Deutsche Asset & Wealth Management. Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH

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1 Deutsche Asset & Wealth Management Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH DWS Zürich Invest Aktien Schweiz Halbjahresbericht 2014

2 DWS Zürich Invest Aktien Schweiz

3 Inhalt Halbjahresbericht 2014 vom bis (gemäß 103 KAGB) Hinweise Halbjahresbericht DWS Zürich Invest Aktien Schweiz 4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht 6 TER und PTR für Anleger in der Schweiz 10 1

4 Hinweise Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z.b. im Rahmen der Investmentkonten bei der DeAWM Investment GmbH kostenfrei reinvestiert werden; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzugerechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus sind in den Berichten auch die entsprechenden Vergleichsindizes soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 30. Juni 2014 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Verkaufsprospekte Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument Wesentliche Anlegerinformationen, die Sie bei der DeAWM Investment GmbH oder den Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG und weiteren Zahlstellen erhalten. Angaben zur Kostenpauschale In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten: a) im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehende Kosten; b) im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung evtl. entstehende Steuern; c) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Sondervermögens. Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt. Ausgabe- und Rücknahmepreise Börsentäglich im Inter net Zum 29. August 2013 (Datum der Eintragung im Handelsregister) wurde die Deutsche Asset Management Investmentgesellschaft mbh mit der DWS Investment GmbH verschmolzen und diese in Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH (kurz: DeAWM Investment GmbH) umbenannt. Gleichzeitig wurde die DWS Finanz-Service GmbH mit der Deutsche Asset Management International GmbH verschmolzen und letztere dann in Deutsche Asset & Wealth Management International GmbH umbenannt. 2

5 Halbjahresbericht

6 DWS Zürich Invest Aktien Schweiz DWS ZÜRICH INVEST AKTIEN SCHWEIZ vs. Vergleichsindex Wertentwicklung im Überblick in % ,8 +8, Monate DWS Zürich Invest Aktien Schweiz Vergleichsindex SPI Angaben auf Euro-Basis Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: DWS ZÜRICH INVEST AKTIEN SCHWEIZ Anlageschwerpunke nach Sektoren Aktien 96,0% Gesundheitswesen Industrien 22,4 20,7 Finanzsektor 15,6 Hauptverbrauchsgüter 11,9 Grundstoffe Dauerhafte Konsumgüter 9,6 9,3 Informationstechnologie 4,8 Telekommunikationsdienste 1,7 Bankguthaben u. Sonstiges 4, Jeweils Anteil in % des Fondsvermögens WKN: ISIN: DE Stand:

7 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht

8 DWS Zürich Invest Aktien Schweiz Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände Bestand in TEUR %-Anteil am Fondsvermögen 1. Aktien (Branchen): Gesundheitswesen ,37 Industrien ,71 Finanzsektor ,58 Hauptverbrauchsgüter ,92 Grundstoffe ,55 Dauerhafte Konsumgüter ,28 Informationstechnologie ,82 Telekommunikationsdienste ,74 Summe Aktien: ,98 2. Bankguthaben ,08 3. Sonstige Vermögensgegenstände ,05 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten ,11 III. Fondsvermögen ,00 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 6

9 DWS Zürich Invest Aktien Schweiz Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere ,94 95,98 Aktien ABB Reg. (CH )... Stück CHF 20, ,66 3,92 Actelion Reg. (CH )... Stück CHF 111, ,44 1,34 Adecco Reg. (CH )... Stück CHF 72, ,98 1,74 ams (AT )... Stück CHF 144, ,98 1,74 BELIMO Holding Reg. (CH )... Stück CHF 2 395, ,60 1,38 Burckhardt Compression Holding Reg. (CH ). Stück CHF 471, ,84 2,04 Cembra Money Bank Reg. (CH )... Stück CHF 56, ,13 1,61 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli Reg. (CH )... Stück CHF , ,04 2,35 Cie Financière Richemont Reg. (CH )... Stück CHF 93, ,81 4,48 Clariant Reg. (CH )... Stück CHF 17, ,72 1,00 Daetwyler Holding (CH )... Stück CHF 134, ,55 1,42 Dufry Reg. (CH ) 3)... Stück CHF 159, ,78 1,91 Galenica Reg. (CH )... Stück CHF 864, ,48 1,66 Geberit Reg. Disp. (CH )... Stück CHF 309, ,62 2,23 Givaudan Reg. (CH )... Stück CHF 1 474, ,90 3,54 HIAG Immobilien Holding Reg. (CH )... Stück CHF 76, ,91 1,46 Holcim Reg. (CH )... Stück CHF 77, ,84 1,86 Inficon Holding Reg. (CH )... Stück CHF 291, ,38 1,40 Kaba Holding Reg. (CH )... Stück CHF 437, ,50 1,47 Kühne + Nagel International Reg. (CH )... Stück CHF 118, ,62 1,71 Kuoni Reisen Holding Cl.B Reg. (CH )... Stück CHF 341, ,06 0,98 Nestlé Reg. (CH )... Stück CHF 68, ,72 9,56 Novartis Reg. (CH )... Stück CHF 80, ,77 9,69 Partners Group Holding Reg. (CH )... Stück CHF 243, ,56 1,76 Roche Holding (CH )... Stück CHF 258, ,96 4,35 SFS Group (CH )... Stück CHF 69, ,08 1,66 SGS Reg. (CH )... Stück CHF 2 121, ,43 1,53 Swiss Re Reg. (CH )... Stück CHF 78, ,13 2,65 Swisscom Reg. (CH )... Stück CHF 516, ,39 1,74 Syngenta Reg. (CH )... Stück CHF 327, ,75 3,15 The Swatch Group Reg. (CH )... Stück CHF 99, ,39 1,90 u-blox Holding Reg. (CH )... Stück CHF 116, ,65 1,68 UBS Reg. (CH )... Stück CHF 16, ,45 7,04 VZ Holdings Reg. (CH )... Stück CHF 148, ,96 1,07 Sonstige Beteiligungswertpapiere Roche Holding Profitsh. (CH )... Stück CHF 264, ,74 5,33 Schindler Holding (participation cert.) (CH ).. Stück CHF 134, ,12 1,62 Summe Wertpapiervermögen ,94 95,98 Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente ,83 3,08 Bankguthaben ,83 3,08 Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben... EUR ,96 % ,96 0,12 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen... EUR 524,82 % ,82 0,00 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Schweizer Franken... CHF ,12 % ,67 2,96 US Dollar... USD 574,06 % ,38 0,00 Sonstige Vermögensgegenstände ,03 1,05 Quellensteueransprüche... EUR ,94 % ,94 1,05 Sonstige Ansprüche... EUR 696,09 % ,09 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten ,08-0,11 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen... EUR ,74 % ,74-0,11 Andere sonstige Verbindlichkeiten... EUR -437,34 % ,34 0,00 Fondsvermögen ,72 100,00 Anteilwert 198,05 Umlaufende Anteile ,832 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 7

