Bethmann Aktien Nachhaltigkeit

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1 Deutsche Asset Management Investment GmbH Halbjahresbericht 2017/2018

2 Bethmann Aktien Nachhaltigkeit

3 Inhalt Halbjahresbericht 2017/2018 vom bis (gemäß 103 KAGB) Hinweise... 2 Halbjahresbericht... 4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht

4 Hinweise Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z.b. im Rahmen der Investmentkonten bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH kostenfrei reinvestiert werden; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzugerechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus sind in den Berichten auch die entsprechenden Vergleichsindizes soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 31. März 2018 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Verkaufsprospekte Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument Wesentliche Anlegerinformationen, die Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH oder den Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG und weiteren Zahlstellen erhalten. Ausgabe- und Rücknahmepreise Börsentäglich im Inter net 2

5 Halbjahresbericht

6 Wertentwicklung im Überblick ISIN 6 Monate DE000DWS18K6-3,0% Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: Angaben auf Euro-Basis 4

7 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht

8 Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände Bestand in TEUR %-Anteil am Fondsvermögen 1. Aktien (Branchen): Finanzsektor ,54 Informationstechnologie ,06 Industrien ,09 Dauerhafte Konsumgüter ,06 Grundstoffe ,28 Hauptverbrauchsgüter ,71 Gesundheitswesen ,31 Energie ,96 Telekommunikationsdienste ,41 Versorger 365 1,07 Summe Aktien: ,49 2. Anleihen (Emittenten): Zentralregierungen ,00 Institute 809 2,38 Unternehmen 715 2,10 Sonst. Finanzierungsinstitutionen 581 1,71 Summe Anleihen: ,19 3. Bankguthaben 105 0,31 4. Sonstige Vermögensgegenstände 45 0,13 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten -39-0,12 III. Fondsvermögen ,00 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 6

