am Taunus Holger Naumann Geschäftsführer der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Dr. jur. Claus Helbig Mitglied des Vorstandes i.r. der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, München Herbert Michel Bad Homburg v. d. Höhe Roelfien Kuijpers New York Depotbank State Street Bank GmbH Brienner Straße München Haftendes Eigenkapital am : 1.339,5 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 108 Mio. Euro Geschäftsführung Hans Peter Roemer Geschäftsführer der Deutsche Asset Management International GmbH, Michael Fuß Geschäftsführer der Deutsche Asset Management International GmbH, Nikolaus Schmidt-Narischkin Georg Schuh Geschäftsführer der Deutsche Asset Management International GmbH, Gesellschafter der Deutsche Asset Management Investmentgesellschaft mbh Alleingesellschafterin der Gesellschaft ist die Deutsche Asset Management International GmbH,, eine 100%-ige Tochtergesellschaft der DB Capital Markets (Deutschland) GmbH, Seit dem Kapitalanlagegesellschaft Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH Frankfurt Haftendes Eigenkapital am : 193,5 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 131 Mio. Euro Aufsichtsrat Michele Faissola Leiter Asset & Wealth Management Deutsche Bank AG, London Vorsitzender Christof von Dryander (seit dem ) Deutsche Bank AG, stellv. Vorsitzender Dr. Roland Folz Deutsche Bank AG, Dr. Stefan Marcinowski Ludwigshafen Dr. Edgar Meister Mitglied des Vorstands der Deutsche Bundesbank i.r., Friedrich von Metzler Teilhaber des Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Andreas Pohl (seit dem ) Generalbevollmächtigter und Mitglied der Geschäftsleitung der Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH, Marburg Thomas Rodermann Deutsche Bank AG, Christian Strenger Arne Wittig (bis zum ) Deutsche Bank AG, Prof. Dr. jur. Dr. h. c. Reinfried Pohl (bis zum ) Vorsitzender des Vorstands der Deutsche Vermögensberatung AG, Depotbank State Street Bank GmbH Brienner Straße München Haftendes Eigenkapital am : 1.339,5 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 108 Mio. Euro Geschäftsführung Wolfgang Matis Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Vorsitzender des Verwaltungsrats der DWS Investment S.A., Luxemburg Vorsitzender des Aufsichtsrats der Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA, Köln Holger Naumann Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Mitglied des Verwaltungsrats der DWS Investment S.A., Luxemburg Geschäftsführer der RREEF Spezial Invest GmbH, Hans Peter Roemer (seit dem ) Mitglied des Verwaltungsrats der Deutsche Asset Management Schweiz AG, Zürich Mitglied des Aufsichtsrats der RREEF Investment GmbH, Mitglied des Aufsichtsrats der ZAO UFG Invest, Moskau Dr. Asoka Wöhrmann Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Mitglied des Verwaltungsrats der DWS Investment S.A., Luxemburg Gesellschafter der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH DWS Holding & Service GmbH, Stand:

12 Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0)