10 DWS Zürich Invest Aktien Schweiz Devisenkurse (in Mengennotiz) per Schweizer Franken... CHF 1, = EUR 1 US Dollar... USD 1, = EUR 1 Fußnoten 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR ,78. Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Barry Callebaut Reg. (CH )... Stück Basilea Pharmaceutica Reg. (CH )... Stück Credit Suisse Group Reg. (CH )... Stück DKSH Holding Reg. (CH )... Stück Flughafen Zürich Reg. (CH )... Stück Helvetia Holding Reg. (CH )... Stück Logitech International Reg. (CH )... Stück Sonova Holding Reg. (CH )... Stück Zurich Insurance Group Reg. (CH )... Stück Transocean Reg. (CH )... Stück Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Volumen in 1000 Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: EUR (Basiswerte: Swiss Market Index (SMI)) Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes) Volumen in 1000 unbefristet EUR Gattung: ABB Reg. (CH ), Holcim Reg. (CH ), Swiss Re Reg. (CH ), Swisscom Reg. (CH ), Syngenta Reg. (CH ), UBS Reg. (CH ) 8

11 DWS Zürich Invest Aktien Schweiz Anhang gemäß 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert: EUR 198,05 Umlaufende Anteile: ,832 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände: Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. 9

12 TER und PTR für Anleger in der Schweiz Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom bis Fonds ISIN TER 1)2) DWS Zürich Invest Aktien Schweiz DE ,30 1) Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Jahres aus (TER inkl. erfolgsabhängiger Vergütung gemäss SFA-Richtlinie). 2) Der TER-Ausweis in den Vermögensaufstellungen und Ertrags- und Aufwandsrechnungen zu den Jahresberichten kann hiervon abweichen, da er nach BVI-Methode ermittelt wurde. Portfolio Turnover Rate (PTR) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom bis Fonds ISIN PTR* DWS Zürich Invest Aktien Schweiz DE ,16 * Die Portfolio Turnover Rate drückt die Summe der Wertpapierkäufe und -verkäufe abzüglich der Summe aus Anteilscheinkäufen und -verkäufen als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Jahres aus. 10

13 Kapitalverwaltungsgesellschaft Verwahrstelle Geschäftsführung Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH Frankfurt Haftendes Eigenkapital am : 183,4 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 115 Mio. Euro Aufsichtsrat Michele Faissola Leiter Asset & Wealth Management Deutsche Bank AG, London Vorsitzender Christof von Dryander Deutsche Bank AG, stellv. Vorsitzender Dr. Roland Folz Deutsche Bank AG, Dr. Stefan Marcinowski Ludwigshafen Dr. Edgar Meister Mitglied des Vorstands der Deutsche Bundesbank i.r., State Street Bank GmbH Brienner Straße München Haftendes Eigenkapital am : 1.381,4 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 109,3 Mio. Euro Holger Naumann Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Vorsitzender des Verwaltungsrats der DWS Investment S.A., Luxemburg Geschäftsführer der RREEF Spezial Invest GmbH, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Oppenheim Asset Management Services S.à.r.l., Luxemburg Hans Peter Roemer (bis zum ) Mitglied des Verwaltungsrats der Deutsche Asset Management Schweiz AG, Zürich Mitglied des Aufsichtsrats der RREEF Investment GmbH, Mitglied des Aufsichtsrats der ZAO UFG Invest, Moskau Dr. Asoka Wöhrmann Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Mitglied des Verwaltungsrats der DWS Investment S.A., Luxemburg Wolfgang Matis (bis zum ) Friedrich von Metzler Teilhaber des Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Andreas Pohl Generalbevollmächtigter und Mitglied der Geschäftsleitung der Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH, Marburg Gesellschafter der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH DWS Holding & Service GmbH, Thomas Rodermann Deutsche Bank AG, Christian Strenger Stand:

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