9 Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere ,38 97,87 Aktien Vestas Wind Systems (DK ) (N).... Stück DKK 429, ,85 1,98 ACCOR (FR ) (N).... Stück EUR 43, ,00 1,92 adidas Reg. (DE000A1EWWW0) (N).... Stück EUR 193, ,00 2,22 Allianz (DE ) (N).... Stück EUR 183, ,40 3,33 Anheuser-Busch InBev (BE ) (N)... Stück EUR 90, ,60 1,76 AXA (FR ) (N)... Stück EUR 21, ,10 1,78 Capgemini (FR ) (N)... Stück EUR 101, ,50 2,36 Compagnie de Saint-Gobain (C.R.) (FR ) (N)... Stück EUR 42, ,25 1,86 Continental (DE ) (N).... Stück EUR 220, ,00 2,01 Covestro (DE ) (N).... Stück EUR 79, ,20 1,82 Credit Agricole (FR ) (N).... Stück EUR 13, ,00 2,18 Deutsche Post Reg. (DE ) (N).... Stück EUR 35, ,00 2,49 Deutsche Telekom Reg. (DE ) (N)... Stück EUR 13, ,50 2,04 Groupe Danone (C.R.) (FR ) (N)... Stück EUR 65, ,00 2,00 HeidelbergCement (DE ) (N).... Stück EUR 80, ,60 1,94 Henkel Pref. (DE ) (N).... Stück EUR 106, ,00 1,94 ING Groep (NL ) (N)... Stück EUR 13, ,00 2,22 Koninklijke DSM (NL ) (N).... Stück EUR 79, ,00 2,52 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR ) (N).... Stück EUR 247, ,50 2,81 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Vink.Reg. (DE ) (N).... Stück EUR 188, ,00 2,83 NN Group (NL ) (N).... Stück EUR 36, ,00 2,13 SAP (DE ) (N)... Stück EUR 84, ,00 1,88 Schneider Electric (FR ) (N)... Stück EUR 71, ,00 2,10 Terna Rete Elettrica Nazional (IT ) (N).... Stück EUR 4, ,20 1,07 Total (FR ) (N).... Stück EUR 45, ,00 1,92 Vodafone Group (GB00BH4HKS39) (N).... Stück GBP 1, ,71 1,37 Assa-Abloy (SE ) (N).... Stück SEK 180, ,82 1,83 3M Co. (US88579Y1010) (N).... Stück USD 216, ,13 2,82 Accenture (IE00B4BNMY34) (N).... Stück USD 147, ,23 1,97 Amgen (US ) (N).... Stück USD 170, ,40 1,96 Bank of America Corp. (US ) (N).... Stück USD 29, ,69 2,02 Becton, Dickinson & Co. (US ) (N).... Stück USD 212, ,43 1,98 Cisco Systems (US17275R1023) (N).... Stück USD 41, ,59 2,22 DXC Technology (US23355L1061) (N)... Stück USD 100, ,20 2,20 Intel Corp. (US ) (N)... Stück USD 49, ,03 2,20 Lowe s Companies (US ) (N)... Stück USD 85, ,54 2,09 Microsoft Corp. (US ) (N).... Stück USD 89, ,72 2,88 Morgan Stanley (US ) (N).... Stück USD 52, ,48 2,06 TechnipFMC (GB00BDSFG982) (N).... Stück USD 28, ,70 2,04 United Parcel Service B (US ) (N).... Stück USD 102, ,79 1,77 VISA Cl.A (US92826C8394) (N).... Stück USD 116, ,07 2,35 Xylem (US98419M1009) (N).... Stück USD 75, ,75 2,24 Verzinsliche Wertpapiere 0,3750 % Deutsche Post 16/ MTN (XS ) (N).... EUR % 100, ,00 0,30 1,8000 % Spain 13/ INFL (ES A4)... EUR % 118, ,27 3,00 3,9870 % Telefonica Emisiones 13/ MTN (XS ) (N).... EUR % 116, ,00 1,71 Verbriefte Geldmarktinstrumente 0,1710 % Bank of Montreal 17/ MTN (XS ).... EUR % 100, ,00 1,19 0,1710 % Nordea Bank 18/ MTN (XS ) (N).... EUR % 101, ,00 1,19 Sonstige Beteiligungswertpapiere Roche Holding Profitsh. (CH ) (N).... Stück CHF 219, ,13 1,37 7

10 Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Nicht notierte Wertpapiere ,00 1,81 Verbriefte Geldmarktinstrumente 0,5230 % AT & T 18/ Reg S (XS ) (N)... EUR % 102, ,00 1,81 Summe Wertpapiervermögen ,38 99,68 Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente ,61 0,31 Bankguthaben ,61 0,31 Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben... EUR ,05 % ,05 0,19 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen... EUR 7 042,88 % ,88 0,02 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Kanadische Dollar... CAD 863,36 % ,27 0,00 Schweizer Franken... CHF ,72 % ,96 0,03 US Dollar... USD ,84 % ,45 0,06 Sonstige Vermögensgegenstände ,82 0,13 Zinsansprüche... EUR 9 304,10 % ,10 0,03 Dividendenansprüche... EUR ,88 % ,88 0,06 Quellensteueransprüche... EUR ,84 % ,84 0,04 Sonstige Verbindlichkeiten ,60-0,12 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen... EUR ,60 % ,60-0,12 Fondsvermögen ,21 100,00 Anteilwert 111,43 Umlaufende Anteile ,180 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Kanadische Dollar... CAD 1, = EUR 1 Schweizer Franken... CHF 1, = EUR 1 Dänische Kronen... DKK 7, = EUR 1 Britische Pfund... GBP 0, = EUR 1 Schwedische Kronen... SEK 10, = EUR 1 US Dollar... USD 1, = EUR 1 8

11 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien The Toronto-Dominion Bank (CA )... Stück BASF Reg. (DE000BASF111)... Stück Enagas (ES )... Stück Industria de Diseño Textil (ES )... Stück Intesa Sanpaolo (IT )... Stück L Oreal (FR )... Stück 850 Merck (DE )... Stück Nokia (FI )... Stück Relx (NL )... Stück Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Volumen in 1000 Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: EUR 415 (Basiswerte: Euro STOXX 50 Price Euro) Verkaufte Kontrakte: EUR 171 (Basiswerte: Euro STOXX 50 Price Euro) Skandinaviska Enskilda Banken A (Free) (SE )... Stück Digital Realty Trust (US )... Stück Medtronic (IE00BTN1Y115)... Stück NIKE B (US )... Stück Texas Instruments (US )... Stück The Clorox Co. (US )... Stück Walt Disney Co. (US )... Stück Verzinsliche Wertpapiere 0,1000 % Germany 12/ INFL (DE )... EUR ,0000 % Germany 16/ (DE )... EUR ,7500 % Italy B.T.P. 06/ (IT )... EUR 900 0,6500 % Italy B.T.P. 15/ (IT )... EUR 500 1,3500 % Italy B.T.P. 15/ (IT )... EUR ,7500 % Merlin Properties SOCIMI 17/ MTN (XS )... EUR ,4500 % Spain 17/ (ES A89)... EUR ,4770 % Telefonica Emisiones 15/ MTN (XS )... EUR 600 1,2500 % Vodafone Group 16/ MTN (XS )... EUR 100 Verbriefte Geldmarktinstrumente 0,5230 % AT & T 17/ (XS )... EUR

12 Anhang gemäß 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert: EUR 111,43 Umlaufende Anteile: ,180 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände: Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. Die in Klammern aufgeführte Buchstaben-Kennzeichnung N gibt bei den einzelnen Werten an, dass die Nachhaltigkeitskriterien gemäß 26 der Besonderen Anlagebedingungen erfüllt sind. 10

13 Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 Ausweis nach Abschnitt A Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor. 11

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15 Kapitalverwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management Investment GmbH Frankfurt Haftendes Eigenkapital am : 183,2 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 115 Mio. Euro Aufsichtsrat Nicolas Moreau Vorsitzender Deutsche Bank AG, DWS Management GmbH (Persönlich haftende Gesellschafterin der DWS Group GmbH & Co. KGaA), Geschäftsführung Holger Naumann Sprecher der Geschäftsführung Mitglied der Geschäftsführung der DWS Holding & Service GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Mitglied des Aufsichtsrates der Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & KGaA, Köln Mitglied des Aufsichtsrates der Sal. Oppenheim jr. & Cie. Komplementär AG, Köln Vorsitzender des Verwaltungsrates der Deutsche Asset Management Schweiz AG, Zürich Gesellschafter der Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Holding & Service GmbH, Christof von Dryander stellv. Vorsitzender Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Hans-Theo Franken Deutsche Vermögensberatung AG, Dr. Alexander Ilgen Deutsche Bank AG, Dr. Stefan Marcinowski Ludwigshafen Stefan Kreuzkamp Mitglied der Geschäftsführung der DWS Management GmbH (Persönlich haftende Gesellschafterin der DWS Group GmbH & Co. KGaA), Mitglied der Geschäftsführung der DWS Holding & Service GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Dr. Matthias Liermann Friedrich von Metzler Teilhaber des Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Alain Moreau Deutsche Bank AG, Prof. Christian Strenger Mitglied der Geschäftsführung der DWS Holding & Service GmbH, Mitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Mitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Treuinvest Stiftung, Thorsten Michalik Ute Wolf (bis zum ) Evonik Industries AG, Essen Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Brienner Straße München Eigenmittel nach Feststellung des Jahresabschlusses am : 2.200,9 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 109,3 Mio. Euro Mitglied der Geschäftsführung der DWS Management GmbH (Persönlich haftende Gesellschafterin der DWS Group GmbH & Co. KGaA), Mitglied der Geschäftsführung der DWS Holding & Service GmbH, Petra Pflaum Mitglied der Geschäftsführung der DWS Holding & Service GmbH, Reinhard Bellet (bis zum ) Stand:

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